安徽国风塑业股份有限公司二零零七年半年度报告
第一节 重要提示、释义及目录
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立苏勇先生因公务出差，未能亲自参加本次董事会，授权独立董事陈余有先生出席会议并代为表决。
公司负责人郑忠勋先生、主管会计工作负责人黄言勇先生及会计主管机构负责人胡静女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
本公司2007年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
（一）公司法定中文名称： 安徽国风塑业股份有限公司
缩写： 国风塑业
公司法定英文名称： ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
缩写： GPI
（二） 股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 国风塑业
股票代码： 000859
（三） 公司注册地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路36号
公司办公地址： 合肥国家高新科技产业开发区天智路36号
邮编： 230088
电子信箱： guofeng@mail.hf.ah.cn
公司国际互联网址： http://www.guofeng.com
（四） 公司法定代表人： 郑忠勋
（五） 公司董事会秘书： 吴 亚
公司证券事务代表： 杨应林
联系地址： 合肥国家高新技术产业开发区天智路
联系电话： 0551-5336168,5336123
传真号码： 0551-5336777
电子信箱 wuyar@sina.com；anlinyoung@163.com
（六）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司披露信息的互联网网址：http: //www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司证券与 投资处
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年9月23日
企业法人营业执照注册号：3400001300071
税务登记证号码（国税）：340104705045831
公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
（八）报告期主要财务数据和指标：
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,969,649,862.90 1,986,706,745.40 1,986,203,036.62 -0.86% -0.83%
所有者权益（或股东权益） 1,039,721,825.49 1,032,580,260.87 1,032,070,942.09 0.69% 0.74%
每股净资产 2.473 2.456 2.455 0.69% 0.73%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 7,648,782.32 3,857,015.23 3,885,749.23 98.31% 96.84%
利润总额 8,319,265.68 6,412,551.37 6,441,285.37 29.73% 29.16%
净利润 7,650,883.40 4,958,090.93 4,982,514.83 54.31% 53.55%
扣除非经常性损益后的净利润 7,080,972.54 2,779,251.46 2,803,675.36 154.78% 152.56%
基本每股收益 0.018 0.0120 0.012 50.00% 50.00%
稀释每股收益 0.018 0.0120 0.012 50.00% 50.00%
净资产收益率 0.74% 0.49% 0.49% 0.25% 0.25%
经营活动产生的现金流量净额 56,825,891.36 28,914,416.67 96.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.135 0.069 96.53%
注：非经常性损益项目和涉及金额:
单位：元
非经常性损益项目 金额
1)营业外收入 3,488,685.18
2)营业外支出 -2,818,201.82
3)投资收益 0.00
4)以上项目涉及所得税 -100,572.50
合计 569,910.86
第三节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数和股本结构变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 164,183,582 39.05% -21,065,896 -21,065,896 143,117,686 34.04%
1、国家持股
2、国有法人持股 164,016,000 39.01% -21,024,000 -21,024,000 142,992,000 34.01%
3、其他内资持股 167,582 0.04% -41,896 -41,896 125,686 0.03%
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股 167,582 0.04% -41,896 -41,896 125,686 0.03%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 256,296,418 60.95% 21,065,896 21,065,896 277,362,314 65.96%
1、人民币普通股 256,296,418 60.95% 21,065,896 21,065,896 277,362,314 65.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 420,480,000 100.00% 420,480,000 100.00%
说明：
1）安徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）是本公司控股股东，代表国家持有股份。
2）2005年7月12日第一大股东安徽国风集团有限公司与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持有本公司的部分股权116,640,000股(占本公司总股本的27.74%)质押给中国工商银行合肥寿春路支行，质押期为2005年7月12日至2007年7月11日。
3）2007年6月19日本公司接到北京市第二中级人民法院协助执行通知书[（2007）二中民保字第8378号]，获悉中国进出口银行与合肥安迪健身用品有限公司发生的借款纠纷，因安徽国风集团有限公司为该项借款提供连带责任保证，因此冻结国风集团所持有本公司限售流通股1000万股股份(占本公司股份总数的2.38%)及冻结期间产生的红股（含转增股）、配股，冻结期限从2007年5月9日至2008年5月8日止。
4）2007年5月31日，公司原非流通股股东安徽国风集团有限公司所持有的21,024,000股有限售条件股份可上市流通，占公司股份总数5%。上述股份解除限售条件后，公司合计共有21,024,000股有限售条件股份转变为无限售条件股份，占公司股份总数5%。
5）2007年5月31日，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司董事、监事、高级管理人员所持有的有限售条件股份41,896股可上市流通，占董事、监事、高级管理人员所持有有限售条件股份的25%。上述股份解除限售条件后，公司合共有41,896股有限售条件股份转变为无限售条件股份，占公司股份总数0.01%。
（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件持有的有限售可上市交新增可上市交
序号 限售条件
股东名称 条件股份数量 易时间 易股份数量
安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑
安徽国风集
1 164,016,000 2007-02-10 21,024,000 业股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二
团有限公司
个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数
通过证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数
2008-02-10 42,048,000 量占国风塑业股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
国风集团还作出特别承诺：在获得流通权后的36
个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业
股票的最低减持价格为公司截止2004年12月31
2009-02-10 100,944,000 经审计的每股净资产2.38元的150%，即3.57元，
期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等
使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持
价格将做相应调整。
（三）股东总数：截止报告期末本公司股东总数为56260户。
（四）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
股东总数 56,260
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
安徽国风集团有限公司 国有法人 34.38% 144,555,100 142,992,000 126,640,000
华夏银行股份有限公司－益民红
境内非国有法人 1.37% 5,771,414 0 0
利成长混合型证券投资基金
上海万圣建筑工程有限公司 境内非国有法人 0.24% 1,000,100 0 0
赵美娣 境内自然人 0.23% 964,950 0 0
马钟杰 境内自然人 0.22% 922,500 0 0
沈军 境内自然人 0.19% 800,000 0 0
邓年举 境内自然人 0.14% 600,000 0 0
林文梅 境内自然人 0.14% 575,000 0 0
卢学线 境内自然人 0.14% 568,892 0 0
清华紫光（北京）房地产开发有
境内非国有法人 0.13% 566,200 0 0
限公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证
5,771,414 人民币普通股
券投资基金
安徽国风集团有限公司 1,563,100 人民币普通股
上海万圣建筑工程有限公司 1,000,100 人民币普通股
赵美娣 964,950 人民币普通股
马钟杰 922,500 人民币普通股
沈军 800,000 人民币普通股
邓年举 600,000 人民币普通股
林文梅 575,000 人民币普通股
卢学线 568,892 人民币普通股
清华紫光（北京）房地产开放有限公司 566,200 人民币普通股
前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其
说明 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人，也未知是否存在关联关系。
（四）、公司控股股东及实际控制人情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况：
2007年5月31日，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司董事、监事、高级管理人员所持有的有限售条件股份41,896股可上市流通，占董事、监事、高级管理人员所持有有限售条件股份的25%。
因股份解除限售条件后在二级市场减持，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量变化如下：
单位：股
姓名 职务 期初持股数 增减股数 期末持股数
夏守豪 监事会临时召集人 21,372 -5,343 16,029
除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股票数未发生变化。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况：
报告期内，张树森先生辞去常务副总经理职务，李涛辞去副总经理职务；经总经理提名及董事会第三届十二次会议审议通过，欧雪光先生当选为公司常务副总经理，吴亚先生、贾红滢女士当选为公司副总经理。
第五节 管理层讨论与分析
一、2007年上半年经营成果及财务状况的简析
报告期内，由于国际原油价格持续高位运行，国内能源和资源价格不断提高，国家宏观经济调控政策连续调整，以及国家出口退税政策调整，产品出口利润空间收窄等多种因素的影响，公司的生产经营和盈利水平承受较大压力。虽然塑料制品行业初步出现回暖，但国内同类产品的竞争依然激烈，公司面临的经营形势依然严峻。公司围绕年初制定的经营计划和经营目标，大力开拓国外市场，坚持成本控制管理，充分挖掘节能降耗潜力，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，克服了资金紧张、经营成本上升等不利因素的影响，较大的提高了公司的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入55,374.01万元，营业利润764.88万元，与去年同期相比分别增长9.76%和96.84%，主导产品毛利率较去年同期有较大上升。
1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况 单位：元
项目
2007年1—6月 2006年1—6月 增减比率（%）
营业收入
553,740,062.92 504,507,118.95 9.76
营业利润
7,648,782.32 3,885,749.23 96.84
净利润
7,539,531.75 5,227,544.65 30.66
经营活动产生的现金流量净额
56,825,891.36 28,914,416.67 96.53
增减比率变化的主要原因：本期营业收入比上年同期增加了9.76%，营业利润较上年同期增加了96.84%，净利润较上年同期增加了30.66%，增加的主要原因是主营业务收入的增加和塑料薄膜毛利增长所致。
2、报告期财务状况 单位：元
项目 增减比例(%)
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产
1,969,649,862.90 1,986,203,036.62 -0.83%
股东权益(含少数股东权益)
1,054,745,549.00 1,063,008,103.90 -0.78%
（一）公司的主营业务范围
塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品（不含有色金属）生产、销售；企业自产产品及相关技术出口（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。
（二）公司主营业务分行业、分产品情况 单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）
塑料薄膜制造业 51,352.23 45,727.33 10.95% 10.35% 8.77% 13.32%
主营业务分产品情况
塑料薄膜 41,318.48 37,292.34 9.74% 10.38% 7.79% 28.67%
工程塑料 7,767.96 6,925.78 10.84% 11.97% 14.22% -13.94%
碳酸钙 2,265.78 1,509.21 33.39% 4.59% 9.62% -8.37%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为18,623.64万元
（三）主营业务分地区情况 单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 32,189.22 -1.48%
国外销售 19,163.01 38.22%
（四）报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
二、经营中的问题与困难及解决方案
报告期内，受国际市场原油价格持续高位运行、国内市场供求关系以及国家出口退税政策调整的影响，公司主导产品原料价格居高不下，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。同时，国家宏观经济调控政策给公司资金运行的压力增大。国内同类产品的持续无序竞争也进一步压缩了公司的利润空间。
公司将坚持以“销售为龙头，科技为先导，管理为中心，人才为根本”的发展方针，密切关注原料的价格动向，努力控制原料成本，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，增强公司现有产品的盈利能力。
公司拟通过多种渠道筹措资金，扩大主导产品的生产规模，合理布局主导产品的生产和销售，加大新品种产品的投资开发力度，力争尽快形成新的利润增长点。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。
（二）非募集资金投资及收购兼并情况：
报告期内，为应对的薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项目的投资力度：
（１）100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一，市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源，并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。
公司非金属矿超细项目现已达到年产30万吨的规模，处于国内行业领先水平。
（2）年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。该项目产品技术含量高，附加值大，产品竞争优势十分明显。
该项目预计于2007年底全面投产后，将会形成新的利润增长点。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及证监会相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司治理情况与中国证监会有关文件要求基本一致。
报告期内，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2007]13号）的要求，本公司于2007年4月起在全公司范围内开展了上市公司治理专项活动，成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动工作小组，针对规范运作情况、独立性情况及透明度情况等多方面进行了深入自查，并形成了《国风塑业公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2007年7月15日公司董事会三届十五次会议审议通过了《关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并修订了《国风塑业信息披露管理制度》、《国风塑业募集资金使用管理制度》，制订了《国风塑业独立董事制度》，进一步提升了公司的治理水平。
二、报告期内，公司无利润分配及公积金转增股本；2007年中期，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司重大合同情况
1、本公司于2007年3月1日召开董事会三届十三次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司分别与安徽国风塑料建材有限公司和合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》。（决议公告见4月25日《证券时报》及巨潮资讯网。）合同具体内容如下：
（一）与国风建材的互保协议的主要内容
本公司与安徽国风塑料建材有限公司签订《互保协议书》,双方以7000万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用或抵押担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。
（二）与金菱里克签订的互保协议的主要内容
本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议书》,双方以14000万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。截止本报告期末，公司已经为合肥金菱里克塑料有限公司提供担保9270万元。
2、经国风塑业董事会三届八次会议审议通过，2006年4月20日本公司与安徽国风集团有限公司签订了《资产置换协议》,将持有安徽国风旅游发展有限公司的股权及相关债权与安徽国风集团有限公司所有的土地使用权进行置换；由于以土地资产进行置换的交易成本较高，安徽国风集团有限公司拟以其所属的生产经营性资产或现金来完成与本公司所持有的国风旅游公司的股权及相关债权的置换，并于2007年3月1日签署《资产置换协议补充协议》。安徽国风集团有限公司承诺于2007年底前完成上述资产置换。同时为充分发挥现阶段旅游公司相关资产的经济价值,依托国风集团丰富的资产运营管理经验,我公司将国风旅游公司委托国风集团进行经营管理，并约定国风旅游公司被托管期限自2006年7月1日起至上述资产置换完成之日为止。国风集团在受托经营国风旅游公司期间须保证委托资产的保值增值，如出现损失，则由国风集团负责足额赔偿其全部损失。
3、经国风塑业董事会三届十三次会议审议通过，公司以现金方式收购台湾龙莱福兴业有限公司和台湾镒模精密工业股份公司所持有的占合肥华聚塑胶有限公司共计29％的股权，收购价格以华聚公司截止2006年12月31日的帐面净资产计算。此次股权收购价格为14,597,388.21元。
4、经国风塑业董事会三届十三次会议审议通过，公司以现金方式收购合肥金菱里克塑料有限公司所持有的占安徽国风新型非金属材料有限公司40％的股权，收购价格以国风新型非金属公司截止2006年12月31日的帐面净资产计算。此次股权收购价格为15,802,086.66万元。
五、报告期内，公司关联交易情况。
1、报告期内，公司因销售商品而发生的关联交易事项（单位：元）
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
安徽国风集团有限公司 - 120,000.00
安徽国风塑料建材有限公司 2,682,223.72 2,707,541.27
安徽国风木塑科技有限公司 24,984.62 -
合肥金菱里克塑料有限公司 183,529,216.94 179,573,547.33
2、报告期内，公司因采购商品而发生的关联交易事项
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
安徽国风集团有限公司 - 7,669,977.26
安徽国风塑料建材有限公司 1,944,909.39 1,284,122.59
安徽国风物业发展有限公司 - 79,932.15
合肥金菱里克塑料有限公司 66,594,614.69 20,125,202.89
安徽国风木塑科技有限公司 60,061.54 -
安徽国风矿业发展有限公司 4,881,367.04 4,363,698.00
3、报告期内，公司未发生重大资产、收购出售的关联交易事项
4、报告期内，公司对外担保情况（单位：万元）
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期 是否履行 是否为关联方担
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 保（是或否）
珠海民生工贸有限公司 2005年08月24日 2,941.80 保证 二年 否 否
巢湖市第一塑料厂 2006年10月31日 1,415.00 保证 一年 否 否
巢湖市第一塑料厂 2006年11月17日 1,312.00 保证 一年 否 否
安徽国通高新管业股份有限公司 2006年07月27日 500.00 保证 一年 否 否
安徽国通高新管业股份有限公司 2006年09月05日 500.00 保证 一年 否 否
安徽国通高新管业股份有限公司 2006年11月08日 500.00 保证 一年 否 否
广东国通新型建材有限公司 2006年11月17日 4,000.00 保证 五年 否 否
安徽国风集团有限公司 2007年06月04日 1,350.00 抵押 九个月 否 是
安徽国风集团有限公司 2007年04月26日 1,300.00 保证 七个月 否 是
安徽国风集团有限公司 2007年03月20日 360.00 保证 六个月 否 是
安徽国风集团有限公司 2007年03月23日 790.00 保证 六个月 否 是
安徽国风集团有限公司 2007年04月11日 590.00 保证 六个月 否 是
安徽国风集团有限公司 2007年06月15日 1,500.00 保证 九个月 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2007年05月21日 1,400.00 保证 一年 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2007年05月09日 1,070.00 保证 一年 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2006年09月17日 1,000.00 抵押 二年 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2007年06月05日 1,035.00 抵押 十个月 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2007年06月14日 765.00 抵押 一年 否 是
合肥金菱里克塑料有限公司 2006年09月08日 4,000.00 保证 一年 否 是
报告期内担保发生额合计 10,160.00
报告期末担保余额合计（A） 26,328.80
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 26,328.80
担保总额占净资产的比例 25.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 5,890.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
0.00
的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 5,890.00
六、独立董事关于公司对外担保、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见
报告期内，安徽国风塑业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，审慎对待和严格控制上市公司对外担保风险。
我们作为独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，对公司执行上述《通知》有关公司对外担保、与关联方资金往来情况进行检查，我们认为：
报告期内，公司分别与安徽国风塑料建材有限公司和合肥金菱里克塑料有限公司签订《互保协议》，同上述公司建立互保关系。上述协议的签订是为了适应公司业务发展的需要，提高公司的贷款信用度，本着友好合作、共同发展的原则进行的，并且符合相关政策的要求，体现了公允性，没有损害公司及其他股东的利益。
报告期内，公司未发生任何形式的违规对外担保事项。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、报告期内，公司无委托理财事项发生。
八、公司持股5%以上股东承诺事项：
公司于2005年12月12日启动股权分置改革工作，于2006年1月23日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案获得通过并于2006年2月10日实施，根据2005年12月28日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东——安徽国风集团有限公司除法定最低承诺外作出如下特别承诺事项：
承诺在获得流通权后的36个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产2.38元的150%，即3.57元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。
截至本报告日，公司控股股东无违反承诺之行为。
国风集团于2007年5月31日至6月5日期间连续通过深圳证券交易所交易系统累计售出本公司股票（股票简称：“国风塑业”股票代码：000859）无限售条件流通股15,460,900股，占本公司总股本的3.68%。另外，由于相关工作人员操作失误，买入210,000股国风塑业股票。针对上述误买入的国风塑业股份，国风集团于2007年6月5日承诺：上述买入股份将锁定一年不得出售，如果未按承诺条件出售上述股份，则出售上述股份所得收益归我公司所有。
九、报告期公司内控制度的建立和执行情况
报告期内，公司修订了《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理制度》，制定了《独立董事制度》。公司各项内控制度完善，执行情况良好，有效控制了风险，确保了公司规范运作。
十、公司接待来访情况
报告期内，公司无接待来访情况。
十一、报告期内公司董事会、董事及管理层均没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情况。
十二、报告期内，本公司公告索引
本报告期，公司所有重要公告均发布在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），具体如下：
信息公告时间 信息披露报纸 信息披露内容摘要
国风塑业2006年第二次临时股东大会决议公告
2007年1月16日 证券时报
国风塑业股票交易异常波动的公告
2007年1月23日 证券时报
国风塑业董事会三届十三次会议决议公告
2007年3月2日 证券时报
国风塑业2006年年度报告
国风塑业2006年度报告摘要
国风塑业重大合同公告
国风塑业召开2006年度股东大会的通知
国风塑业监事会三届六次会议决议公告
国风塑业关于延期召开2006年度股东大会的通知
2007年3月29日 证券时报
国风塑业停牌公告
2007年4月4日 证券时报
国风塑业澄清公告
2007年4月5日 证券时报
国风塑业关于2006年度股东大会股权登记日的更正公告
2007年4月21日 证券时报
国风塑业2006年度股东大会决议公告
2007年4月26日 证券时报
国风塑业董事会三届十四次会议决议公告
国风塑业2007年第一季度报告
国风塑业2006年度报告更正公告
2007年5月26日 证券时报
国风塑业限售股份上市流通的提示性公告
2007年5月29日 证券时报
国风塑业股东股份减持公告
2007年6月6日 证券时报
国风塑业关于加强上市公司治理专项活动联系方式的公
2007年6月14日 证券时报
告
国风塑业股东股份冻结公告
2007年6月20日 证券时报
国风塑业董事会三届十五次会议决议公告
2007年7月17日 证券时报
国风塑业关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划
国风塑业董事会三届十六次会议决议公告暨召开2007年
2007年8月8日 证券时报
第一次临时股东大会的通知
国风塑业关联交易公告
第七节 财务报告
（金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司”）于1998年6月5日安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件、1998年8月21日中国证券监督管理委员会证监发字[1998]230号批准，通过募集设立方式组建的股份有限公司。1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，总股本18,000万股。并于1998年9月4日，安徽会计师事务所出具会事股字（1998）第328号验资报告。2000年以资本公积金转增股本3,600万股，并向全体股东配售1,980万股普通股。2000年7月20日，安徽华普会计师事务所出具会事验字[2000]第300号验资报告。2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股。2002年12月20日，安徽华普会计师事务所出具华普验字[2002]第0702号验资报告。2003年以利润转增股本15,768万股，安徽华普会计师事务所出具华普验字[2003]第0575号验资报告。至本期末止公司总股本为42,048万股。
本公司主要从事塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属）的制造和销售。
二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计确认、计量和报告以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，以历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值为会计计量属性。
5、外币业务核算方法
对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日外币货币性项目，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
(2)以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。
6、现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7、金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法
（1）交易性金融资产或金融负债
本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资
本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（3）可供出售金融资产
本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；
②没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准
本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后作为坏账予以核销。
（2）坏账损失的核算方法、坏账准备的确认标准及计提方法
本公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法，汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来采用个别认定法，其余应收账款和其他应收款，本公司按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体计提比例如下：
①工程塑料、农膜、土工膜等应收账款及其他应收款
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
②BOPP包装膜及出口产品的应收账款
账龄 计提比例
3个月以内 1%
3-6个月 5%
6个月-1年 10%
1-2年 30%
2-3年 60%
3年以上 100%
9、存货核算方法
（1）存货计价及盘存制度
存货分为原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。
存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品、包装物的发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按五五法摊销。
存货盘存制度采用永续盘存制。
（2）存货跌价准备的确认标准及方法
期末存货以实际成本与可变现净值孰低法计价。可变现净值按估计销售价格减估计完成销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的可变现净值低于成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期投资核算方法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具
有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
11、投资性房地产
(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。
(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。
(3) 投资性房地产的后续计量方法：采用成本模式计量，折旧方法采用直线法。
(4) 期末投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年及单位价值较高的有形资产；同时该固定资产包含的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠的计量。固定资产按购置或新建时的实际成本计价。
（2）固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（3）固定资产采用直线法计提折旧。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率（%）
房屋 30—40 3.23—2.43
建筑物 15—25 6.47—3.88
机械设备 10—14 9.70—6.93
动力设备 11—18 8.82-5.39
运输设备 6—12 16.17—8.08
其他设备 5—7 19.40-13.86
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
A、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
B、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
C、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
D、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
E、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
13、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备计入当期损益, 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
公司研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出应当于发生时记入当期损益；开发阶段的支出，符合规定条件的可予以资本化，确认无形资产成本。
15、其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：长期待摊费用按受益期限平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
17、资产减值
公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试,如资产的可收回金额低于其帐面价值，将其资产的帐面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难于对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值较高者确定。
减值损失一经确认，在以后期间不得转回。
18、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
19、收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务
在劳务已经提供，收入及相关的成本能够可靠地计量，经济利益能够流入时，确认收入的实现。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
20、所得税的会计处理方法
公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。
公司在取得资产、负债时即确定计税基础；在资产负债表日，以资产负债为基础，相关的资产、负债的帐面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期所得税费用。
21、合并会计报表的编制方法
(1)合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。
(2)编制合并报表时以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表合并依据，合并时将母公司与子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和他重大交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
22、会计政策和会计估计的变更
本公司2007年1月1日执行新的企业会计准则。
（1）2006年12月31日股东权益（原会计准则）的金额为1,063,517,422.68元，2007年1月1日股
东权益（新会计准则）的金额为1,063,008,103.90元,会计政策变更减少2007年1月1日股东权益509,318.78
元。
(2)会计政策变更影响
项 目 调整前 调整后 增 减 说 明
交易性金融资产 90,000.00 127,400.00 37,400.00 按公允价值计量
长期股权投资 208,273,540.98 206,089,758.14 -2,183,782.84 股权投资差额调整
递延所得税资产 － 1,642,674.06 1,642,674.06 资产小于计税基础
资产总计 1,986,706,745.40 1,986,203,036.62 -503,708.78
递延所得税负债 － 5,610.00 5,610.00 资产大于计税基础
负债总计 923,189,322.72 923,194,932.72 5,610.00
盈余公积 41,023,264.66 40,808,065.38 -215,199.28 股权投资差额调整
未分配利润 153,638,927.40 153,344,807.90 -294,119.50 股权投资差额调整
股东权益总计 1,986,706,745.40 1,986,203,036.62 -509,318.78
三、税项
1、增值税
本公司产品及材料销售执行17%增值税税率，PE农地膜销售免征增值税。
2、城建税、教育费附加和地方教育费附加：
分别按应纳流转税额的7%、3%和1%计缴。
3、所得税
（1）根据财税字[1994]001号文件有关的规定，经合肥市地方税务局合地税[2002]348号文批准，本公司自2002年4月起，享受合肥高新技术产业开发区的所得税优惠政策，按15%税率计征企业所得税。
（2）合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业，企业所得税原按15%优惠税率计征，由于优惠政策期限届满，自2004年开始按30%计征企业所得税。
（3）安徽国风新型非金属材料有限公司以及安徽国风非金属高科技材料有限公司执行33%的企业所得税税率。
4、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
1、截止2007年6月30日，控股子公司基本情况如下：
是否
被投资单位名称 经营范围 注册资本 持股比例 合并
合肥华聚塑胶有限公司 ABS板材◇吸塑门胆◇PVC绝缘料等家 200万美元 71% 是
电配套产品
安徽国风新型非金属材料有限公司 非金属矿开采、超细、纳米、改性深加工；4500万元人民币 100% 是
非金属产品经营
安徽国风非金属高科技材料有限公司 非金属矿加工、销售，非金属材料超细、 6000万元人民币 99% 是
改性深加工、销售，化工原料（不含化学
危险品）建材生产、销售
安徽国风旅游发展有限公司 会议、培训，旅游及旅游休闲产业的开发、18000万元人民币 83.33% 否
投资、咨询、管理
注：安徽国风旅游发展有限公司为本公司的子公司，本次未将其纳入合并范围。详见附注五、9、(3)。
五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
2007-6-30 2006-12-31
安徽国风塑业股份有限公司2007年半年度报告
项目 外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额
现金 - - 33,147.30 - - 55,217.19
银行存款 - - 103,534,121.08 - - 133,554,731.49
其中：美元 2,974,421.77 7.6155 22,651,708.99 2,519,082.38 7.81 19,670,758.57
合 计 103,567,268.38 133,609,948.68
（1）货币资金期末余额较年初减少22.49%，主要系上半年支付工程款、偿还到期银行借款所致。
（2）银行存款中保证金金额4500万元，其中：徽商银行逍遥津支行4500万元。
2、交易性金融资产
项目 2007-6-30 2006-12-31
基金投资 - 127,400.00
3、应收票据
票据种类 2007-6-30 2006-12-31 是否质押或贴现
商业承兑汇票 - 52,100,000.00 53,120,000.00 否
银行承兑汇票 - 12,368,979.00 18,156,525.61 否
合计 - 64,468,979.00 71,276,525.61 -
4、应收账款
①工程塑料、农膜及土工膜等
2007-6-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 48,666,628.84 69.81% 2,440,035.14 46,226,593.70
1-2年 12,578,540.23 18.04% 1,274,498.04 11,304,042.19
2-3年 4,315,492.50 6.19% 1,284,828.97 3,030,663.53
3-4年 1,421,721.83 2.04% 817,743.26 603,978.57
4-5年 1,056,146.40 1.51% 957,553.85 98,592.55
5年以上 1,677,357.05 2.41% 1,677,357.05 -
合计 69,715,886.85 100.00% 8,452,016.31 61,263,870.54
②BOPP包装膜及出口产品
2007-6-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
3个月以内 113,122,526.31 100.00% 1,131,225.26 111,991,301.05
3-6个月 - - - -
合计 113,122,526.31 100.00% 1,131,225.26 111,991,301.05
（1）期末BOPP包装膜及出口产品应收账款较年初增加21.16%，主要系本公司BOPP包装膜及出口产品销售比上年增长所致。
（2）期末应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款87,301,723.22元，占期末应收账款余额的比例为47.75%。
（3）2007年6月30日应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
③工程塑料、农膜及土工膜等
2006-12-31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 42,480,286.31 68.18% 2,124,014.31 40,356,272.00
1-2年 11,458,455.41 18.39% 1,145,845.53 10,312,609.88
2-3年 3,863,277.20 6.20% 1,158,983.16 2,704,294.04
3-4年 1,953,176.30 3.14% 976,588.15 976,588.15
4-5年 804,199.69 1.29% 643,359.75 160,839.94
5年以上 1,747,357.05 2.80% 1,747,357.05 -
合计 62,306,751.96 100.00% 7,796,147.95 54,510,604.01
④BOPP包装膜及出口产品
2006-12-31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
3个月以内 92,598,101.58 99.18% 925,981.02 91,672,120.56
3-6个月 765,177.78 0.82% 38,258.89 726,918.89
合计 93,363,279.36 100.00% 964,239.91 92,399,039.45
5、预付账款
（1）账龄分析
2007-6-30 2006-12-31
账 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 31,061,987.74 92.43% 21,398,810.00 90.37%
1-2年 1,907,847.94 5.68% 1,625,573.23 6.86%
2-3年 318,490.31 0.95% 182,689.38 0.77%
3年以上 316,123.17 0.94% 474,248.34 2.00%
合 计 33,604,449.16 100.00% 23,681,320.95 100.00%
(2)预付帐款期末余额较期初增长41.90%,主要系为保证生产经营原料供应，预付原材料采购款所致。
（3）2007年6月30日预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款
（1）账龄分析
2007-06-30
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 净 额
1年以内 31,968,069.36 20.61% 1,325,145.98 30,642,923.38
1-2年 107,734,068.88 69.47% 259,106.23 107,474,962.65
2-3年 13,970,850.71 9.01% 31,372.16 13,939,478.55
3-4年 1,160,448.75 0.75% 581,224.38 579,224.37
4-5年 8,350.50 0.01% 6,680.40 1,670.10
5年以上 242,130.82 0.15% 242,130.82 -
合计 155,083,919.02 100.00% 2,445,659.97 152,638,259.05
2006-06-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 71,583,476.69 42.94% 1,781,618.35 69,801,858.34
1-2年 78,004,353.81 46.80% 317,991.95 77,686,361.86
2-3年 14,589,851.04 8.75% 232,155.31 14,357,695.73
3-4年 2,175,845.99 1.31% 585,706.71 1,590,139.28
4-5年 84,413.38 0.05% 67,530.70 16,882.68
5年以上 244,130.82 0.15% 244,130.82 -
合计 166,682,071.73 100.00% 3,229,133.84 163,452,937.89
（2）截止2007年6月30日其他应收款欠款金额前五名合计数为151,256,550.39元，占全部其他应收款余额的比例为97.53%，具体如下：
单位名称 金额 账龄 款项性质
安徽国风旅游发展有限公司 126,830,737.00 1-2年 资金往来
合肥金菱里克塑料有限公司 20,595,238.70 1年以内 资金往来
广州高新技术产业集团有限公司 2,000,000.00 1-2年 转让股权尾款
安徽佳达实业公司 1,060,574.69 3-4年 资金往来
中华人民共和国合肥海关 770,000.00 1年以内 保证金
合计 151,256,550.39
7、存货
2007-6-30
项 目 金 额 跌价准备 净 值
原材料 51,211,250.17 93,860.42 51,117,389.75
产成品 32,886,277.65 479,538.82 32,406,738.83
在产品 14,072,026.80 - 14,072,026.80
低值易耗品 1,326,722.55 - 1,326,722.55
包装物 495,951.85 - 495,951.85
委托加工物资 - --
合 计 99,992,229.02 573,399.24 99,418,829.78
2006-12-31
项 目
金 额 跌价准备 净 值
原材料 56,272,264.50 93,860.42 56,178,404.08
产成品 24,079,823.52 479,538.82 23,600,284.70
在产品 12,198,802.98 - 12,198,802.98
低值易耗品 2,585,141.31 - 2,585,141.31
包装物 579,786.00 - 579,786.00
委托加工物资 - - -
合 计 95,715,818.31 573,399.24 95,142,419.07
跌价准备按2007年6月30日存货账面价值高于可变现净值的差额计提，存货跌价准备计提情况如下：
项 目 2006-12-31 本期增加 本期转回 2007-6-30
原材料 93,860.42 - - 93,860.42
产成品 479,538.82 - - 479,538.82
合 计 573,399.24 - - 573,399.24
8、持有至到期投资
项目 2007-6-30 2006-12-31
阳光理财计划 766,329.60 -
本公司2007年5月委托中国光大银行合肥分行营业部进行外汇资金管理，委托外汇资金管理的本金为100,000.00美元，管理期限至2007年8月，固定年收益率为5.12%，由于持有时间较短,本公司未采用实际利率法计算。
9、长期投资
（1）长期股权投资列示如下：
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 206,089,758.14 155,231.95 205,934,526.19
减：减值准备 -
206,089,758.14
长期股权投资净额 155,231.95 205,934,526.19
206,089,758.14
合 计 155,231.95 205,934,526.19
(2)成本法核算的长期股权投资
本期权益 累计权益 本期增
被投资单位 股权比例 初始投资额 2006-12-31 2007-6-30
调整 调整 (减)
安徽国风旅游发展有
有限公司 83.33% 150,000,000.00 148,313,149.93 - - - 148,313,149.93
合 计 150,000,000.00 148,313,149.93 - - - 148,313,149.93
(3)权益法核算的长期股权投资
本期权益 累计权益 本期增
被投资单位 股权比例 初始投资额 2006-12-31 2007-6-30
调整 调整 (减)
合肥金菱里克塑料合
有限公司 肥32.22% 56,898,611.53 57,776,608.21 -155,231.95 722,764.73 - 57,621,376.26
2006年4月20日本公司与安徽国风集团有限公司签订了《资产置换协议》,将持有安徽国风旅游发展有限公司的股权及相关债权与安徽国风集团有限公司所有的土地使用权进行置换；2006年7月10日，本公司与安徽国风集团有限公司签订了《资产委托经营协议》，将关于安徽国风旅游发展有限公司的相关资产托管。本公司不再对安徽国风旅游发展有限公司实施实质控制，故本次未将安徽国风旅游发展有限公司纳入合并范围，亦未计提相应的减值准备。
10、固定资产及累计折旧
类 别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
固定资产原值
房屋 186,456,387.67 1,547,237.50 - 188,003,625.17
建筑物 21,322,608.04 155,968.00 - 21,478,576.04
机械设备 603,148,543.01 508,654.40 3,581,304.62 600,075,892.79
动力设备 29,070,836.63 40,000.00 - 29,110,836.63
运输设备 13,204,898.51 119,401.00 - 13,324,299.51
其他设备 24,336,574.99 8,725,960.00 4,392,445.00 28,670,089.99
合 计 877,539,848.85 11,097,220.90 7,973,749.62 880,663,320.13
累计折旧：
房屋 24,283,373.69 2,099,873.81 - 26,383,247.50
建筑物 2,824,045.91 1,033,451.42 - 3,857,497.33
机械设备 191,531,551.68 23,412,480.32 2,081,868.86 212,862,163.14
动力设备 6,629,929.95 1,107,501.03 - 7,737,430.98
运输设备 7,699,454.47 435,767.94 - 8,135,222.41
其他设备 15,886,856.07 2,068,672.38 3,878,617.53 14,076,910.92
合 计 248,855,211.77 30,157,746.90 5,960,486.39 273,052,472.28
固定资产净值 628,684,637.08 607,610,847.85
固定资产减值准备 - -
固定资产净额 628,684,637.08 607,610,847.85
(1) 本期由在建工程完工转入固定资产金额为10,283,591.90元。
(2) 本公司以账面价值为192,697,873.60元的机械设备为贷款做抵押。详见附注十。
11、在建工程
预算数 本期转入固定资 其他 资金 工程投入占
项目 （万元） 2006-12-31 本期增加 产或无形资产 减少数 2007-6-30 来源 预算的比例%
注塑项目工程 17,413,569.96 7,381,573.09 10,271,495.40 320,000.00 14,203,647.65 自筹
农膜车间厂房 23,349,550.32 1,415,148.37 6,879,038.40 - 17,885,660.29 自筹
2万吨薄膜新线 19,990 231,522,079.53 19,065,579.95 3,756,096.50 - 246,831,562.98 自筹 123.48%
6万吨轻钙工程 4,439 2,655,548.36 221,669.52 - - 2,877,217.88 自筹 6.48%
零星工程 420,000.00 407,000.00 - - 827,000.00
合计 275,360,748.17 28,490,970.93 20,906,630.30 320,000.00 282,625,088.80
（1）截止2007年6月30日，本公司在建工程没有发生减值，故没有计提减值准备。
（2）在建工程期末余额较年初增加7,264,340.63元，主要系本期支付2万吨BOPET生产线项目、注塑项目工程款所致。
(3)在建工程中有帐面价值为129,963,123.40元的机械设备为合肥金菱里克塑料有限公司的1800万元的贷款提供抵押担保。详见附注十。
12、固定资产清理
类 别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
固定资产清理 5,968,506.89 - 5,968,506.89 -
2005年4月，本公司将3000吨BOPP项目整体退出,并对其进行出售处理，截止2007年6月30日，该条生产线及相关设备、厂房清理完毕，相关处置收入已经收到。
13、无形资产
类 别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
财务软件 38,445.00 - 26,880.00 11,565.00
新型包装材料厂土地使用权 9,306,502.41 - 101,710.38 9,204,792.03
AD-6BOPET项目土地使用权 - 3,744,000.00 3,744,000.00
AQ-1农膜项目土地使用权 - 6,879,038.40 24,924.05 6,854,114.35
五星工业园土地使用权 4,487,834.08 46,723.28 4,441,110.80
二厂区土地使用权 2,929,365.43 32,395.98 2,896,969.45
东至土地使用权 3,997,384.71 - 41,887.86 3,955,496.85
采矿权 431,680.00 - - 431,680.00
合 计 21,191,211.63 10,623,038.40 274,521.55 31,539,728.48
（1）本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司账面价值为2,896,969.45元的土地使用权尚未办理土地使用权证。
（2）本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司账面价值为4,441,110.80元的土地使用权，已向中国工商银行青阳县支行办理了11,650,000.00元抵押借款。详见附注十。
（3）本公司以帐面价值为6,854,114.35元的土地为合肥金菱里克塑料有限公司的10,000,000.00元的贷款提供抵押担保。详见附注十。
（4）无形资产本期增加10,623,038.40元，是由在建工程转入的土地使用权。
14、其他非流动资产
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
优先供货权 213,065,304.99 - 487,594.03 212,577,710.96
15、资产减值准备
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
坏帐准备 11,989,521.70 822,853.71 783,473.87 12,028,901.54
其中：应收帐款 8,760,387.86 822,853.71 - 9,583,241.57
其他应收款 3,229,133.84 - 783,473.87 2,445,659.97
存货跌价准备 573,399.24 - - 573,399.24
其中：原材料 93,860.42 - - 93,860.42
产成品 479,538.82 - - 479,538.82
合 计 12,562,920.94 822,853.71 783,473.87 12,602,300.78
16、短期借款
借款类别 2007-6-30 2006-12-31
抵押借款 193,810,000.00 142,800,000.00
保证借款 361,452,781.75 458,620,000.00
合 计 555,262,781.75 601,420,000.00
短期借款本期期末余额较年初减少46,157,218.25元，主要系本期偿还到期短期借款所致。
17、应付票据
种 类 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 75,000,000.00 80,600,000.00
上述应付票据期末余额期限均为六个月，应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、应付账款
2007-6-30 2006-12-31
账龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 125,728,359.03 87.65% 51,495,358.00 63.17%
1-2年 4,502,044.54 3.14% 17,269,397.57 21.19%
2-3年 10,840,087.37 7.56% 9,492,207.39 11.65%
3年以上 2,372,420.78 1.65% 3,256,000.67 3.99%
合 计 143,442,911.72 100.00% 81,512,963.63 100.00%
(1) 截止2007年6月30日应付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(2) 2007年6月30日应付账款前五名金额合计51,101,873.09元，占期末应付帐款余额的35.63%。
(3) 应付帐款期末余额较年初上升75.98%，主要系本期公司出口业务大幅增加，进口原料采购量增加所致。
19、预收账款
2007-6-30 2006-12-31
账龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 11,533,236.77 83.93% 14,063,503.68 94.90%
1-2年 873,427.60 6.36% 316,262.69 2.13%
2-3年 996,733.89 7.25% 315,016.46 2.13%
3年以上 338,155.03 2.46% 123,928.89 0.84%
合 计 13,741,553.29 100.00% 14,818,711.72 100.00%
(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。
(2) 2007年6月30日预收账款前五名金额合计5,566,590.45元，占期末预收帐款总额的40.51%。
20、应付职工薪酬
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
应付工资 47,739.62 12,617,074.66 12,908,141.20 -243,326.92
应付福利费 750,541.26 506,737.22 1,071,397.11 185,881.37
社会保险费 565,941.48 3,362,558.78 3,498,471.11 430,029.15
住房公积金 745,485.93 1,343,849.49 1,764,715.97 324,619.45
工会经费 431,799.86 135,332.63 40,315.23 526,817.26
职工教育经费 732,707.71 113,240.30 96,588.02 749,359.99
辞退福利 - 259,134.00 259,134.00 -
合 计 3,274,215.86 18,337,927.08 19,638,762.64 1,973,380.30
21、应交税费
税种 2007-6-30 2006-12-31
企业所得税 -4,041,399.36 -4,565,322.47
增值税 4,456,234.90 5,193,155.18
城建税 462,066.46 815,295.04
营业税 224,512.65 75,762.65
房产税 627,476.19 270,476.19
个人所得税 272,426.56 152,305.11
水利基金 136,675.47 139,430.69
教育费附加 423,690.20 401,781.37
合 计 2,561,683.07 2,482,883.76
2007年6月30日企业所得税负数，系本公司以前年度多交企业所得税所致。
22、应付利息
项目 2007-6-30 2006-12-31
应付利息 1,150,985.01 1,540,969.44
23、其他应付款
2007-6-30 2006-12-31
账龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 7,199,761.55 45.36% 4,942,795.74 32.84%
1-2年 544,678.04 3.43% 696,806.86 4.63%
2-3年 46,211.15 0.29% 428,122.91 2.85%
3年以上 8,080,368.03 50.92% 8,981,852.80 59.68%
合 计 15,871,018.77 100.00% 15,049,578.31 100.00%
2007年6月30日其他应付账款中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位1,927,642.12元。
24、一年内到期的非流动负债
借款类别 2007-6-30 2006-12-31
保证借款 24,000,000.00 34,000,000.00
具体明细如下：
贷款单位 金 额 期限 年利率 借款条件 其中逾期金额
工行长江东路支行 9,000,000.00 06/05/29—07/11/20 6.93% 担保 -
中国建设银行青阳支行 15,000,000.00 04/06/08—07/08/01 6.93% 担保 -
合 计 24,000,000.00 -
一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少10,000,000.00元主要系本期偿还到期的长期借款所致。
25、长期借款
借款类别 2007-6-30 2006-12-31
保证借款 70,250,000.00 73,500,000.00
抵押借款 11,650,000.00 14,990,000.00
合 计 81,900,000.00 88,490,000.00
长期借款期末余额较年初减少的原因系本期偿还到期的长期借款所致。
26、股本
本公司股份变动情况见下表 单位：股
期初余额 本次变动增减（+，-） 期末余额
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 164,183,582 39.05% - - - -21,065,896 -21,065,896 143,117,686 34.04%
1、国家持股 - - - - - - - - -
2、国有法人持股 164,016,000 1 39.01% - - - -21,024,000 -21,024,000 142,992,000 1 34.01%
3、其他内资持股 167,582 0.04% - - - -41,896 -41,896 125,686 0.03%
其中：境内法人持股 - - - - - - - - -
境内自然人持股 167,582 0.04% - - - -41,896 -41,896 125,686 0.03%
4、外资持股 - - - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
二、无限售条件股份 256,296,418 60.95% - - - 21,065,896 21,065,896 277,362,314 65.96%
1、人民币普通股 256,296,418 60.95% - - - 21,065,896 21,065,896 277,362,314 65.96%
2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
三、股份总数 420,480,000 100.00% - - - - - 420,480,000 100.00%
27、资本公积
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
原制度资本公积转入 417,438,068.81 - - 417,438,068.81
其中：股本溢价 416,937,309.08 - - 416,937,309.08
股权投资准备 2,388.86 - - 2,388.86
关联方交易差价 123,753.46 - - 123,753.46
其他 374,617.41 - - 374,617.41
合 计 417,438,068.81 - - 417,438,068.81
28、盈余公积
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
法定盈余公积 40,346,558.41 - - 40,346,558.41
储备基金 461,506.97 - - 461,506.97
合 计 40,808,065.38 - - 40,808,065.38
29、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 153,638,927.40
加：会计政策变更调年初数 -294,119.50
其中：公允价值变动损益 31,790.00
股权投资差额调整 -2,183,782.84
递延所得税资产 1,642,674.06
盈余公积 215,199.28
调整后年初未分配利润数 153,344,807.90
加：本年净利润 7,650,883.40
减：提取盈余公积 -
减：应付普通股股利 -
期末未分配利润 160,995,691.30
30、营业收入、营业成本
(1)营业收入及营业成本
行业 2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 513,522,296.53 465,376,684.12
其他业务收入 40,217,766.39 39,130,434.83
营业收入 553,740,062.92 504,507,118.95
主营业务成本 457,273,388.92 420,392,709.69
其他业务成本 39,360,775.30 38,256,239.02
营业成本 496,634,164.22 458,648,948.71
(2)主营业务收入及主营业务成本行业分类
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
塑料薄膜 413,184,813.81 374,336,466.45 372,923,416.64 345,986,925.39 40,261,397.17 28,349,541.06
工程塑料 77,679,639.95 69,377,654.68 69,257,849.65 60,637,621.29 8,421,790.30 8,740,033.39
碳酸钙 22,657,842.77 21,662,562.99 15,092,122.63 13,768,163.01 7,565,720.14 7,894,399.98
合 计 513,522,296.53 465,376,684.12 457,273,388.92 420,392,709.69 56,248,907.61 44,983,974.43
本期主营业务收入比上年同期增加了10.36%，主营业务毛利较上年同期增加了25.04%，主营业务毛利增加的主要原因是主营业务收入的增加和塑料薄膜毛利增长所致。
(3)主营业务收入地区分类
地区分布 2007年1-6月 2006年1-6月
国内销售 321,892,216.95 326,731,382.85
国外销售 191,630,079.58 138,645,301.27
合 计 513,522,296.53 465,376,684.12
31、营业税金及附加
税 项 计提比例 2007年1-6月 2006年1-6月
城市维护建设税 7% 554,299.13 556,302.44
教育费附加 4% 316,742.36 331,988.17
合 计 871,041.49 888,290.61
32、销售费用
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
明细项目合计 15,079,995.06 10,297,018.85
本期销售费用较去年同期增加了4,782,976.21元，主要是由于本期客户自提货物的情况减少,而采取由本公司负责运输的方式所致。
33、管理费用
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
明细项目合计 16,386,853.79 14,595,781.07
34、财务费用
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 21,014,722.75 21,056,213.89
减：利息收入 1,508,386.53 308,251.21
财政贴息 3,609,600.00 5,607,800.00
银行手续费 692,378.02 571,474.11
票据贴现息 135,057.77 98,632.65
汇兑损失 1,650,484.40 417,313.27
减：汇兑收益 1,419,725.10 18,735.49
合 计 16,954,931.31 16,208,847.22
35、资产减值损失
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
坏帐损失 39,379.84 -27,009.15
36、公允价值变动损益
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
交易性金融资产 - 28,734.00
37、投资收益
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -155,231.95 -46,030.82
基金赎回收益 30,317.06 7,804.41
合 计 -124,914.89 -38,226.41
38、营业外收入
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净收益 737,238.01 30,815.26
赔款收入 2,066,447.17 1,205,343.18
补贴收入 685,000.00 1,513,300.00
合 计 3,488,685.18 2,749,458.44
本期营业外收入比去年同期增加739,226.74元，主要系本期收到保险赔偿所致。
39、营业外支出
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净损失 2,817,092.17 -
罚款支出 1,109.65 -
非常损失 - 193,403.64
其他 - 518.66
合 计 2,818,201.82 193,922.30
本期营业外支出比去年同期增加2,624,279.52元，主要系本期处置固定资产损失所致。
40、收到的其他与经营活动有关的现金2,369,706.93元，其中主要项目如下：
项目 金额
个人还款 41,097.00
保险理赔款 1,984,358.50
保险费退回 285,134.43
承包风险金 59,117.00
合 计 2,369,706.93
41、支付的其他与经营活动有关的现金8,679,985.71元，其中主要项目如下：
项目 金额
保险费 277,052.76
差旅费 649,016.23
招待费 983,305.12
劳动保护费 9,423.75
警卫消防费 33,415.26
个人借款 1,634,079.63
修理费 110,872.13
交通费 49,903.26
保证金 1,000,338.80
项目 金额
办公费 567,826.54
技术开发费 75,282.00
通讯费 46,423.63
广告宣传费 54,650.00
业务费 561,863.96
绿化费 5,112.00
误餐费 138,196.00
水电费 136,862.22
中介机构费 1,529,800.00
销售服务费 160,767.99
装卸费 8,531.42
租赁费 21,834.00
检测费 12,782.00
董事会费 463,291.28
其他 149,355.73
合 计 8,679,985.71
42、收到的其他与投资活动有关的现金1,508,386.53元，其中主要项目如下：
项目 金额
利息收入 1,508,386.53
43、收到的其他与筹资活动有关的现金148,488,264.58元，其中主要项目如下：
项目 金额
资金拆借 75,145,075.39
票据融资 73,343,189.19
合 计 148,488,264.58
44、支付的其他与筹资活动有关的现金88,806,251.83元，其中主要项目如下：
项目 金额
资金拆借 13,806,251.83
融资票据到期支付 75,000,000.00
合 计 88,806,251.83
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）工程塑料、农膜及土工膜等账龄分析
2007-6-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 30,087,168.89 72.15% 1,504,529.44 28,582,639.45
1-2年 7,430,853.28 17.82% 743,085.33 6,687,767.95
2-3年 1,498,011.85 3.59% 449,403.56 1,048,608.29
3-4年 209,490.48 0.50% 104,745.24 104,745.24
4-5年 799,213.79 1.92% 752,007.76 47,206.03
5年以上 1,677,357.05 4.02% 1,677,357.05 -
合 计 41,702,095.34 100.00% 5,231,128.38 36,470,966.96
（2）BOPP包装膜及出口产品账龄分析
2007-6-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
3个月以内 113,122,526.31 100% 1,131,225.26 111,991,301.05
3-6个月
合 计 113,122,526.31 100% 1,131,225.26 111,991,301.05
（3）工程塑料、农膜及土工膜等账龄分析
2006-12-31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 26,729,319.85 71.56% 1,336,465.99 25,392,853.86
1-2年 5,991,560.51 16.04% 599,156.04 5,392,404.47
2-3年 1,872,446.33 5.01% 561,733.90 1,310,712.43
3-4年 209,490.48 0.56% 104,745.24 104,745.24
4-5年 804,199.69 2.15% 643,359.75 160,839.94
5年以上 1,747,357.05 4.68% 1,747,357.05 -
合 计 37,354,373.91 100.00% 4,992,817.97 32,361,555.94
（4）BOPP包装膜及出口产品账龄分析
2006-12-31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
3个月以内 92,598,101.58 99.18% 925,981.02 91,672,120.56
3-6个月 765,177.78 0.82% 38,258.89 726,918.89
合 计 93,363,279.36 100.00% 964,239.91 92,399,039.45
(5)应收账款前5名金额合计为87,301,723.22元，占应收账款余额的56.39%
(6)应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
2、其他应收款账龄分析
2007-6-30
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 19,764,739.79 5.79% 712,463.50 19,052,276.29
1-2年 271,245,980.27 79.50% 228,476.94 271,017,503.33
2-3年 49,870,336.52 14.62% 840.29 49,869,496.23
3-4年 59,891.72 0.02% 29,945.86 29,945.86
4-5年 8,350.50 0.00% 6,680.40 1,670.10
5年以上 242,130.82 0.07% 242,130.82 -
合 计 341,191,429.62 100.00% 1,220,537.81 339,970,891.81
2006-12-31
账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额
1年以内 30,801,139.02 9.12% 532,150.86 30,268,988.16
1-2年 254,322,590.54 75.31% 250,645.20 254,071,945.34
2-3年 51,246,442.08 15.18% 212,671.96 51,033,770.12
3-4年 1,012,286.30 0.30% 45,426.86 966,859.44
4-5年 84,413.38 0.02% 67,530.70 16,882.68
5年以上 242,130.82 0.07% 242,130.82 -
合 计 337,709,002.14 100.00% 1,350,556.40 336,358,445.74
（1）截止2007年6月30日其他应收款欠款金额前五名合计335,457,476.84元，占全部其他应收款的98.32%，具体如下：
单位名称 金额 账龄 款项性质
安徽国风非金属高科技材料有限公司 160,501,310.87 1-2年 往来款
安徽国风旅游发展有限公司 126,830,737.00 1-2年 往来款
安徽国风新型非金属材料有限公司 36,051,535.55 2-3年 往来款
合肥金菱里克塑料有限公司 10,073,893.42 1年以内 往来款
广州高新技术产业集团有限公司 2,000,000.00 1年以内 往来款
合 计 335,457,476.84
3、长期投资
（1）长期股权投资列示如下：
项 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 318,762,328.79 15,802,086.66 155,231.95 334,409,183.50
减：减值准备 -
长期股权投资净额 318,762,328.79 15,802,086.66 155,231.95 334,409,183.50
合 计 318,762,328.79 15,802,086.66 155,231.95 334,409,183.50
(2)成本法核算的长期股权投资
本期权益 累计权益 本期增
被投资单位 股权比例 初始投资额 2006-12-31 2007-6-30
调整 调整 (减)
合肥华聚塑胶有限合
公司 肥 71.00% 25,916,575.91 35,738,433.21 35,738,433.21
安徽国风非金属高
科技材料有限公司 99.00% 59,400,000.00 53,231,007.45 - - - 53,231,007.45
安徽国风新型非金
属材料有限公司 100.00% 27,000,000.00 23,703,129.99 15,802,086.66 39,505,216.65
安徽国风旅游发展有
有限公司 83.33% 150,000,000.00 148,313,149.93 - - - 148,313,149.93
合 计 262,316,575.91 260,985,720.58 - - 15,802,086.66 276,787,807.24
本期期末余额较期初余额增加15,802,086.66元，系本公司收购安徽国风新型非金属材料有限公司40%股权所致。
(3)权益法核算的长期股权投资
本期权益 累计权益 本期增
被投资单位 股权比例 初始投资额 2006-12-31 2007-6-30
调整 调整 (减)
合肥金菱里克塑料合
有限公司 肥32.22% 56,898,611.53 57,776,608.21 -155.231.95 722,764.73 - 57,621,376.26
4、营业收入、营业成本
(1)营业收入及营业成本
行业 2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 463,027,065.65 417,985,671.13
其他业务收入 39,594,101.86 37,352,288.18
营业收入 502,621,167.51 455,337,959.31
主营业务成本 415,759,204.58 383,980,598.67
其他业务成本 38,709,906.79 37,009,346.39
营业成本 454,469,111.37 420,989,945.06
(2)主营业务收入及主营业务成本行业分类
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
塑料薄膜 413,184,813.81 374,336,466.45 372,923,416.64 346,068,110.01 40,261,397.17 28,268,356.44
工程塑料 49,842,251.84 43,649,204.68 42,835,787.94 37,912,488.66 7,006,463.90 5,736,716.02
合 计 463,027,065.65 417,985,671.13 415,759,204.58 383,980,598.67 47,267,861.07 34,005,072.46
本期主营业务毛利增加的主要原因详见附注五、30。
5、投资收益
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -155,231.95 -46,030.82
基金赎回收益 30,317.06 4,000.00
合 计 -124,914.89 -42,030.82
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
拥有本公司 与本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 关系 经济性质 法定代表人
安徽国风集团有限合肥市马鞍 28,000万元 34.01% 资本运营,对塑胶建材,塑胶门 母公司 国有 郑忠勋
公司 山路1号 窗,BOPP及PE膜,注塑件,家
电配套件进行投资
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
安徽国风集团有限公司 280,000,000.00 - - 280,000,000.00
存在控制关系的关联方的所持股份比例及其变化
企业名称 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
安徽国风集团有限公司 39.01% - 5.00% 34.01%
2、不存在控制关系的关联方
与本公司 法定
企业名称 注册地址 主营业务 关系 经济类型 代表人
安徽国风物业发展有限公司合肥市马鞍职工住宅物业管理 同受安徽国风集团有限责任公司 郑忠勋
与本公司 法定
企业名称 注册地址 主营业务 关系 经济类型 代表人
山路1号 有限公司控制
安徽国风塑料建材有限公司合肥龙岗综塑料建材及制品研发、生产销同受安徽国风集团有限责任公司 郑忠勋
合经济开发售等 有限公司控制
区
安徽国风矿业发展有限公司青阳县南阳方解石开采、加工、销售 同受安徽国风集团有限责任公司 郑忠勋
乡 有限公司控制
安徽国风木塑科技有限公司合肥市东流木塑新材料/代木代塑产品的研同受安徽国风集团有限责任公司 肖衡
路2号包河发/生产和销售 有限公司控制
工业园
安徽国路高速公路有限公司合肥市长江高速公路的投资/建设 同受安徽国风集团有限责任公司 郑忠勋
东路46号 有限公司控制
合肥金菱里克塑料有限公司合肥市长江生产销售BOPP薄膜 参股公司 中外合资 郑忠勋
西路669号
安徽国风旅游发展有限公司巢湖市人民会议、培训、旅游、娱乐、餐子公司 有限责任公司 范斌
路442号 饮、旅游休闲产业投资、咨询、
管理等
（二）关联方交易事项
1、采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：
采购额
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
安徽国风集团有限公司 - 7,669,977.26
安徽国风塑料建材有限公司 1,944,909.39 1,284,122.59
安徽国风物业发展有限公司 - 79,932.15
合肥金菱里克塑料有限公司 66,594,614.69 20,125,202.89
安徽国风木塑科技有限公司 60,061.54 -
安徽国风矿业发展有限公司 4,881,367.04 4,363,698.00
本公司向关联公司采购货物的价格在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为。
2、销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
销售额
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
安徽国风集团有限公司 - 120,000.00
安徽国风塑料建材有限公司 2,682,223.72 2,707,541.27
安徽国风木塑科技有限公司 24,984.62 -
合肥金菱里克塑料有限公司 183,529,216.94 179,573,547.33
本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定，不存在高于或低于市场价格的行为。
3、本公司为关联方公司借款进行担保具体情况如下：
被担保公司名称 与本公司关系 报表项目 担保金额
安徽国风集团有限公司 本公司实际控制人 短期借款 58,900,000.00
合肥金菱里克塑料有限公司 参股公司 短期借款 92,700,000.00
4、其他重要事项
2006年4月20日本公司与安徽国风集团有限公司签订了《资产置换协议》，将持有国风旅游公司的股权及相关债权与安徽国风集团有限公司所有的土地使用权进行置换；2006年7月10日，本公司与安徽国风集团有限公司签订了《资产委托经营协议》，将关于国风旅游公司的相关资产托管，本公司不再对国风旅游实施实质控制权，故本次未将安徽国风旅游发展有限公司纳入合并范围，亦未计提相应的减值准备。安徽国风集团有限公司于2006年12月26日出具了承诺函，承诺于2007年12月31日以前以其所属设备资产或现金完成与本公司所持有的国风旅游公司的股权及相关债权的保值置换,截至2007年6月30日，相关资产尚未置换完毕。
5、关联方为本公司银行借款提供担保具体事项如下：
(1)截止2007年6月30日止，安徽国风集团有限公司为本公司提供了27628万元的借款担保。
(2)截止2007年6月30日止，安徽国风塑料建材有限公司为本公司提供了5077万元的借款抵押担保。
（三）关联方应收应付款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
关联方名称 2007-6-30 2006-12-31 2007-6-30 2006-12-31
应收账款：
安徽国风物业发展有限公司 151,191.28 70,979.51 0.08% 0.05%
合肥金菱里克塑料有限公司 62,843,831.96 42,705,771.45 34.37% 27.43%
安徽国风木塑科技有限公司 7,264.00 - 0.00% -
其他应收款：
合肥金菱里克塑料有限公司 20,595,238.70 25,807,761.30 13.28% 15.48%
安徽国风旅游发展有限公司 126,830,737.00 123,769,966.00 81.78% 74.26%
预付账款：
合肥金菱里克塑料有限公司 14,522,361.66 2,413,228.14 43.22% 10.67%
应付账款：
安徽国风塑料建材有限公司 883,704.37 790,492.92 0.62% 1.05%
其他应付款：
安徽国风集团有限公司 1,927,642.12 44,081.35 12.15% 0.25%
安徽国风矿业发展有限公司 276,126.00 338,304.00 1.74% 1.93%
其他非流动资产：
安徽国风矿业发展有限公司 212,577,710.96 213,065,304.99 100.00% 100.00%
八、或有事项
1、本公司与安徽国风集团有限公司签订的互保协议，截止2007年6月30日，本公司为该公司5890万元借款提供了担保。其中：抵押担保借款1350万元，保证担保借款4540万元。
2、本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订的互保协议，截止2007年6月30日，本公司为该公司9270万元借款提供了担保。其中:保证借款6470万元，抵押借款2800万元。
3、本公司与巢湖市第一塑料厂签订的互保协议，截止2007年6月30日，本公司为该公司2727万元借款提供了担保。
4、本公司与安徽国通高新管业股份有限公司签订的互保协议，截止2007年6月30日，本公司为该公司1500万元借款提供了担保。
5、本公司与珠海民生工贸签订合同，截止2007年6月30日，本公司为该公司2941.80万元借款提供了担保。
6、本公司与广东国通新型建材有限公司签订合同，截止2007年6月30日，本公司为该公司4000万元借款提供了担保。
、九 事项诺承
截止2007年6月30日本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
、十押情况抵资产
截至2007年6月30日止，本公司的资产抵押情况如下：
单位：人民币元
抵押物 账面金额 取得贷款、银行票据的金额
注塑机械设备 24,323,723.24 13,500,000.00
2.5万吨生产线及设备 117,493,149.49 45,710,000.00
超细粉生产设备 28,422,020.26 6,800,000.00
进口分级系统 22,458,980.61
11,650,000.00
五星工业园土地使用权 4,441,110.80
土地使用权 6,854,114.35 10,000,000.00
2万吨薄膜新线 129,963,123.40 18,000,000.00
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十二、其他重要事项
1、股权质押
本公司第一大股东安徽国风集团有限公司于2005年7月12日，与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持有本公司的部分股权116,640,000股(占本公司总股本的27.74%)质押给中国工商银行合肥寿春路支行，质押期为2005年7月12日至2007年7月11日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，质押股权从2005年7月12日起予以冻结。
十三、非经常性损益项目
项目内容 金额 金额
非流动资产处置损益 -2,079,854.16
计入当期损益的政府补助 685,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,065,337.52
小 计 670,483.36
非经常损益的所得税影响数 100,572.50
非经常损益项目合计 569,910.86
十四、相关指标计算表
1、本公司2007年1-6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
净资产收益率% 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 基本每股收益
营业利润 0.736 0.738 0.018 0.018
归属公司普通股股东净利润 0.736 0.739 0.018 0.018
扣除非经营性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 0.681 0.684 0.017 0.017
2、计算方法
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE＝
E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS＝
S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
公司合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的公司半年报告正本。
二、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
三、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
四、公司章程。
以上文件均完整的存放于本公司证券与投资处，本公司股东可于办公时间向证券与投资处索阅。
董事长签名： 郑忠勋
安徽国风塑业股份有限公司
2007年8月27日
资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 103,567,268.38 103,057,643.84 133,609,948.68 133,288,811.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 127,400.00 127,400.00
应收票据 64,468,979.00 64,418,979.00 71,276,525.61 63,743,677.11
应收账款 173,255,171.59 148,462,268.01 146,909,643.46 124,760,595.39
预付款项 33,604,449.16 27,379,910.30 23,681,320.95 16,894,390.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 152,638,259.05 339,970,891.81 163,452,937.89 336,358,445.74
买入返售金融资产
存货 99,418,829.78 71,773,415.81 95,142,419.07 72,372,996.95
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 626,952,956.96 755,063,108.77 634,200,195.66 747,546,317.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 766,329.60 766,329.60
长期应收款
长期股权投资 205,934,526.19 334,409,183.50 206,089,758.14 318,762,328.79
投资性房地产
固定资产 607,610,847.85 490,124,178.33 628,684,637.08 506,507,483.66
在建工程 282,625,088.80 278,920,870.92 275,360,748.17 272,285,199.81
工程物资
固定资产清理 5,968,506.89 5,968,506.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,539,728.48 19,814,471.38 21,191,211.63 9,344,947.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,642,674.06 1,642,674.06 1,642,674.06 1,642,674.06
其他非流动资产 212,577,710.96 213,065,304.99
非流动资产合计 1,342,696,905.94 1,125,677,707.79 1,352,002,840.96 1,114,511,140.62
资产总计 1,969,649,862.90 1,880,740,816.56 1,986,203,036.62 1,862,057,457.70
流动负债：
短期借款 555,262,781.75 531,462,781.75 601,420,000.00 577,620,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 75,000,000.00 80,600,000.00 80,600,000.00
应付账款 143,442,911.72 106,937,565.34 81,512,963.63 52,279,354.05
预收款项 13,741,553.29 10,626,384.06 14,818,711.72 12,442,889.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,973,380.30 1,283,344.16 3,274,215.86 1,455,270.64
应交税费 2,561,683.07 1,231,273.03 2,482,883.76 -1,008,575.88
应付利息 1,150,985.01 1,150,985.01 1,540,969.44 1,530,043.64
其他应付款 15,871,018.77 31,541,162.79 15,049,578.31 12,561,923.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
24,000,000.00 9,000,000.00 34,000,000.00 19,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 833,004,313.91 768,233,496.14 834,699,322.72 756,480,905.61
非流动负债：
长期借款 81,900,000.00 70,250,000.00 88,490,000.00 73,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,610.00 5,610.00
其他非流动负债
非流动负债合计 81,900,000.00 70,250,000.00 88,495,610.00 73,505,610.00
负债合计 914,904,313.91 838,483,496.14 923,194,932.72 829,986,515.61
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 417,438,068.81 417,438,068.81 417,438,068.81 417,438,068.81
减：库存股
盈余公积 40,808,065.38 40,346,558.41 40,808,065.38 40,346,558.41
一般风险准备
未分配利润 160,995,691.30 163,992,693.20 153,344,807.90 153,806,314.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,039,721,825.49 1,042,257,320.42 1,032,070,942.09 1,032,070,942.09
合计
少数股东权益 15,023,723.50 30,937,161.81
所有者权益合计 1,054,745,548.99 1,042,257,320.42 1,063,008,103.90 1,032,070,942.09
负债和所有者权益总计 1,969,649,862.90 1,880,740,816.56 1,986,203,036.62 1,862,057,457.70
法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 553,740,062.92 502,621,167.51 504,507,118.95 455,337,959.31
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,966,365.71 491,542,701.70 500,611,877.31 451,714,959.12
其中：营业成本 496,634,164.22 454,469,111.37 458,648,948.71 420,989,945.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 871,041.49 677,705.11 888,290.61 777,244.91
销售费用 15,079,995.06 8,588,961.57 10,297,018.85 3,515,323.13
管理费用 16,386,853.79 12,605,429.21 14,595,781.07 12,137,863.15
财务费用 16,954,931.31 14,926,217.27 16,208,847.22 14,321,592.02
资产减值损失 39,379.84 275,277.17 -27,009.15 -27,009.15
加：公允价值变动收益
28,734.00 28,734.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-124,914.89 -124,914.89 -38,226.41 -42,030.82
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
7,648,782.32 10,953,550.92 3,885,749.23 3,609,703.37
号填列）
加：营业外收入 3,488,685.18 2,789,447.17 2,749,458.44 1,811,865.60
减：营业外支出 2,818,201.82 2,776,885.83 193,922.30 193,403.64
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
8,319,265.68 10,966,112.26 6,441,285.37 5,228,165.33
“-”号填列）
减：所得税费用 779,733.93 779,733.93 1,213,740.72 753,333.18
五、净利润（净亏损以“-”
7,539,531.75 10,186,378.33 5,227,544.65 4,474,832.15
号填列）
归属于母公司所有者
7,650,883.40 4,982,514.83
的净利润
少数股东损益 -111,351.65 245,029.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.018 0.012
（二）稀释每股收益 0.018 0.012
法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
500,848,514.57 484,499,072.49 400,743,391.29 386,968,516.13
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
2,369,706.93 2,369,706.93 2,681,765.75 2,675,606.75
现金
经营活动现金流入小计 503,218,221.50 486,868,779.42 403,425,157.04 389,644,122.88
购买商品、接受劳务支付的现
415,278,725.23 405,792,640.59 342,176,152.37 325,957,270.78
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
12,447,192.61 9,348,857.87 11,580,063.92 9,341,456.32
的现金
支付的各项税费 9,986,426.59 6,651,108.00 10,459,393.80 7,824,455.39
支付其他与经营活动有关的
8,679,985.71 6,441,069.03 10,295,130.28 7,387,962.29
现金
经营活动现金流出小计 446,392,330.14 428,233,675.49 374,510,740.37 350,511,144.78
经营活动产生的现金流
56,825,891.36 58,635,103.93 28,914,416.67 39,132,978.10
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 327,400.00 327,400.00 126,000.00 66,000.00
取得投资收益收到的现金 30,317.06 30,317.06 7,804.41 4,000.00
处置固定资产、无形资产和其
5,858,956.40 5,858,956.40 500,000.00 500,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,508,386.53 806,326.55 1,160,891.61 289,773.83
现金
投资活动现金流入小计 7,725,059.99 7,023,000.01 1,794,696.02 859,773.83
购建固定资产、无形资产和其
23,976,439.12 23,761,263.39 29,038,000.36 25,794,919.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,146,329.60 16,146,329.60 60,000.00 60,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 40,122,768.72 39,907,592.99 29,098,000.36 25,854,919.92
投资活动产生的现金流
-32,397,708.73 -32,884,592.98 -27,303,304.34 -24,995,146.09
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 264,883,115.20 254,883,115.20 471,529,401.14 459,529,401.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
148,488,264.58 143,937,873.40 201,186,946.43 200,883,527.78
现金
筹资活动现金流入小计 413,371,379.78 398,820,988.60 672,716,347.57 660,412,928.92
偿还债务支付的现金 351,267,192.12 337,927,192.12 536,850,402.85 524,180,402.85
分配股利、利润或偿付利息支
27,768,798.76 25,807,467.57 15,647,634.37 13,741,268.14
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
88,806,251.83 91,068,007.64 184,729,036.55 199,367,108.82
现金
筹资活动现金流出小计 467,842,242.71 454,802,667.33 737,227,073.77 737,288,779.81
筹资活动产生的现金流量净
-54,470,862.93 -55,981,678.73 -64,510,726.20 -76,875,850.89
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,042,680.30 -30,231,167.78 -62,899,613.87 -62,738,018.88
加：期初现金及现金等价物余
133,609,948.68 133,288,811.62 96,779,390.12 96,208,327.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 103,567,268.38 103,057,643.84 33,879,776.25 33,470,308.53
法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
所有者权益变动表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 420,480,000.00 417,438,068.81 41,023,264.66 153,638,927.40 30,937,161.81 1,063,517,422.68 420,480,000.00 417,438,068.81 38,871,318.11 135,449,451.88 30,560,149.01 1,042,798,987.81
加：会计政策变更 -215,199.28 -294,119.50 -509,318.78
前期差错更正
二、本年年初余额 420,480,000.00 417,438,068.81 40,808,065.38 153,344,807.90 30,937,161.81 1,063,008,103.90 420,480,000.00 417,438,068.81 38,871,318.11 135,449,451.88 30,560,149.01 1,042,798,987.81
三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 7,650,883.40 -15,913,438.31 -8,262,554.91 4,982,514.83 245,029.82 5,227,544.65
（一）净利润 7,650,883.40 -111,351.65 7,539,531.75 4,982,514.83 245,029.82 5,227,544.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -15,802,086.66 -15,802,086.66
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -15,802,086.66 -15,802,086.66
上述（一）和（二）小计 7,650,883.40 -15,913,438.31 -8,262,554.91 4,982,514.83 245,029.82 5,227,544.65
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3． 对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
420,480,000.00 417,438,068.81 40,808,065.38 160,995,691.30 15,023,723.50 1,054,745,548.99 420,480,000.00 417,438,068.81 38,871,318.11 140,431,966.71 30,805,178.83 1,048,026,532.46
四、本期期末余额
资产减值准备明细表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
本期减少数
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 11,989,521.70 869,271.44 829,891.60 12,028,901.54
二、存货跌价准备 573,399.24 573,399.24
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 12,562,920.94 869,271.44 829,891.60 12,602,300.78
法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：黄言勇 会计机构负责人：胡静
净利润差异调节表
单位：（人民币）元
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 4,958,090.93
加：追溯调整项目影响合计数 24,423.90
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益 28,734.00
投资收益
所得税 -4,310.10
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会
4,982,514.83
计准则）
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 245,029.82
2006.1.1—6.30模拟净利润 5,227,544.65
利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业成本 458,648,948.71 458,648,948.71
销售费用 10,297,018.85 10,297,018.85
管理费用 14,595,781.07 14,595,781.07
公允价值变动收益 0.00 28,734.00
投资收益 -38,226.41 -38,226.41
净利润 5,203,120.75 4,982,514.83