股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－044
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，
安徽国风塑业股份有限公司（下称 “公司”）将 2021 年上半年募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特定对
象非公开发行 156,526,541 股 A 股股票，募集资金总额为 707,499,965.32
元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净
额为人民币 695,263,242.81 元。该等股份于 2021 年 1 月 5 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，并于
2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]42202 号《验资
报告》。
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（二）本年度使用金额及年末余额
截 止 2021 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
138,796,431.25 元，本年度使用 128,825,949.41 元，均投入募集资金项
目。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币
564,813,259.29 元，累计使用金额人民币 138,796,431.25 元，银行手续
费支出 3,568.75 元，与实际募集资金净额人民币 695,263,242.81 元的差
异金额为存款利息 8,350,016.48 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精
神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
定的等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。该管理制度经本公司 2007 年 7 月董事会三届十五次会议
审议通过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已
将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与
募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦
符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在合肥科技农村商业银行
股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行开
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设专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本
公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安
证券股份有限公司已与合肥科农行、浦发银行签订了《募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司开设的募集资金专户信息如下:
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
合肥科技农村商业银行股份有限公 200003713396666000***
活期存款 564,682,527.46
司营业部 **
上海浦东发展银行股份有限公司合
580600788014000***** 活期存款 130,731.83
肥高新区支行
合计 564,813,259.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
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六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,526.32 本年度投入募
12,882.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
13,879.64
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预
项目（含部 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 计效益
分变更） (2)/(1) 期 大变化
补充流动资金 否 13,880.00 13,880.00 12,882.59 13,879.64 100.00 是 否
高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目 否 55,646.32 55,646.32 0.00 0.00 0.00 建设期 否
合计： 否 69,526.32 69,526.32 12,882.59 13,879.64 -
超募资金投向（无）
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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募集资金使用情况对照表（续）
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金及高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表（续）
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资进 变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投入金 截至期末实际累计 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 度（%） 本年度实现的效益 可行性是否发
募集资金总额（1） 额 投入金额(2) 使用状态日期 预计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 无 无 无 无 无 无 无 无 无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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