现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
161281339 |
247605911 |
778049730 |
582935307 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
689650842 |
6243177175 |
5258557941 |
3851371129 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
68132880 |
283036991 |
218057009 |
153982000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
807926053 |
4005346498 |
2208292947 |
2029597374 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
214657736 |
534801819 |
986398176 |
874672192 |
经营活动现金流出小计 |
1252254737 |
5414424692 |
3938941545 |
3455889650 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-562603895 |
828752483 |
1319616396 |
395481479 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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1582 |
1582 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
855015 |
2972349 |
549590 |
511190 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
855015 |
27925822 |
25504646 |
25466246 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8007106 |
32391440 |
28945662 |
15662626 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8550000 |
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投资活动现金流出小计 |
8007106 |
40941440 |
28945662 |
15662626 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-7152091 |
-13015618 |
-3441016 |
9803620 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
853000000 |
2997931874 |
1804181603 |
1515000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200059560 |
757623536 |
457241926 |
439480634 |
筹资活动现金流入小计 |
1053059560 |
4565865814 |
2268449773 |
1961501507 |
偿还债务所支付的现金 |
944746019 |
4549635807 |
3092674559 |
2629247911 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12338914 |
390698304 |
311884887 |
515804888 |
筹资活动现金流出小计 |
1071737911 |
5782527562 |
3867634643 |
3458026858 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-18678351 |
-1216661748 |
-1599184870 |
-1496525351 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-194558 |
718885 |
3547227 |
2882933 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-588628894 |
-400205999 |
-279462263 |
-1088357319 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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103292423 |
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37630919 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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86072244 |
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44576691 |
无形资产摊销 |
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1604177 |
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802088 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-2238717 |
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-1437694 |
固定资产报废损失 |
-- |
4700624 |
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4699894 |
财务费用 |
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324276488 |
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156396108 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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1300 |
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153 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-762565392 |
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1104648429 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121987179 |
-- |
-325965505 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
917720507 |
-- |
-604457130 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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828752483 |
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395481479 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1882510445 |
-- |
1194359125 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2282716444 |
-- |
2282716444 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-400205999 |
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-1088357319 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
497122914 |
5991111856 |
4478266792 |
3266194404 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
31246589 |
4459407 |
2241419 |
2241419 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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1582 |
1582 |