湖北福星科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭功炎先生、主管会计工作负责人胡朔商先生及会计机构负责人(会计主管人员)黎文
彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 19,935,116,783.96 15,528,053,351.97 28.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,476,786,586.22 4,713,199,235.33 16.20%
股本（股） 712,355,650.00 712,355,650.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.69 6.62 16.16%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,125,123,793.47 -2.82% 3,339,641,301.19 -3.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 138,620,635.03 71.56% 363,587,350.89 3.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,899,819,026.21 -119.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -2.67 -118.85%
股）
基本每股收益（元/股） 0.19 66.67% 0.51 4.08%
稀释每股收益（元/股） 0.19 66.67% 0.51 4.08%
加权平均净资产收益率（%） 2.56% 0.84% 7.04% -1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.57% 0.84% 7.49% 0.73%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -306,964.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,690,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,495,381.73
所得税影响额 8,850,635.49
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合计 -23,261,710.73 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 31,999,569 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 11,294,833 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 10,685,991 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10,651,558 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 7,868,860 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 7,205,789 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 5,810,711 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 5,079,724 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 5,009,315 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金报告期末比上年末减少 38%，主要系本期预付“城中村”改造拆迁、安置补偿价款所致；
预付账款报告期末比上年末增加 134%，主要系本期预付“城中村”改造拆迁、安置补偿价款所致；
其他流动资产报告期末比上年末增加 139%，主要系本期预收款项增加导致计提的税金增加所致；
在建工程报告期末比上年末增加 173%，主要系本期在建项目投入增加所致；
短期借款报告期末比上年末增加 55%，主要系本期银行短期借款增加所致；
预收款项报告期末比上年末增加 174%，主要系本期预销售增加所致；
营业税金及附加 2011 年 1-9 月比上年同期减少 43%，主要系本期计提土地增值税减少所致；
资产减值损失 2011 年 1-9 月比上年同期增加 1,301%，主要系本期按账龄计提坏账准备增加所致；
营业外收入 2011 年 1-9 月比上年同期增加 374%，主要系本期收到节能技术改造财政补贴所致；
营业外支出 2011 年 1-9 月比上年同期增加 927%，主要系本期公益性捐赠增加所致；
营业税金及附加 2011 年 7-9 月比上年同期减少 51%，主要系本期计提土地增值税减少所致；
销售费用 2011 年 7-9 月比上年同期增加 57%，主要系本期销售费用增加所致；
营业利润 2011 年 7-9 月比上年同期增加 77%，主要系本期结算品种毛利增加所致；
利润总额 2011 年 7-9 月比上年同期增加 77%，主要系本期营业利润增加所致；
净利润 2011 年 7-9 月比上年同期增加 74%，主要系本期利润总额增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金 2011 年 1-9 月比上年同期增加 587%，主要系本期收到保证金增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金 2011 年 1-9 月比上年同期增加 72%，主要系本期预付工程款及“城中村”改造拆迁、安置补
偿价款增加所致；
经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月比上年同期减少 120%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
吸收投资收到的现金为 160,000.00 万元，主要系本期子公司吸收股权投资收到货币资金增加所致；
取得借款收到的现金 2011 年 1-9 月比上年同期减少 66%，主要系本期银行贷款减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市
场减持福星股份股票；自 2010 年 11
收购报告书或权益变动报告书中所 月 9 日起，通过二级市场减持福星股
福星集团控股有限公司 严格履行
作承诺 份股票，减持价格不低于 16 元/股（若
至出售期间有派息、送股、资本公积
金转增等除权事项，对该价格除权）
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
3
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银华基金管理有限公司；中国人
2011 年 07 月 08 日 武汉 实地调研
寿资产管理有限公司
2011 年 07 月 13 日 武汉 实地调研 国金证券股份有限公司
2011 年 07 月 14 日 武汉 实地调研 海富通基金管理有限公司
广发证券；鹏华基金管理有限公
2011 年 07 月 21 日 武汉 实地调研 司；诺安基金管理有限公司；华
宝兴业基金管理有限公司等 公司发展战略及总体经营情况；房地
中银国际；中国国际金融有限公 产项目进展情况等。本公司未向其提
2011 年 07 月 22 日 武汉 实地调研 供书面材料。
司
2011 年 09 月 02 日 武汉 实地调研 华夏基金；广大证券
东海证券资产管理分公司；银河
2011 年 09 月 23 日 武汉 实地调研
证券股份有限公司
交银施罗德基金管理有限公司；
2011 年 09 月 28 日 武汉 实地调研 招商基金；大成基金管理有限公
司等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,218,917,601.92 443,481,304.84 1,964,265,308.42 513,324,416.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,046,128.23 62,007,823.69 175,367,594.30 162,301,802.30
应收账款 667,368,917.71 606,518,607.43 552,782,803.80 520,614,011.91
预付款项 6,954,015,711.91 242,649,906.96 2,976,278,050.35 173,433,640.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 306,890,036.45 7,702,823.71 385,509,781.17 24,864,131.03
买入返售金融资产
4
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存货 7,605,610,273.24 405,884,954.09 6,743,121,411.53 348,644,852.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,048,820.86 141,784,299.13
流动资产合计 17,207,897,490.32 1,768,245,420.72 12,939,109,248.70 1,743,182,854.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,132,400.00 3,550,600,000.00 45,632,400.00 3,550,600,000.00
投资性房地产 181,026,388.76 186,130,965.47
固定资产 2,000,688,305.43 1,833,458,399.45 2,121,467,390.89 1,949,114,392.64
在建工程 415,647,151.37 417,520,204.16 152,333,386.35 154,207,698.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,135,083.09 23,703,121.10 32,789,995.57 24,217,240.19
开发支出
商誉 10,517,911.54 10,517,911.54
长期待摊费用
递延所得税资产 40,072,053.45 1,863,734.80 40,072,053.45 1,863,734.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,727,219,293.64 5,827,145,459.51 2,588,944,103.27 5,680,003,066.20
资产总计 19,935,116,783.96 7,595,390,880.23 15,528,053,351.97 7,423,185,920.81
流动负债：
短期借款 769,668,860.66 401,668,860.66 690,660,000.00 172,660,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 972,153,350.00 972,153,350.00 1,178,314,887.79 1,174,214,887.79
应付账款 531,548,736.82 58,416,430.91 668,262,821.31 255,828,098.42
预收款项 3,432,715,007.62 18,935,742.00 1,251,352,264.39 18,370,775.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,803,548.65 15,171,652.75 17,128,069.21 14,226,051.30
应交税费 629,513,543.82 34,982,195.41 541,602,972.99 35,064,522.60
应付利息 23,670,776.23 35,176,916.59
应付股利
其他应付款 253,824,788.72 197,870,264.31 262,852,236.29 173,283,089.98
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00 61,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,630,898,612.52 1,699,198,496.04 4,706,350,168.57 1,904,647,425.17
非流动负债：
长期借款 5,977,115,151.00 2,243,500,000.00 5,456,500,000.00 1,883,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,977,115,151.00 2,243,500,000.00 5,456,500,000.00 1,883,500,000.00
负债合计 12,608,013,763.52 3,942,698,496.04 10,162,850,168.57 3,788,147,425.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 712,355,650.00 712,355,650.00 712,355,650.00 712,355,650.00
资本公积 2,284,270,574.88 1,508,820,625.90 1,884,270,574.88 1,508,820,625.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 334,123,815.85 240,478,254.79 334,123,815.85 240,478,254.79
一般风险准备
未分配利润 2,146,036,545.49 1,191,037,853.50 1,782,449,194.60 1,173,383,964.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,476,786,586.22 3,652,692,384.19 4,713,199,235.33 3,635,038,495.64
少数股东权益 1,850,316,434.22 652,003,948.07
所有者权益合计 7,327,103,020.44 3,652,692,384.19 5,365,203,183.40 3,635,038,495.64
负债和所有者权益总计 19,935,116,783.96 7,595,390,880.23 15,528,053,351.97 7,423,185,920.81
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,125,123,793.47 424,968,993.89 1,157,815,650.89 432,810,563.89
其中：营业收入 1,125,123,793.47 424,968,993.89 1,157,815,650.89 432,810,563.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 930,469,656.15 424,879,833.75 1,047,926,153.75 431,986,786.71
其中：营业成本 733,325,679.87 357,826,131.50 807,908,174.89 364,710,001.26
利息支出
手续费及佣金支出
6
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,832,903.08 741,288.80 130,342,382.31 458,350.79
销售费用 71,835,235.27 29,031,736.44 45,892,964.79 26,279,112.36
管理费用 22,937,044.45 9,708,414.66 30,518,621.01 9,869,541.65
财务费用 27,111,663.78 27,572,262.35 33,088,842.73 30,751,921.13
资产减值损失 11,427,129.70 175,168.02 -82,140.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
194,654,137.32 89,160.14 109,889,497.14 823,777.18
列）
加：营业外收入 1,392,265.83 1,392,265.83 356,492.00 336,492.00
减：营业外支出 2,232,527.58 67,942.05 905,578.00 175,578.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
193,813,875.57 1,413,483.92 109,340,411.14 984,691.18
号填列）
减：所得税费用 56,487,491.55 212,022.59 30,242,446.76 147,703.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
137,326,384.02 1,201,461.33 79,097,964.38 836,987.50
列）
归属于母公司所有者的净
138,620,635.03 1,201,461.33 80,798,276.98 836,987.50
利润
少数股东损益 -1,294,251.01 -1,700,312.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.114
（二）稀释每股收益 0.19 0.114
七、其他综合收益
八、综合收益总额 137,326,384.02 1,201,461.33 79,097,964.38 836,987.50
归属于母公司所有者的综
138,620,635.03 1,201,461.33 80,798,276.98 836,987.50
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,294,251.01 -1,700,312.60
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,339,641,301.19 1,424,973,498.69 3,474,894,958.28 1,560,977,383.28
其中：营业收入 3,339,641,301.19 1,424,973,498.69 3,474,894,958.28 1,560,977,383.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,817,059,663.64 1,412,429,707.35 3,111,236,663.20 1,530,010,125.13
其中：营业成本 2,322,103,731.31 1,220,830,286.96 2,500,537,057.56 1,330,045,968.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 168,325,922.98 2,627,216.75 297,364,795.23 1,803,150.72
销售费用 165,767,646.32 83,385,875.18 150,795,707.25 90,495,879.55
管理费用 77,784,808.20 29,663,451.26 88,004,425.94 31,184,829.29
财务费用 70,626,024.51 73,728,863.14 75,571,680.75 75,474,752.61
资产减值损失 12,451,530.32 2,194,014.06 -1,037,003.53 1,005,544.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
80,953,646.40 80,953,646.40
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
522,581,637.55 12,543,791.34 444,611,941.48 111,920,904.55
列）
加：营业外收入 9,378,820.36 9,325,259.18 1,978,229.26 1,928,229.26
减：营业外支出 41,491,166.58 1,099,769.87 4,041,552.46 1,011,552.46
其中：非流动资产处置损失 1,010,210.19 1,010,210.19
四、利润总额（亏损总额以“-”
490,469,291.33 20,769,280.65 442,548,618.28 112,837,581.35
号填列）
减：所得税费用 128,569,454.29 3,115,392.10 95,370,248.21 4,782,590.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
361,899,837.04 17,653,888.55 347,178,370.07 108,054,991.10
列）
归属于母公司所有者的净
363,587,350.89 17,653,888.55 350,062,950.64 108,054,991.10
利润
少数股东损益 -1,687,513.85 -2,884,580.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.49
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（二）稀释每股收益 0.51 0.49
七、其他综合收益 -90,292,950.00 -90,292,950.00
八、综合收益总额 361,899,837.04 17,653,888.55 256,885,420.07 17,762,041.10
归属于母公司所有者的综
363,587,350.89 17,653,888.55 259,770,000.64 17,762,041.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,687,513.85 -2,884,580.57
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,768,153,325.97 1,672,825,174.67 3,871,265,076.83 1,691,097,155.73
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
193,788,736.04 115,185,744.18 28,191,909.32 119,055,718.36
的现金
经营活动现金流入小计 5,961,942,062.01 1,788,010,918.85 3,899,456,986.15 1,810,152,874.09
购买商品、接受劳务支付的
6,928,416,708.87 1,530,060,171.02 4,021,533,625.99 1,321,661,518.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支
146,435,604.34 111,333,984.80 119,702,965.78 95,733,981.89
付的现金
支付的各项税费 517,520,455.11 48,132,239.57 348,746,351.75 49,254,239.44
支付其他与经营活动有关
269,388,319.90 90,176,193.28 274,171,283.89 253,547,951.65
的现金
经营活动现金流出小计 7,861,761,088.22 1,779,702,588.67 4,764,154,227.41 1,720,197,691.53
经营活动产生的现金
-1,899,819,026.21 8,308,330.18 -864,697,241.26 89,955,182.56
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,797,000.00 49,797,000.00
取得投资收益收到的现金 95,239,584.00 95,239,584.00
处置固定资产、无形资产和
4,896,969.11 3,244,032.11 1,153,657.65 1,153,657.65
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,896,969.11 3,244,032.11 146,190,241.65 146,190,241.65
购建固定资产、无形资产和
472,342,208.72 465,963,179.61 705,746,984.09 561,884,695.65
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 1,518,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 473,842,208.72 465,963,179.61 705,746,984.09 2,079,884,695.65
投资活动产生的现金
-468,945,239.61 -462,719,147.50 -559,556,742.44 -1,933,694,454.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,945,608,860.66 1,009,008,860.66 5,702,000,000.00 1,858,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,213,012,051.11
的现金
筹资活动现金流入小计 3,545,608,860.66 1,009,008,860.66 5,702,000,000.00 3,071,212,051.11
偿还债务支付的现金 1,406,984,849.00 481,000,000.00 2,012,166,639.20 1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
462,992,241.93 96,671,949.92 267,484,596.97 166,930,063.34
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,869,977,090.93 577,671,949.92 2,279,651,236.17 1,246,930,063.34
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湖北福星科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
筹资活动产生的现金
1,675,631,769.73 431,336,910.74 3,422,348,763.83 1,824,281,987.77
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-379,173.39 -379,173.39 -782,718.28 -782,718.28
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -693,511,669.48 -23,453,079.97 1,997,312,061.85 -20,240,001.95
加：期初现金及现金等价物
1,620,829,271.40 175,334,384.81 465,342,310.98 193,103,546.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 927,317,601.92 151,881,304.84 2,462,654,372.83 172,863,544.57
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二○一一年十月二十四日
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