现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
337229683 |
227077247 |
161281339 |
247605911 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2853817271 |
1827551754 |
689650842 |
6243177175 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189718254 |
125494375 |
68132880 |
283036991 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1986826786 |
1456533549 |
807926053 |
4005346498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
681302827 |
402045756 |
214657736 |
534801819 |
| 经营活动现金流出小计 |
3174268862 |
2222673734 |
1252254737 |
5414424692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-320451592 |
-395121980 |
-562603895 |
828752483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4088298 |
1200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1296315 |
1295815 |
855015 |
2972349 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5384613 |
2495815 |
855015 |
27925822 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27215111 |
13282313 |
8007106 |
32391440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8550000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27215111 |
13282313 |
8007106 |
40941440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21830499 |
-10786498 |
-7152091 |
-13015618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2373000000 |
1348000000 |
853000000 |
2997931874 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
660088766 |
494225261 |
200059560 |
757623536 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3033088766 |
1842225261 |
1053059560 |
4565865814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2643091552 |
1554724980 |
944746019 |
4549635807 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
558208050 |
368023671 |
12338914 |
390698304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3564820099 |
2155145775 |
1071737911 |
5782527562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-531731333 |
-312920513 |
-18678351 |
-1216661748 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-123015 |
-173727 |
-194558 |
718885 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-874136438 |
-719002719 |
-588628894 |
-400205999 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38068154 |
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103292423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46172728 |
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86072244 |
| 无形资产摊销 |
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802088 |
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1604177 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-388540 |
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-2238717 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
4700624 |
| 财务费用 |
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107424926 |
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324276488 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
48785 |
-- |
1300 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53478479 |
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-762565392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
234849838 |
-- |
121987179 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-778056543 |
-- |
917720507 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-395121980 |
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828752483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1163507727 |
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1882510445 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1882510445 |
-- |
2282716444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-719002719 |
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-400205999 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2480585898 |
1564472816 |
497122914 |
5991111856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
36001690 |
36001690 |
31246589 |
4459407 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4088298 |
1200000 |
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