安徽国风塑业股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称
中文:安徽国风塑业股份有限公司
英文:ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司法定代表人:郑忠勋
3、公司董事会秘书:叶刚授权代表:夏守豪
公司联系地址:合肥市马鞍山路1号
公司联系电话:2885333转证券部
公司传真号码:2888835
4、公司注册地址:安徽省合肥市马鞍山路1号
公司办公地址:安徽省合肥市马鞍山路1号
邮政编码:230001
5、公司年度报告备置地点
本公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:国风塑业
股票代码:0859
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额:62,006,143.83元
净利润: 50,671,057.42元
主营业务利润: 93,780,357.14元
其它业务利润: 1,059,767.44元
投资收益: 135,833.00元
补贴收入: 2,153,982.34元
营业外收支净额: 2,147,248.43元
经营活动产生的
现金流量净额: 79,667,127.32元
现金及现金等价
物净增加额: 85,977,324.93元
2、会计数据及财务指标
会计数据:
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 353436474.25 274174979.46 279545500.65
净利润(元) 50671057.42 46501559.93 48021427.23
总资产(元) 787359284.36 470066803.08 405907831.57
股东权益(元) 496501194.15 151232158.71 127321378.24
财务指标:
项目 1998年 1997年 1996年
每股收益(元/股)(摊薄) 0.28 0.39 0.40
(加权) 0.36
每股净资产(元/股) 2.76 1.26 1.06
净资产收益率(摊薄) 10.21％ 31％ 38％
(加权) 20.05％ 33.39％ 47.76％
调整后每股净资产(元/股) 2.75 1.24 1.04
1998年度扣除新股冻结资金利息的净利润49662445.46元,每股收益0.276元。
注:每股收益等财务指标的计算公式如下:
A:全面摊薄
1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2)每股净资产=年末股东权益/年度末普通股股份总数
3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
4)调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
B、每股收益(加权)=当期净利润(E)÷[期末普通股股份/(1+增配新股比例)+期末普通股总额/(1+增配新比例)×增配比例×自缴款结束日下一月份至报告期末月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股新增净资产×(缴款结束日下一月份至期末月份数—6)/12]
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 120000000 31232158.71
本期增加 60000000 281261575.93 5285942.73
本期减少 31232158.71
期末数 180000000 281261575.93 5285942.73
续上表
项目 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 151232158.71
本期增加 1761980.91 50671057.42 397218576.08
本期减少 20717381.93 51949540.64
期末数 1761980.91 29953675.49 49650194.15
1)本期股本增加系发行6000万流通股所致。
2)资本公积金增加系股本溢价及资产评估增值所致,减少额为转增股本。
3)盈余公积增加数系按本年5-12月份税后利润的10％和5％分别计提法定盈余公积金、法定公益金。
4)法定公益金比期初数增加1761980.91元,系本年7-12月份税后利润的5％计提所得。
5)本期1-4月份实现的利润,全部转增股本;5-12月净利润提取15％盈余公积金后为可供股东分配利润。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况表
单位:万股
项目 期初数 本期变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转赠 其他
(1)尚未流通股份
①发起人股份 12000 12000
其中:国家股 12000 12000
境内法人股
②募集法人股
③公司职工股 600 600
④配售给基金的A股 600 600
尚未流通股份合计 12000 1200 13200
(2)已流通股份 4800 4800
境内上市A股 4800 4800
(3)股份合计 12000 6000 18000
(二)股东情况介绍
1、报告期末本公司股东总数为26499户,其中国家股股东1户,公司职工股股东为1486户。
2、前10名股东持股情况
单位:万股
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(％)
安徽国风注塑总厂(国家股股东) 12000 66.67
兴华证券投资基金 1470.7656 8.17
北京凯泽铎投资咨询有限公司 120.4455 0.669
金泰证券投资基金 120 0.667
开元证券投资基金 120 0.667
安信证券投资基金 120 0.667
裕阳证券投资基金 120 0.667
北京华夏之星股市研究中心 73.1897 0.407
王斌 24.4 0.136
伊能商社 22.8533 0.127
1)第一名股东安徽国风注塑总厂,持有本公司12000万股国家股,在报告期内所持股份没有增减变动情况,也没有发生质押或冻结的情况。
2)本公司第二名至第十名股东均为社会公众股股东。其持股数在本年度的增减变化完全系在二级市场买卖所致,与本公司不存在任何关联关系。
3、报告期内除安徽国风注塑总厂外,本公司无持股10％以上的法人股东。安徽国风注塑总厂法定代表人为郑忠勋先生,经营范围包括:塑胶建材、塑胶门窗BOPP和PE薄膜、各类注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃塑胶粒子、吸塑制品制造和销售。
4、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 期初持股数 年末持股数 持股比例
郑忠勋 董事长 5000 5000 0.0028
陆 红 副董事长、总经理 5000 5000 0.0028
张玉生 董事、副总经理 5000 5000 0.0028
刘建安 董事、常务副总经理 5000 5000 0.0028
杨志远 董事、副总经理 5000 5000 0.0028
张继凤 董事、总会计师 5000 5000 0.0028
朱亚晶 董事 5000 5000 0.0028
黄言勇 监事会主席 5000 5000 0.0028
杜叔华 监事 5000 5000 0.0028
夏守豪 监事 5000 5000 0.0028
杨明胜 监事 3950 3950 0.0022
甄茂发 监事 3950 3950 0.0022
叶 刚 董事会秘书 5000 5000 0.0028
四、股东大会简介
(一)股东大会情况
1998年8月25日,本公司在《证券时报》上刊登召开股东大会公告,通知公司股东将于1998年9月19日上午在合肥市安徽剧院召开安徽国风塑业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,会议如期进行。与会股东及股东委托代理人1379人,持有本公司股份12173.4万股,占总股本的67.63％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议并采用举手表决的方式通过了如下内容。
1)关于公司筹建情况的报告;
2)关于发起人资产作价入股情况的报告;
3)关于公司设立费用情况的报告;
4)关于设立公司的议案;
5)关于募集资金投向的议案;
6)《公司章程》;
7)选举产生公司第一届董事会,其成员是郑忠勋先生、陆红女士、张玉生先生、刘建安先生、杨志远先生、张继凤女士、朱亚晶先生;
8)选举产生公司第一届监事会,其成员是:黄言勇先生、杜叔华女士、夏守豪先生、杨明胜先生、甄茂发先生;
9)关于聘请安徽会计师事务所做为本公司审计机构的议案;
10)关于本公司股票在深圳证券交易所上市的议案。
(二)现任董事、监事情况
1、董事长,郑忠勋,男,47岁,硕士研究生,高级经济师和高级政工师。95年被评为合肥市优秀企业家,96年被评为安徽省十大杰出青年企业家、安徽省劳动模范,97年荣获全国“五一”劳动奖章。本年度公司支付报酬为26733元。
2、副董事长,陆红,女,45岁,本科,现任股份公司总经理。本年度公司支付报酬为22000元。
3、副董事长,张玉生,男,58岁,中专,高级工程师。本年度公司支付报酬为17322元。
4、董事,刘建安,男,44岁,本科,高级工程师,现任本公司常务副总经理,总工程师。本年度公司支付报酬为17766元。
5、董事,杨志远,男,41岁,硕士研究生,政工师,现任本公司副总经理。本年度公司支付报酬为21190元。
6、董事,张继凤,女,38岁,硕士研究生,会计师,现任本公司总会计师。本年度公司支付报酬为17448元。
7、董事,朱亚晶,男,28岁,硕士研究生,现任本公司计划制造部副部长。本年度公司支付报酬为11700元。
8、监事会主席,黄言勇,男,31岁,大专,现任本公司人事部部长。本年度公司支付报酬为13494元。
9、监事,杜叔华,女,49岁,大专,统计师,现任本公司总经理助理兼计划制造部部长。本年度公司支付报酬为14892元。
10、监事,夏守豪,男,51岁,大专,现任公司审计部部长,本年度公司支付报酬为14550元。
11、监事,杨明胜,男,30岁,中专,本公司工人,本年度公司支付报酬为9423元。
12、监事,甄茂发,男,50岁,高中文化,现任公司塑料厂副厂长。本年度公司支付报酬为9432元。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内本公司共召开了三次董事会会议;
1)一届一次会议于1998年9月19日召开,选举产生了董事长、副董事长,聘请总经理、副总经理、总工程师、总会计师和董事会秘书等高级管理人员。
2)一届二次会议于1998年10月4日召开,会议明确了董事会成员及高级管理人员的分工,通过了总经理关于生产、技术、财务及成本管理、减员增效、市场销售等5个方面的提案。
3)一届三次会议于1998年12月24日召开,会议通过了公司98年工作总结,公司下属分公司(厂)授权经营方案。
2、根据第一次股东大会通过的决议,公司董事会在授权范围内完成了公司工商登记注册,公众股上市交易等事宜,本着积极、稳妥、高效的原则,对募集资金项目进行投资。
3、公司一届董事会一次会议决定聘任陆红女士为总经理,叶刚先生为董事会秘书。
(二)本年度利润分配预案
根据《招股说明书》,本公司1998年1—4月份的利润归发起人所有,新股股东参加1998年4月30日(评估基准日)以后的可分配利润的分配。根据安徽华普会计师事务所(原安徽会计师事务所)出具的无保留意见审计报告,本公司本年度实现净利润50,671,057.42元,其中5—12月份实现净利润35,239,618.22元,按照公司章程规定,在提取10％的法定公积金3,523,961.82元,提取5％的法定公益金1,761,980.91元后,本公司本年度可供股东分配的利润为29,953,675.49元。为保证公司的稳步发展,董事会决定本次不进行年终分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案须经股东大会通过。
六、监事会报告
本年度监事会依据《公司法》及其他有关法律、法规认真地开展工作,报告期内共召开了两次会议。
1998年9月19日召开了一届一次会议,会议选举黄言勇先生为监事会主席。
1998年12月8日召开了一届二次会议,会议对公司运行情况进行了评价,并对监事会报告的起草工作进行了工作安排。
本年度监事列席了全部董事会会议,对公司运作情况进行日常监督。
监事会认为:本公司在运作中,严格按照《公司法》和公司章程的有关规定,依法运作;公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损坏公司利益的行为;公司关联交易公平,没有损害上市公司利益。
七、业务报告
(一)本年度业务经营情况
1、主营业务情况
1998年,本公司坚持以科技为先导,销售为龙头,人才为根本,管理为中心的工作总方针,针对市场竞争激烈的状况,发挥资金、品牌、价格的优势和营销网络等优势,进一步健全内部责任制,调动全体员工的积极性,全年实现主营业务销售收入35344万元,比上年增加7926万元。全年实现净利润5067万元,比上年增长417万元。
2、公司财务状况及经营状况
截止本期末,公司资产总额为78735.92万元,比上年增加31729.24万元,98年末股东权益49650.19万元,比期初增加34526.97万元,主要是公司募集资金和实现净利润所致。长期负债4589.64万元,比上年减少2660.98万元;主营业务利润9378万元,比上年增加192万元;净利润5067万元,比上年增加417万元,这主要是募集资金到位和销售收入增加所致。
3、经营中出现的困难与解决方案
98年,塑料行业竞争激烈,特别是许多企业投资涉及塑胶建材业,2-3年内将出现更激烈的行业竞争,本公司将利用上市募集资金的优势,扩大规模,引进新技术、新工艺,在重点城市设立组装厂。迅速获得市场份额。
(二)募集资金使用情况
4)本公司于1998年8月27日发行6000万股,扣除发行费用,实际募集资金27854万元,募集资金投入项目与《招股说明书》承诺项目基本相同,详见下表。
单位:万元
项目名称 承诺投资额 实际投资额
控股兼并安徽东塑料总厂 4221.2 —
75万平方米/年塑胶门板项目 17645 12845
年产2万吨多功能农、地、棚
膜生产线技改项目 3127 356.95
风冷式蒸发器技改项目 3710 3320
万吨节水微滴灌软管带系列产
品工程 4363 —
合计 33066.2 16521.95
1、控股兼并安徽东风塑料总厂项目。目前,本公司正在对该厂清理整顿,落实有关优惠政策,制定具体的实施方案,待市政府批准后实施该项收购工作。
2、75万平方米/年塑胶门板项目。该项目是本公司实现产品结构战略调整的重点项目,计划投入17645万元,现已完成投资12845万元,进入安装调试阶段,预计1999年5月份可批量投产。项目达产后,可形成20000吨生产能力,成为本公司新的利润增长点。
3、年产20000吨多功能农、地、棚膜生产线技改项目。该项目产品系国家支农产品,目前已完成投资356.95万元,预计1999年年底可建成投产
。
4、风冷式蒸发器技改项目。该项目属于高技术含量、高附加值的项目,目前已完成投资3320万元,并达到了一定的规模,预计1999年4月份可投入批量生产。
5、万吨节水微滴灌软管带系列产品项目。本公司正对该项目进行综合考察。目前,该项目暂未实施。
暂时尚未投入的募集资金,除补充流动资金外,部分购买国债,部分留作银行存款。
(四)新年度业务发展规划
1999年,本公司将以本次上市为契机,切实转换企业经营机制,坚持以市场为导向,加速技术进步,加强内部管理,力争各项经济指标有较大幅度的增长,确保盈利水平有较大的突破。
为实现上述目标,本公司将采取如下措施:
1、进一步转换企业经营机制,建立健全企业激励机制和约束机制,增强全体员工的进取心和创造力。
2、开发和培育市场,拓宽营销渠道,培养和造就一支过得硬的销售队伍,提高市场覆盖率,建立销售———售后服务———广告宣传三位一体的市场销售战略
。
3、科技兴企,科技立企。加大对科技的投入,创建国家级科技开发中心。加大对新产品开发力度。同时,实行院联合,借脑办企,和高等院校联合举办科研所,全面提高产品的质量和科技含量。
4、加强企业管理,转变思想观念。作为上市公司,要牢固树立市场观念;一是理顺内部管理机制,建立完善的法人治理机构和管理机构;二是深化三项制度改革;三是创立一套适合本企业并具有特色的管理模式。
5、加速人才资源的开发和员工培训工作。市场竞争在很大程度上是人才的竞争,1999年公司将引进高分子材料塑料成型的高级工程师和博士研究生,在职技术人员和管理人员的培训率达100％,生产一线操作工分三批培训,年内完成
。
6、组织董事会成员、监事会成员、高级管理人员及中层以上干部,在公司法律顾问的指导下,学习《证券法》、《公司法》和公司章程,加强法制、法规方面的教育,以便上市公司规范运作。
八、重大事项
(一)报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,本公司无收购和吸收合并事项。
(三)报告期内,本公司无重大关联交易事项。
(四)报告期内,本公司为合肥美菱股份有限公司信用担保贷款5625万元。
(五)计算机2000年问题,不会对公司运作造成影响。
报告期内,本公司无逾期未收回委托存款和委托贷款。
九、财务报告
一、审计意见
公司财务报告经安徽华普会计师事务所,中国注册会计师肖厚发、朱宗瑞审计,并出具“无保留意见的审计报告”。报告编号为会事审字「1999」第45号
。
二、会计报表(附后)
三、会计报表附注
(一)重要会计政策
1、执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
本公司采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制原则为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法
外币业务按发生时市场汇价折合人民币记帐,并在月末按市场汇价进行调整,由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产,除此之外计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期),流动性强,易于转换为已知现金,价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
(2)采用备抵法,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
8、合并会计报表的编制方法
本公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》及相关文件的规定,将拥有的投资比例占被投资企业权益性资本总额50％以上的控股子公司的报表合并。
合并子公司:合肥华聚塑胶有限公司
公司性质:中外合资企业
控股比例:71％
注册资本:200万美元
经营范围:ABS板材、吸塑门胆、PVC绝缘料等家电配套产品
9、存货核算方法
存货分为原材料、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。
存货取得时按实际成本核算,原材料和产成品发出采用加权平均法计价,低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。
本公司不计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)债权投资:按成本法核算。
(2)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20％以下的,或占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额50％以上的,采用权益法核算,并在年末编制合并会计报表。
本公司不计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价,固定资产是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备器具、工具等和单位价值2000元以上且使用年限二年以上的其他设备、器具等。固定资产采用平均年限法计提折旧,固定资产使用年限,预计残值率及折旧率如下:
类别 净残值率(％) 使用年限 年折旧率(％)
房屋 3 30-40 3.23-2.43
建筑物 3 15-25 6.47-5.39
机械设备 3 10-14 9.70-6.93
动力设备 3 11-18 8.82-5.39
运输设备 3 6-12 16.17-8.08
其他设备 3 5-7 19.40-13.86
12、在建工程核算方法
在建工程按实际发生支出入帐,按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产交付使用前,予以资本化,交付使用后计入当期财务费用。
13、开办费核算方法
开办费按实际发生额核算,并从开始生产经营的当月起按不超过5年的期限平均摊销。
14、收入确认原则
销售商品的收入,在下列条件均满足时予以确认:
(1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;
(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制。
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业。
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
他人使用本企业资产,在下列条件均满足时予以确认收入:
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业。
(2)收入的金额能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16、利润分配
根据公司章程,该公司税后利润按下列顺序分配:
①弥补亏损
②按净利润的10％计提法定盈余公积金
③按净利润的5％-10％计提法定盈余公益金
④按股东大会决议提取任意盈余公积金
⑤支付普通股股利
四、税项
1、增值税:
本公司除PE农地薄膜免征增值税外,其他产品销售执行17％税率。
2、城建税及教育费附加:
分别按应纳增值税额的7％和3％计缴。
3、所得税:
为支持本公司技术改造和新产品的研究开发,经安徽省人民政府皖政秘(1998)94号文批准,本公司所得税实行先征后返还办法,征收率为33％,返还18％,实际负担率15％。
合肥华聚塑胶有限公司属中外合资企业,所得税享受自获利年度“两免三减”的优惠政策,1998年按15％税率计征所得税。
1、短期投资
期初数 期末数
投资额 跌价准备 投资额 跌价准备
债券投资 — — 30,000,000.00 —
合计 — — 30,000,000.00 —
2.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 144,832,891.18 96.66 154,343,528.06 94.28
1-2年 2,927,314.84 1.95 8,456,787.74 5.17
2-3年 1,904,253.00 1.27 638,025.15 0.39
3年以上 180,252.25 0.12 271,185.66 0.16
合计 149,844,711.27 100.00 163,709,526.61 100.00
应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
3、预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 9,245,296.87 83.43 29,863,402.28 88.90
1-2年 531,393.00 4.80 3,419,629.52 10.18
2-3年 1,123,318.15 10.14 137,200.00 0.41
3年以上 181,299.21 1.63 171,168.60 0.51
合计 11,081,307.23 100.00 33,591,400.40 100.00
预付帐款期末余额较期初增加203.14％,主要系预付的购货款增加所致。
预付帐款中无预付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
4、其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 60,411,194.64 92.33 22,370,535.05 85.91
1-2年 1,566,867.08 2.40 3,667,391.52 14.09
2-3年 2,423,107.46 3.70 1,000.00 —
3年以上 1,030,213.78 1.57 — —
合计 65,431,382.96 100.00 26,038,926.57 100.00
其他应收款期末余额较期初减少60.20％,主要系本年代付款项及时结算所致。
其中:主要明细户如下:
单位名称 金额
安徽国风注塑总厂 6,873,470.41
5、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税
2157288.00 580972.59 564624.00 796377.34 349219.25
保险费 864935.02 440511.96 944002.30 548100.00 836414.26
广告费 940000.00 — 940000.00 505000.00 435000.00
其他 80557.54 84126.11 80357.54 114065.47 50418.18
合计 4042780.56 1105610.66 2528983.84 1963542.81 1671051.69
待摊费用期末余额较期初增加51.14％,主要系支付的保险费和广告费增加所致。
9、固定资产及折旧
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 原值
房屋 24005278.38 42373868.70 706840.52 65672306.56
建筑物 3977885.53 1234812.75 366695.53 4846002.75
机械设备115701938.85 108305344.59 308139.91 223699143.53 (1)
动力设备 3946764.01 4045629.48 — 7992393.49
运输设备 4708537.05 1696960.08 227457.13 6178040.00
其他设备 2668187.53 1419193.48 137763.40 3949617.61
合计 155008591.35 159075809.08 1746896.49 312337503.94 (2)
累计折旧
房屋 5280130.95 4628332.89 474134.23 9434329.61
建筑物 1014677.40 95446.09 664745.94 445377.55
机械设备 34624141.46 24815289.05 12453.05 59426977.46
动力设备 377050.08 1023848.47 — 1400898.55
运输设备 1681377.88 919521.16 78158.66 2522740.38
其他设备 2100675.28 -53891.66 — 2046783.62
合计 45078053.05 31428546.00 1229491.88 75277107.17
净值109930538.30 — — 237060396.77
注:(1)本年机械设备中有214,000.00元作为贷款抵押物。其中:LD6300-I宽幅薄膜吹塑机组一套,原值165,000.00元、无油润滑空压机一台,原值49,000.00元。
(2)本年在建工程转入固定资产金额为38,526,452.87元。
固定资产及累计折旧期末余额较期初数分别增加101.50％和66.99％,主要系评估增值及在建工程完工转入所致。
10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
75平方米塑
胶门板 39,748,301.06 88,700,542.82 36,520,889.19
三分厂工程楼 1,505,563.68 — 1,505,563.68
大棚膜车间 1,654,031 1,915,439.0 —
预付工程款 — 20,000.00 —
破碎房工程 — 500,000.00 500,000.00
风冷式蒸发器
技改项目 — 33,204,511.99 —
综合楼 — 1,946,462.00 —
合计 42,907,895.74 126,286,955.81 38,526,452.87
续上表
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
75平方米塑
胶门板 — 91,927,954.69 贷款募集 73％ (2)
三分厂工程楼 — — 贷款 100％
大棚膜车间 — 3,569,470.00 募集贷款 10％
预付工程款 — 20,000.00 — —
破碎房工程 — — 贷款 100％
风冷式蒸发器
技改项目 — 33,204,511.99 募集 90％
综合楼 1,946,462.00 — 贷款 100％
合计 1,946,462.00 128,721,936.68
(1)
注:⑴、其中:本期利息资本化金额为5,900,471.39元。
(2)、75万平方米塑胶门板项目含注塑中心一期及二期工程。
本年在建工程余额比上年增加了200％,主要系本期75万平方米塑胶门板项目及风冷式蒸发器项目投入增加所致。
11、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 426,499.48 202,782.08 174,851.38 454,430.18
12、其他业务利润
一九九八年度其他业务利润为1,059,767.44元,较上年增加1,044,700.13元,主要系公司销售材料增加所致。
13、补贴收入
项目 金额
增值税返还 597,428.68
固定资产投资
方向调节税返还 1,556,553.66
合计 2,153,982.34
本公司生产的塑胶建材及农地膜系经有关部门鉴定的国家或省级新产品,增值税先征后退,补贴收入中实际收到增值税返还款597,428.68元。本公司新建的注塑中心二期工程及蒸发器综合楼系经有关部门鉴定的省级重点工程,固定资产投资方向调节税先征后退,补贴收入中实际收到的固定资产投资方向调节税1,556,553.66元。
14、营业外收入
类别 金额
固定资产盘盈 100,030.78
无法支付的呆帐 1,046,715.40
无效申购资金利息摊销 1,186,602.30
处理固定资产净收益 32,531.13
其他 141,399.93
合计 2,507,279.54
营业外收入较上年增加203.19％元,主要系本年无效申购资金利息摊销及付不出去的呆帐收入转入所致。
15、营业外支出
类别 金额
处理固定资产净损失 82,413.32
其他 7,617.79
合计 90,031.11
五、关联方关系及其交易
(一)、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济类型 法定代表人
安徽国风注塑总厂 合肥市 马塑胶建材,塑胶门窗,鞍山路1号BOPP及PE
膜,注塑件,家电配套件
母公司 国有 郑忠勋
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
安徽国风注塑总厂 130,000,000 — — 130,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
安徽国风注塑总厂120,000,000 66.67 120,000,000 66.67
4、不存在控制关系关联方
企业名称 与本公司关系
合肥中兴电源线有限公司 同受安徽国风注塑总厂控制
合肥美吉厨具有限公司 同受安徽国风注塑总厂控制
庐华塑料包装有限公司 同受安徽国风注塑总厂控制
(二)关联交易
1、销售货物
(1)、定价政策:采用市场统一价格。
(2)、向关联方销售货物明细表
企业名称 销售额
1998年 1997年
合肥中兴电源线有限公司 4,120,117.60 4,158,800.00
合肥美吉厨具有限公司 13,247,689.80 5,531,300.00
庐华塑料包装有限公司 1,737,209.13 —
2、关联方应收应付款余额
项目 期初数 期末数
应收帐款
合肥中兴电源线有限公司 6,112,567.49 5,598,236.05
庐华塑料包装有限公司 — 814,588.71
其他应收款 — —
合肥美吉厨具有限公司 670,475.26 1,746,913.96
其他应收款 — —
合肥中兴电源线有限公司 — 800,000.00
六、承诺事项
截止1999年2月28日本公司无需要说明的承诺事项。
七、资产负债表日后事项
截止1999年2月28日本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
安徽国风塑业股份有限公司
1999年3月12日
--------------------------------------------------------------
利润表及利润分配表
编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 合并数 母公司数
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
353436474.25 274174979.46 274129666.76 197438772.80
减：折扣与折让
主营业务收入净额
353436474.25 274174979.46 274129666.76 197438772.80
减：主营业务成本
258372063.30 180833520.10 200858960.96 123475165.35
营业税金及附加
1284053.81 1481450.42 1284053.81 1373728.41
二、主营业务利润
93780357.14 91860008.94 71986651.99 72589879.04
加：其他业务利润
1059767.44 15067.31 1059767.44 -1589.88
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)
3684347.22 423067.34 3369994.20 243585.94
管理费用 18030273.58 21585596.52 12116994.91 16125252.40
财务费用 15826423.72 14517746.70 8595197.29 8711923.58
三、营业利润57299080.06 55348665.69 48964233.03 47507527.24
加：投资收益 135833.00 5165913.19 5502308.71
补贴收入 2153982.34 2153982.34
营业外收入 2507279.54 826974.34 2507279.54 825143.69
减：营业外支出 90031.11 191496.25 90031.11 98257.73
四、利润总额62006143.83 55984143.78 58701376.99 53736721.91
减：所得税 9280546.62 7235161.98 8030319.57 7235161.98
少数股东权益 2054539.79 2247421.87
五、净利润 50671057.42 46501559.93 50671057.42 46501559.93
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可分配利润
50671057.42 46501559.93 50671057.42 46501559.93
减：提取法定盈余公积
3523961.82 4650155.99 3523961.82 4650155.99
提取公益金 1761980.91 2325077.99 1761980.91 2325077.99
七、可供股东分配的利润
45385114.69 39526325.95 45385114.69 39526325.95
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
15431439.20 23776325.95 15431439.20 23776325.95
转增股本 15750000.00 15750000.00
八、未分配利润
29953675.49 29953675.49
资产负债表
编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 单位:元
资产 合并数 母公司数
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 96781621.08 10804296.15 95720952.14 10644105.57
短期投资 30000000.00 30000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额30000000.00 30000000.00
应收票据 4020000.00 7629026.00 4020000.00 7629026.00
应收股利
应收利息
应收帐款 163709526.61 149844711.27 91499371.62 93009971.59
减：坏帐准备 491128.57 510775.32 274498.11 280497.52
应收帐款净额
163218398.04 149333935.95 91224873.51 92729474.07
预付货款 33591400.40 11081307.23 31860957.60 9838941.31
应收补贴款
其他应收款 26038926.57 65431382.96 22004067.70 125029305.37
存货 65801122.95 71416310.61 51381162.74 53055467.38
减：存货跌价准备
存货净额 65801122.95 71416310.61 51381162.74 53055467.38
待摊费用 1671051.69 1105610.66 1669269.88 1095428.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 37324855.27
流动资产合计
421122520.73 316801869.56 365206138.84 300021747.85
长期投资：
长期股权投资 28204225.45 18062576.66
长期债权投资
长期投资合计 28204225.45 18062576.66
减：减值准备
长期投资净额 28204225.45 18062576.66
固定资产：
固定资产原价
312337503.94 155008591.35 272730123.82 124606867.43
减：累计折旧75277107.17 45078053.05 68041707.99 39729699.67
固定资产净值
237060396.77 109930538.30 204688415.83 84877167.76
工程物资
在建工程 128721936.68 42907895.74 128721936.68 42907895.74
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
365782333.45 152838434.04 333410352.51 127785063.50
无形及其他资产
无形资产
开办费 454430.18 426499.48 283050.35 83879.65
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
454430.18 426499.48 283050.35 83879.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计 787359284.36 470066803.08 727103767.15 445953267.66
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 87760000.00 75630000.00 85760000.00 73630000.00
应付票据 31462500.00 14700000.00 31462500.00 14700000.00
应付帐款 70455708.94 68392761.97 35176334.31 58932535.25
预收帐款 5553406.88 6033554.25 5411391.30 5943773.65
代销商品款
应付工资 673575.56 1023898.89 673575.56 1023898.89
应付福利费 3530271.04 3608081.29 3035280.90 3608081.29
应付股利
应交税金 5345257.65 36262704.77 -1926213.62 31604712.49
其他应交款 1178225.56 1628130.11 1142296.91 1628130.11
其他应付款 18636643.89 30311158.26 16544400.85 29783294.60
预提费用 4846055.76 1360473.32 3426597.56 1360473.32
一年内到期的长期负债
4000000.00 4000000.00
其他流动负债
流动负债合计
233441645.28 238950762.86 184706163.80 222214899.60
长期负债：
长期借款 41100000.00 72506209.35 41100000.00 72506209.35
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 4796409.20 4796409.20
长期负债合计45896409.20 72506209.35 45896409.20 72506209.35
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 279338054.48 311456972.21 230602573.00 294721108.95
少数股东权益11520035.73 7377672.16
股东权益：
股本 180000000.00 180000000.00
资本公积金 281261575.93 281261575.93
盈余公积金 5285942.73 5285942.73
其中：公益金 1761980.91 1761980.91
未分配利润 29953675.49 29953675.49
股东权益合计
496501194.15 151232158.71 496501194.15 151232158.71
负债及股东权益合计
787359284.36 470066803.08 727103767.15 445953267.66
现金流量表
编制单位:安徽国风塑业股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 股份公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 407789867.69 309517696.68
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 597428.68 597428.68
收到的除增值税以上的其他税费返还 1556553.66 1556553.66
收到的其他与经营活动有关的现金 5524547.45 5524547.45
现金流入小计 415468397.48 317196226.47
购买商品、接受劳务支付的现金 215816119.01 175990372.41
经营租赁所支付的现金 60000.00 60000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 16761323.18 14463117.84
支付的增值税款 35768390.71 29885477.68
支付的所得税款 27124767.33 27124767.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5844245.44 5795402.10
支付的其他与经营活动有关的现金 34354784.25 34354784.25
现金流出小计 335729629.92 287673921.61
经营活动产生的现金流量净额 79738767.56 29522304.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 135833.00 135833.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收104000.00 104000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 239833.00 239833.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
167321793.12 165081537.40
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 30000000.00 30000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 197321793.12 195081537.40
投资活动产生的现金流量净额 -197081960.12 -194841704.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 296044316.19 296044616.19
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 141277662.81 186080000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 437321979.00 482124316.19
偿还债务所支付的现金 201356209.35 201356209.35
发生筹资费用所支付的现金 11548500.00 11548500.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 21074953.39 18801561.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 233979662.74 231706271.31
筹资活动产生的现金流量净额 203342316.26 250418044.88
四、汇率变动对现金的影响 -21798.77 -21798.77
五、现金及现金等价物净增加额 85977324.93 85076846.57
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57755677.18 50671057.20
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -19646.75 -5999.41
固定资产折旧 12399671.84 10512626.04
待摊费用的摊销 1167165.47 1167165.47
无形资产及其他资产摊销 171240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
固定资产报废损失 49882.19 49882.19
财务费用 16724462.71 9477046.69
投资损失（减收益） -5165913.19 -5165913.19
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 5615187.66 1674304.64
经营性应收项目的减少（减增加） -5577407.44 -9783327.22
经营性应付项目的增加（减减少） -3381552.11 -29074537.55
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 79738767.56 29522304.86
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 96781621.08 95720952.14
减：货币资金的期初余额 10804296.15 10644105.57
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 85977324.93 85076846.57
