安徽国风塑业股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人郑忠勋先生、主管会计工作负责人黄言勇先生及会计主管机构负责人胡静女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,910,383,915.47 1,986,203,036.62 -3.82%
所有者权益（或股东权益） 1,045,498,588.79 1,032,070,942.09 1.30%
每股净资产 2.486 2.455 1.26%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 83,630,466.62 37.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 37.30%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,776,763.30 13,427,646.70 3.06%
基本每股收益 0.0140 0.0320 7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.03 -
稀释每股收益 0.0140 0.0320 7.69%
净资产收益率 0.55% 1.28% 0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.52% 1.20% -2.59%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1)营业外收入 3,898,382.18
2)营业外支出 -2,826,936.78
3)以上项目涉及所得税 -160,716.81
合计 910,728.59
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 54,435
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
盛美青 2,279,900 人民币普通股
安徽国风集团有限公司 1,563,100 人民币普通股
吴权通 1,358,615 人民币普通股
陈汉军 1,041,058 人民币普通股
钟华南 1,006,833 人民币普通股
国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG
999,910 人民币普通股
KONG)LIMITED
吴杰 960,300 人民币普通股
黄俊虎 950,000 人民币普通股
马文革 923,200 人民币普通股
顾根祥 912,200 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末比年初减少105,331,729.06元，减少幅度为78.84%，主要系公司支付工程款、偿还到期银行借款以及兑付到期应付票据；
2、应收票据期末比年初增加24,069,375.53元，增加幅度为33.77%，主要系公司销售业务增长，应收账款增加同时致使收到的票据增加；
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内,董事会三届十八次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，公司拟以不低于6.97元/股的价格向不超过10家特定机构发行总数不超过10000股股票，募集资金约5.8亿元，全部用于包装膜项目。定向增发方案细节将于近日公布，并提交公司临时股东大会审议。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2005年12月12日启动股权分置改革工作，于2006年1月23日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案获得通过并于2006年2月10日实施，根据2005年12月28日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东——安徽国风集团有限公司除法定最低承诺外作出如下特别承诺事项：承诺在获得流通权后的36个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产2.38元的150%，即3.57元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月12 交银施罗德基金经 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研
日 理 料
2007年07月12 信达澳银基金分析 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研
日 师 料
2007年07月12 中国化纤总公司投 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研
日 资经理 料
2007年07月12 保银资产管理公司 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研
日 分析师 料
2007年07月12 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研 益民基金经理
日 料
2007年07月12 上海万丰友方投资 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研
日 管理公司经理 料
2007年07月12 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研 宝盈基金经理
日 料
2007年09月06 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研 易方达基金研究员
日 料
2007年10月11 公司基本情况、发展规划；未提供资
公司会议室 实地调研 中海基金经理
日 料
4附录
4.1资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 28,278,219.62 27,799,790.78 133,609,948.68 133,288,811.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 127,400.00 127,400.00
应收票据 95,345,901.14 94,083,057.00 71,276,525.61 63,743,677.11
应收账款 160,906,456.03 138,252,712.51 146,909,643.46 124,760,595.39
预付款项 27,836,841.96 20,694,234.30 23,681,320.95 16,894,390.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 157,070,373.61 351,938,293.80 163,452,937.89 336,358,445.74
买入返售金融资产
存货 110,655,508.98 87,613,076.70 95,142,419.07 72,372,996.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 580,093,301.34 720,381,165.09 634,200,195.66 747,546,317.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,616,727.58 335,091,384.89 206,089,758.14 318,762,328.79
投资性房地产
固定资产 834,497,313.03 719,271,235.41 628,684,637.08 506,507,483.66
在建工程 34,900,886.53 31,010,554.11 275,360,748.17 272,285,199.81
工程物资
固定资产清理 5,968,506.89 5,968,506.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,686,547.74 28,021,420.66 21,191,211.63 9,344,947.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,161,202.67 898,410.65 1,642,674.06 1,642,674.06
其他非流动资产 212,427,936.58 213,065,304.99
非流动资产合计 1,330,290,614.13 1,114,293,005.72 1,352,002,840.96 1,114,511,140.62
资产总计 1,910,383,915.47 1,834,674,170.81 1,986,203,036.62 1,862,057,457.70
流动负债：
短期借款 579,811,584.33 556,011,584.33 601,420,000.00 577,620,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,600,000.00 80,600,000.00
应付账款 136,063,421.68 105,886,624.61 81,512,963.63 52,279,354.05
预收款项 17,518,036.44 14,013,080.70 14,818,711.72 12,442,889.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,002,315.23 2,208,752.67 3,274,215.86 1,455,270.64
应交税费 1,427,437.78 165,866.57 2,482,883.76 -1,008,575.88
应付利息 1,233,208.19 1,233,208.19 1,540,969.44 1,530,043.64
其他应付款 17,716,266.05 31,687,049.41 15,049,578.31 12,561,923.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,750,000.00 7,250,000.00 34,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 771,522,269.70 718,456,166.48 834,699,322.72 756,480,905.61
非流动负债：
长期借款 78,650,000.00 67,000,000.00 88,490,000.00 73,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,610.00 5,610.00
其他非流动负债
非流动负债合计 78,650,000.00 67,000,000.00 88,495,610.00 73,505,610.00
负债合计 850,172,269.70 785,456,166.48 923,194,932.72 829,986,515.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 417,438,068.81 417,438,068.81 417,438,068.81 417,438,068.81
减：库存股
盈余公积 40,808,065.38 40,346,558.41 40,808,065.38 40,346,558.41
一般风险准备
未分配利润 166,772,454.60 170,953,377.11 153,344,807.90 153,806,314.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,045,498,588.79 1,049,218,004.33 1,032,070,942.09 1,032,070,942.09
少数股东权益 14,713,056.98 30,937,161.81
所有者权益合计 1,060,211,645.77 1,049,218,004.33 1,063,008,103.90 1,032,070,942.09
负债和所有者权益总计 1,910,383,915.47 1,834,674,170.81 1,986,203,036.62 1,862,057,457.70
4.2本报告期利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 310,325,228.31 285,738,996.24 284,064,026.02 256,876,839.83
其中：营业收入 310,325,228.31 285,738,996.24 284,064,026.02 256,876,839.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,965,791.81 280,368,182.59 281,987,184.55 254,592,402.39
其中：营业成本 280,768,580.14 258,115,150.70 258,139,088.99 236,980,399.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 639,820.480 575,289.620 653,350.820 489,514.960
销售费用 5,929,728.720 4,004,596.290 5,201,573.920 1,793,324.910
管理费用 8,636,238.920 6,627,864.340 7,908,284.190 9,097,578.35
财务费用 12,212,052.970 11,299,047.160 10,084,886.630 635,998.350
资产减值损失 -220,629.420 -253,765.520
加：公允价值变动收益（损失
5,307.510 5,307.510
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,187,169.630 2,187,169.630 427,116.900 427,116.900
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,546,606.130 7,557,983.280 2,509,265.880 2,716,861.85
列）
加：营业外收入 409,697.000 150,032.000 3,066,479.700 3,047,419.70
减：营业外支出 8,734.960 3,067.960 10,454.87 10,454.870
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,947,568.170 7,704,947.320 5,565,290.71 5,753,826.680
号填列）
减：所得税费用 -518,528.610 744,263.410 -4,801.160 796.130
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,466,096.780 6,960,683.910 5,570,091.87 5,753,030.550
列）
归属于母公司所有者的净
5,776,763.300 5,605,313.08
利润
少数股东损益 -310,666.520 -35,221.210
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0140 0.0130
（二）稀释每股收益 0.0140 0.0130
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 864,065,291.23 788,360,163.75 788,571,144.97 712,214,799.14
其中：营业收入 864,065,291.23 788,360,163.75 788,571,144.97 712,214,799.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 857,541,757.52 775,520,484.29 788,206,861.86 711,915,161.51
其中：营业成本 777,402,744.36 712,584,262.07 716,788,037.70 657,970,344.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,510,861.970 1,252,994.730 1,541,641.430 1,266,759.870
销售费用 21,009,723.780 12,593,557.860 15,498,592.770 5,308,648.040
管理费用 25,023,092.710 19,233,293.550 22,504,065.260 18,369,447.590
财务费用 32,776,584.280 29,834,864.430 31,901,533.850 29,026,970.37
资产减值损失 -181,249.580 21,511.650 -27,009.150 -27,009.150
加：公允价值变动收益（损失
34,041.51 34,041.51
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,062,254.740 2,062,254.74 388,890.49 385,086.08
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
8,585,788.450 14,901,934.200 787,215.110 718,765.22
列）
加：营业外收入 7,507,982.180 6,549,079.170 11,423,738.140 10,467,085.30
减：营业外支出 2,826,936.780 2,779,953.790 204,377.170 203,858.510
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,266,833.850 18,671,059.580 12,006,576.080 10,981,992.010
号填列）
减：所得税费用 261,205.320 1,523,997.340 1,208,939.560 754,129.310
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,005,628.530 17,147,062.240 10,797,636.520 10,227,862.700
列）
归属于母公司所有者的净
13,427,646.700 10,587,827.910
利润
少数股东损益 -422,018.170 209,808.610
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0320 0.0260
（二）稀释每股收益 0.0320 0.0260
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
781,983,432.16 759,111,843.38 634,623,056.93 606,065,261.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,346,798.11 3,087,183.11 2,678,159.49 2,635,896.23
的现金
经营活动现金流入小计 785,330,230.27 762,199,026.49 637,301,216.42 608,701,157.52
购买商品、接受劳务支付的
654,734,541.32 639,910,798.99 528,717,578.12 505,660,695.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
17,248,706.68 13,077,830.26 16,367,067.40 12,611,485.14
付的现金
支付的各项税费 18,056,008.17 13,691,881.90 15,104,962.63 10,854,675.60
支付其他与经营活动有关
11,660,507.48 9,028,820.12 16,200,956.60 11,800,890.82
的现金
经营活动现金流出小计 701,699,763.65 675,709,331.27 576,390,564.75 540,927,747.26
经营活动产生的现金
83,630,466.62 86,489,695.22 60,910,651.67 67,773,410.26
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,093,729.60 1,093,729.60 126,000.00 66,000.00
取得投资收益收到的现金 1,535,285.30 1,535,285.30 7,804.41 4,000.00
处置固定资产、无形资产和
5,858,956.40 5,858,956.40 1,400,000.00 1,400,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,097,482.02 1,395,194.30 1,374,841.84 503,348.46
的现金
投资活动现金流入小计 10,585,453.32 9,883,165.60 2,908,646.25 1,973,348.46
购建固定资产、无形资产和
26,853,341.21 26,604,413.33 35,547,296.94 32,084,770.69
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,146,329.60 16,146,329.60 150,000.00 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 42,999,670.81 42,750,742.93 35,697,296.94 32,234,770.69
投资活动产生的现金
-32,414,217.49 -32,867,577.33 -32,788,650.69 -30,261,422.23
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 537,923,457.51 527,923,457.51 575,236,632.35 559,236,632.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
192,107,567.73 189,436,959.05 317,086,873.58 314,323,760.12
的现金
筹资活动现金流入小计 730,031,025.24 717,360,416.56 892,323,505.93 873,560,392.47
偿还债务支付的现金 588,621,873.18 567,781,873.18 691,786,986.30 675,446,986.30
分配股利、利润或偿付利息
40,416,143.63 37,580,199.97 21,915,680.52 19,159,479.34
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
256,253,788.59 269,822,284.11 234,133,953.43 243,824,633.96
的现金
筹资活动现金流出小计 885,291,805.40 875,184,357.26 947,836,620.25 938,431,099.60
筹资活动产生的现金
-155,260,780.16 -157,823,940.70 -55,513,114.32 -64,870,707.13
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,287,198.03 -1,287,198.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,331,729.06 -105,489,020.84 -27,391,113.34 -27,358,719.10
加：期初现金及现金等价物
133,609,948.68 133,288,811.62 96,779,390.12 96,208,327.41
余额
六、期末现金及现金等价物余额 28,278,219.62 27,799,790.78 69,388,276.78 68,849,608.31
4.5审计报告
审计意见：未经审计