股票简称：G国风 股票代码：000859 编号2006-023
安徽国风塑业股份有限公司
二零零六年半年度报告
二○○六年八月十七日
第一节 重要提示、释义及目录
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立苏勇先生因公务去国外出差，未能亲自参加本次董事会，授权独立董事陈余有先生出席会议并代为表决。
公司负责人郑忠勋先生、主管会计工作负责人黄言勇先生及会计主管机构负责人胡静女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
本公司2006年半年度财务报告未经审计。
二、目录
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第一节 重要提示、释义及目录………………………………………… 2
第二节 公司基本情况………………………………………………… 3
第三节 股本变动及主要股东持股情况……………………………… 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………… 6
第五节 管理层讨论与分析…………………………………………… 7
第六节 重要事项……………………………………………………… 10
第七节 财务报告……………………………………………………… 16
第八节 备查文件……………………………………………………… 44
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第二节 公司基本情况
（一）公司法定中文名称： 安徽国风塑业股份有限公司
缩写： 国风塑业
公司法定英文名称： ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
缩写： GPI
（二） 股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： G国风
股票代码： 000859
（三） 公司注册地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路
公司办公地址： 合肥国家高新科技产业开发区天智路
邮编： 230088
电子信箱： guofeng@ mail.hf.ah.cn
公司国际互联网址： http://www.guofeng.com
（四） 公司法定代表人： 郑忠勋
（五） 公司董事会秘书： 吴亚
联系地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路
联系电话： 0551-5336168,5336123
传真号码： 0551-5336777
电子信箱 wuyar@sina.com
（六）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸： 《证券时报》
登载公司披露信息的互联网网址：http: //www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点： 本公司证券与投资处
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年9月23日
企业法人营业执照注册号： 3400001300071
税务登记证号码（国税）： 340104705045831
（八）报告期主要财务数据和指标：
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 663,327,866.8 695,363,376.60 -4.61
7
流动负债 849,688,777.5 884,805,608.31 -3.97
0
总资产 2,007,520,886 2,042,104,596.12 -1.69
.06
股东权益（不含少 1,017,196,929 1,012,238,838.80 0.49
数股东权益） .73
每股净资产 2.42 2.41 0.41
调整后的每股净资 2.42 2.41 0.41
产
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 4,958,090.93 2,204,387.10 124.92
扣除非经常性损益 2,779,251.46 -6,259,333.85 144.40
后的净利润
每股收益 0.012 0.005 140.00
净资产收益率（摊 0.487 0.22 0.267
薄）％
净资产收益率（加 0.489 0.22 0.269
权）％
经营活动产生的现 28,914,416.67 -128,183,692.91 122.56
金流量净额
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注：非经常性损益项目和涉及金额:
单位：元
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非经常性损益项目 金额
1)营业外收支净额 1,042,236.14
a处理固定资产净收益 30,815.26
b保险索赔收入 1,205,343.18
2）短期投资收益 7,804.41
3）政府补贴 1,513,300.00
影响利润总额 2,563,340.55
减:所得税 384,501.08
4)影响净利润 2,178,839.47
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第三节 股本变动及主要股东持股情况
股本变动情况
报告期内公司股份总数未发生变化。因公司于2006年2月10日实施股权分置改革，公司股份结构发生如下变化:
股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其 小计 数量 比例
行 积 他
新 金
股 转
股
一、有 233,41 55.51 -69,214 -69,21 164,200 39.0
限售条 4,646 % ,181 4,181 ,465 5%
件股份
1、国家
持股
2、国有 233,28 55.48 -69,264 -69,26 164,016 39.0
法人持 0,000 % ,000 4,000 ,000 1%
股
3、其他 134,64 0.03% 49,819 49,819 184,465 0.04
内资持 6 %
股
其中：
境内法
人持股
境内自 134,64 0.03% 49,819 49,819 184,465 0.04
然人持 6 %
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
二、无 187,06 44.49 69,214, 69,214 256,279 60.9
限售条 5,354 % 181 ,181 ,535 5%
件股份
1、人民 187,06 44.49 69,214, 69,214 256,279 60.9
币普通 5,354 % 181 ,181 ,535 5%
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股 420,48 100.0 420,480 100.
份总数 0,000 0% ,000 00%
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说明：
1）安徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）是本公司控股股东，代表国家持有股份；
2） 2005年7月12日第一大股东安徽国风集团有限公司（该公司持有本公司233,280,000股国有股，占本公司总股本的55.48％）与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持有本公司的部分股权116,640,000股(占本公司总股本的27.74%)质押给中国工商银行合肥寿春路支行，质押期为2005年7月12日至2007年7月11日。
3）公司于2006年2月10日实施股权分置改革，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股送3.7 股普通股，非流通股股东安徽国风集团有限公司合计向流通股股东作出对价安排6926.4万股股份，对价股份将按有关规定上市交易。股权分置改革实施后安徽国风集团有限公司的持股数由23328万股减少至16401.4万股，持股比例有55.48％下降至39.01％。
（二）股东总数：截止报告期末本公司股东总数为51408户。
（三）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
安徽国风集 国有股东 39.01% 164,016,0 164,016,00 116,640,0
团有限公司 00 0 00
谢安居 其他 0.44% 1,850,000 未知
陈建洪 其他 0.20% 820,000 未知
杨乐芳 其他 0.19% 800,000 未知
张宜强 其他 0.17% 722,500 未知
孙其安 其他 0.13% 530,000 未知
郑志强 其他 0.12% 520,000 未知
杨丹丹 其他 0.12% 500,000 未知
陈鹤峰 其他 0.11% 464,273 未知
陈继红 其他 0.11% 450,000 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
谢安居 1,850,000 人民币普通股
陈建洪 820,000 人民币普通股
杨乐芳 800,000 人民币普通股
张宜强 722,500 人民币普通股
孙其安 530,000 人民币普通股
郑志强 520,000 人民币普通股
杨丹丹 500,000 人民币普通股
陈鹤峰 464,273 人民币普通股
陈继红 450,000 人民币普通股
黄秀萍 447,400 人民币普通股
上述股东关联关系或 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不
一致行动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其
他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否
存在关联关系。
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（四）、公司控股股东及实际控制人情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况：
公司于2006 年2 月10 日完成股权分置改革。非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股送3.7 股普通股，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票因此发生如下变化：
单位：股
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姓名 职务 期初持股 期末持股 变动原因
数 数
郑忠勋 董事长 15,600.0 21,372.00 股权分置改革送股增
0 加
陆红 副董事长 15,600.0 21,372.00 股权分置改革送股增
0 加
黄言勇 董事、总经 15,600.0 21,372.00 股权分置改革送股增
理 0 加
张继凤 董事 16,400.0 22,468.00 股权分置改革送股增
0 加
夏守豪 监事 15,600.0 21,372.00 股权分置改革送股增
0 加
杜叔华 监事 15,600.0 21,372.00 股权分置改革送股增
0 加
杨明胜 监事 12,323.0 16,882.00 股权分置改革送股增
0 加
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报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
2006年上半年经营成果及财务状况的简析
报告期内，由于国际原油价格的不断攀升，国内同类产品的激烈竞争，公司面临的经营形势依然严峻。公司围绕年初制定的经营计划和经营目标，坚持成本控制管理，充分挖掘节能降耗潜力，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，克服了资金紧张、经营成本上升等不利因素的影响，提高了公司资产的经济运行质量。
报告期内，公司实现主营业务收入46,537.67万元，主营业务利润4,409.57万元，与去年同期相比分别增长12.06%和72.91%，主导产品毛利率较去年同期略有上升。
1、报告期经营成果相关指标同增减变化情况 单位：元
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项目 2006年1—6 2005年1—6月 增减比率（
月 %）
主营业务收入 465,376,684 415,276,879.3 12.06
.12 3
主营业务利润 44,095,683. 25,501,937.99 72.91
82
净利润 4,958,090.9 2,204,387.10 124.92
3
经营活动产生的现金流量净额 29,191,716. -128,183,692. 122.77
67 91
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增减比率变化的主要原因：主营业务收入较去年同期增加5009.98万元, 主要系本期BOPP薄膜产品及工程塑料产品销售收入增加所致；主营业务利润较去年同期增加1859万元，主要系报告期内主导产品毛利率较去年同期有所提升所致；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加15737.5万元，主要系去年同期根据《矿石供货协议》，安徽国风非金属高科技材料有限公司向安徽国风矿业发展有限公司支付矿石优先认购权款14,594.41万元所致。
2、报告期财务状况相关指标与其实相比变化情况 单位：元
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项目 2006年6月30日 2005年12月3 增减比例(
1日 %)
总资产 2,007,520,886 2,042,104,5 -1.69
.06 96.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,017,196,929 1,012,238,8 0.49
.73 38.80
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（一）公司的主营业务范围
塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）生产、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。
（二）公司主营业务分行业、分产品情况 单位：万元
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主要产品 主营业 主营业 毛利率 收入较上 成本较上 毛利率较
务收入 务成本 (%) 年同期 年同期 上年同期
增加减(% 增加减(% 增加减(%)
) )
分行业
塑料加工业 46,537. 42,039 9.67 12.06 8.04 53.49
67 .27
分产品
塑料薄膜 37,433. 34,598 7.57 9.58 5.58 86.00
65 .70
工程塑料 6,937.7 6,063. 12.60 26.92 23.17 26.76
7 76
非金属超细 2,166.2 1,376. 36.44 13.97 13.05 1.42
粉 5 81
其中：关联 16,435. 15,172 7.68 - - -
交易 07 .80
关联交易的 市场公允价格
定价原则
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为282.75万元。
（三）主营业务分地区情况 单位：万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入较上年同期增减(%)
华东地区 29,450.14 2.58
华北地区 2,545.59 200.10
境外 13,864.53 19.55
其他 677.41 82.41
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（四）报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
经营中的问题与困难及解决方案
由于受国际市场原油价格和国内市场供求关系的影响，导致主导产品原料价格居高不下，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。公司除密切关注原料的价格动向，努力控制原料成本之外，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，增强公司产品的盈利能力。
公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。目前我公司正投资建设年产6万吨超细轻质碳酸钙项目。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。该项目将采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
公司将抓紧该项目的建设，项目于今年年底建成投产后，将会形成新的利润增长点。
（3）环巢湖休闲旅游项目。公司为抓住安徽环巢湖大开发的机遇，涉足旅游休闲产业和基础产业，并于2004年9月与合肥金菱里克塑料有限公司合资设立安徽国风旅游发展有限公司，我公司持股83.3％。鉴于休闲旅游开发项目的投资建设长，而我公司急需资金来加大现有主营业务的投资力度，经公司董事会三届八次会议通过，拟将我公司持有的安徽国风旅游发展有限公司股权与国风集团所有的土地进行置换。
由于土地转让相关手续正在协商过程中，该项交易尚未提请股东大会审议并正式实施。
第六节 重要事项
公司治理状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司治理情况与中国证监会有关文件要求基本一致。
报告期内，公司无利润分配及公积金转增股本；2006年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司重大合同情况
本公司于2006年4月22日召开董事会三届八次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司分别与安徽国风集团有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司、巢湖市第一塑料厂以及合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》。（决议公告见4月25日《证券时报》及巨潮资讯网。）合同具体内容如下：
（一）与国通管业的互保协议的主要内容 本公司与安徽国通高新管业股份有限公司签订《互保协议书》,双方以10000万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。截止本报告期末，公司已经为安徽国通高新管业股份有限公司子公司重庆国通新型建材有限公司提供担保1973万元。
（二）与巢湖一塑签订的互保协议的主要内容 本公司与巢湖市第一塑料厂签订《互保协议书》,双方以3500万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。截止本报告期末，公司已经为巢湖市第一塑料厂提供担保2905万元。
（三）与金菱里克签订的互保协议的主要内容 本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议书》,双方以7000万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。截止本报告期末，公司没有为合肥金菱里克塑料有限公司提供担保。
（四）与国风集团的互保协议的主要内容
本公司与安徽国风集团有限公司签订《互保协议书》，协议双方相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供担保。其中，国风集团为本公司金融机构贷款提供担保，担保数额不受限制；本公司为国风集团（含其控股子公司）金融机构贷款提供担保，担保最高数额为10000万元人民币。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。截止本报告期末，公司已经为安徽国风集团有限公司提供担保2500万元。
报告期内，公司关联交易情况。
报告期内，公司因销售商品而发生的关联交易事项（单位：元）
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关联单位名称 交易金额 定价原则 结算 占同类交易金
方式 额的比例(%)
安徽国风集团有限公司 120,000.00 市场价格 转帐 24.70
安徽国风塑料建材有限公 2,707,541.2 市场价格 转帐 2.02
司 7
合肥金菱里克塑料有限公 179,573,547 市场价格 转帐 35.65
司 .33
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2、报告期内，公司因采购商品而发生的关联交易事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名称 交易金额 定价原 结算 占同类交易金
则 方式 额的比例(%)
安徽国风物业发展有限 79,932.15 市场价 转帐 0.02
公司 格
合肥金菱里克塑料有限 20,125,202.89 市场价 转帐 54.38
公司 格
安徽国风集团有限公司 7,669,977.26 市场价 转帐 1.82
格
安徽国风塑料建材有限 1,284,122.59 市场价 转帐 0.31
公司 格
安徽国风矿业发展有限 4,363,698.00 市场价 转帐 1.04
公司 格
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3、报告期内，公司未发生重大资产、收购出售的关联交易事项
4、报告期内，公司与控股股东及其控股子公司存在的债权、债务往来情况（单位：元）
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提 形成原因
供资金
发生额 余额 发生额 余额
合肥中兴电 288,620. 1,604,466.19 150,733 售材料购
源线有限公 84 .22 材料
司
安徽国路高 975,000.00
速公路有限
公司
安徽国风物 34,439.3 814,422 售材料
业发展有限 7 .11
公司
安徽国风集 92,592,7 96,810,332 2,185,3 资金拆借
团有限公司 21.84 .04 88.76
安徽国风塑 1,734,94 2,405,476.24 4,273.50 17,720. 售产品、
料建材有限 6.67 30 购买料
公司 496,742.01 46,044. 资金拆借
54
安徽国风矿 175,319.00 175,319 购材料
业发展有限 .00
公司 预付款
安徽国风金 996,085.86 42,180. 售材料、
属制品有限 00 垫付款
公司
安徽国风木 701,433.33 资金拆借
塑科技有限
公司
合肥美吉厨 367,924.25 售材料
具有限公司 112,636.73 垫付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，报告期内因资金拆借原因上市公司向控股股东与其子公司提供资金的发生额为9,465.06万元，报告期内控股股东与其子公司向本公司偿还资金的发生额为9，846.16万元。截止报告期末，控股股东与其子公司不存在占用本公司资金情况。
5、报告期内，公司对外担保情况（单位：万元）
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是 是否
议签署日） 类型 期 否 为关
履 联方
行 担保
完 （是
毕 或否
）
安徽丰原生化股份有 2005.08.23 5,000.00 保证 一年 否 否
限公司
安徽巢东水泥股份有 2002.05.28 1,000.00 保证 五年 否 否
限公司
安徽巢东水泥股份有 2002.05.28 850.00 保证 四年 否 否
限公司 半
合肥国运电子科技有 2005.12.13 100.00 保证 一年 否 否
限公司
重庆国通新型建材有 2006.01.27 1000.00 保证 6个 否 否
限公司 月
重庆国通新型建材有 2006.03.21 973.00 保证 6个 否 否
限公司 月
巢湖市第一塑料厂 2005.11.02 2637.00 保证 一年 否 否
巢湖市第一塑料厂 2005.11.14 268.00 保证 一年 否 否
珠海民生工贸有限公 2003.08.08 12.146 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 398.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 297.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 297.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 397.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 549.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 499.90 保证 一年 否 否
司
珠海民生工贸有限公 2005.08.24 499.40 保证 一年 否 否
司
安徽国风集团有限公 2006.06.02 1000.00 抵押 6个 否 是
司 月
安徽国风集团有限公 2006.06.05 1500.00 抵押 一年 否 是
司
报告期内担保发生额合计 4,473.000
报告期内担保余额合计 17,281.946
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保 0
发生额合计
报告期末对控股子公司担保 0
余额合计
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 17,281.946
担保总额占公司净资产的比 16.99%
例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50% 2500
以下的其他关联方提供担保
的金额
直接或间接为资产负债率超 0
过70％的被担保对象提供的
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部 0
分的金额
违规担保总额 0
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独立董事关于公司对外担保、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见
报告期内，安徽国风塑业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，审慎对待和严格控制上市公司对外担保风险。
我们作为独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，对公司执行上述《通知》有关公司对外担保情况进行检查，我们认为：
报告期内，公司分别与安徽国风集团有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司、巢湖市第一塑料厂以及合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》，同上述公司建立互保关系。上述协议的签订是为了适应公司业务发展的需要，提高公司的贷款信用度，本着友好合作、共同发展的原则进行的，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。
公司未发生任何形式的违规对外担保事项。
报告期内，公司无委托理财事项发生。
逾期贷款处置事项。
截至2006年3月31日，我公司逾期贷款总计达1.88亿元，且上述逾期贷款全部为本公司在农业银行合肥长江路支行的贷款。（上述事项已经在公司2005年度报告及2006年第一季度报告中披露。）造成我公司农行贷款出现逾期的主要原因系上述贷款的担保方不符合农业银行从新调整的信贷政策中关于贷款担保方的条件要求，而我公司在短期内未能获得与农行信贷政策相符的贷款担保方，导致上述贷款到期后不能展期或调整。
上述农行贷款出现逾期后，我公司高度重视，并采取有力措施，现已全部解决上述逾期贷款问题。截止本报告期末，本公司没有逾期贷款事项。
报告期内公司董事会、董事及管理层均没有受到中国证监会稽查、行政处罚、
通报批评和被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情况。
股权分置改革事项
我公司于2005 年12 月12 日启动股权分置改革工作，2006 年1 月23 日召开股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案以参会股东投票总赞成率98.47%、流通股东赞成率87.55%获得通过。股权分置改革方案于2006 年2 月9 日实施，公司股票于2006 年2 月10 日复牌。详情见刊登在2006 年1 月24 日《证券时报》及巨潮网上《相关股东大会决议公告》，和刊登在2006 年2月10 日的《证券时报》及巨潮网上《股权分置改革实施公告》。
报告期内，本公司公告索引
本报告期，公司所有重要公告均发布在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），具体如下：
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信息公告时间 信息披露 信息披露内容摘要
报纸
2006年1月5日 证券时报 国风塑业关于大股东资金占用还款情况的公告
国风塑业召开股权分置改革相关股东会议的第
一次提示性公告
2006年1月6日 证券时报 国风塑业关于提前收回委托理财资金的公告
2006年1月18日 证券时报 国风塑业关于股权分置改革方案获得安徽省国
资委批复的公告
2006年1月19日 证券时报 国风塑业召开股权分置改革相关股东会议的第
二次提示性公告
2006年1月24日 证券时报 国风塑业关于股权分置改革相关股东会议表决
结果的公告国风塑业股权分置改革相关股东会
议的法律意见书
2006年2月8日 证券时报 国风塑业股权分置改革方案实施公告
2006年2月10日 证券时报 国风塑业股票简称变更公告国风塑业股份结构
变更公告
2006年4月25日 证券时报 G国风：监事会三届四次会议决议公告G国风：
召开2005年度股东大会的通知G国风：2005年
度财务报告之审计报告G国风股东大会议事规
则G国风公司章程（修订案）G国风：董事会三
届八次会议决议公告G国风：关联交易公告G国
风：重大合同公告G国风2005年年度报告摘要G
国风2005年年度报告G国风2006年第一季度报
告
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第七节 财务报告
（金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2003年以利润转增股本15,768万股，至本期末止公司总股本为42,048万股。
本公司主要从事塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料的制造和销售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 执行的会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、 会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的利息和汇兑差异额等，按照《企业会计准则—借款费用》的有关规定进行处理；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期损益。
6、 现金等价物的确定
同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、 短期投资核算方法
本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认为收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。
8、 坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。
（2）坏账损失的核算：本公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法，汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来采用个别认定法，其余应收账款和其他应收款，本公司按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体计提比例如下：
①工程塑料、农膜、土工膜等应收帐款及其他应收款：
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账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
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②BOPP包装膜及出口产品的应收帐款：
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账龄 计提比例
3个月以内 1%
3-6个月 5%
6个月-1年 10%
1-2年 30%
2-3年 60%
3年以上 100%
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9、 存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、燃料、包装物和低值易耗品等。
存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品、燃料、包装物的发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。
期末存货以实际成本与可变现净值孰低法计价。可变现净值按估计销售价格减估计完成销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的可变现净值低于成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
存货盘存制度采用永续盘存制。
10、长期投资核算方法
（1）长期债权投资
①长期债权投资的计价
长期债权投资在取得时按实际成本计价。
②长期债权投资溢折价的摊销
长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
③长期债权投资收益确认方法
长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
（2）长期股权投资
①长期股权投资的计价
长期股权投资取得时按初始投资成本计价。
②股权投资差额
指采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资准备。
③长期股权投资收益确认方法
对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。
11、固定资产核算办法
（1）固定资产标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。
（2）固定资产的计价：
评估入账的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。
（3）固定资产折旧采用直线法计提折旧。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。现行固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类别 净残值率（%） 使用年限（年） 年折旧率（%）
机械设备 3 10-14 9.70-6.93
运输设备 3 6-12 16.17-8.08
动力设备 3 11-18 8.82-5.39
其他设备 3 5-7 19.40-13.86
房 屋 3 30-40 3.23-2.43
建 筑 物 3 15-25 6.47-3.88
（4）固定资产减值准备的计提方法和标准：公司固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况之一时，将按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再有使用价值和转让价值的固定资产；
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他固定资产，按实际成本入账，此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。
（2）在建工程减值准备
期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
①资产支出已经发生
②借款费用已经发生
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
（2）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化
当所购建的固定资产达到预计可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14、无形资产
（1）无形资产的计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（2）无形资产的摊销：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。
（3）无形资产减值准备：期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济效益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期限内平均摊销。开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、预计负债
（1）确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
（1）销售商品
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本企业资产
在下列条件均满足时予以确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
公司对投资额占被投资单位资本总额50%以上的或拥有实质控股权的投资按财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号文《关于合并报表合并范围请示函》的要求编制合并会计报表。
（2）合并方法
公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。母公司和子公司的主要会计政策一致。
三、控股子公司
（1）合肥华聚塑胶有限公司
公司性质： 中外合资企业
控股比例： 71%
注册资本： 200万美元
经营范围： ABS板材﹑吸塑门胆﹑PVC绝缘料等家电配套产品
是否合并： 是
（2）安徽国风新型非金属材料有限公司
公司性质： 有限责任公司
控股比例： 本公司直接持有60%股权，本公司子公司合肥金菱里克塑料有限公司持有40%的股权
注册资本： 人民币4500万元
经营范围： 非金属矿开采、超细、纳米、改性深加工；非金属产品经营
是否合并： 是
（3）安徽国风非金属高科技材料有限公司
公司性质： 有限责任公司
控股比例： 99%
注册资本： 人民币3000万元
经营范围： 非金属矿加工、销售，非金属材料超细、改性深加工、销售，化工原料（不含化学危险品）建材生产、销售
是否合并： 是
（4）安徽国风旅游发展有限公司
公司性质： 有限责任公司
控股比例： 本公司直接持有83.33%股权，本公司子公司合肥金菱里克塑料有限公司持有16.67%的股权
注册资本： 人民币18000万元
经营范围： 会议、培训，旅游及旅游休闲产业的开发、投资、咨询、管理
是否合并： 目前该子公司尚处于筹建阶段，未纳入本期合并会计报表范围
四、税项
纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种及税率列示如下：
1、 增值税：
本公司产品及材料销售执行17%增值税税率，PE农地膜销售免征增值税。
2、 城建税、教育费附加和地方教育费附加：
股份公司本部及各子公司按应纳流转税额的7%、3%和1%计缴，其中合肥华聚塑胶有限公司为中外合资企业，不计征城建税、教育费附加和地方教育费附加。
3、 所得税：
（1）根据财税字[1994]001号文件有关的规定，经合肥市地方税务局合地税[2002]348号文批准，本公司自2002年4月起，享受合肥高新技术产业开发区的所得税优惠政策，按15%税率计征企业所得税。
（2）合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业，企业所得税原按15%优惠税率计征期限已满，现按30%计征企业所得税。
（3）安徽国风新型非金属材料有限公司以及安徽国风非金属高科技材料有限公司执行33%的企业所得税税率。
4、 其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
五、合并会计报表项目注释
1、货币资金
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项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 215,523.47 182,722.74
银行存款 33,664,252.78 96,596,667.38
合计 33,879,776.25 96,779,390.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金期末余额较年初减少62,899,613.87元，主要系上半年支付工程款、偿还到期银行贷款等原因所致。
2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
基金投资 60,000.00 126,000.00
合计 60,000.00 126,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006.06.30 2005.12.31 是否质押或贴现
商业承兑汇票 50,000,000.00 50,000,000.00 否
银行承兑汇票 1,649,540.00 5,975,883.81 否
合计 51,649,540.00 55,975,883.81
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4、应收账款
（1）2006.06.30应收账款账龄情况
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账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 162,268,039.94 87.55% 3,569,891.47 158,698,148.47
1-2年 14,690,863.27 7.93% 1,427,003.89 13,263,859.38
2-3年 4,780,790.59 2.58% 1,403,766.41 3,377,024.18
3年以上 3,594,607.98 1.94% 3,216,585.99 378,021.99
合计 185,334,301.78 100.00% 9,617,247.76 175,717,054.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
（3）期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款88,007,549.62元，占期末应收账款余额的比例为47.49% 。
（4）2005.12.31应收账款账龄情况
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账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 121,432,558.34 89.41% 3,345,549.46 118,087,008.88
1-2年 6,547,877.15 4.82% 755,999.53 5,791,877.62
2-3年 4,495,538.61 3.31% 1,348,661.58 3,146,877.03
3年以上 3,332,581.77 2.45% 2,704,450.43 628,131.34
合计 135,808,555.87 100% 8,154,661.00 127,653,894.87
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（5）本期应收帐款期末余额较年初增加49,525,745.91元，主要系根据公司销售政策，本期增加了对经销商的货款铺底所致。
5、其他应收款
（1）2006.06.30其他应收款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 240,749,471.01 90.41% 6,967,159.23 233,782,311.78
1-2年 22,208,378.59 8.34% 813,193.88 21,395,184.71
2-3年 491,388.71 0.18% 150,517.48 340,871.23
3年以上 2,842,082.49 1.07% 2,121,438.39 720,644.10
合计 266,291,320.80 100.00 10,052,308.98 256,239,011.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款中的前五名欠款单位：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
安徽国风旅游发展有限公司 122,510,900. 2005/2006 往来款
00 年
合肥金菱里克塑料有限公司 113,473,801. 2006年 往来款
88
安徽国风进出口有限公司 17,656,189.8 2006年 往来款
8
安徽国森药业有限公司 4,095,240.75 2006年 往来款
广州高新技术产业集团有限公司 2,000,000.00 2004/2005 往来款
年
合计 259,736,132. - -
51
占期末其他应收款余额的比例 97.54% - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
（4）2005.12.31其他应收款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 224,566,922.9 74.95 7,744,032.68 216,822,890.29
7
1-2年 72,069,721.76 24.06 1,915,773.05 70,153,948.71
2-3年 1,037,764.30 0.35 311,329.29 726,435.01
3年以上 1,898,720.74 0.64 1,570,769.87 327,950.87
合计 299,573,129.7 100.00 11,541,904.89 288,031,224.88
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 53,784,155.85 93.42% 65,555,087.94 97.06
1-2年 3,061,057.98 5.32% 687,717.94 1.02
2-3年 281,530.00 0.49% 180,256.69 0.27
3年以上 442,345.50 0.77% 1,112,231.89 1.65
合计 57,569,089.33 100.00 67,535,294.46 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。
（2）一年以上的预付帐款主要系采购材料等未及时开票结算所致。
7、存货及存货跌价准备
（1）2006.06.30明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 跌价准备 存货净额
原材料 38,089,490.26 93,860.42 37,995,629.84
产成品 31,260,196.59 479,538.82 30,780,657.77
在产品 14,864,837.40 - 14,864,837.40
低值易耗品 2,192,318.43 - 2,192,318.43
包装物 420,790.20 - 420,790.20
委托加工材料 756,645.01 - 756,645.01
合计 87,584,277.89 573,399.24 87,010,878.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）2005.12.31明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 跌价准备 存货净额
原材料 19,918,490.00 93,860.42 19,824,629.58
产成品 20,807,908.46 479,538.82 20,328,369.64
在产品 14,859,494.55 - 14,859,494.55
低值易耗品 2,193,104.76 - 2,193,104.76
包装物 481,931.96 - 481,931.96
委托加工物资 756,645.01 - 756,645.01
合计 59,017,574.74 573,399.24 58,444,175.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末余额较年初上升了48.88%，主要系本期为降低化工材料涨价的风险而增加了原材料和产成品的储备所致。
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期摊销 本期减少 2006.6.3
0
保险费 711,535.79 965,210.84 855,513.21 821,233.
42
搬迁费 25,377.20 12,126.10 25,377.20 12,126.1
0
养路费 34,688.00 10,387.64 45,075.64 0.00
修理费 17,911.97 207,543.58 177,318.05 48,137.5
0
代理费 28,000.00 28,000.00 0.00
加工费 1,154,181. 833,161.54 321,019.
32 78
合计 817,512.96 2,349,449. 1,964,445.6 1,202,51
48 4 6.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用期末余额较年初增加385,003.84元，主要系本期增加了加工费的待摊所致。
9、长期投资
（1）长期投资增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
金额 减值 金额 金额 金额 减值
准备 准备
股权投资 - - - -
差额
对子公司 209,522,4 - 46,030.82 209,476,4 -
投资 54.45 23.63
长期债券 - - - -
投资
合计 209,522,4 - 46,030.82 209,476,4 -
54.45 23.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 投 投资 投资金额 本期权 累计权益 2006.6.30
名称 资 比例 益增(减 增(减)额
期 （%） )额
限
合肥金菱里 - 32.22 51,859,112 -46,030 7,617,31 59,476,423
克塑料有限 .73 .82 0.90 .63
公司
安徽国风旅 - 83.30 150,000,00 - - 150,000,00
游发展有限 0.00 0.00
公司
合计 - - 201,859,11 -46,030 7,617,31 209,476,42
2.73 .82 0.90 3.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
原值
房屋 161,365,726. 124,243.30 161,489,969.
36 66
建筑物 44,655,800.3 5,607,983.00 50,263,783.3
0 0
机械设备 604,463,149. -4,098,312.4 657,000.00 599,707,837.
51 1 10
动力设备 27,583,502.5 1,447,110.68 29,030,613.2
8 6
运输设备 12,080,329.5 800,500.00 160,000.00 12,720,829.5
1 1
其他设备 23,808,756.1 904,357.82 46,000.00 24,667,113.9
7 9
合计 873,957,264. 4,785,882.39 863,000.00 877,880,146.
43 82
累计折旧
房屋 16,708,638.7 2,075,436.38 18,784,075.0
1 9
建筑物 3,888,410.55 1,054,268.65 4,942,679.20
机械设备 144,854,199. 24,033,341.4 132,768.72 168,754,772.
55 4 27
动力设备 4,695,611.37 1,094,199.44 5,789,810.81
运输设备 6,488,879.68 412,820.71 62,079.84 6,839,620.55
其他设备 12,305,110.7 1,965,371.84 22,309.80 14,248,172.8
8 2
合计 188,940,850. 30,635,438.4 217,158.36 219,359,130.
64 6 74
净值 685,016,413. 658,521,016.
79 08
固定资产减值准 - - - -
备
净额 685,016,413. 658,521,016.
79 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期由在建工程转入固定资产的金额为6,195,723.30元。
（2）本公司以账面价值为41,565,990.54元的房屋、账面价值为30,150,469.95元的设备分别为安徽国风集团有限公司在中国农业银行合肥市长江路支行的1,000万元贷款、中国工商银行合肥市寿春路支行的1500万元贷款办理了抵押；本公司账面价值为132,798,788.57元的机器设备，已向中国工商银行合肥市长江东路支行办理了6,900万元借款抵押。
（3）本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司账面价值为45,259,808.31元的机器设备，已向中国工商银行青阳县支行办理了2,200万元借款抵押。
11、在建工程
（1）本期在建工程增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2005.12.31 本期增加 本期转入 其 2006.6.30
固定资产 他
减
少
数
农膜车间厂房 14,325,157 3,702,891. 5,564,905 - 12,463,144
.48 90 .00 .38
注塑项目工程 10,196,502 5,681,865. 592,000.0 - 15,286,368
.87 26 0 .13
2万吨BOPET薄膜 192,646,23 20,794,050 - 213,440,28
1.54 .96 2.50
6万吨轻钙工程 2,001,616. 306,953.31 - 2,308,569.
33 64
零星工程 683,392.00 458,818.30 38,818.30 - 1,103,392.
00
合计 219,852,90 30,944,579 6,195,723 - 244,601,75
0.22 .73 .30 6.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）工程投入占预算数的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2006.06.30 资金来源 预算数 工程投入占
（万元 预算数比例
） （%）
2万吨薄膜新线项目 213,440,282.5 自筹 19,990. 106.70
0 00
6万吨轻钙项目 2,308,569.64 自筹 4,439.0 5.20
0
农膜车间厂房 12,463,144.38 自筹 - -
注塑项目工程 15,286,368.13 自筹
合计 243,498,364.6 - - -
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
3000吨BOPP资产处 6,868,506.89 7,368,506.89
置
合计 6,868,506.89 7,368,506.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期摊销 本期减少 2006.6.30
财务软件 92,205.00 - 26,880.00 - 65,325.00
新型材料 9,509,923. - 101,710.3 - 9,408,212.79
厂土地使 17 8
用权
五星工业 4,581,951. - 48,053.41 - 4,533,898.23
园土地使 64
用权
二厂区土 2,994,157. - 31,401.35 - 2,962,756.04
地使用权 39
东至土地 4,081,160. - 41,887.86 - 4,039,272.57
使用权 43
采矿权 431,680.00 - - 431,680.00
探矿权 9,000.00 - 9,000.00
合计 21,700,077 249,933.0 21,450,144.6
.63 0 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司账面价值为4,533,898.23元的土地使用权，已向中国工商银行青阳县支行办理了1,100万元借款抵押。
14、其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
优先供货权 203,280,866 - 5,695.23 203,275,171.3
.54 1
合计 203,280,866 - 5,695.23 203,275,171.3
.54 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
保证借款 411,440,000.00 495,750,000.00
抵押借款 199,000,000.00 182,000,000.00
信用借款 16,454,829.02 3,915,193.59
合计 626,894,829.02 681,665,193.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2005年12月31日的逾期贷款1.38亿元已于本期末全部归还。
16、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付帐款 100,335,637.07 74,985,328.63
预收帐款 8,000,321.97 10,018,380.40
其它应付款 16,154,001.02 17,239,881.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 期末应付款项中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项为2,185,388.76元。
(2) 应付帐款期末余额较年初增加25,350,308.44元，主要系供应商的信用额度及期限较前期有所放宽所致。
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006.6.30 2005.12.31
所得税 -1,928,571.22 -2,820,487.85
增值税 5,096,562.76 3,228,374.70
营业税 73,577.19 177,441.00
城建税 580,149.84 674,747.58
房产税 - 252,000.00
个人所得税 106,129.20 140,382.08
合计 3,927,847.77 1,652,457.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末余额较年初增加2,275,390.26元，主要系6月份应交增值税增加所致。
18、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
水利基金 -8,656.83 -1,431.59
教育费附加 165,561.60 298,562.17
地方教育费附加 100,958.51 122,964.79
合计 257,863.28 420,095.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31 结存原因
利息 1,008,927.03 1,164,578.94 未支付
水电费 3,474,660.53 2,476,862.25 未结算
运费 26,247.48 - 未结算
天然气 174,891.38 - 未结算
合计 4,684,726.42 3,641,441.19 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
保证借款 29,000,000.00 35,000,000.00
合计 29,000,000.00 35,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
保证借款 91,500,000.00 94,500,000.00
抵押借款 18,330,000.00 20,000,000.00
合计 109,830,000.00 114,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
公司股份变动情况表 数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005 比 本次变动增减（+，-） 2006. 比例(%)
.12. 例 配 送股 公 增 其 小 6.30
31 (% 股 积 发 他 计
) 金
转
股
一、 - - - - - - - - - -
有限
售条
件股
份
发起 233, 55 -69, -69 164,0 39.01
人股 280, .4 264, ,26 16,00
份 000 8 000 4,0 0
00
其中 233, 55 -69, -69 164,0 39.01
：国 280, .4 264, ,26 16,00
家持 000 8 000 4,0 0
有股 00
份
高管 134, 0. 49,8 49, 184,4 0.04
持有 646 03 19 819 65
股份
有限 233, 55 -69, -69 164,2 39.05
售股 414, .5 214, ,21 00,46
份合 646 1 181 4,1 5
计 81
二、 - - - - - - - - - -
无限
售条
件股
份
境内 187, 44 69,2 69, 256,2 60.95
上市 065, .4 14,1 214 79,53
人民 354 9 81 ,18 5
币普 1
通股
无限 187, 44 69,2 69, 256,2 60.95
售股 065, .4 14,1 214 79,53
份合 354 9 81 ,18 5
计 1
三、 420, 10 - - - - - - 420,4 100.00
股份 480, 0. 80,00
总数 000 00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
股本溢价 416,937,309.0 - - 416,937,309.0
8 8
股权投资准备 2,388.86 - - 2,388.86
其他资本公积 374,617.41 - - 374,617.41
关联交易差价 123,753.46 - - 123,753.46
合计 417,438,068.8 - - 417,438,068.8
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.6.30
法定盈余公积 25,685,076.98 25,685,076.98
法定公益金 12,842,538.50 12,842,538.50
储备基金 343,702.63 343,702.63
合计 38,871,318.11 38,871,318.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
期初余额 135,449,451.88 123,181,955.86
加：本期实现净利润 4,958,090.93 2,204,387.10
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
期末余额 140,407,542.81 125,386,342.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入
（1）各年度主营业务收入
①行业分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
塑料薄膜 374,336,466.45 341,636,067.95
工程塑料 69,377,654.68 54,633,563.67
碳酸钙超细粉粉 21,662,562.99 19,007,247.71
合计 465,376,684.12 415,276,879.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②地区分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
国内销售 326,731,382.85 299,303,425.13
国外销售 138,645,301.27 115,973,454.20
合计 465,376,684.12 415,276,879.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名主营业务收入情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
前五名客户销售收入总额 232,927,349.53 243,916,637.06
占主营业务收入比例（%） 50.05 58.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
塑料薄膜 345,986,925.39 327,727,073.76
工程塑料 60,637,621.29 49,201,616.08
碳酸钙超细粉 13,768,163.01 12,178,483.45
合计 420,392,709.69 389,107,173.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
城建税 556,302.44 416,354.68
教育费附加 331,988.17 251,413.37
合计 888,290.61 667,768.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.1-6月 2005.1-6月
材料 -287,602.98 706,260.86
废料 126,135.95 192,671.87
租金 25,966.50
来料加工 815,392.71
其他 220,270.20 45,967.15
合计 874,195.81 970,866.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
明细项目合计 14,568,771.92 16,813,205.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
明细项目合计 10,297,018.85 7,606,171.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业费用较去年同期增加2,690,847.66元，主要系今年油价上涨、政府交通部门加大对超载查处的力度等因素引起吨公里运费上调，本期运费较去年同期增加所致。
32、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.1-6月 2005.1-6月
利息支出 15,448,413.89 9,830,695.85
减：利息收入 308,251.21 565,789.72
利息净支出 15,140,162.68 9,264,906.13
票据贴现息 98,632.65 120,309.20
银行手续费 571,474.11 434,019.70
汇兑损失 417,313.27 27,277.41
减：汇兑收益 18,735.49
合计 16,208,847.22 9,846,512.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期财务费用较去年同期增加6,362,334.78元，主要系本期收到的财政贴息款较去年同期减少7,116,350.00元所致。
33、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
权益法确认投资收益 205,944.12 140,997.61
基金赎回收益 7,804.41
资金信托投资收益 - 9,789,030.00
股权投资差额摊销 -251,974.94 -251,974.94
合计 -38,226.41 9,678,052.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益本期较去年同期减少9,716,279.08元，主要系去年同期收到信托理财收益9,789,030.00元，本期无此项收益。
34、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月份 2005.1-6月 收入来源
份
外贸出口促进政策奖励 593,000.00 - 安徽省财政厅
资金
财政税收返还 870,300.00 青阳县财政局
突出企业贡献奖 50,000.00 合肥高新区财政
合计 1,513,300.00 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.1-6月 2005.1-6月
处理固定资产净收益 30,815.26 73,233.06
索赔收入 1,205,343.18 104,855.71
合计 1,236,158.441236,0 178,088.77
88.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业外收入较去年同期增加1,058,069.67元，主要系进口设备索赔及保险赔偿所致。
36、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.1-6月 2005.1-6月
处理固定资产净损失 9,800.00
非常损失 193,403.64
其他 518.66
合计 193,922.30 9,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生的非常损失主要系国风塑料厂的产成品遭受台风损失所致。
37、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
租赁收入 975,000.00
补贴收入 593,000.00
个人还款 569,815.57
保险赔款 248,950.18
保证金 225,000.00
其他 70,000.00
合计 2,681,765.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 金额
保险费 520,724.10
运输费 1,566,693.89
差旅费 888,945.63
招待费 830,358.13
误餐补助 206,247.00
修理费 288,646.84
交通费 27,615.00
保证金 318,695.23
办公费 543,065.09
通讯费 68,995.44
广告宣传费 37,485.94
手续费 491,613.09
业务费 1,518,262.35
绿化费 21,376.52
董事会费 637,196.75
水电费 98,793.11
聘请中介机构费 206,633.00
警卫消防费 3,997.43
个人借款 1,301,139.82
装卸费 1,452.60
租赁费 45,524.19
售后服务费 154,382.56
劳动保护费 190,659.05
检测费 51,960.00
其他 274,667.52
合计 10,295,130.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 290,591.61
财政返还款 870,300.00
合计 1,160,891.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资金拆借 129,883,266.43
票据融资 71,303,680.00
合计 201,186,946.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资金拆借 112,729,036.55
票据融资 72,000,000.00
合计 184,729,036.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）2006.06.30应收账款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 132,809,370.67 90.11% 2,487,620.04 130,321,750.63
1-2年 10,737,148.68 7.29% 1,073,714.87 9,663,433.81
2-3年 929,501.47 0.63% 278,850.44 650,651.03
3年以上 2,907,997.28 1.97% 2,531,476.77 376,520.51
合计 147,384,018.10 100 6,371,662.12 141,012,355.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
（3）期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款86,491,297.61元，占期末应收账款余额的比例为58.68%。
（4）2005.12.31应收账款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 99,787,129.67 94.24 2,263,278.03 97,523,851.64
1-2年 3,014,987.00 2.85 402,710.51 2,612,276.49
2-3年 745,818.70 0.70 223,745.61 522,073.09
3年以上 2,345,316.32 2.21 2,019,341.21 325,975.11
合计 105,893,251.6 100 4,909,075.36 100,984,176.33
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款
（1）2006.06.30其他应收款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 386,789,380.18 87.46 5,856,623.32 380,932,756.86
1-2年 53,227,824.66 12.04 294,028.91 52,933,795.75
2-3年 481,624.93 0.11 144,487.48 337,137.45
3年以上 1,747,938.28 0.39 1,223,900.52 524,037.76
合计 442,246,768.05 100.00 7,519,040.23 434,727,727.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款中的主要欠款单位：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
安徽国风非金属高科技材料有限 159,499,105 2005/2006年 资金往来
公司 .35
安徽国风旅游发展有限公司 122,510,900 2005/2006年 资金往来
.00
合肥金菱里克塑料有限公司 89,647,846. 2006年 资金往来
62
安徽国风新型非金属材料有限公 36,751,535. 2005年 资金往来
司 55
安徽国风进出口有限公司 17,656,189. 2006年 资金往来
88
合计 426,065,577 - -
.40
占期末其他应收款余额的比例 96.34% - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
（4）2005.12.31其他应收款账龄情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备余额 账面价值
1年以内 398,929,284.7 85.33 6,633,496.77 392,295,788.00
7
1-2年 66,825,133.67 14.29 1,396,608.08 65,428,525.59
2-3年 1,017,664.30 0.22 305,299.29 712,365.01
3年以上 759,591.53 0.16 673,232.00 86,359.53
合计 467,531,674.2 100 9,008,636.14 458,523,038.13
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资
（1）长期投资增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
金额 减 金额 金额 金额 减值
值 准备
准
备
对子公司 321,580,82 - 461,651.8 322,042,476 -
投资 5.13 6 .99
合计 321,580,82 - 461,651.8 322,042,476 -
5.13 6 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 投 投资 投资金额 本期权 累计权益增 2006.6.30
名称 资 比例 益增(减 (减)额
期 （%） )额
限
合肥华聚塑 - 71.00 25,916,57 762,741 9,642,164. 35,558,74
胶有限公司 5.91 .82 35 0.26
合肥金菱里 - 32.22 51,859,11 -46,030 7,617,310. 59,476,42
克塑料有限 2.73 .82 90 3.63
公司
安徽国风新 30 60.00 27,000,00 -97,379 -3,387,228 23,612,77
型非金属材 年 0.00 .86 .75 1.25
料有限公司
安徽国风非 - 99.00 59,400,00 -157,67 -6,005,458 53,394,54
金属高科技 0.00 9.28 .15 1.85
材料有限公
司
安徽国风旅 - 83.30 150,000,0 - - 150,000,0
游发展有限 00.00 00.00
公司
合计 - - 314,175,6 461,651 7,866,788. 322,042,4
88.64 .86 35 76.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入
（1）各期间主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
塑料薄膜 374,336,466.45 341,899,952.47
工程塑料 43,649,204.68 25,955,526.71
合计 417,985,671.13 367,855,479.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名主营业务收入情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
前五名客户销售收入总额 232,927,349.53 243,916,637.06
占主营业务收入比例（%） 55.73 66.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
塑料薄膜 346,068,110.01 328,226,200.46
工程塑料 37,912,488.66 22,250,285.76
合计 383,980,598.67 350,476,486.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1-6月 2005.1-6月
权益法核算期末调整数 713,626.80 39,605.88
股权投资差额摊销 -251,974.94 -251,974.94
基金投资收益 4,000.00
信托投资收益 9,789,030.00
合计 465,651.86 9,576,660.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经 法定
业关系 济 代表
类 人
型
安徽国风 合肥市马 资本运营,对塑胶建材,塑胶 母公司 国 郑忠
集团有限 鞍山路1号 门窗,BOPP及PE膜,注塑件,家 有 勋
公司 电配套件进行投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本期增 本期减少 2006.6.30
加
安徽国风集团有限公 280,000,000.00 - - 280,000,000
司 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
金额 比例( 金 比例( 金额 比例(% 金额 比例(%
%) 额 %) ) )
安徽国风 23328 55.48 - - 6926.4 16.47 16401 39.01
集团有限 0 .60
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
合肥中兴电源线有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
合肥美吉厨具有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
庐华塑料包装有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国风金属制品有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国风物业发展有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国风塑料建材有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国风矿业发展有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国风木塑科技有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
安徽国路高速公路有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制
合肥金菱里克塑料有限公司 采用权益法核算的被投资单位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联交易
1、销售货物
（1）定价政策：采用市场统一价格
（2）向关联方销售货物明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 销售额
2006年1-6月份 2005年1-6月份
安徽国风集团有限公司 120,000.00 -
安徽国风塑料建材有限公司 2,707,541.27 2,547,574.45
合肥金菱里克塑料有限公司 179,573,547.33 218,717,368.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、采购货物
（1）定价政策：采用市场统一价格
（2）向关联方采购货物明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 采购额
2006年1-6月份 2005年1-6月份
安徽国风集团有限公司 7,669,977.26
安徽国风物业发展有限公司 79,932.15 539,738.90
安徽国风塑料建材有限公司 1,284,122.59 2,065,373.44
安徽国风矿业发展有限公司 4,363,698.00 2,002,419.87
合肥金菱里克塑料有限公司 20,125,202.89 9,337,054.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、担保
截止2006年6月30日，本公司的借款中由安徽国风集团有限公司担保的借款为36,179万元。
4、租赁
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 项目 2006年1-6月份 2005年1-6月
份
安徽国路高速公路有限公 房租 - 1,050,000.0
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方应收应付款余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
应收账款
合肥中兴电源线有限公司 1,604,466.19 1,315,845.35
安徽国风物业发展有限公司 63,618.31 38,154.31
合肥美吉厨具有限公司 367,924.25 367,924.25
安徽国风塑料建材有限公司 2,405,476.24 670,529.57
合肥金菱里克塑料有限公司 58,819,559.93 41,347,892.65
应收票据
合肥金菱里克塑料有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
预付账款
合肥金菱里克塑料有限公司 36,419,313.08 36,391,973.60
其他应收款
合肥美吉厨具有限公司 112,636.73 112,636.73
安徽国风集团有限公司 2,032,221.44
安徽国风金属制品有限公司 996,085.86 996,085.86
安徽国风塑料建材有限公司 450,697.47
安徽国风木塑科技有限公司 701,433.33 701,433.33
安徽国路高速公路有限公司 975,000.00
合肥金菱里克塑料有限公司 113,473,801.88 143,932,861.47
应付账款
合肥中兴电源线有限公司 150,733.22 150,733.22
安徽国风物业发展有限公司 49,957.93 55,129.30
安徽国风塑料建材有限公司 17,720.30 13,446.80
安徽国风金属制品有限公司 42,180.00 42,180.00
其他应付款
安徽国风集团有限公司 2,185,388.76
安徽国风塑料建材有限公司 46,044.54
安徽国风物业发展有限公司 828,082.49 831,886.49
安徽国风矿业发展有限公司 175,319.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、资金拆借 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被拆借方名称 当期累计拆 当期累计拆 拆借方 拆借条件
借发生额 借偿还额 式
安徽国风集团有限公司 92,592,721 96,810,332. 资金 无偿
,84 04
合肥金菱里克塑料有限公 357,011,22 384,470,284 资金 无偿
司 5.22 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
1、根据本公司与安徽巢东水泥股份有限公司签订的互保协议，截止2006年6月30日，本公司已为安徽巢东水泥股份有限公司提供了1,850万元的借款担保。
2、根据本公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签订的互保协议，截止2006年6月30日，本公司已为安徽丰原生物化学股份有限公司提供了5,000万元的借款担保。
3、根据本公司与珠海明生工贸有限公司签订的担保协议，截止2006年6月30日，本公司已为该公司提供了2,953.946万元的借款担保。
4、根据本公司与巢湖市第一塑料厂签订的担保协议，截止2006年6月30日，本公司已为该公司提供了2905万元的借款担保。
5、根据本公司与合肥国运电子科技有限公司签订的担保协议，截止2006年6月30日，本公司已为该公司提供了100万元的借款担保。
6、根据本公司与安徽国通高新管业股份有限公司签订的担保协议，截止2006年6月30日，本公司已为其控股子公司重庆国通新型建材有限公司提供了1973万元的借款担保。
7、根据本公司与安徽国风集团有限公司签订的担保协议，截止2006年6月30日，本公司已为该公司提供了2500万元的借款抵押担保。
九、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、补充资料
1、净资产收益率及每股收益计算表（见附表一）
2、资产减值准备明细表（见附表二）
3、股东权益增减变动表（见附表三）
第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。
二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
四、公司章程。
以上文件均完整的存放于本公司证券与投资处，本公司股东可于办公时间向证券与投资处索阅。
董事长签名：
安徽国风塑业股份有限公司
2006年8月17日
合并资产负债表（资产）
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附 合并数 附 母公司
注 2006年6月 2005年12月 注 2006年6月 2005年12月
号 30日 31日 号 30日 31日
流动资产：
货币资金 五 33,879,77 96,779,390 33,470,30 96,208,327
.1 6.25 .12 8.53 .41
短期投资 五 60,000.00 126,000.00 60,000.00 66,000.00
.2
应收票据 五 51,649,54 55,975,883 51,649,54 53,160,000
.3 0.00 .81 0.00 .00
应收股利
应收利息
应收账款 五 175,717,0 127,653,89 六 141,012,3 100,984,17
.4 54.02 4.87 .1 55.98 6.33
其他应收款 五 256,239,0 288,031,22 六 434,727,7 458,523,03
.5 11.82 4.88 .2 27.82 8.13
预付帐款 五 57,569,08 67,535,294 43,928,41 58,804,812
.6 9.33 .46 3.91 .92
应收补贴款
存货 五 87,010,87 58,444,175 63,506,59 41,611,339
.7 8.65 .50 8.19 .63
待摊费用 五 1,202,516 817,512.96 1,068,037 618,672.52
.8 .80 .33
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 663,327,8 695,363,37 769,422,9 809,976,36
66.87 6.60 81.76 6.94
长期投资：
长期股权投资 五 209,476,4 209,522,45 六 322,042,4 321,580,82
.9 23.63 4.45 .3 76.99 5.13
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 209,476,4 209,522,45 322,042,4 321,580,82
23.63 4.45 76.99 5.13
固定资产：
固定资产原价 五 877,880,1 873,957,26 706,968,5 703,324,68
.1 46.82 4.43 82.80 0.41
0
减：累计折旧 五 219,359,1 188,940,85 175,981,6 150,619,10
.1 30.74 0.64 17.06 0.25
0
固定资产净值 五 658,521,0 685,016,41 530,986,9 552,705,58
.1 16.08 3.79 65.74 0.16
0
减：固定资产 五
减值准备 .1
0
固定资产净额 五 658,521,0 685,016,41 530,986,9 552,705,58
.1 16.08 3.79 65.74 0.16
0
工程物资
在建工程 五 244,601,7 219,852,90 241,189,7 217,167,89
.1 56.65 0.22 95.01 1.89
1
固定资产清理 五 6,868,506 7,368,506. 6,868,506 7,368,506.
.1 .89 89 .89 89
2
固定资产合计 909,991,2 912,237,82 779,045,2 777,241,97
79.62 0.90 67.64 8.94
无形资产及其
他资产：
无形资产 五 21,450,14 21,700,077 9,473,537 9,602,128.
.1 4.63 .63 .79 17
3
长期待摊费用
其他长期资产 五 203,275,1 203,280,86
.1 71.31 6.54
4
无形资产及其 224,725,3 224,980,94 9,473,537 9,602,128.
他资产合计 15.94 4.17 .79 17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,007,520 2,042,104, 1,879,984 1,918,401,
,886.06 596.12 ,264.18 299.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
合并资产负债表（负债及所有者权益）
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权 附 合并数 附 母公司
益 注 2006年6月 2005年12 注 2006年6月3 2005年12月
号 30日 月31日 号 0日 31日
流动负债：
短期借款 五 626,894,8 681,665, 605,894,82 661,665,19
.1 29.02 193.59 9.02 3.59
5
应付票据 五 60,000,00 60,000,0 60,000,000 60,000,000
.1 0.00 00.00 .00 .00
6
应付账款 五 100,335,6 74,985,3 66,871,672 42,893,319
.1 37.07 28.63 .88 .37
6
预收账款 五 8,000,321 10,018,3 5,112,511. 8,756,048.
.1 .97 80.40 21 77
6
应付工资 319,209.3
3
应付福利费 114,341.6 182,830. 82,735.89 92,785.46
2 05
应交税金 五 3,927,847 1,652,45 822,674.62 -756,945.6
.1 .77 7.51 9
7
其他应交款 五 257,863.2 420,095. 222,249.57 338,067.20
.1 8 37
8
其他应付款 五 16,154,00 17,239,8 14,102,843 15,294,700
.1 1.02 81.57 .25 .18
6
预提费用 五 4,684,726 3,641,44 4,177,818. 3,379,291.
.1 .42 1.19 01 50
9
预计负债
一年内到期的 五 29,000,00 35,000,0 29,000,000 35,000,000
长期负债 .2 0.00 00.00 .00 .00
0
其他流动负债
流动负债合计 849,688,7 884,805, 786,287,33 826,662,46
77.50 608.31 4.45 0.38
长期负债：
长期借款 五 109,830,0 114,500, 76,500,000 79,500,000
.2 00.00 000.00 .00 .00
1
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 109,830,0 114,500, 76,500,000 79,500,000
00.00 000.00 .00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 959,518,7 999,305, 862,787,33 906,162,46
77.50 608.31 4.45 0.38
少数股东权益 30,805,17 30,560,1
8.83 49.01
股东权益：
股本 五 420,480,0 420,480, 420,480,00 420,480,00
.2 00.00 000.00 0.00 0.00
2
减：已归还投
资
股本净额 五 420,480,0 420,480, 420,480,00 420,480,00
.2 00.00 000.00 0.00 0.00
2
资本公积 五 417,438,0 417,438, 417,438,06 417,438,06
.2 68.81 068.81 8.81 8.81
3
盈余公积 五 38,871,31 38,871,3 38,527,615 38,527,615
.2 8.11 18.11 .48 .48
4
其中：法定公 12,842,53 12,842,5 12,842,538 12,842,538
益金 8.50 38.50 .50 .50
未分配利润 五 140,407,5 135,449, 140,751,24 135,793,15
.2 42.81 451.88 5.44 4.51
5
其中：现金股
利
股东权益合计 1,017,196 1,012,23 1,017,196, 1,012,238,
,929.73 8,838.80 929.73 838.80
负债和股东权 2,007,520 2,042,10 1,879,984, 1,918,401,
益总计 ,886.06 4,596.12 264.18 299.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
资产减值准备明细表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 2006年1－6月 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
目 其他原因 合计
转出数
合 母公 合并 母公 合并 母 合并 母公 合并数 母公
并 司 数 司 数 公 数 司 司
数 司
一 19, 13,9 1,46 1,46 * * * * 1,489,595. 1,48
、 696 17,7 2,58 2,58 91 9,59
坏 ,56 11.5 6.76 6.76 5.91
帐 5.8 0
准 9
备
合
计
其 8,1 4,90 1,46 1,46 * * * *
中 54, 9,07 2,58 2,58
： 661 5.36 6.76 6.76
应 .00
收
帐
款
其 11, 9,00 * * * * 1,489,595. 1,48
他 541 8,63 91 9,59
应 ,90 6.14 5.91
收 4.8
款 9
二
、
短
期
投
资
跌
价
准
备
合
计
其
中
：
股
票
投
资
债
券
投
资
三 573 573,
、 ,39 399.
存 9.2 24
货 4
跌
价
准
备
合
计
其 479 479,
中 ,53 538.
： 8.8 82
库 2
存
商
品
原 93, 93,8
材 860 60.4
料 .42 2
低
值
易
耗
品
四
、
长
期
投
资
减
值
准
备
合
计
其
中
：
长
期
股
权
投
资
长
期
债
权
投
资
五
、
固
定
资
产
减
值
准
备
合
计
其
中
：
房
屋
、
建
筑
物
机
器
设
备
六
、
无
形
资
产
减
值
准
备
合
计
其
中
：
专
利
权
商
标
权
七
、
在
建
工
程
减
值
准
备
八
、
委
托
贷
款
减
值
准
备
九 20, 14,4 1,46 1,46 1,489,595. 1,48
、 269 91,1 2,58 2,58 91 9,59
总 ,96 10.7 6.76 6.76 5.91
计 5.1 4
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人： 胡静
股东权益增减变动表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 2006年1－6月 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
一、股本
年初余额 420,480,000.00 420,480,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数
期末余额 420,480,000.00 420,480,000.00
二、资本公积
年初余额 417,438,068.81 417,314,315.35
本期增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增股本
期末余额 417,438,068.81 417,314,315.35
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 38,871,318.11 28,436,873.47
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入
本期减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 38,871,318.11 28,436,873.47
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 12,842,538.50 12,336,003.76
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,842,538.50 12,336,003.76
五、未分配利润
年初未分配利润 135,449,451.88 123,181,955.86
本期净利润（净亏损以“-”号填 4,958,090.93 2,204,387.10
列）
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“ 140,407,542.81 125,386,342.96
-”号填列）
六、现金股利
年初余额
本期增加数
本期减少数
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人： 胡静
合 并 利 润 表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 2006年1－6月 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并数 附 母公司
注 2006年1-6 2005年 注 2006年1-6 2005年1-6月
号 月 1-6月 号 月
一、主营业务收 五 465,376,6 415,27 六 417,985,67 367,855,479
入 .2 84.12 6,879. .4 1.13 .18
6 33
减：主营业务成 五 420,392,7 389,10 六 383,980,59 350,476,486
本 .2 09.69 7,173. .5 8.67 .22
7 29
主营业务税金及 五 888,290.6 667,76 777,244.91 561,483.70
附加 .2 1 8.05
8
二、主营业务利 44,095,68 25,501 33,227,827 16,817,509.
润（亏损以“- 3.82 ,937.9 .55 26
”号填列） 9
加：其他业务利 五 874,195.8 970,86 342,941.79 469,175.51
润 .2 1 6.38
9
减：营业费用 五 10,297,01 7,606, 3,515,323. 2,919,451.4
.3 8.85 171.19 13 7
1
管理费用 五 14,568,77 16,813 12,110,854 13,933,736.
.3 1.92 ,205.5 .00 05
0 0
财务费用 五 16,208,84 9,846, 14,321,592 8,209,302.0
.3 7.22 512.44 .02 4
2
三、营业利润（ 3,895,241 -7,793 3,623,000. -7,775,804.
亏损以“-”号 .64 ,084.7 19 79
填列） 6
加：投资收益（ 五 -38,226.4 9,678, 六 465,651.86 9,576,660.9
损失以“-”号 .3 1 052.67 .6 4
填列） 3
补贴收入 五 1,513,300 643,000.00
.3 .00
4
营业外收入 五 1,236,158 178,08 1,168,865. 178,088.77
.3 .44 8.77 60
5
减：营业外支出 五 193,922.3 9,800. 193,403.64 9,800.00
.3 0 00
6
四、利润总额（ 6,412,551 2,053, 5,707,114. 1,969,144.9
亏损总额以“- .37 256.68 01 2
”号填列）
减：所得税 1,209,430 -139,2 749,023.08
.62 76.68
少数股东收益 245,029.8 -11,85
2 3.74
五、净利润（净 4,958,090 2,204, 4,958,090. 1,969,144.9
亏损以“-”号 .93 387.10 93 2
填列）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人: 郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人： 胡静
补充资料：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并数 母公司
附 2006年1－6 2005年 附 2006年1－6 2005年1
注 月 1－6月 注 月 －6月
号 号
1.出售、处置部门
或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加（或减少）利润
总额
4.会计估计变更增 4,011, 4,011,6
加（或减少）利润 659.30 59.30
总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利 润 分 配 表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并数 母公司
2006年1-6 2005年1-6 2006年1- 2005年1-6
月 月 6月 月
一、净利润 4,958,090 2,204,387 4,958,09 1,969,144
.93 .10 0.93 .92
加：年初未分配利润 135,449,4 123,181,9 135,793, 127,182,0
51.88 55.86 154.51 64.00
其他转入
二、可供分配的利润 140,407,5 125,386,3 140,751, 129,151,2
42.81 42.96 245.44 08.92
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利 140,407,5 125,386,3 140,751, 129,151,2
润 42.81 42.96 245.44 08.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 140,407,5 125,386,3 140,751, 129,151,2
42.81 42.96 245.44 08.92
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公司法定代表人: 郑忠勋 主管会计工作的负责人：黄言勇 会计机构负责人： 胡静
现 金 流 量 表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：元
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项目 附注 金额
号 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 400,743,391 386,968,516.
.29 13
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 五.3 2,681,765.7 2,675,606.75
7 5
现金流入小计 403,425,157 389,644,122.
.04 88
购买商品、接受劳务支付的现金 342,176,152 325,957,270.
.37 78
支付给职工以及为职工支付的现金 11,580,063. 9,341,456.32
92
支付的各项税费 10,459,393. 7,824,455.39
80
支付的其他与经营活动有关的现金 五.3 10,295,130. 7,387,962.29
8 28
现金流出小计 374,510,740 350,511,144.
.37 78
经营活动产生的现金流量净额 28,914,416. 39,132,978.1
67 0
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 126,000.00 66,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,804.41 4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 500,000.00 500,000.00
资产而所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五.3 1,160,891.6 289,773.83
9 1
现金流入小计 1,794,696.0 859,773.83
2
购建固定资产、无形资产和其他长期 29,038,000. 25,794,919.9
资产所支付的现金 36 2
投资所支付的现金 60,000.00 60,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 29,098,000. 25,854,919.9
36 2
投资活动产生的现金流量净额 -27,303,304 -24,995,146.
.34 09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 471,529,401 459,529,401.
.14 14
收到其他与筹资活动有关的现金 五.4 201,186,946 200,883,527.
0 .43 78
现金流入小计 672,716,347 660,412,928.
.57 92
偿还债务所支付的现金 536,850,402 524,180,402.
.85 85
分配股利、利润或偿付利息所支付的 15,647,634. 13,741,268.1
现金 37 4
支付其他与筹资活动有关的现金 五.4 184,729,036 199,367,108.
1 .55 82
现金流出小计 737,227,073 737,288,779.
.77 81
筹资活动产生的现金流量净额 -64,510,726 -76,875,850.
.20 89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,899,613 -62,738,018.
.87 88
1.将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 4,958,090.9 4,958,090.93
3
加：少数股东本期收益 245,029.82
计提的资产减值准备 -27,009.15 -27,009.15
固定资产折旧 30,635,438. 25,517,595.3
46 3
无形资产摊销 249,933.00 128,590.38
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -385,003.84 -449,364.81
预提费用的增加（减：减少） 1,043,285.2 798,526.51
3
处置固定资产、无形资产和其他长期 -30,815.26 -8,735.42
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 16,208,847. 14,321,592.0
22 2
投资损失（减：收益） 38,226.41 -465,651.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -28,566,703 -21,895,258.
.15 56
经营性应收项目的减少（减：增加） -20,414,679 -5,533,966.3
.71 3
经营性应付项目的增加（减：减少） 24,959,776. 21,788,569.0
71 6
其他
经营活动产生的现金流量净额 28,914,416. 39,132,978.1
67 0
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -0.00
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 33,879,776. 33,470,308.5
25 3
减：现金的期初余额 96,779,390. 96,208,327.4
12 1
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -62,899,613 -62,738,018.
.87 88
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净资产收益率及每股收益计算表
编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：元
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报告期利润 2006年1-6月 2005年1-6月
净资产收益率( 每股收益 净资产收 每股收益
%) 益率(%)
全面 加权平 全面 加 全面 加 全面 加权平均
摊薄 均 摊薄 权 摊薄 权 摊薄
平 平
均 均
主营业务利润 4.34 4.35 0.10 0.1 2.54 2.5 0.06 0.06
0 4
营业利润 0.38 0.38 0.01 0.0 -0.7 -0. -0.0 -0.02
1 8 78 2
净利润 0.48 0.489 0.01 0.0 0.22 0.2 0.00 0.005
7 2 12 0 20 5
扣除非经常性 0.27 0.274 0.00 0.0 -0.6 -0. -0.0 -0.015
损益后的净利 3 7 07 23 624 15
润
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