湖北福星科技股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告报载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年报告摘要摘自年报报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1. 公司的法定中文名称:湖北福星科技股份有限公司
英文名称:HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNIQUE CO., LTD
英文缩写:HFST
2. 公司法定代表人:谭功炎
3. 公司董事会秘书:冯东兴
联系地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
电话:0712-8740018
传真:0712-8740018
电子信箱:fxkjzqb@263.net
授权代表:杨望云
电话:0712-8740038-8028
传真:0712-8740018
4. 公司注册地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
公司办公地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
邮政编码:432307
公司国际互联网网址:http://www.fxkj.com
电子信箱:hc.wr.fx@xg.hb.cninfo.net
公司选定的信息披露报纸:证券时报、中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
5. 公司年度报告备置于公司证券部
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:福星科技
股票代码:0926
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润情况(单位:人民币元)
项 目 1999年度
利润总额 71,529,111.42
净利润 57,484,991.51
非经营性损益合计 1,537,175.43
其中:新股申购冻结资金利息 2,358,235.59
合并价差摊入 -821,060.16
扣除非经营性损益后的净利润 55,947,816.08
主营业务利润 103,251,745.76
其他业务利润 271,856.53
营业利润 70,474,529.55
投资收益 -609,168.07
补贴收入 0
营业外收支净额 1,663,749.94
经营活动产生的现金流量净额 50,310,176.67
现金及现金等价物净增加额 195,402,658.00
2.公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目
1999年 1998年 1997年
主营业务收入
358,999,871.64 384,422,715.29 300,287,081.70
净利润 57,484,991.51 56,137,818.35 45,715,302.17
总资产 774,896,573.68 543,979,327.25 406,718,405.04
股东权益(不含少数股东权益)
556,319,770.82 240,105,160.59 185,236,868.60
每股收益(摊薄) 0.280 0.37 0.30
(加权) 0.315 0.37 0.315
每股净资产 2.71 1.60 1.23
调整后的每股净资产(加权)
2.71 1.57 1.25
净资产收益率(％) 10.33 23.38 24.7
每股经营活动产生的现金流量净额
0.245 0.50 0.28
扣除非经常性损益后的每股收益
0.27 0.37 0.304
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数
3.股东权益变动情况 单位:股、人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 150,150,000.00 0 27,813,307.47
10,695,496.32 51,446,356.80 240,105,160.59
本期增加 55,000,000.00 229,373,368.72 8,114,788.76
3,195,119.51 57,484,991.51 353,168,268.50
本期减少
36,953,658.27 36,953,658.27
期末数 205,150,000.00 229,373,368.72 35,928,096.23
13,890,615.83 71,977,690.04 556,319,770.82
(注)变动原因:股本增加为公司1999年5月26日发行5500万股人民币A种股票所致;
资本公积为本公司以5.43元/股发行新股,超出面值部分转入资本公积;
盈余公积金、法定公益金增加部分为公司本年度提取数;
未分配利润增加是公司本年度实现利润数;
股东权益增加为公司本年度发行新股及本年度盈利留存所致。
三、股东情况介绍
(1)、截止1999年12月31日,公司股东总数28501户,其中内部职工股2925户。
(2)、截止1999年12月31日,公司前十名股东持股情况:
序号 股东名称
年初持股数(股) 增加 减少 年末持股数(股) 持股比例(％)
备 注
1 湖北省汉川市钢丝绳厂
122,760,000 122,760,000 59.84
未上市流通股份
2 孝感市产权交易中心
3,300,000 3,300,000 1.60
未上市流通股份
3 湖北川大纺织(集团)股份有限公司
1,650,000 1,650,000 1.25
未上市流通股份
4 普惠证券投资基金
1,000,500 1,000,500 0.49
已上市流通股份
5 林红
539,670 539,670 0.26
已上市流通股份
6 庄秋玉
430,000 430,000 0.21
已上市流通股份
7 中信天津证券业务部大港证券交易营业部
393,347 393,347 0.19
已上市流通股份
8 兴云卷烟
392,400 392,400 0.19
已上市流通股份
9 安徽省证券公司
355,700 355,700 0.17
已上市流通股份
10 同益证券投资基金
300,000 300,000 0.15
已上市流通股份
持有本公司5％以上的股东湖北省汉川市钢丝绳厂,报告期内其所持有的股份没有发生质押和冻结的情况。
(3)持股10％以上的法人股东情况
法人股东名称:湖北省汉川市钢丝绳厂
法定代表人:谭财旺
经营范围:主营日用百货、其他食品批发、 零售,汽车运输修理;兼营汽车轮胎销售。
四、股东大会简介
报告期内本公司共召开股东大会三次, 其中年度股东大会一次,临时股东大会二次。
1. 1999年1月15日召开临时股东大会审议通过了《关于一九九七年底在册股东股利分配方案》的决议。本次会议没有公告。
2. 1999年4月20日召开一九九八年年度股东大会,大会审议通过了下列议案。
1) 审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》;
2) 审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》;
3) 审议通过了公司《1998年度总经理工作报告》;
4) 审议通过了公司《1998年度财务决算和1999年度财务预算方案》;
5) 审议通过了1998年可分配利润44,425,357.16元,暂不分配方案;
6) 审议通过了《关于续聘湖北会计师事务所为常年会计审计机构的议案》;
7) 选举产生谭功炎、涂湘华、张钟益等十三人为第三届董事会成员;
8) 选举产生了由股东代表担任的监事谭财旺和职代会选举产生的监事万会清、 谭早早共三人组成第三届监事会成员;
9) 审议通过了“关于新增PC钢绞线技改项目的议案”;
10) 审议通过了《关于对一九九七年以前未分配利润的议案》。本次会议没有公告
3. 1999年9月10日召开临时股东大会,会议表决通过了如下决议:
(1)、表决通过了《关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议案;》
(2)、表决通过了关于修改《公司章程》议案;
(3)、表决通过了1999年度中期报告;
(4)、表决通过了关于1999年度中期利润分配的预算;
本次临时股东大会决议公告刊登在1999年9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1. 公司经营情况
(1) 本公司所处行业为金属制品行业, 公司的规模位于全国同行业前列, 盈利水平位于全国同行业第二位。(资料来源:中国信息协会金属制品信息网)。
(2) 公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为钢丝绳、 钢丝系列产品和其他金属制品以及氨基酸原料药。一年来, 公司全体员工发扬“团结、奉献、诚信、创新”的企业精神, 坚持以市场为导向,加快产品结构调整,加快技术进步, 狠抓内部挖潜,强化各项基础管理,取得了可喜的成绩。1999 年公司实现营业收入35,900万元,主营业务利润10,325万元,其中:母公司钢丝绳、钢丝系列产品收入29,363 万元,占公司主营业务收入的81. 8％,母公司主营业务利润8,869万元,占公司主营业务利润的85.9 ％;控股子公司氨基酸系列产品收入6,537万元,占公司主营业务收入的18.2％,控股子公司主营业务利润1,456万元,占公司主营业务利润的14.1 ％。
湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司是本公司的控股子公司,公司于1998年5月出资5250万元人民币受让湖北省鹤峰县民族药化工业总公司持有的湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司85％的股权。八峰氨基酸有限责任公司主要从事氨基酸原料药的生产与销售,1999 年度生产氨基酸系列产品1031吨,产品合格率95％, 是中南地区最大的氨基酸原料药生产基地。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度经营中遇到的最大困难是钢丝绳价格下滑,使销售受到一定的影响。针对经营中出现的问题, 公司确立了“降成本、促销售、增效益”的经营指导思想,大力推行“最佳成本管理法”, 严格控制材料采购成本,狠抓内部挖潜,切实加强产品质量管理, 优化工艺技术结构,强化经济责任制兑现;及时调整营销策略,时刻把握市场动态,全方位拓展市场,建立、 健全国际营销网络。从而化解了钢丝绳价格下滑对公司的影响。
(4)公司报告期利润实现情况
公司报告期实现净利润5,748万元,比利润预测数6,591万元低12.8％,其中:子公司利润实现数比利润预测数少603万元, 母公司利润实现数比利润预测数少240 万元。 造成差异的主要原因:子公司因价格下调, 导致利润减少;母公司部分产品因市场价格的变动, 销售收入减少(销售量增加),影响了当期利润的完成。
2. 公司财务状况
报告期内,公司财务状况良好, 下列财务指标经湖北立华有限责任会计师事务所(2000 )鄂会立华审字第018号审计确认:
单位:人民币元
指标项目
1999年末 1998年末 比上年增减(％) 主要原因
总资产
774,896,573.68 543,979,327.25 42.45 发行股票
长期负债
97,080,000.00 79,390,000.00 22.28 短期负债
期限延长转入
股东权益
556,319,770.82 240,105,160.59 131.69 发行股票
主营业务利润
103,251,745.76 112,653,604.88 -8.35 收入减少
净利润
57,484,991.51 56,137,818.35 2.4 期间费用降低
3. 公司投资情况
(1)报告期内公司投资额增加人民币200万元, 增长3.4％,公司投资情况如下:
被投资单位名称 主要经营活动
投资额(万元) 占被投资公司权益的比例(％)
湖北中川金属制品有限责任公司 金属材料制品的生产和销售
250 50
湖北川大纺织(集团)股份有限公司 针纺织品服装生产和销售
200 3.7
孝感麻糖股份有限公司 麻糖米酒生产、销售
200 3.5
湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司 氨基酸原料药系列产品生
产、销售
5250 85
湖北经济电视台 合拍电视剧
200 按该剧收益的44.9％
(2)报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司经中国证监会证监发行字(1999 )54号文批准,于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公司发行人民币A种股票5500 万股, 发行新股募集资金29865万元,扣除发行费用1430万元后,实际募集资金为28435万元,募集资金到帐时间为1999年6月4日,公司已按《招股说明书》中披露的项目依时投入使用, 截止报告期末共投入资金3,646.8万元,补充流动资金1539.2万元,尚未使用的资金在本公司银行专户存储。
鉴于《招股说明书》披露的各承诺投资项目建设期均在1年以上(含1年),而募集资金到位时间为1999年6月4日,故各承诺项目投资时间将依时顺延。
1)承诺投资项目 单位:万元
承诺投资项目名称 计划投资
实际投资项目 已投入资金
1.子午轮胎钢帘线技改项目 14000
子午轮胎钢帘线技改项目 0
2.高强钢丝技改项目 8860
高强钢丝技改项目 208.2
3.不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改项目 4987
不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改项目 322.2
4.光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改项目 4979
光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改项目 810.6
5.航空钢丝绳技改项目 4928
航空钢丝绳技改项目 2305.8
6.收购孝感五环金属制品总厂 5672
收购孝感五环金属制品总厂 0
A. 子午轮胎钢帘线技改项目
该项目是被列入国家高新技术产业化专项规划项目,是金属制品行业的“皇冠产品”,其科技含量高, 附加值高,且投资额大,公司本着谨慎投资的原则,于1999年7月派出专班对美欧几家公司进行了考察洽谈,现正与国外一家公司商定合作事宜,该项目前期工作准备就绪,项目资金预计2000年4月投入。
B. 高强钢丝技改项目
报告期内该项目投入资金:208.2万元,主要用于项目基础设施建设。 由于《招股说明书》承诺项目实际募集资金与项目应投入资金缺口太大, 拟将该项目暂缓建设,拟投入“年产5000吨镀青铜回火胎圈钢丝技改项目”,该项目总投资2052万元,其中用汇170万美元。投资中:固定资产投资1552万元,流动资金投资500万元,该项目引进国际先进的化学镀青铜工艺技术及全部设备。项目预计2000年7月竣工,建成投产后,年新增销售收入3500万元,利润750万元,税金200万元。
C. 不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改项目
报告期内该项目投入资金322.2万元, 项目部分设备已到位,正在安装调试,该项目预计在2000年8月竣工。
D. 光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改项目
报告期内该项目投入资金810.6万元,项目基础设施已完工,部分设备已到位,该项目预计2000年6月投产。
E. 航空钢丝绳技改项目
报告期内该项目投入资金2305.8万元, 该项目主体设备已全部到位,项目预计2000年5月竣工。
F. 收购孝感五环金属制品总厂
《招股说明书》中承诺关于收购孝感五环金属制品总厂项目进展情况,1999年7月,公司派出专班对孝感五环金属制品总厂自1998年9月起至报告期末的财务状况、资产状况进行了重新核实, 并经财务审计和资产评估确认结果为资不抵债。鉴于该事实的成立, 为了维护股东的权益,公司董事会决定,拟对其实施破产收购。 此方案待经1999年度股东大会表决通过后, 报请孝感市政府批准后实施。
2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
报告期内, 公司用银行贷款投入的预应力钢绞线(又称PC钢绞线)技改 项目,该项目总投资:3328万元,引进意大利先进设备, 采用了国际上钢绞线生产最高水平的美国ASTMA416-98标准, 产品实物质量经国家建筑钢材质量监督检验中心检测为Y级(即国际先进水平级),是目前国内最先进的PC钢绞线生产线 。 项目已于 1999年10月建成投产,报告期内共生产PC钢绞线2146t。
4. 中国加入世界贸易组织(WTO)对公司的影响
中国加入WTO对金属制品行业而言,有着更广阔的发展空间,首先,加入WTO后,由于进口关税的下调,公司进口原材料价格必然会下降,从长远来看,加入WTO将加速金属制品行业内优势企业的国际化进程, 有助于其提高市场竞争能力。总之,中国加入WTO,对本公司来说利大于弊,本公司相信, 通过引进世界先进设备和工艺技术,加大技改投入和技术开发力度,坚持以质量、 诚信求生存,以高新技术求发展,以利润最大化为目标, 发挥自身优势,参与国际大循环。
5. 2000年业务发展计划
2000年公司的指导思想是:大力实施高新技术战略、精品名牌战略、系列产品战略, 把公司建成一流的高新技术企业。2000年将重点开展以下业务:
1. 在巩固和扩大现有产品销售份额和盈利能力的基础上,重点抓好2万吨PC钢绞线项目的达产与销售工作,增加新的利润增长点;
2. 加大技改项目建设的力度,加快“5000 吨镀青铜回火轮胎胎圈钢丝”、“光纤光缆用钢丝及钢绞线”、“不旋转及线接触、异型股钢丝绳”、“航空钢丝绳”技改项目进程,尽快使上述项目如期投产见效; 钢帘线技改项目力争2001年上半年投产;
3. 大力开拓国内外新市场,大力提高国内、 国际市场占有率;
4. 进一步建立、 健全营销网络体系和物流体系,加快电子商务网络工程,大力拓展电子商贸业务;
5. 进一步狠抓企业内部管理,突出抓好质量管理、营销管理和成本管理, 使公司产品销售利润率比九九年有较大增长。
6. 董事会日常工作情况
(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容
1) 1999年2月27日,本公司第二届八次董事会在本公司办公楼二楼会议室召开,审议通过了如下决议:
1. 通过了公司《1998年度董事会工作报告》;
2. 通过了公司《1998年度监事会工作报告》;
3. 通过了公司《11998年总经理工作报告》;
4. 通过了公司《1998年度财务预算方案》;
5. 通过了公司1998年可分配利润44,425,357.16元,暂不分配的决议;
6. 通过了《关于续聘湖北会计师事务所为常年会计审计机构的议案》;
7. 通过了《提名谭功炎等十三人为第三届董事会董事候选人的议案》;
8. 通过了《关于一九九七年以前未分配利润的议案》;公司一九九七年未分配利润37,486,547.80元, 加上滚存利润16,486,166.84元。按公司总股本15015万股计,现拟定每股按0.30元(含税)进行分配, 合计分配利润总额45,045,000元。剩余未分配利润8,927,714.64 元结转下年。
9. 通过了“关于新增PC钢绞线技改项目的议案”。
本次会议决议没有公告。
2) 1999年2月27日,公司第三届董事会一次会议在本公司宾馆会议室召开, 会议采取记名投票表决方式通过了如下决议:
1. 选举谭功炎先生为董事长兼任公司总经理;
2. 选举涂湘华先生为副董事长;
3. 审议通过了关于决定公司高级管理人员报酬的决议;
4. 经谭功炎先生提名, 董事会一致通过聘任公司高级管理人员的决议:聘任涂湘华、张钟益、 祁双喜、张守才为公司副总经理; 聘任黎文彦先生为公司财务部部长;聘任冯东兴先生为公司董事会秘书。
本次会议决议没有公告。
3) 1999年8月8日, 公司第三届董事会二次会议在公司办公楼三楼会议室召开,会议审议通过了以下决议:
1. 通过了“关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议案”:
2. 通过了“关于修改《公司章程》的议案”, 鉴于公司更名及经营范围扩大,拟对公司章程第三条、 第十三条进行相应的修改;
3. 通过了“关于1999年度中期报告”:
4. 通过了“关于1999年度中期利润分配的预案”。拟以98年滚存利润53,878,433.44元实施99年度中期分红派息,分红派息预案为:以公司现有总股本205,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),共派红利25,643,750元,98年滚存利润尚余
28,234,683.44元及99年上半年可供分配利润28,882,412.86元,结转以后分配。 该分配方案待临时股东大会表决批准后即付诸实施。公司董事会决定,1999 年中期将不进行公积金转增股本。
以上决议刊登于1999年8月11日之《中国证券报》、《证券时报》。
4) 1999年12月20日, 公司第三届董事会三次会议在公司办公楼三楼会议室召开,审议通过了如下决议:
鉴于公司名称经湖北省工商行政管理局批准已变更为“湖北福星科技有限有限公司”, 并于一九九九年十一月四日进行了公告, 公司各驻外经销部名称也应该相应作如下变更:
1. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司南昌经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司南昌经销部”;
2. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司长沙经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司长沙经销部”;
3. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司太原经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司太原经销部”;
4. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司乌鲁木齐经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司乌鲁木齐经销部”;
5. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司宜昌经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司宜昌经销部”;
6. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司兰州经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司兰州经销部”;
7. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司石家庄经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司石家庄经销部”;
8. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司郑州经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司郑州经销部”;
9. 原“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司唐山经销部”变更为“湖北福星科技股份有限公司唐山经销部”。
本次会议决议没有公告。
5) 1999年12月26日, 公司第三届董事会四次会议在公司办公楼三楼会议室召开, 审议通过了公司投资人民币200万元与湖北经济电视台共同投资合拍25集电视北连续剧《警网雄风》, 至二○○○年四月十日收回全部投资,并按44.9％承担该剧发行后的盈利和亏损的决议。本次会议决议没有公告。
(2)、报告期内利润分配方案的实施及公司增发新股情况
公司于1999年11月10日实施了1999年度中期分红派息方案。
根据公司1998年4月18日临时股东大会授权,经中国证监会批准,公司1999年5月26日发行人民币A种股票5500万股,并于1999年6月18日在深圳证券交易所挂牌。
7.公司董事、监事及高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期
谭功炎 男 52 董事长兼总经理 1999.02-2002.02
涂湘华 男 55 副董事长兼副总经理 1999.02-2002.02
张忠益 男 55 董事兼副总经理 1999.02-2002.02
祁双喜 男 53 董事兼副总经理 1999.02-2002.02
张守才 男 38 董事兼副总经理 1999.02-2002.02
夏木阳 男 39 董事 1999.02-2002.02
孙开明 男 35 董事 1999.02-2002.02
高建和 男 41 董事 1999.02-2002.02
谭志红 男 48 董事 1999.02-2002.02
陈国亮 男 39 董事 1999.02-2002.02
张守华 男 38 董事 1999.02-2002.02
段几好 男 53 董事 1999.02-2002.02
潘琪军 男 41 董事 1999.02-2002.02
谭才旺 男 44 监事会主席 1999.02-2002.02
万惠清 男 57 监事 1999.02-2002.02
谭早早 女 32 监事 1999.02-2002.02
黎文彦 男 32 财务部长 1999.02-2002.02
冯东兴 男 33 董事会秘书 1999.02-2002.02
续上表：
姓名 性别
年初持股数 年末持股数 报告期内增减 年报酬总额
谭功炎 男
9999 9999 0 60000
涂湘华 男
9999 9999 0 55000
张忠益 男
9999 9999 0 60000
祁双喜 男
7425 7425 0 50000
张守才 男
9999 9999 0 50000
夏木阳 男
9999 9999 0 37000
孙开明 男
0 0 0 不在公司领取
高建和 男
0 0 0 不在公司领取
谭志红 男
9999 9999 0 55000
陈国亮 男
7986 7986 0 30000
张守华 男
7590 7590 0 30000
段几好 男
8646 8646 0 不在公司领取
潘琪军 男
8415 8415 0 30000
谭才旺 男
19998 19998 0 不在公司领取
万惠清 男
8151 8151 0 25000
谭早早 女
4950 4950 0 20000
黎文彦 男
0 0 0 25000
冯东兴 男
4950 4950 0 35000
注:上述持股均为未流通的内部职工股
(2)公司董事、监事及高级管理人员的报酬区间
报酬区间(人民币元) 人数
20000元至30000元 6
30000元至40000元 2
40000元至50000元 2
50000元至60000元 4
报告期内无离任董事、监事及高级管理人员。
8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度实现利润57,484,991.51元,提取10％法定公积金计6,390,239.01元, 提取 3％任意公积金计1,724,549.74元,提取5％法定公益金计3,195,119.51元,加年初未分配利润51,446,356.80,年末累计未分配利润为71,977,690.04元,根据董事会决议1999年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1. 监事会会议情况
——1999年2月27日,公司召开第二届监事会四次会议,会议审议并通过了《一九九八年度董事会工作报告》、《一九九八年度监事会工作报告》、 《一九九八年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算和1999 年度财务预算方案》、公司一九九八年可供分配利润
44,425,357.16元暂不分配的议案、关于监事会换届的议案、关于对一九九七年以前未分配利润的议案、关于新增PC钢绞线技改项目的议案。本次会议没有公告。
——1999年2月27日,公司召开第三届监事会一次会议, 会议审议并通过了《选举第三届监事会召集人的议案》。本次会议没有公告。
——1999年8月8日, 公司召开第三届监事会二次会议,会议审议并通过了“关于1999年度中期报告”、 “关于1999年度中期利润分配的预案”。 本次会议没有公告。
公司报告期实现净利润5,748万元,比利润预测数6,591万元低12.8％,其中:子公司利润实现数比利润预测数少603万元, 母公司利润实现数比利润预测数少240万元。 造成差异的主要原因:子公司因价格下调, 导致利润减少;母公司部分产品因市场价格的变动, 销售收入减少(销售量增加),影响了当期利润的完成。
2. 本监事会认为董事会对公司本年度利润预测未实现数的原因分析较为客观。
七、重大事项
1. 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3. 公司董事会于1999年2月27日举行换届选举, 公司无控股股东变更、总经理变更及解聘、 新聘董事会秘书情况。
4. 本年度公司在致力于规范运作的同时,注重名、优、新产品的开发,并获多项荣誉。
——1999年1月,公司“回火轮胎钢丝”获国际“金字塔奖”;
——1999年3月,公司被中国质量管理协会授予“创优质名牌企业活动荣誉单位”;
——1999年7月,公司自行开发研制的“6×12+ FC圆股麻芯钢丝绳”,被国家知识产权局授予专利权;
——1999年11月, 公司自行开发研制的新产品“光缆增强用碳素钢丝”,被国家科技部、 国家质量技术监督局、国家税务总局、国家对外贸易经济合作部、 国家环境保护总局评定为“国家重点新产品”。
5. 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况
根据公司1999年5月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》之《招股说明书》, 本公司A种股票发行所募集资金中部份将用于收购“孝感五环金属制品总厂”的经评估后的经营性资产,我1999年7月,公司派出专班对孝感五环金属制品总厂自1998年9月起至报告期末的财务状况、资产状况进行了重新核实, 并经财务审计和资产评估确认结果为资不抵债。 鉴于该事实的成立,为了维护股东的权益,公司董事会决定, 拟对其实施破产收购。此方案待经1999 年度股东大会表决通过后,报请孝感市政府批准后实施。
(1) 该事项尚未对公司本年度和经营产生重大影响。
(2) 报告期内公司出售房改的双职工宿舍楼壹栋,该事项对公司财务状况和经营成果无影响。
(3) 报告期内公司无吸收合并事项。
6. 重大关联交易事项。
报告期公司无重大关联交易事项。
7. 本公司控制股东湖北省汉川市钢丝绳厂人员独立、资产完整、财务独立。
8. 报告期内本公司未托管、承包、租赁其他公司资产;亦无其他公司托管、承包、租赁本公司资产等事项。
9. 报告期内本公司续聘湖北立华有限责任会计师事务所为本公司审计机构。
10. 重大合同及其履行情况
(1) 综合服务协议
1997年9月30日,公司与汉川钢丝绳厂就职工宿舍管理、教学楼租赁后勤保障服务签订了合同。 职工宿舍楼参照政府规定和市场公平原则约定价格条件。 教学楼租赁面积331.80平方米,年租金每平方米50元, 职工宿舍楼每年维修费1,500元,共计每年40,442元,每年结算一次。
(2) 购销合同
截止1999年12月31日,公司正在履行的150万元以上购销合同四份,总金额为1410万元。
(3) 收购协议
1998年10月14日,经孝感市人民政府孝政函(1998)15号文批复同意公司与孝感市国有资产管理局、 孝感市五环金属制品厂签订的收购孝感市五环金属制品总厂协议, 协议约定公司以其经评估后的净资产值作价收购该厂。收购进展详情见“重大事项之5”。
(4) 截止1999年12月31日,公司以17526.19 万元固定资产提供抵押担保,抵押担保借款额14683万元。
11. 公司报告期内更改名称和股票简称情况
(1) 1999年9月10日经公司临时股东大会决议表决,并经湖北省工商行政管理局核准, 湖北省汉川钢丝绳股份有限公司更名为“湖北福星科技股份有限公司”。 公司更名公告刊登在1999年11月4日《证券时报》和《中国证券报》上。
(2) 1999年11月8日经深圳证券交易所以深圳上[1999]98号文批准,公司证券简称从1999年 11月10日起更改为“福星科技”,证券代码不变。 公司股票简称变更公告刊登在1999年11月10 日《中国证券报》和《证券时报》上。
12. 其他重大事项:根据财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字[1999]35号)文件, 公司须计提“四项准备和进行追溯调整”, 该政策对本公司的财务状况及经营成果产生的影响如下:
(1) 应收款项计提坏帐准备累积影响数为1,116,463.65元;
(2) 存货跌价准备累积影响数为343,330.92元;
(3) 长期投资减值准备累积影响数为1,566,258. 95元;
(4) 短期投资跌价准备:报告期末发生的短期投资跌价准备暂未计提。
八、财务会计报告
(一)、 审计报告(附后)
(二)、 会计报表(附后)
(三)、 会计报表附注(附后)
九、备查文件目录
(1). 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
(2). 载有湖北立华有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(3). 公司发行A股《招股说明书》、《上市公告书》、 《中期报告》的原件正本及公司在指定报露信息报纸上公开披露的所有公告的原件;
(4). 年度报告正文及年度报告摘要原件;
(5). 公司章程。
湖北福星科技股份有限公司
董事长:谭功炎
二○○○年三月四日
湖北立华有限责任会计师事务所
(2000)鄂会立华审字第018号
审 计 报 告
湖北福星科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了湖北福星科技股份有限公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表, 1999年度利润及利润分配表合并利润及利润分配表,1999年1月1日至12月31日的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由湖北福星科技股份有限公司负责, 我们的责任是对会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合湖北福星科技股份有限公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了湖北福星科技股份有限公司1999年12月31日的财务状况及1999年1月1日至12月31日的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北立华有限责任会计师事务所 中国注册会计师:李连灯
武汉市武昌中北路 中国注册会计师:潘国英
66号金穗大厦B座11楼
审计报告日:二○○○年三月二日
会计报表附注(合并)
一、公司简况:
本公司是经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,于1993年3月10 日以定向募集方式成立的股份有限公司。
1996年12月27日, 经湖北省体改委鄂体改(1996)448 号文批准,用公司未分配利润5915万元,向全体股东按10:6.5的比例派送红股5915万股。 本次送股后公司总股本为15015万股,其中法人股12771万股,占总股本85.05％,内部职工股2244万股,占总股本14.95％。
经中国证监会证监发行字(1999)54号文批准,1999年5月26日本公司采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5500万股,并于1999年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。本次股票发行成功后, 公司的总股本增加至20515万股,其中法人股12771万股,占总股本的62.25％;内部职工股2244万股,占总股本的10.94％;社会公众股5500万股,占总股本的26.81％。根据公司1999年9月10日召开的临时股东大会通过的《关于公司名称变更和扩大公司经营范围的议案》,经湖北省工商行政管理核准,公司更名为“湖北福星科技股份有限公司”; 公司已于1999年10月18日在湖北省工商行政管理局变更登记, 注册号:4200001000087; 注册地:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号;公司注册资本:贰亿零伍佰壹拾伍万元人民币;法定代表人:谭功炎; 公司经营范围变更为:钢丝绳、钢丝系列及其他金属制品的制造、销售和出口业务;高新技术开发;网络工程建设、投资与开发; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、备品备件;汽车(不含小汽车)、 汽车轮胎及化工产品的销售;汽车货物运输等。
二、公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并合并报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
本公司采用公历年度,会计期间为每年1月1日至12月31日。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则与计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5.外币折算方法
会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率采用业务发生当日中国人民银行公布的市场基准汇率, 月末按中国人民银行公布的市场基准汇率调整帐面汇率, 汇兑损益列入当期损益。
6.短期投资核算方法:
本公司短期投资采用成本与市价孰低计价。 决算日将短期投资成本与其市价比较,如果市价低于成本的,按其差额提取短期投资跌价准备,计入当期损益。
7.现金等价物的确定
本公司将持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
8.坏帐核算办法
本公司确认坏帐损失的条件:1债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;2因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且明显特征表明无法收回的应收款项。
本公司坏帐按“备抵法”核算, 根据财政部财会字(1999)35号文及财务字(1999)49 号文要求及董事会有关于决议。 公司计提坏帐准备的方法由“应收帐款年末余额法”(比例为3‰)改为“应收款项帐龄分析法”。应收款项包括应收帐款和其他应收款。 因为公司对销售业务实行全方位的管理,多年来公司的应收款回收情况良好,应收款项的帐龄多在一年以内。 但公司从谨慎性原则出发,分别按以下比例计提坏帐准备:
帐 龄 计提比例％
一年以内 1
一至二年 5
二至三年 10
三至四年 15
四年以上 100
9.存货的核算方法
本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产, 包括原材料、包装物、在产品、 自制半成品、低值易耗品和库存商品等。 其计价及盘存方法为:
a.原材料、包装物、在产品、自制半成品、 库存商品的发出和领用采用加权平均法结转核算。
b.低值易耗品以实际价核算, 采用领用时一次摊销法;价值较大的采用分期摊销法。
c.存货盘存采用永续盘存制,期末进行实地盘存;各类存货的盘盈、盘亏、报废等均转入待处理财产损溢 ,查明原因后属于个人造成的损失及保险公司应赔偿部分挂帐待收,净损益经批准后列入管理费用, 计入当期损益。
d. 本公司存货期末按成本与可变现净值孰低原则计价,决算日将存货成本与可变现净值比较, 按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备, 计入当期损益。
10.长期投资的核算方法
(1)长期债权投资:采用取得时成本计价,债券的溢价或折价在债券存续期内分期平均摊销, 收益实现时按实际取得的收益计入当期损益;
(2)长期股权投资:本公司对外股权投资, 按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐; 本公司占被投资单位有表决权资本总额20％以下的(含20％),采用成本法核算;对20％以上到50％(含50％)的,采用权益法核算;对外投资占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的,或实际被母公司控制的其他被投资企业, 在采用权益法核算的基础上,编制合并会计报表。
决算日如果由于被投资单位股票持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值, 则按照可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。
11.固定资产的核算方法
a. 固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营性房屋、建筑物、机械设备和运输工具;以及单位价值在2000元以上,并且使用年限在2年以上的不属于生产经营性房屋、建筑物、机械设备等资产。
b. 固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法,按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率。
具体分类如下:
类别 预计使用 预计净残 年折旧率
年限 值率(％) (％)
房屋建筑物 15-35 3 6.47-2.77
机械设备 10-15 3 9.7-6.47
动力设备 11-18 3 8.82-5.39
运输设备 8-12 3 12-8.08
工业炉窑 7-13 3 13.86-7.46
自动化控制及仪器仪表 12 3 8.08
其他设备 9-14 3 10.78-6.93
12.在建工程的核算方法
在建工程是指正在兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成本按实际成本核算,包括直接建筑及安装成本,以及在兴建、安装期间的有关借款利息支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资产。 在建工程交付使用前发生的借款利息记入在建工程成本, 交付使用后发生的借款利息记入当期损益。
13.无形资产及摊销
母公司无形资产-土地使用权按其受益期限在50 年内平均摊销;子公司按40年平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用及摊销
开办费、 长期待摊费用的摊销采用直线法按受益期限平均摊销。
15.收入确认原则
产品销售收入的实现应按以下规定确认:商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现;
提供劳务(不包括长期合同), 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,也可在完成劳务时确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17.利润分配
本公司利润分配顺序为:
a.弥补以前年度亏损;
b.按净利润的10％计提法定盈余公积金;
c.按净利润的5％-10％计提法定公益金;
d.提取任意盈余公积金,提取比例由股东大会确定;
e.按股东大会决议,分配普通股股利;
18.合并会计报表的编制基础和方法:
本公司对拥有50％以上(不含50 ％)股权的子公司会计报表进行合并,合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制,1999年度报表为合并会计报表, 报表合并范围包括母公司报表及控股子公司的报表; 本公司控股子公司的情况如下:
名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司持
有股权
经营范围
湖北省鹤峰县八峰氨 基酸有限责任公司 湖北省鹤峰县 谭功炎 5038万 85％
氨基酸原料药
的生产和销售
母公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》;子公司执行《工业企业会计制度》,合并会计报表时,按《股份有限公司会计制度》进行调整后再行合并。
19.会计政策、会计估计变更:
根据财政部财会字(1999)35 号文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知”规定我公司变更会计政策,从1999年1月1日起改变坏帐准备计提方法, 并开始计提存货跌价准备和短期投资跌价准备、长期投资减值准备。会计政策的改变, 已采用追溯调整法,调整99年年初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为3,026,053.52元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为1,116,463. 65元,存货计价方法变更的累积影响数为343,330.92元, 长期投资计价方法变更的累积影响数为1,566,258.95元。由于会计制度变更,调减了1998年利润1,086,224.99元,调减了1999年年初留存收益2,996,540.21元, 其中:未分配利润调减了2,432,076.64元;盈余公积调减了 564,463.57元。调减了1999年初少数股东权益29,513. 31元。利润及利润分配表上年数据的年初未分配利润调减了1,590,659.39元。
三.税项
本公司适用的税种和税率如下:
(1)增值税按销售收入的17％计算当期销项税, 并扣减当期允许抵扣的进项税作为应缴纳税金;
(2)营业税按应税收入乘以税法规定的税率计缴;
(3)城市建设维护税和教育费附加按当期应缴增值税、营业税的7％和3％分别计缴;
(4)房产税按应税房产原值扣除30％后的余额按规定比率计缴;
(5)土地使用税按实际占用土地面积和国家规定的税缴纳;
(6)根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和鄂发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函(1997)6 号文的批复,公司1997～1998 年所得税在依率全额征收后由县财政返还18％;根据湖北省人民政府鄂政函(1998)73号文批准,公司上市后所得税按33％征收, 由同级财政部门返还18％,返还部分计入公司利润科目, 实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。
(7)固定资产投资方向调节税按国家有关规定计缴;
四、主要会计报表项目注释
1、货币资金
货币资金1999年12月31日余额为人民币元
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 2,555,651.30 1,697,349.66
银行存款 21,077,827.24 230,797,787.46
其他货币资金 13,459,000.58
合 计 37,092,479.12 232,495,137.12
说明:货币资金较期初增长195,402,658.00元, 增幅626.80％是因本年度公司股票上市产生的股票溢价款。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期未数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
本公司短期投资于年末发生,暂未计提跌价准备。
3、应收票据
应收票据期末余额为15,143,000.00元, 增幅60. 78％主要原因是为促进公司产品销 量增长, 扩大了银行承兑汇票收款的比例。
应收票据期末无贴现、抵押。
4、应收帐款
帐龄 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 93,105,370.48 98.96 931,053.70
1-2年 499,110.33 0.53 24,955.52
2-3年 401,008.76 0.43 40,100.88
3年以上 74,356.04 0.08 11,153.27
合计 94,079,845.61 100 1,007,263.37
续上表：
帐龄 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 106,695,925.55 97.38 1,066,959.25
1-2年 2,134,886.47 1.95 106,744.31
2-3年 733,075.94 0.67 73,307.59
3年以上
合计 109,563,887.96 100 1,247,011.15
欠款金额较大的前五名:
单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠 款 原 因
恩施自治州对外贸易公司
22,414,107.67 一年以内 正常销售信用
东风金狮轮胎厂 10,147,340.50 一年以内 正常销售信用
宜昌西陵公司 7,253,009.80 一年以内 正常销售信用
青岛市橡胶集团公司 6,924,583.73 一年以内 正常销售信用
湖北红旗电缆厂 4,039,663.66 一年以内 正常销售信用
根据财政部财会字(1999)35号文, 公司计提坏帐准备的方法由“应收帐款年末余额法”(比例为3‰)改为“应收款项帐龄分析法”。 应收款项包括应收帐款和其他应收款。
5、其它应收款
帐龄 期初数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 22,466,778.91 87.23 224,667.79
1-2年 3,245,140.31 12.60 162,257.02
2-3年 45,150.00 0.17 4,515.00
3年以上
合计 25,757,069.22 100 391,439.81
续上表：
帐龄 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 28,725,042.33 93.08 287,250.42
1-2年 2,110,713.69 6.84 105,535.68
2-3年 24,800.00 0.08 2,480.00
3年以上
合计 30,860,556.02 100 395,266.10
金额较大的单位:
单位名称 所欠金额 所欠时间 欠款原因
八峰药化总公司 11,504,874.18 1年以内 往来款
湖北红旗电缆厂 5,000,000.00 1年以内 借款
汉川市财政局 4,200,000.00 1年以内 借款
福星甲鱼基地 1,653,245.00 1年以内 借款
湖北长盛液压有限公司
1,350,000.00 1年以内 借款
持有本公司5％以上股份的股东单位汉川市钢丝绳厂的欠款781,554.03元, 参见附注七。
6、预付帐款
期初数 期末数
39,941,726.75 21,519,513.00
欠款金额较大的前五名:
单位名称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因
上海鑫达线材有限公司 12,463,251.00 一年以内 购 料
昆明拉丝成套设备公司 1,015,000.00 一年以内 购 料
邯郸钢铁集团有限公司 964,830.17 一年以内 购 料
武汉线材厂 898,638.57 一年以内 购 料
上海宝钢物资贸易公司 834,224.70 一年以内 购 料
7、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期未数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料
27,465,504.73 343,330.92 18,753,119.43 259,089.36
自制半成品
7,964,181.24 8,881,006.93
低值易耗品
1,841,077.12 1,570,346.47
包装物 -936.19 72,857.65
在产品
12,070,816.20 12,920,328.37
库存商品
45,804,287.60 0 49,148,317.71 25,685.19
辅助材料 6,809,092.58
合计
95,144,930.70 343,330.92 98,155,069.14 284,774.55
根据财政部财会字(1999)35号文,从1999年1月1日起按存货成本与可变现净值孰低原则计价, 决算日按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备, 计入当期损益
8、待摊费用
类别
期初数 本期增加 本期摊销 期未数
期初存货已征税款
2,321,747.79 1,160,873.89 1,160,873.90
保险费
32,920.00 32,920.00 0
广告费
80,000.00 80,000.00 0
上市费用
2,352,256.51 4,187,262.23 6,539,518.74 0
其他 100,000 0 100,000.00
合计
4,786,924.30 4,287,262.23 7,813,312.63 1,260,873.90
说明:本期待摊费用减少主要原因是本期上市费用全部摊销完毕。
9、待处理流动资产净损失
类别 金额 备 注
甲醇盘盈 -562.39 系子公司甲醇入库升溢
合计 -562.39
10、长期投资
(1).长期股权投资
项 目 期初数 期初减值准备 本年增加
本年减少 期末数 期末减值准备
长期股权投资 14,357,679.61 1,566,258.95 9,964.72 821,060.16 13,546,584.17 1,564,331.58
长期债权投资
合 计 14,357,679.61 1,566,258.95 9,964.72
821,060.16 13,546,584.17 1,564,331.58
(2).其他股权投资:
a、成本法核算
被 投 资 单 位 名 称
投资金额 比例(％) 减值准备 备 注
川大纺织股份公司
2,000,000.00 3.7 600,000.00
孝感市麻糖米酒股份公司
2,000,000.00 3.5 400,000.00
合 计 4,000,000.00 1,000,000.00
B、权益法核算
被 投 资 单 位 名 称
原始投资金额 累计损益调整 合计 比例(％) 减值准备
中川金属制品有限责任公司
2,500,000.00 341,259.49 2,841,259.49 50 564,331.58
(3).股权投资差额:
期初数 增加数 减少数 金额 备注
股权投资差额
7,526,384.84 821,060.16 6,705,324.68 合并价差
股权投资差额系购买子公司股权的价差。
说明:根据财政部财会字(1999)35号文, 本公司从1999年1月1日开始计提长期投资减值准备, 决算日若被投资单位股票持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值, 则按照其差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。
11、固定资产及折旧
(1)、固定资产原值
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物
57,681,478.17 4,394,845.62 291,600.00 61,784,723.79
机器设备
149,837,010.17 24,205,273.85 151,321.64 173,890,962.38
动力设备
13,139,578.06 644,176.00 13,783,754.06
运输设备
6,217,844.74 1,389,067.60 7,606,912.34
工业炉窑
13,728,292.99 491,951.04 14,220,244.03
自动化控制设备
835,259.45 196,408.30 1,031,667.75
其他设备
8,331,135.92 534,311.29 8,865,447.21
合 计
249,770,599.50 31,856,033.70 442,921.67 281,183,711.56
(2)、累计折旧
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物
13,316,002.64 2,476,446.52 15,792,449.16
机器设备
45,767,061.26 12,799,528.88 123,227.39 58,443,362.75
动力设备
3,979,920.88 891,669.93 4,871,590.81
运输设备
2,358,764.98 1,029,818.50 3,388,583.48
工业炉窑
4,709,135.94 1,333,615.50 6,042,751.44
自动化控制设备
161,716.40 110,258.07 271,974.47
其他设备
1,520,637.84 630,595.91 2,151,233.75
合 计
71,813,239.94 19,271,933.31 123,227.39 90,961,945.86
固定资产净值
177,957,359.56 190,221,765.70
本期在建工程预应力钢绞生产线完工转入固定资产26,384,070.16元。
12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
光纤光缆钢丝技改 2,786,993.91 5,319,006.21
航空钢丝绳技改 15,194,266.19 7,864,401.63
高强度钢丝生产线 1,674,465.25 407,365.04
不旋转钢丝绳生产线 1,007,443.74 2,214,870.52
预应力钢绞生产线 255,363.70 26,128,706.46
合 计 20,918,532.79 49,719,828.27
其中:资本化利息金额
光纤光缆钢丝生产线 93,489.71 115,224.35
航空钢丝绳生产线 1,075,991.82 610,502.17
高强度钢丝绳生产线 67,145.29 73,950.35
不旋转钢丝生产线 34,949.80 68,259.12
预应力钢丝生产线 1,854.91 816,685.69
合 计 1,273,431.53 1,864,621.68
续上表：
工程名称
本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
固定资产数
光纤光缆钢丝技改
8,106,000.12 募股资金 建设中
航空钢丝绳技改
23,058,667.82 募股资金 建设中
高强度钢丝生产线
2,081,830.29 募股资金 暂缓建设
不旋转钢丝绳生产线
3,222,314.26 募股资金 建设中
预应力钢绞生产线
26,384,070.16 2,295,684.06 贷款 建设中
合 计
27,526,302.66 6643245.91 36468812.49
其中:资本化利息金额
光纤光缆钢丝生产线
208,714.06
航空钢丝绳生产线
1,686,493.99
高强度钢丝绳生产线
141,095.64
不旋转钢丝生产线
103,208.92
预应力钢丝生产线
818,540.60 45,502.16
合 计
818,540.60 2,139,512.61
说明:在建工程本期增加74。30％主要是募集资金到位后,在建项目进度加快。
13、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 24,768,391.00 21,796,184.08
土地使用权 5,638,425.00 5,497,464.36
专有技术 620,000.00 557,999.96
专有技术 5,100.00 5,100.00
合计 31,031,916.00 27856,748.40
续上表：
类别
本期转出 本期摊销 期未数 剩余摊销期限
土地使用权
495,367.82 21,300,816.26 43
土地使用权
140,960.63 5,356,503.73 38
专有技术
62,000.00 495,999.96 8
专有技术
5,100 0 0
合计
703,428.45 27,153,319.95
14、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
抵押借款 20,300,000.00 5,000,000.00
担保借款 30,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 11,450,000.00
合 计 61,750,000.00 7,000,000.00
15、应付票据
期 初 数 期 末 数
金 额 55,550,000.00 56,503,000.00
16、应付帐款 期 初 数 期 末 数
金 额 18,276,164.90 5,244,482.81
说明:期末应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
应付帐款减付71.30％, 主要原因是公司财务状况进一步优化,为提高公司信誉而加大了还款的力度。
17、预收帐款 期 初 数 期 末 数
金 额 2,106,414.01 1,374,827.37
说明:.期末预收帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
18、应付股利:
股 东 金 额 未付原因
湖北省汉川市钢丝绳厂 2,984,135.04 经协商暂缓至
2000年支付
内部职工股 1,391,727.30 尚在发放过程中
合 计 4,375,862.34
19、应交税金:
税 种 期初数 期末数
增值税 6,119,875.10 19,128,537.04
企业所得税 405,086.64 3,359,297.04
城建税 255,769.80 1,504,883.89
代扣代缴个人所得税 1,376,162.02
营业税 39,820.16
合 计 6,780,731.54 25,408,700.15
20、其他应付款
期 初 数 期 末 数
金 额 7,392,543.78 3,338,726.63
说明:期末其他应付帐款中无持有本公司股份5％以上股东的款项。
其他应付款减幅54.83％是因为本年度将内部职工建房集资款清退完毕。
21、预提费用
项 目 金 额 原 因
固定资产大修理支出 1,798,422.21 尚未使用完
电费 1,646,345.25 尚未支付
利息支出 36,975.22 尚未支付
合 计 3,481,742.68
22、长期借款
借 款 单 位
1999.12.31
金 额 借 款 期 限 年利率(％) 借款条件
汉川市农行支行营业部
16,300,000.00 1999.6.1-2002.6.1 5.94 抵 押
汉川市农行支行营业部
79,230,000.00 1999.9.4-2002.9.4 5.94 抵 押
汉川市农行支行营业部
1,000,000.00 1999.12.16-2002.12.17 5.94 抵 押
孝感市科委
160,000.00 1997.10.8-1999.10.8 — 信 用
孝感市科委
90,000.00 1999.6.30-2001.2.30 — 信 用
财政贴息贷款
300,000.00 — 信 用
合 计
97,080,000.00
23、股 本
公司股份变动情况表 数量单位:万股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
12771 12771
其中:
国家持股份
境内法人持有股份
12771 12771
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
2244 2244
4、优先股其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
15015 15015
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
5500 5500 5500
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计
5500 5500 5500
三、股份总数
15015 5500 5500 20515
说明:经中国证监会证监发行字(1999)54号文批准,1999年5月26 日本公司采用上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票5500万股,公司的总股本增加至20515万股,其中法人股12771万股,占总股本的62.25％;内部职工股2244万股,占总股本的10.94％;社会公众股5500万股,占总股本的26.81％。
24、资本公积
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价
-- 243,674,638.63 14,301,269.91 229,373,368.72
接受捐赠资产准备
资产评估增值准备
其他资本公积转入
合 计
-- 243,674,638.63 14,301,269.91 229,373,368.72
说明:本期增加数243,674,638.63元系发行5500万公众股的溢价243,650,000.00元,加上有效申购利息24,638.63元,本期减少14,301,269.91元系发行费用。
25、盈余公积金
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金
21,390,992.47 6,390,239.01 27,781,231.48
法定公益金
10,695,496.32 3,195,119.51 13,890,615.83
任意公积金
6,422,315.00 1,724,549.75 8,146,864.75
合 计
38,508,803.79 11,309,908.27 49,818,712.06
说明:由于会计制度变更的累积影响,调减盈余公积期初数564463.57元。
26、未分配利润
项 目 金 额 说 明
期初数 51,446,356.80 经审计调整后的期初数
本期增加 57,484,991.51 糸99年度的净利润
本期减少 36,953,658.27 (1)本期计提盈余公积金
11,309,908.27元
期未数 71,977,690.04 (2)根据中期分配预案,公司
拟按99年6月30日股本为
基数向股权登记日止的全
体股东按每10股派现金红
利1.25元(含税)分配总额
25,643,750.00元。
说明:由于会计制度变更的累积影响, 调减期初未分配利润2,432,076.64元。
27、其他业务利润 271,856.53
本期其他业务利润占利润总额3.8‰,其他业务利润271,856.53。
28、财务费用
项 目 上年发生数 本年发生数
利息支出 14,462,109.99 6,949,313.39
减:利息收入 538,901.12 2,098,254.22
金融机构手续费 23,096.60 6,847.67
汇兑净收益
其他 36,102.24 -490,052.14
合 计 13,959,311.11 4,361,007.03
本期财务费用其他项目主要系利息资本化而转出。
本期减幅68.76％, 原因有一是募集资金到位后, 银行存款利息收入增加; 二是银行根据政策规定利率调低。
29、投资收益
股权投资收益:
项 目 金 额 备 注
中川公司 9,964.72 年末调整中川公
司净资产收益
孝感麻糖米酒股份有限公司 200,000.00 已宣告发放股利
股权投资差额摊销 -821,060.16
长期投资减值准备 1,927,.37
合 计 -609,168.07
30、营业外收入
上年发生数 本年发生数
金 额 540,954.45 2,724,829.29
说明:营业外收入本期较上期增幅503.71 ％是因公司的股票上网发行时产生的无效申购资金冻结利息。
31、支付的其他与经营活动有关的现金24,852,524.85元。
其中:管理费用中现金支付的项目6,186,845.29元(不含工资及福利);产品销售费用现金支付项目 7, 457,533.43元(不含工资及福利);其他应付款支付的款项8,509,016.17元。
32、支付的其他与筹资活动有关的现金46,664.81元,全部为银行手续费及银行承兑汇票手续费。
五、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款:
期初数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 81,481,570.35 98.82 814,815.70
1-2年 499,110.33 0.61 24,955.52
2-3年 401,008.76 0.49 40,100.88
3年以上 74,356.04 0.08 11,153.41
合 计 82,456,045.48 100 891,025.51
续上表：
期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 73,669,284.49 96.63 736,692.84
1-2年 1,835,106.38 2.41 91,755.32
2-3年 733,075.94 0.96 73,307.59
3年以上
合 计 76,237,466.81 100 901,755.75
欠款金额较大的前五名:
单 位 名 称 欠 款 金 额 欠 款 时 间 欠 款 原 因
东风金狮轮胎厂
10,147,340.50 一年以内 正常销售信用
青岛市橡胶集团公司
6,924,583.73 一年以内 正常销售信用
湖北红旗电缆厂
4,039,663.66 一年以内 正常销售信用
重庆飞龙物质公司
3,432,962.40 一年以内 正常销售信用
青岛华青轮胎工业公司
2,678,661.81 一年以内 正常销售信用
2、长期投资
(1).长期股权投资
项 目
期 初 数 减值准备 本年增加 本年减少
期 末 数 减值准备
长期股权投资
67,843,558.33 1,566,258.95 6,427,363.33 821,060.16 73,449,861.50 1,564,331.58
长期债权投资
合 计
67,843,558.33 1,566,258.95 6,427,363.33 821,060.16
73,449,861.50 1,564,331.58
(2).其他股权投资:
a、成本法核算
被 投 资 单 位 名 称
投 资 金 额 比例(％) 减 值 准 备 备 注
川大纺织股份公司
2,000,000.00 3.7 600,000.00
孝感市麻糖米酒股份公司
2,000,000.00 3.5 400,000.00
合 计 4,000,000.00 1,000,000.00
B、权益法核算
被 投 资 单 位 名 称
原始投资金额 累计损益调整 合计 比例(％) 减值准备
八峰氨基酸有限责任公司
52,500,000.00 14,108,602.01 66,608,602.01 85 0
中川金属制品有限责任公司
2,500,000.00 341,259.49 2,841,259.49 50 564,331.58
合 计
55,000,000.00 14,449,861.50 69,449,861.50 564,331.58
3、主营业务收入:
项 目 上 年 数 本 年 数
光面钢丝绳 217,101,295.67 155,521,733.38
镀锌钢丝绳 14,622,345.80 13,812,057.02
航空钢丝绳 13,135,909.76 11,080,451.32
回火轮胎胎圈钢丝 33,579,820.36 63,175,902.90
镀锌钢绞线 17,030,378.10 19,915,038.13
镀锌钢丝 10,251,523.88 17,889,878.28
光面钢丝 6,348,234.74 7,307,893.45
光纤光缆增强钢丝 27,239.06 1,213,054.57
刹车钢丝绳 2,655,275.50
其他 1,057,999.30
合计 312,096,747.37 293,629,283.85
4、主营业务成本
项 目 上年数 本年数
光面钢丝绳 146,610,143.92 111,487,444.22
镀锌钢丝绳 12,126,538.09 10,990,654.81
航空钢丝绳 10,804,141.14 8,333,833.61
回火轮胎胎圈钢丝 21,836,359.45 33,545,428.08
镀锌钢绞线 13,699,247.63 15,639,033.02
镀锌钢丝 8,371,064.99 13,554,346.63
光面钢丝 5,022,638.99 5,733,249.11
光纤光缆增强钢丝 — 742,660.09
刹车钢丝绳 — 2,242,055.77
其他 163,146.35 777,518.08
合计 218,633,280.56 203,046,223.42
5、投资收益、股权投资收益
项 目 金 额 备 注
中川公司 9,964.72 年末调整中川公司
净资产收益
孝感麻糖米酒股份有限公司 200,000.00 已宣告发放股利
八峰氨基酸有限责任公司 6,467,476.97 本年度八峰氨基酸
有限公司长期投资
损益调整
股权投资差额摊销 -821,060.16
长期投资减值准备 1,927.37
合 计 5,858,308.90
六、分行业资料
收入占主营业务收入20 ％以上的行业氨基酸原料药的营业收入营业成本和营业毛利情况如下:
项 目 1999年度 1998年度
营业收入 65,370,587.79 72,326,167.92
营业成本 50,212,566.06 50,913,024.86
营业毛利 14,562,749.44 21,139,944.52
七、关联方关系及关联交易的披露
1、.存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册资本 注册地
主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
湖北省汉川市钢丝绳厂 7900万元 湖北省汉川市沉湖镇
日用百货销售等 控股股东 集 体 谭财旺
鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司 5038万元 湖北省鹤峰县
氨基酸原料药生产与销售 控股子公司 有限责任 谭功炎
(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化:无变化
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 1999.12.31 1998.12.31
持股数 比例 持股数 比例
湖北省汉川市钢丝绳厂 12276万 59.84％ 12276万 81.75％
(4)存在控制关系的关联方交易
本公司根据综合服务协议, 租赁了湖北省汉川市钢丝绳厂职教楼331.8平方米、办公楼447.04平方米,每平方米年租价50元,职工宿舍1号、2 号楼的维修费每年按1500元,共计每年40,442.00元,起租日为97年9月30日,按年结算。
(5)关联方应收应付余额
截止1999年12月31日, 其他应收款科目反映本公司应收湖北省汉川市钢丝绳厂为其代垫企业管理费781,554.03元。
2、不存在控制关系的关联方
(1) 不存在控制关系的关联方
企业名称 与企业关系
湖北省中川金属制品有限责任公司 联 营
湖北省孝感麻糖米酒股份公司 联 营
湖北川大纺织(集团)股份公司 联 营
(2) 截止1999年12月31日本公司与不存在控制关系的关联方未发生交易事项。
八、其他事项
1、 资产负债表日后事项
本公司无需要说明的重大期后事项
2、或有事项
截止99年12月31日,本公司无需要说明的或有事项。
合并资产负债表
会股01表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 232,495,137.12 37,092,479.12
短期投资 2,000,000.00 0.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2,000,000.00 0.00
应收票据 15,143,000.00 9,418,302.00
应收股利
应收利息
应收帐款 109,563,887.96 94,079,845.61
其他应收款 30,860,556.02 25,757,069.22
减:坏帐准备 1,642,277.25 1,398,703.18
应收款项净额 138,782,166.73 118,438,211.65
预付帐款 21,519,513.00 39,941,726.75
应收补贴款
存货 98,155,069.14 95,144,930.70
减:存货跌价准备 284,774.55 343,330.92
存货净额 97,870,294.59 94,801,599.78
待摊费用 1,260,873.90 4,786,924.30
待处理流动资产净损失 -562.39 -57,196.69
一年内到期的长期投资其他流动资产
流动资产合计 509,070,422.95 304,422,046.91
长期投资:
长期股权投资 13,546,584.17 14,357,679.61
长期债权投资
长期投资合计 13,546,584.17 14,357,679.61
减:长期投资减值准备 1,564,331.58 1,566,258.95
长期投资净值 11,982,252.59 12,791,420.66
固定资产:
固定资原值 281,183,711.56 249,770,599.50
减:累计折旧 90,961,945.86 71,813,239.94
固定资产净值 190,221,765.70 177,957,359.56
工程物资 0.00 33,218.93
在建こ? 36,468,812.49 20,918,532.79
固定资产清理待处理
固定资产净损失
固定资产合计 226,690,578.19 198,909,111.28
无形及其他资产无形资产 27,153,319.95 27,856,748.40
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 27,153,319.95 27,856,748.40
递延税项
递延税款借项
资产合计 774,896,573.68 543,979,327.25
流动负债
短期借款 7,000,000.00 61,750,000.00
应付票据 56,503,000.00 55,550,000.00
应付帐款 5,244,482.81 18,276,164.90
预收帐款 1,374,827.37 2,106,414.01
代销商品款
应付工资 2,413,337.89 3,050,422.72
应付福利费 1,047,845.80 3,578,671.51
应付股利 4,375,862.34 45,045,000.00
应交税金 25,408,700.15 6,780,731.54
其他应交款 737,110.60 187,493.49
其他应付款 3,338,726.63 7,392,543.78
预提费用 3,481,742.68 3,928,040.23
一年内到期的长期负债 0.00 7,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 110,925,636.27 215,045,482.18
长期负债
长期借款 97,080,000.00 79,390,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 97,080,000.00 79,390,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 208,005,636.27 294,435,482.18
少数股东权益 10,571,166.59 9,438,684.48
股东权益
股本 205,150,000.00 150,150,000.00
资本公积 229,373,368.72
盈余公积 49,818,712.06 38,508,803.79
其中:公益金 13,890,615.83 10,695,496.32
未分配利润 71,977,690.04 51,446,356.80
股东权益合计 556,319,770.82 240,105,160.59
负债及所有者权益 774,896,573.68 543,979,327.25
合并利润及利润分配表
会股02表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 358,999,871.64 384,422,715.29
减:折扣及折让
主营业务收入净额 358,999,871.64 384,422,715.29
减:主营业务成本 253,258,789.48 269,546,305.42
主营业务税金及附加 2,489,336.40 2,222,804.99
二、主营业务利润 103,251,745.76 112,653,604.88
加:其他业务利润 271,856.53 1,949,254.39
减:存货跌价损失 -58,556.37 263,550.96
营业费用 16,462,826.46 15,126,324.03
管理费用 12,283,795.62 12,422,725.09
财务费用 4,361,007.03 13,959,311.11
三、营业利润 70,474,529.55 72,830,948.08
加:投资收益 -609,168.07 -713,685.92
补贴收入
营业外收入 2,724,829.29 540,954.45
减:营业外支出 1,061,079.35 855,484.17
四、利润总额 71,529,111.42 71,802,732.44
减:所得税(15％税率) 12,911,637.80 14,042,005.79
少数股东损益 1,132,482.11 1,622,908.30
五、净利润 57,484,991.51 56,137,818.35
加:期初未分配利润 51,446,356.80 52,382,055.25
盈余公积转入
六、可供分配的利润 108,931,348.31 108,519,873.60
减:提取法定盈余公积金 6,390,239.01 6,679,721.91
提取法定公益金 3,195,119.51 3,339,861.03
七、可供股东分配利润 99,345,989.79 98,500,290.66
减:应付普通股股利
提取任意盈余公积金 1,724,549.75 2,008,933.86
应付普通股股利 25,643,750.00 45,045,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,977,690.04 51,446,356.80
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 293,629,283.85 312,096,547.37
减:折扣及折让
主营业务收入净额 293,629,283.85 312,096,547.37
减:主营业务成本 203,046,223.42 218,633,280.56
主营业务税金及附加 1,894,064.11 1,923,606.45
二、主营业务利润 88,688,996.32 91,539,660.36
加:其他业务利润 256,352.32 1,949,254.39
减:存货跌价损失 -57,232.17 247,263.69
营业费用 16,093,913.05 14,644,209.26
管理费用 10,261,158.51 9,994,087.92
财务费用 3,426,697.92 12,015,074.09
三、营业利润 59,220,811.33 56,588,279.79
加:投资收益 5,808,230.54 8,482,794.44
补贴收入
营业外收入 2,622,134.90 537,691.25
减:营业外支出 1,061,079.35 854,803.28
四、利润总额 66,590,097.42 64,753,962.20减:所得税(15％税率) 9,105,105.91 8,616,143.85
少数股东损益
五、净利润 57,484,991.51 56,137,818.35
加:期初未分配利润 53,370,066.29 52,382,055.25
盈余公积转入
六、可供分配的利润 110,855,057.80 108,519,873.60
减:提取法定盈余公积金 5,748,499.15 5,613,781.83
提取法定公益金 2,874,249.58 2,806,890.91
七、可供股东分配利润 102,232,309.07 100,099,200.86
减:应付普通股股利
提取任意盈余公积金 1,724,549.75 1,684,134.57
应付普通股股利 25,643,750.00 45,045,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 74,864,009.32 53,370,066.29
资产负债表(母公司)
会股01表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 232,394,536.22 33,779,451.03
短期投资 2,000,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2,000,000.00
应收票据 15,143,000.00 9,418,302.00
应收股利
应收利息
应收帐款 76,237,466.81 82,456,045.48
其他应收款 19,355,681.84 15,846,914.40
减:坏帐准备 1,181,973.10 1,183,363.63
应收款项净额 94,411,175.55 97,119,596.25
预付帐款 21,519,513.00 39,922,226.75
应收补贴款
存货 90,569,741.90 66,757,352.37
减:存货跌价准备 269,811.48 327,043.65
存货净额 90,299,930.42 66,430,308.72
待摊费用 1,260,873.90 4,786,924.30
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期投资其他流动资产
流动资产合计 457,029,029.09 251,456,809.05
长期投资:
长期股权投资 73,449,861.50 67,843,558.33
长期债权投资
长期投资合计 73,449,861.50 67,843,558.33
减:长期投资减值准备 1,564,331.58 1,566,258.95
长期投资净值 71,885,529.92 66,277,299.38
固定资产:
固定资原值 234,264,156.02 202,899,432.46
减:累计折旧 67,504,606.01 53,146,956.14
固定资产净值 166,759,550.01 149,752,476.32
工程物资 33,218.93
在建工程 36,468,812.49 20,918,532.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 203,228,362.50 170,704,228.04
无形及其他资产无形资产 21,300,816.26 21,801,284.08
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 21,300,816.26 21,801,284.08
递延税项
递延税款借项
资产合计 753,443,737.77 510,239,620.55
流动负债
短期借款 7,000,000.00 50,300,000.00
应付票据 56,503,000.00 55,550,000.00应付帐款 1,592,739.39 17,086,981.38
预收帐款 1,374,827.37 2,106,414.01
代销商品款
应付工资 1,725,340.05 1,910,204.19
应付福利费 698,360.26 2,608,587.75
应付股利 4,375,862.34 45,045,000.00
应交税金 21,794,697.51 5,266,545.56
其他应交款 568,219.23 34,031.60
其他应付款 929,178.12 7,085,502.15
预提费用 3,481,742.68 3,751,193.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 100,043,966.95 190,744,459.96
长期负债
长期借款 97,080,000.00 79,390,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 97,080,000.00 79,390,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 197,123,966.95 270,134,459.96
少数股东权益
股东权益
股本 205,150,000.00 150,150,000.00
资本公积 229,373,368.72
盈余公积 46,932,392.78 36,585,094.30
其中:公益金 13,036,775.77 10,162,526.19
未分配利润 74,864,009.32 53,370,066.29
股东权益合计 556,319,770.82 240,105,160.59
负债及所有者权益 753,443,737.77 510,239,620.55
现金流量表(母公司)
1999年度
会股03表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 335,976,608.82
收到的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 236,244.27现金流入小计 336,212,853.09
购买商品、接受劳务支付的现金 210,809,240.42
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,575,469.35
支付的增值税款 8,699,999.99
支付的所得税款 5,699,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 23,837,941.74
现金流出小计 283,621,651.50
经营活动产生的现金流量净额 52,591,201.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 200,000.00
取得债利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 409,291.64
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 609,291.64
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 43,809,054.29
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,809,054.29
投资活动产生的现金流量净额 -45,199,762.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 297,604,730.09
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 117,920,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 4,801,294.81
现金流入小计 420,326,024.90
偿还债务所支付的现金 143,530,000.00
发生筹资费用所支付的现金 10,641,269.91
分配股利或利润所支付的现金 66,576,887.66
偿付利息所支付的现金 8,307,556.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 46,664.81
现金流出小计 229,102,378.65
筹资活动产生的现金流量净额 191,223,646.25
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 198,615,085.19
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57,484,991.51
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -171,859.13
固定资产折旧 14,234,422.58
无形资产摊销 500,467.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 6,094.25
固定资产报废损失 22,000.00
财务费用 8,053,856.44
投资损失(减:收益) -6,067,897.06
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) -23,812,389.53
经营性应收项目的减少(减:增加) 15,387,826.98
经营性应付项目的增加(减:减少) -23,337,693.27
增值税增加净额(减:减少) 10,291,381.00
经营活动产生的现金流量净额 52,591,201.59
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 232,394,536.22
减:现金的期初余额 33,779,451.03
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 198,615,085.19
合并现金流量表
1999年度
会股03表
编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 363,352,687.02
收到的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,950,652.12
现金流入小计 366,303,339.14
购买商品、接受劳务支付的现金 237,075,889.13
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,641,033.33
支付的增值税款 8,699,999.99
支付的所得税款 7,999,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 724,715.17
支付的其他与经营活动有关的现金 24,852,524.85
现金流出小计 315,993,162.47
经营活动产生的现金流量净额 50,310,176.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 200,000.00
取得债利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 409,291.64
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 609,291.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,809,054.29
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45,809,054.29
投资活动产生的现金流量净额 -45,199,762.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 297,604,730.09
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 117,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,805,252.14
现金流入小计 420,329,982.23
偿还债务所支付的现金 143,530,000.00
发生筹资费用所支付的现金 10,641,269.91
分配股利或利润所支付的现金 66,576,887.66
偿付利息所支付的现金 9,242,915.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 46,664.81
现金流出小计 230,037,738.25
筹资活动产生的现金流量净额 190,292,243.98
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 195,402,658.00
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57,484,991.51
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 73,105.47
固定资产折旧 19,025,478.63
无形资产摊销 703,428.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 6,094.25
固定资产报废损失 22,000.00
财务费用 8,988,165.65
投资损失(减:收益) -5,938,063.80
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) 3,010,138.44
经营性应收项目的减少(减:增加) -7,684,048.80
经营性应付项目的增加(减:减少) -38,299,775.07
增值税增加净额(减:减少) 12,918,661.94
经营活动产生的现金流量净额 50,310,176.67
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 232,495,137.12
减:现金的期初余额 37,092,479.12
加:现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 1915,402,658.00
