湖北福星科技股份有限公司
二00六年度
中期报告全文
二00六年八月
目 录
第一节 重要提示 ……………………………………………………………… 2
第二节 公司基本情况…………………………………………………………… 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………………… 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………… 6
管理层讨论与分析……………………………………………………… 7
重要事项………………………………………………………………… 11
第七节 财务报告………………………………………………………………… 14
第八节 备查文件………………………………………………………………… 53
湖北福星科技股份有限公司
2006年度中期报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事张守华先生因出差外地不能参加本次会议，委托董事夏木阳先生代为行使本次会议审议事项的表决权。
公司董事长谭功炎先生、主管会计工作负责人胡朔商先生及会计机构负责人黎文彦先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
本中期财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司
中文名称缩写：福星科技
公司法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD
英文名称缩写：FXST
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G福星
股票代码：000926
三、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
邮政编码：431608
公司国际互联网网址：http://www.chinafxkj.com
公司电子信箱：fxkj0926@chinafxkj.com
四、公司法定代表人：谭功炎
五、董事会秘书：冯东兴
证券事务代表：杨望云
联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
联系电话：0712-8740018 0712-8741411
传 真：0712-8740018
电子信箱：fxkj0926@chinafxkj.com
六、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：本公司证券及投资者关系管理部
七、其他有关资料：
公司注册登记机关：湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4200001000087
税务登记号码：420984706959504
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京建外大街22号赛特广场五层
八、主要财务数据与指标：
单位：人民币元
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财务指标 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产 2,972,254,957.92 2,082,657,903.54
流动负债 1,493,503,206.41 994,942,743.60
总资产 4,398,117,589.69 3,464,904,734.45
股东权益（不包含少数股东权 1,127,786,125.45 1,111,220,429.26
益）
每股净资产 5.49 5.41
调整后的每股净资产 5.49 5.41
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财务指标 本报告期 上年同期
净利润（元） 57,618,994.19 111,619,389.05
扣除非经常性损益后的净利润（ 57,622,267.72 116,172,744.44
元）
净资产收益率（％） 5.11 10.54
每股收益（元∕股） 0.28 0.42
经营活动产生的现金流量净额（ -203,101,226.06 135,553,766.89
元）
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单位：人民币元
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项目 含税金额 扣税后金额
注：扣除的非经常性损益的项目及金额： -4,885.87 -3,273.53
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程 -299,404.31 -200,600.89
、无形资产、其他长期资产产生的损益
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 -47,381.56 -31,745.65
资产减值准备后的其他各项营业外收支净额
3、各种形式的政府补贴 341,900.00 229,073.00
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按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益：
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报告期净利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.68 14.79 0.81 0.81
营业利润 6.11 6.16 0.34 0.34
净利润 5.11 5.15 0.28 0.28
扣除非经常性损益后的净 5.11 5.15 0.28 0.28
利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本总数及结构未发生变动。
二、报告期末股东总数为23,102户。
三、公司前十名股东持股情况：
单位：股
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股东总数 23,102
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或
比例% 条件股份数 冻结的
量 股份数
量
湖北省汉川市钢 其他 44.38 91,090,44 91,090,440 0
丝绳厂 0
湖北安盛投资发 国有股东 3.07 6,300,000 6,300,000 0
展有限公司
普丰证券投资基 未知 1.71 3,500,000 0 0
金
中工美投资有限 国有股东 1.53 3,150,000 3,150,000 0
责任公司
孝感市产权交易 国有股东 1.32 2,702,700 2,702,700 0
中心
国联安德盛小盘 未知 1.23 2,530,804 0 0
精选证券投资基
金
中银国际中国精 未知 1.18 2,432,135 0 0
选混合型开放式
证券投资基金
银河银泰理财分 未知 0.86 1,755,378 0 0
红证券投资基金
湖北鑫诚工贸有 其他 0.66 1,351,350 1,351,350 1,141,
限公司 350
陈敏忠 未知 0.33 667,827 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
普丰证券投资基金 3,500,000 A股
国联安德盛小盘精选证券 2,530,804 A股
投资基金
中银国际中国精选混合型 2,432,135 A股
开放式证券投资基金
银河银泰理财分红证券投 1,755,378 A股
资基金
陈敏忠 667,827 A股
新昌纺器投资基金协会 578,220 A股
石其忠 478,100 A股
陕西省长安科技实业开发 357,166 A股
有限公司
毛越明 344,314 A股
陶海弟 343,640 A股
上述股东关联关系或一致 有限售条件的五名法人股东之间无关联关系，
行动的说明 其他股东之间本公司无法得知有无关联关系或
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
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四、公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有限 可上市交易时 新增可上 限售条
号 称 售条件股份 间 市交易股 件
数量 份数量
1 湖北省汉川市钢丝 91,090,440 2008年11月9 4,554,522 见注释
绳厂 日
2010年11月9 86,535,91
日 8
2 湖北安盛投资发展 6,300,000 2006年11月9 6,300,000 一年
有限公司 日
3 中工美投资有限责 3,150,000 2006年11月9 3,150,000 一年
任公司 日
4 孝感市产权交易中 2,702,700 2006年11月9 2,702,700 一年
心 日
5 湖北鑫诚工贸有限 1,351,350 2006年11月9 1,351,350 一年
公司 日
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注释：湖北省汉川市钢丝绳厂承诺：
（1）如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）：
①根据公司2005年、2006年经审计年度财务报告，如果公司2004年至2006年净利润的年复合增长率低于 25%，即如果2006年净利润未达到24,848.36万元；
②公司2005 年度或2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。
如果发生上述情况之一，湖北省汉川市钢丝绳厂在2005年或2006年年度股东大会结束后10 个交易日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登记在册的全体流通股股东(除“湖北省汉川市钢丝绳厂”外)追送2,013,440股作为补偿（如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在2,013,440股的基础上同比例增减），追加送股仅限一次，送股实施期限为2005年或2006年年度股东大会后30 日内；该追送2,013,440股股份将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管，并积极寻找信托机构将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。
（2）湖北省汉川市钢丝绳厂持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；在前述36个月期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；同时，在前述36个月期满后的24个月内，湖北省汉川市钢丝绳厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的5%。湖北省汉川市钢丝绳厂如有违反承诺的卖出交易，湖北省汉川市钢丝绳厂将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
五、公司控股股东变化情况
报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为湖北省汉川市钢丝绳厂。
第四节 董事、监事及高级管理人员情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票情况：
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姓名 性 年 职务 任期起止日期 年初 期末 股份增
别 龄 持股 持股 减
数 数
谭功炎 男 58 董事长 2005.4-2008.4 12998 12998 0
张守才 男 44 董事、总经理 2005.4-2008.4 12998 12998 0
夏木阳 男 45 董事、副总经 2005.4-2008.4 12998 12998 0
理
张兆雄 男 68 独立董事 2005.4-2008.4 0 0 0
赵曼 女 54 独立董事 2005.4-2008.4 0 0 0
李光忠 男 60 独立董事 2005.4-2008.4 0 0 0
胡朔商 男 32 董事、财务总 2005.4-2008.4 14300 14300 0
监
冯东兴 男 39 董事、董事会 2005.4-2008.4 6435 6435 0
秘书
张守华 男 43 董事 2005.4-2008.4 0 0 0
张运华 男 50 副总经理 2005.4-2008.4 13000 13000 0
张俊 男 44 副总经理 2005.4-2008.4 0 0 0
谭想成 男 46 副总经理 2005.4-2008.4 0 0 0
谭才旺 男 50 监事会主席 2005.4-2008.4 25997 25997 0
涂相华 男 61 监事 2005.4-2008.4 12998 12998 0
夏德才 男 40 监事 2005.4-2008.4 14000 14000 0
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报告期内，公司无董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况。
第五节 管理层讨论与分析
经营成果及财务状况分析
对经营成果相关指标变化情况的分析：
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项目 金额（元） 增减比率
本期数 上年同期数 （％）
主营业务收入 730,951,927.88 1,191,101,851. -38.63
29
主营业务利润 165,520,983.18 266,409,957.07 -37.87
净利润 57,618,994.19 111,619,389.05 -48.38
现金及现金等价物净增加 218,461,782.42 3,776,202.43 5,685.22
额
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以上项目变化原因：
主营业务收入减少的原因：因报告期商品房销售结算面积减少所致；
主营业务利润减少的原因：主营业务收入减少所致；
净利润减少的原因：主营业务利润减少所致；
现金及现金等价物净增加额增加的原因：预售商品房收到的现金增加所致。
公司财务状况分析：
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项目 金额（元） 增减比率（％
期末数 期初数 ）
总资产 4,398,117,589.69 3,464,904,734.45 26.93
股东权益 1,127,786,125.45 1,111,220,429.26 1.49
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总资产增加的原因主要是银行借款及预收账款增加所致；
股东权益增加的原因主要是公司报告期实现的净利润增加所致。
报告期内主要经营情况：
1、主营业务范围及经营状况：
公司主要从事子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售，商品房开发和销售。
报告期内，公司认真落实2006年度经营目标，坚持以优化产品结构为主线，克服经营中的各种不利因素,一切围绕加快“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”的建设，切实提升产品结构整体盈利水平，狠抓“水岸星城”项目一期和“汉口春天”项目二期的建设进程，强化营销管理，确保了资金的及时回收和安全，2006年上半年基本完成了经营目标任务。报告期内，公司实现主营业务收入73,095万元，比上年同期下降38.63%；实现净利润5,762万元，比上年同期下降48.38%。
金属制品业2006年1-6月完成销量9.58万吨，实现主营业务收入64,016万元，比上年同期增长0.13 % ，实现主营业务利润12,902万元，比上年同期下降9.39%。本报告期，受原材料价格波动的影响，公司主营业务毛利率为20.26%，比上年同期有所下降，但与去年下半年主营业务毛利率19.75%相比有所回升。
房地产业2006年上半年实现销售结算面积1.37万平方米，主营业务收入9,079万元，比上年同期下降83.55% ，实现主营业务利润3,650万元，比上年同期下降70.57%。导致房地产经营业绩大幅下降的原因，由于“水岸星城”项目一期和“汉口春天”项目二期尚未竣工，不具备结算销售收入条件，随着下半年“水岸星城”一期和“汉口春天”二期项目部份竣工验收并达到收入确认条件后，公司经营业绩将显著提高。截止2006年6月30日，“水岸星城”项目一期和“汉口春天”项目二期已实现商品房签约预售收入5.45亿元。
2、公司主营业务分行业、产品、地区构成情况：
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行业 主营业务收 主营业务成本 毛利 主营业务 主营业 毛利率
入（元） （元） 率（ 收入比上 务成本 比上年
%） 年同期增 比上年 同期增
减（%） 同期增 减（%
减（%） ）
金属制 640,162,590 510,448,400. 20.2 0.13 2.85 -2.11
品 .88 17 6
房地产 90,789,337. 49,113,940.5 45.9 -83.55 -87.60 17.71
00 8 0
合计 730,951,927 559,562,340. 23.4 -38.63 -37.31 -1.62
.88 75 5
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产品类别 主营业务收 主营业务成 毛利 主营业 主营业 毛利
入（元） 本（元） 率（ 务收入 务成本 率比
%） 比上年 比上年 上年
同期增 同期增 同期
减（%） 减（%） 增减
（%）
子午轮胎 272,548,662 193,943,540 28.8 9.12 15.24 -3.78
钢帘线 .97 .58 4
钢绞线系 169,311,271 139,902,902 17.3 -8.26 -6.20 -1.81
列 .20 .31 7
钢丝绳系 100,245,506 89,585,215. 10.6 -6.33 -5.47 -0.82
列 .72 48 3
钢丝系列 98,057,149. 87,016,741. 11.2 0.09 3.47 -2.90
99 80 6
商品房 90,789,337. 49,113,940. 45.9 -83.55 -87.60 17.71
00 58 0
合计 730,951,927 559,562,340 23.4 -38.63 -37.31 -1.62
.88 .75 5
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金额单位：元
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地区 主营业务收入
2006年1-6月 2005年1-6月 增减（%）
西北地区 30,191,931.82 30,062,634.94 0.43
华中地区 273,263,659.82 673,785,907.95 -59.44
华东地区 30,237,644.64 43,176,706.67 -29.97
东北地区 18,743,199.07 13,616,823.27 37.65
西南地区 43,518,659.84 44,410,337.40 -2.01
华南地区 46,477,290.73 78,957,633.62 -41.14
华北地区 216,427,052.55 264,604,470.79 -18.21
出口 72,092,489.41 42,487,336.65 69.68
合计 730,951,927.88 1,191,101,851.29 -38.63
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3、分析报告期利润构成、主营业务构成、盈利能力重大变化情况：
报告期房地产业实现的主营业务收入和净利润分别占公司主营业务收入和净利润的12.42%和19.36%，较上年同期有所下降，主要是由于报告期内房地产开盘预售的项目均未达到收入确认条件。
主营业务盈利能力方面，公司金属制品业受原材料价格波动及辅料、燃料价格上涨的影响，产品毛利率较上年同期略有下降；房地产业因商品房销售品种结构发生变化（本期销售品种主要为汉口春天一期商铺），导致房地产毛利率较上年同期上升。
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
5、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
6、经营中的问题与困难：
报告期内，公司金属制品业原材料价格有较大波动，导致公司产品盈利能力同比有所下降，但报告期原材料价格波动幅度与2005年下半年相比波动幅度已明显趋缓，这样有利于公司主营业务毛利率水平的相对稳定。为了提高产品的盈利能力，增强公司竞争实力及抗风险能力，公司一方面进一步优化产品结构，扩大科技含量高、附加值高的产品产销比重；另一方面加大了国际市场的开拓力度，增加出口比例；同时积极向内挖潜降低生产成本。
房地产业方面，报告期内，国家出台了一系列宏观调控政策，直接影响了购房者的心理预期，观望气氛更加浓厚，商品房销售量有所萎缩，房地产市场价格涨幅趋缓。对此，公司采取了积极的应对措施，根据目前房地产市场经营环境和市场特征，科学合理确定项目开发规模和开发进度，积极拓宽融资渠道，深入开展品牌营销，切实规避市场风险和财务风险。
三、公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、重大非募集资金投资项目的进度及收益情况：
(1)、报告期内，公司自筹资金7,508万元先期投入“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”。截止报告期末，该项目已累计投资40,862万元，投资进度为91%,已形成部份产能，预计2006年9月全部竣工达产。报告期内该项目已完成产量9,089吨。
(2)、“汉口春天”项目占地面积246.39亩，预计总建筑面积26.84万平方米，计划分三期建设,预计2007年12月完工。该项目预计总投资4.59亿元，截止报告期末，累计已完成投资4.15亿元。报告期内,该项目一期实现销售结算面积1.30万平方米，销售收入0.84亿元；累计实现销售结算面积5.01万平方米，销售收入2.23亿元；该项目二期工程已于2006年5月开始预售,截至2006年6月30日,实现签约预售面积3.19万平方米，签约预售收入1.17亿元。
(3)、“水岸星城”项目预计总建筑面积68.5万平方米，计划将分四期建设，预计2008年8月竣工。该项目预计总投资26亿元，本报告期投资4.09亿元，截止报告期末，累计完成投资12.87亿元。该项目一期工程计划开发26.91万平方米，其中：一期工程低层区东区主体工程已完工, 项目配套工程正在建设中，预计2006年9月竣工；一期工程低层区西区目前已完成正负零，预计2006年9月封顶，2006年底竣工；一期工程高层区正在进行主体工程施工，力争2006年底封顶。该项目一期工程低层区东区已于2006年4月开始预售,截至2006年6月30日,实现签约预售面积6.49万平方米，签约预售收入4.28亿元。
第六节 重要事项
公司治理情况：
报告期内，公司根据证监会新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定，及时修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，公司的法人治理结构得到进一步完善，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求无差异。
二、关联方资金占用及本公司对外担保情况的说明：
截止2006年6月30日，本公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及发表的独立意见：
经审慎查验，截止2006年6月30日，公司资金没有被控股股东及其子公司占用，累计和当期对外担保金额为零。
三、利润分配方案实施情况：
根据公司2005年年度股东大会关于2005年度利润分配方案的决议，本公司已于2006年8月9日实施了利润分配。
公司2006年中期无利润分配和资本公积金转增股本预案。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。
六、关联交易情况：
1、报告期内，公司无重大关联交易。
2、报告期内，公司与关联方无债权债务往来情况。
七、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
八、公司或持股5％以上股东的承诺事项及履行情况：
1、福星惠誉公司“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道109号地块，成交金额12,170万元，截至2006年6月30日，公司已累计支付10,183万元。
2、大股东湖北省汉川市钢丝绳厂在股改过程中做出的特别承诺（详见第三节中“公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件”的注释）的履行情况：
报告期内，公司没有出现湖北省汉川市钢丝绳厂承诺的追加对价安排的情形，湖北省汉川市钢丝绳厂严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的特别承诺。
九、报告期内，公司、董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他事项
根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司技改项目中国产设备投资金额的40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过5年。
根据湖北省地税局鄂地税函[2004]185号、[2005]76号、[2005]182号批复，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵免企业所得税限额为10,414.69万元。经汉川市地税局确认，本公司本期抵免所得税 1,200万元，截至报告期末本公司累计抵免所得税额为4,114.58万元。剩余部分待以后会计期间按规定予以抵免。
第七节 财务报告
一、财务报表及会计附注附后；
本报告期财务报告未经审计。
公司基本情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司” ）是经湖北省体改委鄂改（1993）16号文批准，于1993年3月10日以定向募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.5万股；2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份按照1：0.63的比例缩股，股改完成后的总股本变更为20,526.649万股,本公司已于2005年12月19日在湖北省工商行政管理局办理了变更登记。
本公司营业执照注册号为4200001000087；注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街1号；法定代表人：谭功炎。经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售；高新技术的开发与投资；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含小汽车）、汽车轮胎的销售；本企业产品及生产所需原辅材料的汽车运输。
公司主要会计政策
会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
外币业务的核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账，期末按基准汇率进行调整，差额计入当期损益。
现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
短期投资核算方法：
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
坏账核算方法
（1）本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例（%）
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 10
三至四年 15
四年以上 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司确认坏账的标准为：
A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
存货核算方法
本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、开发成本和开发产品等。
（1）存货计价方法为：原材料、辅助材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品的入库按照实际成本计价；除库存商品和低值易耗品外的存货发出和领用采用加权平均法结转成本。库存商品发出采用个别计价法，低值易耗品的购入按照实际成本核算，领用时按一次摊销法摊销，价值较大的按分期摊销法摊销。
（2）开发成本的核算方法
开发用地的核算方法：
A、土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本——土地开发成本——土地征用及拆迁补偿费”。
B、房屋开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本——房屋开发成本——土地征用及拆迁补偿费”科目核算。
公共配套设施费用的核算方法：
配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在“开发成本——配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准（如有关项目的预算成本或计划成本），分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。
配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。
（3）存货盘存采用永续盘存制。
（4）存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市价低于成本等原因，导致其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、维修基金的核算方法
根据《武汉市住宅共用部位共用设施设备维修基金管理实施办法》(武房物[2000]61号文)按照住宅总规模建安造价1.5%(配置有电梯的住宅楼按2.5%)比例提取的维修基金记入开发成本，用于住宅共有、共用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。
11、质量保证金的核算方法
按施工单位工程款的5%预留质量保证金，列入“其他应付款”，待工程竣工验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
12、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：
本公司对外债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本，债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销；长期债权投资按期计算应收利息。
（2）长期股权投资：
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
对长期投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。
自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。
（3）长期投资减值准备：
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
13、固定资产核算方法
（1）固定资产的确认标准：
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
（2）固定资产计价和折旧方法：
固定资产以取得时的成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为3%），本公司确定各类固定资产折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15～35 6.47～2.77
机器设备 10～15 9.70～6.47
动力设备 11～18 8.82～5.39
运输设备 8～12 12.13～8.08
工业炉窑 7～13 13.86～7.46
自动化控制及仪器仪表 12 8.08
其他设备 5～14 19.40～6.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（3）固定资产减值准备：
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备，计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
15、借款费用的会计处理方法
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。
本公司为购建固定资产而借入的专项借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。开始资本化必须同时具备以下三个条件：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本；在开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
16、无形资产核算方法
（1）无形资产计价及摊销方法：
本公司无形资产按取得时的实际成本入账，按受益年限或10年平均摊销。
（2）无形资产减值准备：
本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：
某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
17、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按实际成本计价，按受益期年限平均摊销。
18、收入确认原则
销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
销售开发产品
销售合同已经签订,合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，该项销售的成本能可靠地计量时，确认为营业收入的实现；以分期收款方式销售的开发产品，在合同约定的开发产品移交条件已经达到后，按本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款确认当期营业收入的实现。
19、所得税的会计处理方法
（1）本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（2）根据国税发（2000）118号《关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》文件的相关规定，本公司以经营活动的部分非货币性资产对外投资，所涉及的所得税，数额较大的，记入“递延税款贷项”核算；在投资交易发生当期及随后不超过5个纳税年度内缴纳。
20、合并会计报表的编制方法
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位具有实质控制权的子公司，合并其会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正
本公司本期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。
税项
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税（销项） 应税收入 17%
营业税 应税收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1%（母公司）、7%（纳入合并报表的子
公司）
企业所得税 应纳税所得额 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司技改项目中国产设备投资金额的40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过5年。
根据湖北省地税局鄂地税函[2004]185号、[2005]76号、[2005]182号批复，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵免企业所得税限额为10,414.69万元。经汉川市地税局确认，本公司本期己抵免所得税额为1,200万元。本公司累计抵免所得税额为4,114.58万元。剩余部分待以后会计期间按规定抵免。
控股子公司
截至2006年6月30日止，本公司控股（间接控股）子公司概况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册资本 本公司投资 股权比 经营范围 是否合
额 例 并
武汉福星惠誉 300,000,000 292,000,00 97.332 房地产开发 是
房地产有限公 .00 0.00 % 、商品房销
司（以下简称 售
“福星惠誉”
）
湖北福星惠誉 300,000,000 292,000,00 97.332 房地产开发 是
置业有限公司( .00 0.00 % 、商品房销
以下简称“福 售
星置业”）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、合并会计报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 13,460,198.35 6,615,815.31
银行存款 279,570,073.80 53,952,182.91
其他货币资金 138,453,143.40 152,453,634.91
431,483,415.55 213,021,633.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，外币如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币种 2006.06.30 2005.12.31
原币 汇率 折合人民 原币 汇率 折合人民币
币
美元 758,731. 7.9956 6,066,513 135,459. 8.0702 1,093,184.
52 .74 36 13
欧元 105,491. 10.1313 1,068,767 16,799.8 9.5797 160,937.71
65 .55 7
港币 138,000. 1.0294 142,057.2 138,000. 1.0403 143,561.40
00 0 00
7,277,338 1,397,683.
.49 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：货币资金增加主要系子公司福星惠誉本期收到“水岸星城”项目一期及“汉口春天”项目二期开盘预售款所致。
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 54,485,760.24 16,904,968.21
商业承兑汇票 25,684,443.20 14,536,972.50
80,170,203.44 31,441,940.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应收票据期末余额较期初大幅增加系本期收到的银行承兑汇票较上期增加所致。
应收账款
（1）合并数
账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
(%) %)
一年以 368,282,84 93.5 3,682,828 320,048,09 92.42 3,200,480
内 9.31 5 .49 2.72 .92
一至二 14,596,191 3.71 729,809.6 18,286,503 5.28 2,774,953
年 .94 0 .54 .29
二至三 10,830,201 2.74 5,849,371 7,965,209. 2.30 2,930,347
年 .19 .82 36 .16
三至四 -- -- -- -- -- --
年
四年以 -- -- -- -- -- --
上
393,709,24 100. 10,262,00 346,299,80 100.0 8,905,781
2.44 00 9.91 5.62 0 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转出 转回
8,905,781.37 1,391,067.63 34,839.09 -- 10,262,009.
91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，欠款金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
招远利奥橡胶制品有限公司 65,514,832. 一年以内 货款
55
青岛双星工业集团股份有限公司 37,312,714. 一年以内 货款
28
风神轮胎股份有限公司 24,397,519. 一年以内 货款
97
安徽佳通轮胎有限公司 17,330,385. 一年以内 货款
85
山东省寿光市银宝橡胶工业有限 15,445,883. 一年以内 货款
公司 42
占应收账款总额比例 40.64%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）母公司
① 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例( 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
%) )
一年以 364,503,89 93.48 3,645,03 316,257,16 92.33 3,162,57
内 3.51 8.94 7.72 1.68
一至二 14,596,191 3.74 729,809. 18,286,503 5.34 2,774,95
年 .94 60 .54 3.29
二至三 10,830,201 2.78 5,849,37 7,965,209. 2.33 2,930,34
年 .19 1.81 36 7.16
三至四 -- -- -- -- -- --
年
四年以 -- -- -- -- -- --
上
389,930,28 100.0 10,224,2 342,508,88 100.00 8,867,87
6.64 0 20.35 0.62 2.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转出 转回
8,867,872.12 1,391,187.32 34,839.09 -- 10,224,220.3
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 截至2006年6月30日止，欠款金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
招远利奥橡胶制品有限公司 65,514,832 一年以内 货款
.55
青岛双星工业集团股份有限公司 37,312,714 一年以内 货款
.28
风神轮胎股份有限公司 24,397,519 一年以内 货款
.97
安徽佳通轮胎有限公司 17,330,385 一年以内 货款
.85
山东省寿光市银宝橡胶工业有限公 15,445,883 一年以内 货款
司 .42
占应收账款总额比例 41.03%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款
（1）合并数
① 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例(% 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
) )
一年以 14,531,366 77.92 145,313. 17,403,24 75.32 174,032.
内 .77 67 4.61 45
一至二 3,391,652. 18.19 169,582. 5,046,203 21.84 252,310.
年 77 64 .70 18
二至三 528,772.41 2.83 52,877.2 459,010.4 1.99 45,901.0
年 4 1 4
三至四 82,020.23 0.44 12,303.0 82,020.23 0.35 12,303.0
年 3 3
四年以 116,164.40 0.62 116,164. 116,164.4 0.50 116,164.
上 40 0 40
18,649,976 100.00 496,240. 23,106,64 100.00 600,711.
.58 98 3.35 10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.6.30
转出 转回
600,711.10 -- -- 104,470.12 496,240.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 截至2006年6月30日止，欠款金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 款项性质
武汉市人防办公室 1,250,000.0 2年以内 人防保证金
0
云南昭待高速公路建设指挥部 886,518.37 2年以内 履约保证金
武汉市墙改办 693,028.00 1年以内 墙改保证金
大冶市立阳经贸发展有限公司 669,050.00 1年以内 投标保证金
太澳公路顺德至中山高速公路 562,698.39 1年以内 投标保证金
项目部
占其他应收款总额比例 21.78%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）母公司
① 账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例( 坏账准备 金额 比例(% 坏账准
%) ) 备
一年以 7,167,665 75.12 71,676.66 8,642,233. 65.76 86,422.
内 .86 94 34
一至二 1,837,452 19.26 91,872.64 3,963,658. 30.16 198,182
年 .77 90 .95
二至三 337,910.4 3.54 33,791.04 339,010.41 2.58 33,901.
年 1 04
三至四 82,020.23 0.86 12,303.03 82,020.23 0.62 12,303.
年 03
四年以 116,164.4 1.22 116,164.40 116,164.40 0.88 116,164
上 0 .40
9,541,213 100.0 325,807.77 13,143,087 100.00 446,973
.67 0 .88 .76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转出 转回
446,973.76 0.00 0.00 121,165.99 325,807.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 截至2006年6月30日止，欠款金额前五名情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 款项性质
云南昭待高速公路建设指挥部 886,518.37 2年以内 履约保证
金
大冶市立阳经贸发展有限公司 669,050.00 1年以内 投标保证
金
太澳公路顺德至中山高速公路项目 562,698.39 1年以内 投标保证
部 金
湖北长江路桥沪蓉西高速公路第十 306,652.94 1年以内 履约保证
合同段 金
陕西西汉高速公路有限责任公司 282,345.42 1年以内 履约保证
金
占其他应收款总额比例 28.37%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
预付账款
账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 155,553,499.3 99.67 111,966,171.2 18.91
3 2
一至二年 201,127,265.9 33.98
8
二至三年 278,365,800.0 47.02
0
三年以上 510,000.00 0.37 510,000.00 0.09
156,063,499.2 100.00 591,969,237.2 100.00
3 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年6月30日止，预付金额前五名的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 款项性质
北京首钢股份有限公司 42,240,188.51 材料款
重庆钢铁股份有限公司 31,096,953.35 材料款
鞍钢新轧钢股份有限公司 10,770,461.39 材料款
湖北佳信物贸股份有限公司 11,572,593.29 材料款
湖北万发投资有限公司 6,348,738.47 材料款
占预付账款总额比例 65.38%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①预付账款期末余额较期初余额减少系福星惠誉预付的土地款和工程款转入开发成本所致。
②期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位预付款。
存货及存货跌价准备
（1）存货分项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
原材料 112,843,487.42 116,635,167.01
辅助材料 14,452,277.15 27,093,349.11
燃料 428,231.00 1,906,154.90
低值易耗品 6,923,985.83 8,391,456.12
包装物 11,901,512.32 7,252,333.70
在产品 31,864,793.06 29,817,124.74
自制半成品 12,347,929.77 11,351,928.11
产成品 77,835,552.67 88,357,696.05
库存商品 8,957,009.86 2,030,941.47
开发成本 1,521,080,714.38 487,833,485.54
开发产品 53,043,183.50 100,399,496.17
存货跌价准备 (718,239.56) (718,239.56)
1,850,960,437.40 880,350,893.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：存货期末余额较期初余额增加主要系福星惠誉开发成本增加所致。
（2）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期转回 2006.06.30
辅助材料 259,577.42 -- -- 259,577.42
库存商品 105,999.86 -- -- 105,999.86
产成品 352,662.28 -- -- 352,662.28
718,239.56 -- -- 718,239.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
（3）开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工时 （预计）竣工 预计总投资 2006.06.30 2005.12.
间 时间 31
水岸星城 2004.1 2008.08 2,600,000, 1,258,309, 361,436,
项目 0 000.00 939.45 378.57
汉口春天 2004.0 2007.12 459,000,00 262,770,77 126,397,
项目 4 0.00 4.93 106.97
1,521,080, 487,833,
714.38 485.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截至2006年6月30日止，“水岸星城”项目的部分土地使用权及在建项目已用于52,000万元长期借款和10,450万元短期借款抵押；“汉口春天”项目中的部分在建项目已用于9,340万元长期借款和3,000万元短期借款抵押。
（4）开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
城市花园项目 56,441,218. -- 5,833,591.22 50,607,627.3
55 3
金色华府项目 2,244,194.0 1,177,467. 986,104.98 2,435,556.17
5 10
汉口春天项目 41,714,083. 3,580,160. 45,294,244.3 --
57 81 8
100,399,496 4,757,627. 52,113,940.5 53,043,183.5
.17 91 8 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①“城市花园”项目开发产品本期减少、“金色华府”项目开发产品本期增加，系该项目后期工程决算所致；“汉口春天”项目本期减少主要为本期销售结转成本所致。
②“城市花园”项目部分开发产品已用于2,930万元长期借款抵押。
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期摊销 2006.06.3
0
预计营业税金及附 3,397,242. 31,729,499 5,174,992.20 29,951,74
加 64 .15 9.59
广告费 2,313,667. 7,768,256. 1,100,000.00 8,981,923
00 00 .00
企业所得税 -- 11,055,527 -- 11,055,52
.20 7.20
样板房装修费 -- 217,076.00 -- 217,076.0
0
业务宣传费 65,000.00 26,000.00 39,000.00
中介机构费 263,333.00 679,000.00 390,980.90 551,352.1
0
其他费用 -- 1,575,061. 395,255.10 1,179,806
28 .18
5,974,242. 53,089,419 7,087,228.20 51,976,43
64 .63 4.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：待摊费用增加主要系福星惠誉按应税收入预提的营业税、城市维护建设税及教育费附加等，预提企业所得税系根据国税发[2006]31号文，按毛利率20%的标准计算的企业所得税。
8、 长期股权投资
母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
股票投资
对子公司投资 622,012,687 10,857,504. -- 632,870,192.
.88 81 69
对合营企业投资 -- -- -- --
对联营企业投资 -- -- -- --
对其他企业投资 -- -- -- --
股权投资准备 -- -- -- --
622,012,687 10,857,504. -- 632,870,192.
.88 81 69
长期投资减值准备 -- -- -- --
622,012,687 10,857,504. -- 632,870,192.
.88 81 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 成立 初始投资成本 权益变动 期末投 占被投
资单 时间 期初数 本年 本期权 本期 累计权 资余额 资单位
位名 增（ 益增（ 分回 益增（ 注册资
称 减） 减） 利润 减） 本比例
%
福星 2001 292,857 10,857, 340,012 632,87 97.332
惠誉 年 ,972.77 504.81 ,219.92 0,192.
69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期权益增加为按权益法核算股权投资收益10,857,504.81元。
9、固资产及累计折旧
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋建筑物 345,473,607. 1,178,992.7 346,652,599.
03 0 73
机械设备 1,064,938,73 5,343,871 1,059,594,86
3.68 .50 2.18
自动化设备 2,874,736.58 61,116.27 19,487.18 2,916,365.67
动力设备 46,848,101.1 46,848,101.1
7 7
工业设备 28,492,186.1 28,492,186.1
5 5
运输设备 20,106,778.4 1,995,604.9 1,000,209 21,102,174.2
9 4 .15 8
其他设备 94,014,212.1 272,184.84 -- 94,286,396.9
1 5
1,602,748,35 3,507,898.7 6,363,567 1,599,892,68
5.21 5 .83 6.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
截至2006年6月30日止，本公司已办理借款抵押登记的固定资产原值14.11亿元。
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋建筑物 42,065,483. 5,763,025.74 47,828,509
79 .53
机械设备 222,894,284 35,035,001.64 4,920,139 253,009,14
.10 .78 5.96
自动化设备 1,307,089.8 129,412.38 4,133.70 1,432,368.
4 52
动力设备 15,641,108. 1,667,213.22 17,308,321
12 .34
工业设备 17,577,526. 1,007,623.62 18,585,150
94 .56
运输设备 4,951,304.8 735,316.50 146,337.8 5,540,283.
4 8 46
其他设备 18,996,808. 4,633,878.57 -- 23,630,687
72 .29
323,433,606 48,971,471.67 5,070,611 367,334,46
.35 .36 6.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋建筑物 62,424.08 -- -- 62,424.08
机械设备 3,867,130.2 -- -- 3,867,130.24
4
自动化设备 268.44 -- -- 268.44
动力设备 -- -- -- --
工业设备 -- -- -- --
运输设备 39,714.80 -- -- 39,714.80
其他设备 388,256.95 -- -- 388,256.95
4,357,794.5 -- -- 4,357,794.51
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年产2万吨子午 一分厂钢结构 其他 合计
胎钢帘线工程( 厂房
四期)
2006.01.01 83,788,070.00 5,173,197.20 88,961,26
7.20
其中：利息资 1,076,758.99 1,076,758
本化 .99
加：本期增加 75,077,324.76 13,482,651.02 2,060,038 90,620,01
.37 4.15
其中：利息资 1,033,664.93 1,033,664
本化 .93
减：本期转入 0.00
固定资产
其中：利息资 0.00
本化
2006.06.30 158,865,394.76 18,655,848.22 2,060,038 179,581,2
.37 81.35
其中：利息资 2,110,423.92 2,110,423
本化 .92
预算数 450,000,000.00 23,000,000.00
工程投入占预 91% 81%
算比例
资金来源 自有资金及贷款 自有资金 自有资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
（1）本期利息资本化率为3.1%。
（2）截至2006年6月30日止，本公司在建工程不存在减值情况。
11、无形资产
（1）截至2006年6月30日止无形资产明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限
土地使用权 出让 24,768,391 50年 36.5年
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）无形资产增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 土地使用权
2006.01.01 18,328,609.36
本期增加额
本期摊销额 247,683.90
累计摊销额 6,687,465.54
2006.06.30 18,080,925.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截至2006年6月30日止，本公司无形资产不存在减值情况。
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
抵押借款 224,500,000.00 110,000,000.00
保证借款 195,000,000.00 170,000,000.00
其中：他人保证 195,000,000.00 170,000,000.00
质押借款 -- --
419,500,000.00 280,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
（1）抵押借款9,000万元是以本公司的固定资产作为抵押物，参见附注六、9、（1）；抵押借款3,000万元是福星惠誉以“汉口春天”项目二期部份在建项目作为抵押物；10,450万元是以“水岸星城”项目中部分在建项目作为抵押物，参见附注六、6、（3）。
（2）保证借款：其中4,000万元是以福星惠誉作担保人为福星置业担保； 15,500万元是由本公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂提供连带责任保证。
（3）短期借款的增加主要为补充流动资金所致。
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类别 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 403,778,000.00 473,096,581.80
商业承兑汇票 -- --
403,778,000.00 473,096,581.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
46,070,440.10 79,284,064.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
（1）应付账款期末余额较期初余额减少系子公司福星惠誉支付上期工程款所致。
（2）期末余额中无账龄超过三年的大额应付账款。
（3）期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
预收账款
（1）账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 481,856,222 100.00 68,646,894.8 98.70
.83 7
一至二年 692,589.39 1.00
二到三年 -- -- 214,905.66 0.30
481,856,222 100.00 69,554,389.9 100.00
.83 2
其中：预收房 479,627,346 58,883,505.0
款 .00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预收房款按开发项目列示:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2006.06.30 2005.12.31 (预计)竣工时 预售比例(%
间 )
城市花园项目 -- 75,000.00 2004.08 97.40
金色华府项目 319,454.00 2,256,232.0 2005.06 99.84
0
汉口春天项目 94,660,306.0 26,004,273. 2007.12 33.57
0 00
水岸星城项目 384,647,586. 30,548,000. 2008.08 10.52
00 00
合计 479,627,346. 58,883,505.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①期末余额较期初大幅增加，主要系“水岸星城”项目一期及“汉口春天”项目二期本期开盘预售所致。
②期末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
16、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 2006.06.30 2005.12.31 未付原因
湖北省汉川市钢丝绳厂 18,218,088.00 -- 尚未发放
其它法人股东 5,489,310.00 2,788,500.00 尚未发放
流通股股东 18,120,960.00 -- 尚未发放
41,828,358.00 2,788,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：根据2005年年度股东大会决议分配现金股利。
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税目 2006.06.30 2005.12.31
增值税 30,395,203.54 32,243,127.30
企业所得税 22,272,374.17 29,221,610.05
城建税 1,110,014.29 214,280.74
营业税 18,050,522.53 4,123,390.16
个人所得税 (59,255.60) (2,757,501.90)
土地增值税 1,985,087.52 413,661.75
印花税 -- 150,000.00
73,753,946.45 63,608,568.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其它应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 2006.06.30 2005.12.31
教育费附加 应纳流转税之3 629,195.36 199,061.08
%
堤防费 应纳流转税之2 708,620.83 294,006.19
%
地方教育发展费 应税收入之1‰ 492,171.77 47,343.87
1,829,987.9 540,411.14
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.06.30 2005.12.31
5,889,537.75 7,142,788.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。
20、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31 预提原因
电费 -- -- --
利息 1,281,165.0 454,300.00 未付利息
0
预计开发成本 2,493,049.9 2,613,906.43 按进度预提
4
合计 3,774,214.9 3,068,206.43
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
预计开发成本期末余额系按投资预算预提的“汉口春天”一期项目应负担的基础设施及公共配套设施成本。
21、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：上述一年内到期长期借款系由湖北省汉川市钢丝绳厂担保的华夏银行借款,到期日2006年9月21日。
22、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
抵押借款 1,595,000,000.00 1,027,000,000.00
保证借款 120,000,000.00 270,000,000.00
其中：他人保证 120,000,000.00 270,000,000.00
1,715,000,000.00 1,297,000,000.00
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说明：
（1）抵押借款：94,200万元借款以本公司固定资产作为抵押、1,030万元借款系以本公司房产作为抵押，详见附注六、9、（1）； 2,930万元借款系以城市花园部分开发产品作为抵押，参见附注六、6、（4）；9,340万元系以“汉口春天”二期项目在建工程作为抵押物；42,000万元借款系以水岸星城项目在建工程作为抵押；10,000万元借款系以水岸星城土地使用权作为抵押物，参见附注六、6、（3）
（2）保证借款：由本公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂提供连带责任保证。
（3）长期借款增加的主要原因系加快水岸星城项目开发进度，资金需求较大所致。
23、递延税款贷项
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项目 2006.06.30 2005.12.31
应交所得税 37,015,623.41 37,015,623.41
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说明：系福星惠誉土地使用权投资评估增值产生的企业所得税尚未结转的余额。
24、股本
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股份类别 2006.01.01 本次增减 2006.06.30
数量 比 发行新 送 其他 小计 数量 比例
例 股 股
一、有限售条 104,720 51. 104,720 51.02
件股份 ,214.00 02% ,214.00 %
1、国家持股
2、国有法人 12,152, 5.9 12,152, 5.92%
持股 700.00 2% 700.00
3、境内法人 92,441, 45. 92,441, 45.04
持股 790.00 04% 790.00 %
4、境内自然 125,724 0.0 125,724 0.06%
人持股 .00 6% .00
二、无限售条 100,546 48. 100,546 48.98
件股份 ,276.00 98% ,276.00 %
1、人民币普 100,546 48. 100,546 48.98
通股 ,276.00 98% ,276.00 %
三、股份总数 205,266 100 205,266 100.0
,490.00 .00 ,490.00 0%
%
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说明：持本公司5%以上股份的股东名称及比例
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股东名称 持股比例
湖北省汉川市钢丝绳厂 44.38%
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25、资本公积
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项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
股本溢价 188,343,368 188,343,368
.72 .72
关联交易差价 65,652.47 65,652.47
股权投资准备 92,390,417. 92,390,417.
23 23
其他资本公积 61,488,510. 61,488,510.
00 00
342,287,948 342,287,948
.42 .42
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26、盈余公积
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明细项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
法定盈余公积金 111,072,17 55,536,085. 166,608,256
1.09 54 ,63
法定公益金 55,536,085 55,536,0 0.00
.54 85.54
任意盈余公积金 7,822,065. -- -- 7,822,065.4
47 7
174,430,32 55,536,085. 55,536,0 174,430,322
2.10 54 85.54 .10
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说明：根据财企[2006]67号文《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》规定，公司将截止2005年12月31日的法定公益金结余，转入法定盈余公积金。
27、未分配利润
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2006.01.01 本期增加数 本期减少数 2006.06.30
389,235,668.74 57,618,994.19 41,053,298.00 405,801,364.93
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说明：
本期增加系本期净利润转入。
本期减少系根据2005年年度股东大会决议分配现金股利。
28、主营业务收入
（1）合并数
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明细项目 2006年1--6月 2005年1--6月
子午轮胎钢帘线系列 272,548,662.97 249,778,778.44
钢绞线系列 169,311,271.20 184,548,114.37
钢丝绳系列 100,245,506.72 107,020,118.64
钢丝系列 98,057,149.99 97,973,675.84
商品房销售 90,789,337.00 551,781,164.00
730,951,927.88 1,191,101,851.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
本期前五名客户销售额合计217,385,827.63元，占合并主营业务收入的29.74%。
本期主营业务收入较去年同期减少主要系子公司福星惠誉本期无新楼盘竣工结算，本期销售收入系前期的尾盘销售收入。
商品房销售收入明细项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 2006年1—6月 2005年1—6月
城市花园项目 5,378,318.00 85,205,119.00
金色华府项目 1,148,919.00 371,434,031.00
汉口春天项目 84,269,030.00 95,142,014.00
合计 90,789,337.00 551,781,164.00
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（2）母公司
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明细项目 2006年1—6月 2005年1--6月
子午轮胎钢帘线系列 272,548,662.97 249,778,778.44
钢绞线系列 169,311,271.20 184,548,114.37
钢丝绳系列 100,245,506.72 107,020,118.64
钢丝系列 98,057,149.99 97,973,675.84
640,162,590.88 639,320,687.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本公司前五名客户销售收入合计217,385,827.63元，占主营业务收入的33.96%。
29、主营业务成本
（1）合并数
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明细项目 2006年1—6月 2005年1—6月
子午轮胎钢帘线系列 193,943,540.58 168,300,455.57
钢绞线系列 139,902,902.31 149,144,223.42
钢丝绳系列 89,585,215.48 94,767,264.39
钢丝系列 87,016,741.80 84,098,402.18
商品房成本 49,113,940.58 396,217,420.32
559,562,340.75 892,527,765.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商品房销售成本明细项目如下：
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明细项目 2006年1—6月 2005年1—6月
城市花园项目 2,833,591.22 57,674,676.85
金色华府项目 986,104.98 265,000,034.50
汉口春天项目 45,294,244.38 73,542,708.97
合计 49,113,940.58 396,217,420.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 2006年1—6月 2005年1—6月
子午轮胎钢帘线系列 193,943,540.58 168,300,455.57
钢绞线系列 139,902,902.31 149,144,223.42
钢丝绳系列 89,585,215.48 94,767,264.39
钢丝系列 87,016,741.80 84,098,402.18
510,448,400.17 496,310,345.56
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30、主营业务税金及附加
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项目 2006年1--6 2005年1--6 计缴基础 计缴标准
月 月
教育费附加 656,392.82 1,297,455. 应纳流转 3%
53 税
城市维护建设 491,165.62 2,092,531. 应纳流转 1%（母公司）、7%
税 78 税 （纳入合并报表的
子公司）
营业税 4,539,466. 27,667,443 应税收入 5%
85 .31
堤防费 90,789.33 553,348.86 应纳流转 2%
税
地方教育发展 90,789.33 553,348.86 应税收入 1‰
费
5,868,603. 32,164,128
95 .34
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说明：本期营业税较去年同期大幅减少，主要系福星惠誉商品房结转销售收入减少所致。
31、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
利息支出 32,497,462.63 25,676,632.70
减：利息收入 1,076,650.78 960,995.89
金融机构手续费 695,747.82 1,058,897.79
汇兑净损益 180,075.93 35,483.15
其他 1,580,164.86 3,113,335.88
33,876,800.46 28,923,353.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1—6月 2005年1—6月
股权投资收益 10,857,504.8 60,222,665.82
1
其中：权益法核算 10,857,504.8 60,222,665.82
1
股权转让收益 -- --
10,857,504.8 60,222,665.82
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资收益较去年同期减少主要系子公司福星惠誉本期商品房销售减少所致。
33、支付的其它与经营活动有关的现金43,111,043.75元，其中主要项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月度
运输费用 12,942,113.26
广告费用 10,443,168.94
业务招待费 2,300,689.29
差旅费 1,479,588.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
①截至2006年6月30日止关联方概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 经济性 法定代 主营业务 与本公司关
质 表人 系
湖北省汉川市 湖北省汉川 集体所 谭财旺 日用百货 第一大股东
钢丝绳厂 市沉湖镇 有制 钢材销售
等
福星惠誉 湖北省武汉 有限责 谭功炎 房地产开 控股子公司
市 任公司 发、商品
房销售
福星置业 湖北省武汉 有限责 谭功炎 房地产开 间接控股子
市 任公司 发、商品 公司
房销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
湖北省汉川市钢丝绳 38,000万元 -- -- 38,000万元
厂
福星惠誉 30,000万元 -- -- 30,000万元
福星置业 30,000万元 -- -- 30,000万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③关联方所持股份或拥有权益及其变化
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企业名称 2006.06.30 2005.12.31
股份（权益） 比例(%) 股份（权益 比例(%)
）
湖北省汉川市钢丝绳 9,109.044万元 44.38 9,109.044万 44.38
厂 元
福星惠誉 29,200万元 97.332 29,200万元 97.332
福星置业 29,200万元 97.332 29,200万元 97.332
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）不存在控制关系的关联方与本公司关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司关系
武汉市福星生物药业有限公司 受同一控股股东控制
武汉银湖科技发展有限公司 受同一控股股东控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）与存在控制关系关联方的关联交易
截至2006年6月30日止，本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司16,500万元短期借款、12,000万元长期借款提供连带责任保证。福星惠誉为福星置业4,000万元的短期借款提供担保。
本公司以武房权证江字第200405400号、武房权证江字第200503168号房产为福星惠誉1,030万元长期借款提供抵押担保。
（三）关联方交易未结算金额
截至2006年6月30日止，不存在关联方交易未结算金额。
八、或有事项
福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供贷款抵押担保，截至2006年6月30日止担保累计余额为5.47亿元，上述担保为阶段性担保，即从业主与银行签订按揭合同至业主两证(房产证与土地证)办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。
除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项
截至2006年8月18日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
无
十二、相关财务指标
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报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
净资产收 净资产收益 每股收益（元 每股收益（
益率 率 /股） 元/股）
主营业务利润 14.68% 14.79% 0.81 0.81
营业利润 6.11% 6.16% 0.34 0.34
净利润 5.11% 5.15% 0.28 0.28
扣除非经常性损益 5.11% 5.15% 0.28 0.28
后净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，2006年半年度非经常性损益项目及其金额如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程 (299,404.31)
、无形资产、其他长期资产产生的损益
2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 (47,381.56)
的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额
3、各种形式的政府补贴 341,900.00
4、债务重组损益
减：所得税影响 (1,612.34)
(3,273.53)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第八节 备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的中期财务报告；
3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
最新修订后的公司章程文本。
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二OO六年八月十七日
