安徽国风塑业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
欧雪光 因公出差 张继凤
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨林先生、主管会计工作负责人于国侠女士及会计机构负责人胡静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,933,327,124.96 1,878,616,978.47 2.91%
所有者权益（或股东权益） 1,072,316,076.61 1,055,208,407.30 1.62%
每股净资产 2.55 2.51 1.59%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 156,537,640.72 87.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 87.18%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,305,185.09 19,761,719.18 -77.41%
基本每股收益 0.0031 0.0470 -77.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0398 -
稀释每股收益 0.0031 0.0470 -77.37%
净资产收益率 0.12% 1.84% -0.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00% 1.56% -0.52%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1.非流动资产处置损益 46,222.50
2.计入当期损益的政府补助 3,794,000.00
3.债务重组损益 1,092,482.47
4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -6,522,068.89
5.除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,346,705.10
6.其他 3,416,265.84
减：非经常性损益相应的所得税 -337,551.18
减：少数股东享有部分 189,350.24
合计 3,025,406.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 50,022
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
钟嘉丽 1,796,189 人民币普通股
毛苏云 1,566,709 人民币普通股
钟华南 1,220,533 人民币普通股
陈 亮 1,005,858 人民币普通股
吴奕云 996,000 人民币普通股
徐 鹏 992,007 人民币普通股
陈 丹 970,000 人民币普通股
刘振伏 831,100 人民币普通股
邓年举 830,051 人民币普通股
张 敏 806,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、受国际金融危机影响，公司产品国外需求萎缩，行业竞争加剧，产品毛利率下滑。公司三季度归属于母公司股东的净利润较去年同期下滑77.41%，但1-9月份归属于母公司股东的净利润较去年同期依然实现47%的增长。2、同去年同期相比，有关财务指标变动情况及原因如下：会计科目 财务指标变动情况 变动情况及原因
1、货币资金 152.91% 合并范围变化和经营性净现金流增加所致
2、交易性金融资产 100.00% 购买债券型基金
3、应收票据 -70.71% 商业承兑票据到期兑付
4、应收账款 43.68% 主要系合并范围变化所致
5、预付款项 100.70% 合并范围变化和预付货款增加所致
6、其他应收款 -79.25% 资产置换完成，对国风旅游的其他应收款置出所致
7、存货 57.62% 主要系合并范围变化所致
8、长期股权投资 -96.39% 资产置换完成，国风旅游股权置出所致
9、在建工程 461.04% 资产置换完成，木塑工程转入所致
10、应付票据 100.00% 合并范围变化所致
11、应付账款 67.77% 本期原材料采购量增加、付款期限延长所致
12、预收账款 37.62% 预收客户购货款
13、其他应付款 146.20% 主要系合并范围变化
14、应交税费 93.07% 期末未交增值税增加所致
15、营业收入 65.21% 新线投产、合并范围变化及公司盈利能力上升所致
16、营业成本 64.63% 合并范围变化和原料价格上涨所致
17、销售费用 80.15% 新线投产、合并报表范围变化所致。
18、管理费用 83.49% 新线投产、合并报表范围变化所致。
19、财务费用 39.17% 银行贷款利率上浮及合并报表范围变化所致
20、营业外支出 -67.84% 上年同期处置固定资产损失所致
21、所得税费用 822.99% 系利润增长、企业所得税税率提高所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年3月28日，控股股东安徽国风集团有限公司接到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于启动国风集团第二步改革的通知》（合国资产权[2008]38号）文件，为进一步深化改革，促进安徽国风集团有限公司又好又快发展，将安徽国风集团有限公司国有产权公开挂牌转让，引进实业型的战略投资者，实现体制和机制创新。公司将及时披露上述事项的进展情况，提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2005年12月12日启动股权分置改革工作，根据2005年12月28日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东--安徽国风集团有限公司承诺如下：国风塑业非流通股股东安徽国风集团有限公司将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，即：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四月内不超出百分之十。除法定最低承诺外，安徽国风集团有限公司作出如下特别承诺事项：承诺在获得流通权后的36个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产2.38元的150%，即3.57元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。本公司非流通股东如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归上市公司所有。公司已于2006 年1月23日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分置改革方案获得通过。股权分置改革方案于2006年2月10日实施，公司股票于2006年2月10日复牌。截至本报告日，公司控股股东尚无违反上述承诺之行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
（1）持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况：无。（2）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 50,762,323.52 34,677,557.01 20,070,392.42 19,901,099.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 315,330.00 315,330.00
应收票据 17,488,759.09 10,172,574.39 59,706,709.24 57,800,000.00
应收账款 247,425,471.18 170,662,664.16 172,208,076.28 152,268,679.43
预付款项 97,135,635.84 87,263,997.77 48,396,785.81 40,680,058.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 35,610,256.56 498,563,855.38 171,625,158.37 393,844,980.21
买入返售金融资产
存货 157,764,749.46 85,493,429.91 100,088,438.56 77,450,091.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 606,502,525.65 887,149,408.62 572,095,560.68 741,944,909.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,835,752.24 172,786,060.94 217,165,528.91 317,079,493.03
投资性房地产
固定资产 978,026,549.63 679,440,650.53 826,315,908.13 720,833,147.24
在建工程 95,324,079.61 22,340,708.65 16,985,694.73 15,407,372.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,433,206.92 27,394,440.39 35,108,828.64 27,849,120.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,975,359.73 1,916,391.41 2,409,691.10 1,045,510.21
其他非流动资产 203,229,651.18 208,535,766.28
非流动资产合计 1,326,824,599.31 903,878,251.92 1,306,521,417.79 1,082,214,643.78
资产总计 1,933,327,124.96 1,791,027,660.54 1,878,616,978.47 1,824,159,553.15
流动负债：
短期借款 497,955,785.24 440,155,785.24 592,530,202.30 561,230,202.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00
应付账款 160,819,641.11 122,395,566.48 95,857,948.95 68,191,202.22
预收款项 24,800,787.69 13,520,741.77 18,018,576.63 14,162,368.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,249,018.48 1,950,730.83 2,341,693.27 1,630,817.80
应交税费 13,941,413.22 13,165,128.08 7,216,314.74 6,365,386.38
应付利息 1,401,211.44 1,220,538.91 1,762,934.02 1,580,798.02
其他应付款 59,526,737.72 43,565,175.06 24,182,611.44 35,766,854.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,700,000.00 13,500,000.00 9,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 803,394,594.90 649,473,666.37 751,760,281.35 688,927,630.19
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
长期应付款 27,136.07 27,136.07 72,998.89 72,998.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,670,695.69 3,670,695.69 3,975,290.93 3,975,290.93
其他非流动负债
非流动负债合计 53,697,831.76 53,697,831.76 71,048,289.82 71,048,289.82
负债合计 857,092,426.66 703,171,498.13 822,808,571.17 759,975,920.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00
资本公积 416,284,018.94 416,284,018.94 418,938,068.81 418,938,068.81
减：库存股
盈余公积 43,838,127.06 43,838,127.06 43,838,127.06 43,838,127.06
一般风险准备
未分配利润 191,713,930.61 207,254,016.41 171,952,211.43 180,927,437.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,072,316,076.61 1,087,856,162.41 1,055,208,407.30 1,064,183,633.14
少数股东权益 3,918,621.69 600,000.00
所有者权益合计 1,076,234,698.30 1,087,856,162.41 1,055,808,407.30 1,064,183,633.14
负债和所有者权益总计 1,933,327,124.96 1,791,027,660.54 1,878,616,978.47 1,824,159,553.15
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 462,828,912.66 377,234,158.15 310,325,228.31 285,738,996.24
其中：营业收入 462,828,912.66 377,234,158.15 310,325,228.31 285,738,996.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 469,528,187.43 380,453,618.19 307,965,791.81 280,368,182.59
其中：营业成本 426,058,707.20 348,959,821.58 280,768,580.14 258,115,150.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,724,097.71 1,471,177.75 639,820.48 575,289.62
销售费用 11,444,506.97 5,427,129.19 5,929,728.72 4,004,596.29
管理费用 14,660,865.56 10,186,007.51 8,636,238.92 6,627,864.34
财务费用 14,761,463.25 13,473,436.17 12,212,052.97 11,299,047.16
资产减值损失 878,546.74 936,045.99 -220,629.42 -253,765.52
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 13,470.00 13,470.00
投资收益（损失以"-"号填列） 2,660,218.03 2,555,218.03 2,187,169.63 2,187,169.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,025,586.74 -650,772.01 4,546,606.13 7,557,983.28
加：营业外收入 1,993,160.82 458,893.06 409,697.00 150,032.00
减：营业外支出 647,809.56 146,759.56 8,734.96 3,067.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -2,680,235.48 -338,638.51 4,947,568.17 7,704,947.32
减：所得税费用 -3,998,410.02 -4,039,304.78 -518,528.61 744,263.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,318,174.54 3,700,666.27 5,466,096.78 6,960,683.91
归属于母公司所有者的净利润 1,305,185.09 5,776,763.30
少数股东损益 12,989.45 -310,666.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0031 0.0088 0.0137 0.0165
（二）稀释每股收益 0.0031 0.0088 0.0137 0.0165
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,427,517,471.06 1,170,833,425.26 864,065,291.23 788,360,163.75
其中：营业收入 1,427,517,471.06 1,170,833,425.26 864,065,291.23 788,360,163.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,415,149,011.25 1,146,237,541.43 857,541,757.52 775,520,484.29
其中：营业成本 1,279,811,651.50 1,049,665,103.93 777,402,744.36 712,584,262.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,318,386.77 2,658,836.55 1,510,861.97 1,252,994.73
销售费用 37,850,127.25 18,996,977.79 21,009,723.78 12,593,557.86
管理费用 45,908,403.00 32,107,540.77 25,023,092.71 19,233,293.55
财务费用 45,621,573.02 40,573,049.83 32,776,584.28 29,834,864.43
资产减值损失 2,638,869.71 2,236,032.56 -181,249.58 21,511.65
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 15,330.00 15,330.00
投资收益（损失以"-"号填列） 3,519,612.19 3,414,612.19 2,062,254.74 2,062,254.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,903,402.00 28,025,826.02 8,585,788.45 14,901,934.20
加：营业外收入 7,188,192.87 1,153,030.16 7,507,982.18 6,549,079.17
减：营业外支出 908,782.80 362,001.57 2,826,936.78 2,779,953.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 22,182,812.07 28,816,854.61 13,266,833.85 18,671,059.58
减：所得税费用 2,409,051.16 2,490,275.47 261,205.32 1,523,997.34
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 19,773,760.91 26,326,579.14 13,005,628.53 17,147,062.24
归属于母公司所有者的净利润 19,761,719.18 13,427,646.70
少数股东损益 12,041.73 -422,018.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0470 0.0626 0.0319 0.0408
（二）稀释每股收益 0.0470 0.0626 0.0319 0.0408
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,580,278,258.13 1,308,283,224.39 781,983,432.16 759,111,843.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,121,728.27 1,471,329.37 3,346,798.11 3,087,183.11
经营活动现金流入小计 1,585,399,986.40 1,309,754,553.76 785,330,230.27 762,199,026.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,317,045,582.69 1,073,048,793.83 654,734,541.32 639,910,798.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,107,774.12 20,803,310.48 17,248,706.68 13,077,830.26
支付的各项税费 40,922,287.25 31,350,525.59 18,056,008.17 13,691,881.90
支付其他与经营活动有关的现金 34,786,701.62 22,230,626.75 11,660,507.48 9,028,820.12
经营活动现金流出小计 1,428,862,345.68 1,147,433,256.65 701,699,763.65 675,709,331.27
经营活动产生的现金流量净额 156,537,640.72 162,321,297.11 83,630,466.62 86,489,695.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,342,000.00 69,342,000.00 1,093,729.60 1,093,729.60
取得投资收益收到的现金 1,535,285.30 1,535,285.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 531,229.21 509,442.42 5,858,956.40 5,858,956.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,285,309.92 178,755.67 2,097,482.02 1,395,194.30
投资活动现金流入小计 106,158,539.13 70,030,198.09 10,585,453.32 9,883,165.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,725,553.26 20,337,730.40 26,853,341.21 26,604,413.33
投资支付的现金 300,000.00 300,000.00 16,146,329.60 16,146,329.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,317,844.75 19,317,844.75
支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 50,000.00
投资活动现金流出小计 46,393,398.01 40,005,575.15 42,999,670.81 42,750,742.93
投资活动产生的现金流量净额 59,765,141.12 30,024,622.94 -32,414,217.49 -32,867,577.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 467,673,891.90 416,673,891.90 537,923,457.51 527,923,457.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 102,233,185.21 92,616,414.46 192,107,567.73 189,436,959.05
筹资活动现金流入小计 569,907,077.11 509,290,306.36 730,031,025.24 717,360,416.56
偿还债务支付的现金 620,398,308.96 541,248,308.96 588,621,873.18 567,781,873.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,498,262.49 37,285,070.05 40,416,143.63 37,580,199.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 95,391,642.61 111,096,676.05 256,253,788.59 269,822,284.11
筹资活动现金流出小计 758,288,214.06 689,630,055.06 885,291,805.40 875,184,357.26
筹资活动产生的现金流量净额 -188,381,136.95 -180,339,748.70 -155,260,780.16 -157,823,940.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,770,286.21 2,770,286.21 -1,287,198.03 -1,287,198.03
五、现金及现金等价物净增加额 30,691,931.10 14,776,457.56 -105,331,729.06 -105,489,020.84
加：期初现金及现金等价物余额 20,070,392.42 19,901,099.45 133,609,948.68 133,288,811.62
六、期末现金及现金等价物余额 50,762,323.52 34,677,557.01 28,278,219.62 27,799,790.78
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽国风塑业股份有限公司
法定代表人：杨林
2008年10月28日
