湖北福星科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张守才 因公出差 夏木阳
张守华 因公出差 冯东兴
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长谭功炎先生，主管会计工作负责人、董事、财务总监胡朔商先生及会计机构负责人黎文彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,089,050,720.25 5,866,184,044.98 3.80%
所有者权益（或股东权益） 2,161,295,499.92 2,104,800,588.50 2.68%
每股净资产 4.11 4.01 2.49%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 57,396,772.94 34,488,170.04 66.42%
经营活动产生的现金流量净额 -116,019,495.76 -106,415,330.08 -9.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -0.40 45.00%
基本每股收益 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益 0.11 0.13 -15.38%
净资产收益率 2.66% 1.90% 0.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.64% 1.87% 0.77%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -322,150.91
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 929,454.00
债务重组损益 -45,626.84
所得税影响数 -140,419.06
合计 421,257.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 93,261
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东海证券有限责任公司 12,895,049 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,514,654 人民币普通股
中工美投资有限责任公司 8,456,131 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 7,696,798 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,000,820 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,754,241 人民币普通股
武汉万业投资发展有限公司 5,479,000 人民币普通股
上海博润投资有限公司 4,795,425 人民币普通股
孝感市产权交易中心 2,828,406 人民币普通股
上海证券有限责任公司 2,515,476 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
商誉本期末比上年度末增加498%，主要是本期收购控股子公司福星惠誉少数股东2.67%的股权所致；其他应付款本期末比上年度末增加223%，主要是尚未支付的质量保证金、利息、电费增加所致；少数股东权益本期末比上年度末减少64%，主要是本期收购控股子公司福星惠誉少数股东2.67%的股权所致；管理费用本期比上年同期增加46%，主要系工资增涨及税费增加所致；营业利润本期比上年同期增加30%，主要系营业收入增加所致；利润总额本期比上年同期增加40%，主要系营业利润增加所致；净利润本期比上年同期增加60%，主要系利润总额增加所致；销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加30%，主要系销售收入增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加46%，主要系本期预付工程款增加所致；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加495%，主要系新增年产1万吨子午胎钢帘线支付设备款增加所致； 取得借款收到的现金本期比上年同期增加111%，主要系借款增加所致；偿还债务支付的现金本期比上年同期增加181%，主要系偿还到期贷款增加所致；现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加239%，主要系本期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年1月，公司控股子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称"福星惠誉公司"）与呼和浩特市人民政府签订了一份《合作开发建设协议书》。此公告刊登在2008年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 2、2008年2月1日，福星惠誉公司与其控股子公司湖北福星惠誉置业有限公司（以下简称"湖北福星惠誉"）签订了一份担保协议，协议约定由福星惠誉公司为湖北福星惠誉公司与中国农业银行武汉市东湖支行签订的关于"水岸星城"四期房地产项目开发贷款人民币3亿元提供连带责任保证。此公告刊登在2008年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 3、2008年3月本公司、福星惠誉公司分别收购了涂慧芬、喻惠平、喻小平、喻砚平所持福星惠誉及湖北福星惠誉的股权，福星惠誉公司从此成为本公司的全资控股子公司，相关公告刊登在2008年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 4、2008年3月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第43次工作会议审核了公司公开增发A股股票事宜，公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。此公告刊登在2008年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 5、2008年4月，福星惠誉公司与武汉市国礼房地产开发有限公司共同出资成立了湖北福礼投资有限公司，该公司注册资本人民币5000万元，其中福星惠誉公司出资4000万元，占该公司注册资本的80%，武汉市国礼房地产开发有限公司出资1000万元，占该公司注册资本的20%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股权分置改革过程中，湖北省汉川市钢丝绳厂承诺：所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；在前述36个月期满后，在24个月内本厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；同时，在前述36个月期满后的24个月内，本厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的5%。本厂如有违反承诺的卖出交易，本厂将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 履行情况：报告期内，湖北省汉川市钢丝绳厂严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺，其所持股份无转让或上市交易的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月28日 武汉 实地调研 汇添富基金管理有限公司李惟愚、涌金资产管理有限公司孙佳明、联合证券有限责任公司鱼晋华 公司发展战略、2007年一季度经营情况、房地产项目进展情况
2008年03月28日 武汉 实地调研 中邮创业基金管理有限公司刘霄汉、交银施罗德基金管理有限公司李永兴、华夏基金管理有限公司杨泽辉 公司发展战略、2007年一季度经营情况、房地产项目进展情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 456,706,431.17 183,654,480.36 447,387,742.17 282,725,780.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 128,321,112.30 122,326,453.90 121,439,495.59 115,349,495.59
应收账款 392,074,495.35 387,292,584.98 398,424,919.30 316,168,937.71
预付款项 943,233,633.18 120,998,852.93 881,341,772.19 110,341,761.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 98,527,855.91 1,018,361,173.48 110,649,621.62 907,889,043.93
买入返售金融资产
存货 2,064,934,506.36 421,728,509.12 1,895,625,903.23 321,197,168.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,439,045.99 12,348,494.86
流动资产合计 4,088,237,080.26 2,254,362,054.77 3,867,217,948.96 2,053,672,188.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 301,941,235.67 361,600,000.00 303,191,952.33 292,000,000.00
投资性房地产 288,822,444.40 290,408,021.27
固定资产 1,239,300,410.67 1,201,087,219.38 1,266,270,612.64 1,227,642,835.87
在建工程 106,559,582.31 98,338,402.64 104,365,347.74 96,144,168.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,102,343.52 26,102,343.52 26,273,716.55 26,273,716.55
开发支出
商誉 35,703,082.90 5,967,380.98
长期待摊费用
递延所得税资产 2,384,540.52 2,208,000.59 2,489,064.51 2,208,000.59
其他非流动资产
非流动资产合计 2,000,813,639.99 1,689,335,966.13 1,998,966,096.02 1,644,268,721.08
资产总计 6,089,050,720.25 3,943,698,020.90 5,866,184,044.98 3,697,940,909.20
流动负债：
短期借款 780,107,650.00 612,000,000.00 636,107,650.00 468,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 527,028,919.68 525,068,919.68 481,165,879.80 475,715,100.00
应付账款 230,507,566.35 113,456,028.70 249,557,054.12 46,276,966.93
预收款项 133,704,066.65 5,674,860.74 145,179,845.95 10,245,374.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,624,505.29 705,564.94 8,884,354.20 7,043,129.35
应交税费 134,066,197.26 29,914,896.24 193,309,342.19 17,992,723.61
应付利息
其他应付款 59,087,443.12 38,656,245.67 18,319,421.68 3,890,434.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,950,300.00 129,200,300.00
其他流动负债 2,118,898.20 2,118,898.20 2,118,898.20 2,118,898.20
流动负债合计 1,925,195,546.55 1,327,595,414.17 1,863,842,746.14 1,031,282,627.12
非流动负债：
长期借款 1,963,351,000.00 1,231,000,000.00 1,821,369,600.00 1,307,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,507,811.71 18,507,811.71
非流动负债合计 1,981,858,811.71 1,231,000,000.00 1,839,877,411.71 1,307,000,000.00
负债合计 3,907,054,358.26 2,558,595,414.17 3,703,720,157.85 2,338,282,627.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,227,650.00 525,227,650.00 525,227,650.00 525,227,650.00
资本公积 436,499,147.76 436,499,147.76 436,499,147.76 436,499,147.76
减：库存股
盈余公积 213,126,392.80 119,480,831.74 213,126,392.80 119,480,831.74
一般风险准备
未分配利润 986,442,309.36 303,894,977.23 929,947,397.94 278,450,652.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,161,295,499.92 1,385,102,606.73 2,104,800,588.50 1,359,658,282.08
少数股东权益 20,700,862.07 57,663,298.63
所有者权益合计 2,181,996,361.99 1,385,102,606.73 2,162,463,887.13 1,359,658,282.08
负债和所有者权益总计 6,089,050,720.25 3,943,698,020.90 5,866,184,044.98 3,697,940,909.20
4.2 利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 612,098,589.68 424,749,558.97 473,990,711.11 317,555,513.11
其中：营业收入 612,098,589.68 424,749,558.97 473,990,711.11 317,555,513.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,469,498.29 391,700,775.92 421,087,508.44 302,403,427.95
其中：营业成本 445,935,855.91 343,221,150.49 344,891,599.50 263,241,910.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,884,481.36 1,405,779.02 10,618,475.22 207,562.78
销售费用 37,078,672.94 23,429,790.85 31,908,251.59 15,350,002.47
管理费用 22,790,748.63 7,145,914.86 15,580,225.71 4,946,624.50
财务费用 17,985,650.31 16,498,140.70 18,088,956.42 18,657,327.79
资产减值损失 -205,910.86
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -1,239,676.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 74,389,414.73 33,048,783.05 52,903,202.67 15,152,085.16
加：营业外收入 929,454.00 922,610.00 763,900.00 763,900.00
减：营业外支出 367,777.75 45,626.84 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 74,951,090.98 33,925,766.21 53,657,102.67 15,915,985.16
减：所得税费用 17,554,318.04 8,481,441.56 17,769,516.62 2,685,182.08
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 57,396,772.94 25,444,324.65 35,887,586.05 13,230,803.08
归属于母公司所有者的净利润 57,396,772.94 25,444,324.65 34,488,170.04 13,230,803.08
少数股东损益 1,399,416.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
4.3 现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 672,468,633.78 415,188,286.24 517,662,620.79 269,460,965.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,906,010.77 7,576,004.32 1,703,337.90 1,142,051.70
经营活动现金流入小计 684,374,644.55 422,764,290.56 519,365,958.69 270,603,017.32
购买商品、接受劳务支付的现金 632,352,188.78 357,713,412.29 431,885,722.32 224,479,487.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,721,672.45 25,905,366.00 29,513,726.31 21,827,018.00
支付的各项税费 106,519,346.53 20,223,218.35 128,604,293.00 15,156,379.74
支付其他与经营活动有关的现金 24,800,932.55 4,951,984.20 35,777,547.14 15,494,677.42
经营活动现金流出小计 800,394,140.31 408,793,980.84 625,781,288.77 276,957,562.58
经营活动产生的现金流量净额 -116,019,495.76 13,970,309.72 -106,415,330.08 -6,354,545.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 262,400.00 262,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,400.00 262,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,167,950.29 55,804,806.29 9,441,676.22 8,978,755.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 56,167,950.29 175,804,806.29 9,441,676.22 8,978,755.32
投资活动产生的现金流量净额 -55,905,550.29 -175,542,406.29 -9,441,676.22 -8,978,755.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 668,000,000.00 428,000,000.00 317,000,000.00 197,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,000,000.00 428,000,000.00 317,000,000.00 197,000,000.00
偿还债务支付的现金 455,268,600.00 360,000,000.00 162,056,106.50 82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,487,664.95 5,499,203.64 36,220,083.85 20,671,968.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 496,756,264.95 365,499,203.64 198,276,190.35 102,671,968.03
筹资活动产生的现金流量净额 181,243,735.05 62,500,796.36 118,723,809.65 94,328,031.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -115,727.86 -115,727.86
五、现金及现金等价物净增加额 9,318,689.00 -99,071,300.21 2,751,075.49 78,879,003.53
加：期初现金及现金等价物余额 447,387,742.17 282,725,780.57 493,469,560.33 107,736,962.28
六、期末现金及现金等价物余额 456,706,431.17 183,654,480.36 496,220,635.82 186,615,965.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二00八四月二十日
