安徽国风塑业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
安徽国风塑业股份有限公司
Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD.
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人王冲及会计机构负责人(会计主管
人员)胡谷华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 437,399,347.04 257,128,745.47 70.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,360,276.11 9,523,135.78 838.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
46,861,320.71 8,111,814.49 477.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,559,152.86 60,250,630.63 -12.77%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.01 1,000.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.01 1,000.00%
加权平均净资产收益率 3.96% 0.57% 3.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,068,837,084.96 3,055,646,259.17 0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,529,956,012.90 1,745,332,493.98 44.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,021,505.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,910,423.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -109,703.90
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,765.52
减：所得税影响额 7,275,628.26
少数股东权益影响额（税后） -57,123.71
合计 42,498,955.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,747 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 国有法人 29.11% 260,841,634 55,752,212
安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人 1.48% 13,274,336 13,274,336
淮北市成长型中小企业基金有限公司 其他 1.48% 13,274,336 13,274,336
王子权 境内自然人 1.47% 13,164,795 5,088,495
中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.24% 11,118,746 11,061,946
安徽安元创新风险投资基金有限公司 其他 1.22% 10,951,327 10,951,327
蔡庆明 境内自然人 1.08% 9,679,078 4,424,778
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 其他 0.99% 8,849,557 8,849,557
宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合
其他 0.86% 7,743,362 7,743,362
伙企业（有限合伙）
深圳市崇海投资有限公司 其他 0.74% 6,637,168 6,637,168
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 205,089,422 人民币普通股 205,089,422
王子权 8,076,300 人民币普通股 8,076,300
蔡庆明 5,254,300 人民币普通股 5,254,300
刘玲玲 3,451,000 人民币普通股 3,451,000
李选利 3,273,277 人民币普通股 3,273,277
宋国强 2,683,570 人民币普通股 2,683,570
骆大同 2,579,500 人民币普通股 2,579,500
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王赋智 2,357,900 人民币普通股 2,357,900
张明敏 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
孙学兰 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存
在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东蔡庆明除通过普通证券账户持有公司股份 4,436,078 股，还通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
投资者信用证券账户持有公司股份 5,243,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 同比变动 变动原因
应收票据 -51.53% 主要是本期收到的非十五大行承兑汇票减少所致
应收款项融资 50.89% 主要是本期收到的十五大行承兑汇票增加所致
其他应收款 54.07% 主要是应收拆迁补偿款增加所致
其他流动资产 -53.55% 主要是本期增值税留抵减少所致
在建工程 -42.14% 主要是本期在建工程转固所致
其他非流动资产 17688.51% 主要是本期增加银行可转让大额存单所致
应交税费 47.04% 主要是本期应交企业所得税增加所致
其他应付款 -97.49% 主要是募集资金本期完成股权登记转入权益科目所致
长期借款 56.28% 主要是本期项目借款增加所致
长期应付款 -82.19% 主要是本期确认土地收储收益所致
递延所得税负债 496.17% 主要是利息收入暂时性差异增加所致
资本公积 91.36% 主要是募集资金本期完成股权登记转入权益科目所致
营业收入 70.11% 主要是本期销售同比增加所致
营业成本 62.66% 主要是本期销售同比增加、会计政策变更对部分项目调整列示所致
销售费用 -31.13% 主要是会计政策变更对部分项目调整列示所致
研发费用 65.62% 主要是本期研发支出同比增加所致
财务费用 -950.06% 主要是利息收入同比增加所致
其他收益 92.91% 主要是计入当期损益的政府补助同比增加所致
公允价值变动收益 -113.80% 主要是本期其他非流动金融资产公允价值减少所致
信用减值损失 71.47% 主要是本期坏账计提同比增加所致
所得税费用 670.37% 主要是本期利润同比增加所致
归属于母公司净利润 838.35% 主要是本期经营业绩提升所致
投资活动产生的现金流量净额 -98.25% 主要是本期投资支出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 4867.48% 主要是本期银行借款同比增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司相关事项已在相关公告披露，披露日期及查询索引见下表概述。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 1 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网刊载
公司 2020 年非公开发行股票 156,526,541 股，
2021 年 01 月 15 日 的公司非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘
募集资金总额 707,499,965.32 元，募集资金
要)等公告。
净额人民币 695,263,242.81 元。该等股份于
2021 年 1 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网刊载的
2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。 2021 年 01 月 23 日
公司关于签订募集资金三方监管协议的公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2211号文核准，公司向控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司、及
其他14名特定对象非公开发行人民币普通股156,526,541股，每股发行价格为4.52元，募集资金总额为707,499,965.32元，扣除
各项不含税发行费用人民币12,236,722.51元后，公司本次募集资金净额人民币695,263,242.81元。
2020年12月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。
公司募集资金投资项目建设正推进中。截至2021年3月31日，公司根据募集资金使用计划，已累计使用募集资金
138,166,276.81元用于募集资金项目，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
2021 年 1 月 15 日于巨潮资讯
长江证券化工 公司基本情况
2021 年 03 月 11 网（http://www.cninfo.com.cn）
公司会议室 实地调研 机构 行业分析师-施 及目前经营情
日 披露的投资者关系活动记录（编
航 况
号：2021-001）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 847,819,310.55 1,193,609,871.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,681,365.73 104,564,831.10
应收账款 198,738,040.73 186,879,441.77
应收款项融资 129,538,241.14 85,847,507.15
预付款项 38,272,976.45 42,324,957.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,296,102.89 9,928,264.18
其中：应收利息 990,669.44 349,736.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 162,303,226.24 161,730,806.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,033,169.60 4,377,534.14
流动资产合计 1,444,682,433.33 1,789,263,213.54
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,465,060.16 1,574,764.06
投资性房地产
固定资产 1,010,225,806.33 983,956,461.10
在建工程 85,514,584.50 147,786,247.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 118,465,751.75 119,271,600.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,323,203.19 1,380,727.29
递延所得税资产 10,113,628.57 10,181,206.52
其他非流动资产 397,046,617.13 2,232,039.41
非流动资产合计 1,624,154,651.63 1,266,383,045.63
资产总计 3,068,837,084.96 3,055,646,259.17
流动负债：
短期借款 30,026,666.69 30,026,666.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,082,709.00 24,960,610.00
应付账款 239,039,913.52 247,654,065.00
预收款项
合同负债 17,242,224.03 19,005,210.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 17,060,266.88 21,031,369.73
应交税费 21,080,987.72 14,337,025.70
其他应付款 17,893,520.04 713,949,977.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,026,858.34 30,026,858.34
其他流动负债 35,772,805.58 32,962,850.16
流动负债合计 426,225,951.80 1,133,954,634.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,455,098.80 19,487,682.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,590,968.00 87,556,340.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,879,784.45 67,618,811.79
递延所得税负债 418,222.13 70,151.05
其他非流动负债
非流动负债合计 112,344,073.38 174,732,985.82
负债合计 538,570,025.18 1,308,687,619.97
所有者权益：
股本 895,976,271.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,128,399,239.74 589,662,537.93
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,723,849.61 92,723,849.61
一般风险准备
未分配利润 412,856,652.55 323,496,376.44
归属于母公司所有者权益合计 2,529,956,012.90 1,745,332,493.98
少数股东权益 311,046.88 1,626,145.22
所有者权益合计 2,530,267,059.78 1,746,958,639.20
负债和所有者权益总计 3,068,837,084.96 3,055,646,259.17
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 814,762,003.81 1,173,708,112.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,131,365.73 99,207,931.56
应收账款 98,384,148.07 89,643,790.37
应收款项融资 105,562,832.40 67,768,488.77
预付款项 33,170,208.63 36,987,395.43
其他应收款 103,098,954.58 98,553,978.71
其中：应收利息 990,669.44 349,736.11
应收股利
存货 115,128,937.97 117,583,022.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 473,264.93 1,671,026.57
流动资产合计 1,319,711,716.12 1,685,123,746.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 123,801,312.77 123,801,312.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,053,036.40 1,167,673.63
投资性房地产
固定资产 842,891,250.86 812,622,608.24
在建工程 56,926,244.63 126,944,980.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,128,870.50 92,738,937.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,113,628.57 10,181,206.52
其他非流动资产 396,699,046.28 971,075.77
非流动资产合计 1,523,613,390.01 1,168,427,794.98
资产总计 2,843,325,106.13 2,853,551,541.61
流动负债：
短期借款 30,026,666.69 30,026,666.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,378,552.13 94,785,482.96
预收款项
合同负债 12,884,036.28 14,572,397.50
应付职工薪酬 15,126,973.40 18,477,338.28
应交税费 20,575,432.77 10,900,967.63
其他应付款 13,618,369.80 708,676,476.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,026,858.34 30,026,858.34
其他流动负债 28,998,195.55 27,427,170.58
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流动负债合计 227,635,084.96 934,893,358.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,590,980.00 87,556,340.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,855,244.55 60,325,027.11
递延所得税负债 418,222.13 70,151.05
其他非流动负债
非流动负债合计 62,864,446.68 147,951,518.16
负债合计 290,499,531.64 1,082,844,876.49
所有者权益：
股本 895,976,271.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,055,192,982.30 516,456,280.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,723,849.61 92,723,849.61
未分配利润 508,932,471.58 422,076,805.02
所有者权益合计 2,552,825,574.49 1,770,706,665.12
负债和所有者权益总计 2,843,325,106.13 2,853,551,541.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,399,347.04 257,128,745.47
其中：营业收入 437,399,347.04 257,128,745.47
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,068,847.97 248,488,186.71
其中：营业成本 352,475,039.79 216,688,976.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,294,538.54 2,839,018.09
销售费用 5,565,572.52 8,081,516.07
管理费用 18,632,403.72 14,623,537.73
研发费用 11,531,975.94 6,962,782.87
财务费用 -7,430,682.54 -707,644.38
其中：利息费用 545,921.65 279,439.79
利息收入 7,704,062.74 674,260.85
加：其他收益 2,910,423.54 1,508,700.72
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -109,703.90 794,921.39
信用减值损失（损失以“-”号填列） -469,193.12 -273,622.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） -710,919.85 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 47,021,505.83 0.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,972,611.57 10,670,558.86
加：营业外收入 22,254.88 3,810.53
减：营业外支出 127,020.40 706,249.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,867,846.05 9,968,119.74
减：所得税费用 13,822,668.28 1,794,285.95
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,045,177.77 8,173,833.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 88,045,177.77 8,173,833.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 89,360,276.11 9,523,135.78
2.少数股东损益 -1,315,098.34 -1,349,301.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 88,045,177.77 8,173,833.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 89,360,276.11 9,523,135.78
归属于少数股东的综合收益总额 -1,315,098.34 -1,349,301.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.01
（二）稀释每股收益 0.11 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 360,403,145.17 223,384,663.00
减：营业成本 286,995,373.52 187,567,806.92
税金及附加 2,590,798.01 2,148,988.43
销售费用 2,449,651.74 5,458,321.05
管理费用 12,529,475.75 9,386,001.38
研发费用 10,245,298.71 6,283,953.08
财务费用 -7,572,038.95 -892,657.63
其中：利息费用 412,628.10 210,111.67
利息收入 7,678,207.61 607,790.40
加：其他收益 1,605,502.56 1,169,179.05
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -114,637.23 800,815.32
信用减值损失（损失以“-”号填列） -308,343.08 -311,388.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） -710,919.85 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 47,021,505.83 0.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,657,694.62 15,090,856.06
加：营业外收入 2,211.06 2,000.00
减：营业外支出 10,393.80 706,249.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,649,511.88 14,386,606.41
减：所得税费用 13,793,845.32 1,794,285.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,855,666.56 12,592,320.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 86,855,666.56 12,592,320.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 86,855,666.56 12,592,320.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,041,324.91 292,379,443.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,875,555.83 2,564,645.59
收到其他与经营活动有关的现金 12,517,746.72 12,342,003.81
经营活动现金流入小计 440,434,627.46 307,286,093.02
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购买商品、接受劳务支付的现金 320,029,431.16 187,352,367.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,995,528.21 34,376,892.06
支付的各项税费 15,606,901.82 12,607,392.60
支付其他与经营活动有关的现金 12,243,613.41 12,698,810.00
经营活动现金流出小计 387,875,474.60 247,035,462.39
经营活动产生的现金流量净额 52,559,152.86 60,250,630.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,999,988.00 1,359,093.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,999,988.00 1,359,093.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,397,430.23 8,509,496.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 394,283,528.84 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 422,680,959.07 208,509,496.40
投资活动产生的现金流量净额 -410,680,971.07 -207,150,402.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,104,791.00 5,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,104,791.00 5,500,000.00
偿还债务支付的现金 140,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 532,557.62 289,989.59
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 672,557.62 5,289,989.59
筹资活动产生的现金流量净额 10,432,233.38 210,010.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 236,039.77 463,142.12
五、现金及现金等价物净增加额 -347,453,545.06 -146,226,619.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,188,714,605.92 375,845,785.17
六、期末现金及现金等价物余额 841,261,060.86 229,619,165.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,339,613.46 258,663,027.95
收到的税费返还 1,159,927.80 746,203.90
收到其他与经营活动有关的现金 6,239,078.87 12,017,443.36
经营活动现金流入小计 384,738,620.13 271,426,675.21
购买商品、接受劳务支付的现金 284,398,174.28 162,110,087.49
支付给职工以及为职工支付的现金 27,588,691.93 26,133,686.29
支付的各项税费 11,377,441.86 12,006,509.87
支付其他与经营活动有关的现金 10,028,752.13 10,795,157.83
经营活动现金流出小计 333,393,060.20 211,045,441.48
经营活动产生的现金流量净额 51,345,559.93 60,381,233.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,339,386.99 7,166,704.59
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 394,283,528.84 200,000,000.00
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投资活动现金流出小计 407,622,915.83 207,166,704.59
投资活动产生的现金流量净额 -407,622,915.83 -207,166,704.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 170,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 438,000.00 221,054.17
支付其他与筹资活动有关的现金 2,429,500.00 765,000.00
筹资活动现金流出小计 2,867,500.00 986,054.17
筹资活动产生的现金流量净额 -2,867,500.00 -816,054.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 198,746.81 140,652.15
五、现金及现金等价物净增加额 -358,946,109.09 -147,460,872.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,708,112.90 340,130,452.02
六、期末现金及现金等价物余额 814,762,003.81 192,669,579.14
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,193,609,871.21 1,193,609,871.21
应收票据 104,564,831.10 104,564,831.10
应收账款 186,879,441.77 186,879,441.77
应收款项融资 85,847,507.15 85,847,507.15
预付款项 42,324,957.42 42,324,957.42
其他应收款 9,928,264.18 9,928,264.18
其中：应收利息 349,736.11 349,736.11
存货 161,730,806.57 161,730,806.57
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其他流动资产 4,377,534.14 4,377,534.14
流动资产合计 1,789,263,213.54 1,789,263,213.54
非流动资产：
其他非流动金融资产 1,574,764.06 1,574,764.06
固定资产 983,956,461.10 983,956,461.10
在建工程 147,786,247.08 147,786,247.08
无形资产 119,271,600.17 119,271,600.17
长期待摊费用 1,380,727.29 1,380,727.29
递延所得税资产 10,181,206.52 10,181,206.52
其他非流动资产 2,232,039.41 2,232,039.41
非流动资产合计 1,266,383,045.63 1,266,383,045.63
资产总计 3,055,646,259.17 3,055,646,259.17
流动负债：
短期借款 30,026,666.69 30,026,666.69
应付票据 24,960,610.00 24,960,610.00
应付账款 247,654,065.00 247,654,065.00
合同负债 19,005,210.61 19,005,210.61
应付职工薪酬 21,031,369.73 21,031,369.73
应交税费 14,337,025.70 14,337,025.70
其他应付款 713,949,977.92 713,949,977.92
一年内到期的非流动
30,026,858.34 30,026,858.34
负债
其他流动负债 32,962,850.16 32,962,850.16
流动负债合计 1,133,954,634.15 1,133,954,634.15
非流动负债：
长期借款 19,487,682.98 19,487,682.98
长期应付款 87,556,340.00 87,556,340.00
递延收益 67,618,811.79 67,618,811.79
递延所得税负债 70,151.05 70,151.05
非流动负债合计 174,732,985.82 174,732,985.82
负债合计 1,308,687,619.97 1,308,687,619.97
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
资本公积 589,662,537.93 589,662,537.93
22
安徽国风塑业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
盈余公积 92,723,849.61 92,723,849.61
未分配利润 323,496,376.44 323,496,376.44
归属于母公司所有者权益
1,745,332,493.98 1,745,332,493.98
合计
少数股东权益 1,626,145.22 1,626,145.22
所有者权益合计 1,746,958,639.20 1,746,958,639.20
负债和所有者权益总计 3,055,646,259.17 3,055,646,259.17
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,173,708,112.90 1,173,708,112.90
应收票据 99,207,931.56 99,207,931.56
应收账款 89,643,790.37 89,643,790.37
应收款项融资 67,768,488.77 67,768,488.77
预付款项 36,987,395.43 36,987,395.43
其他应收款 98,553,978.71 98,553,978.71
其中：应收利息 349,736.11 349,736.11
存货 117,583,022.32 117,583,022.32
其他流动资产 1,671,026.57 1,671,026.57
流动资产合计 1,685,123,746.63 1,685,123,746.63
非流动资产：
长期股权投资 123,801,312.77 123,801,312.77
其他非流动金融资产 1,167,673.63 1,167,673.63
固定资产 812,622,608.24 812,622,608.24
在建工程 126,944,980.06 126,944,980.06
无形资产 92,738,937.99 92,738,937.99
递延所得税资产 10,181,206.52 10,181,206.52
其他非流动资产 971,075.77 971,075.77
非流动资产合计 1,168,427,794.98 1,168,427,794.98
资产总计 2,853,551,541.61 2,853,551,541.61
流动负债：
短期借款 30,026,666.69 30,026,666.69
应付账款 94,785,482.96 94,785,482.96
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安徽国风塑业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合同负债 14,572,397.50 14,572,397.50
应付职工薪酬 18,477,338.28 18,477,338.28
应交税费 10,900,967.63 10,900,967.63
其他应付款 708,676,476.35 708,676,476.35
一年内到期的非流动
30,026,858.34 30,026,858.34
负债
其他流动负债 27,427,170.58 27,427,170.58
流动负债合计 934,893,358.33 934,893,358.33
非流动负债：
长期应付款 87,556,340.00 87,556,340.00
递延收益 60,325,027.11 60,325,027.11
递延所得税负债 70,151.05 70,151.05
非流动负债合计 147,951,518.16 147,951,518.16
负债合计 1,082,844,876.49 1,082,844,876.49
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
资本公积 516,456,280.49 516,456,280.49
盈余公积 92,723,849.61 92,723,849.61
未分配利润 422,076,805.02 422,076,805.02
所有者权益合计 1,770,706,665.12 1,770,706,665.12
负债和所有者权益总计 2,853,551,541.61 2,853,551,541.61
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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