湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐国平 独立董事 出差在外 李守明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,591,019,953.87 7,216,118,395.59 5.20%
归属于母公司所有者权益 3,657,913,962.69 3,575,875,701.76 2.29%
股本 705,227,650.00 705,227,650.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.19 5.07 2.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 750,093,416.45 612,098,589.68 22.54%
归属于母公司所有者的净利润 38,082,260.93 57,396,772.94 -33.65%
经营活动产生的现金流量净额 -62,865,022.58 -116,019,495.76 -45.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.16 43.75%
基本每股收益 0.05 0.11 -54.55%
稀释每股收益 0.05 0.11 -54.55%
净资产收益率 1.04% 2.66% -1.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.03% 2.64% -1.61%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,855.27
所得税影响数 -49,628.29
合计 281,226.98
非经常性损益项目说明：
无湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 107,530
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
15,776,254 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
13,885,006 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
8,800,000 人民币普通股
中工美投资有限责任公司 8,238,023 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
6,729,443 人民币普通股
裕隆证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金
3,245,000 人民币普通股
孝感市产权交易中心 2,828,406 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,446,712 人民币普通股
王静思 1,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项本期末比2008 年末增加37%，主要系本期预付工程款增加所致；
其他应收款本期末比2008 年末增加35%，主要系本期支付保证金增加所致；
其他流动资产本期末比2008 年末减少32%，主要系本期全资子公司福星惠誉确认销售收入相应结转税金所致；
短期借款本期末比2008 年末增加83%，主要系本期新增短期借款所致；
预收款项本期末比2008 年末减少31%，主要系本期确认销售收入结转所致；
一年内到期的非流动负债本期末比2008 年末减少44%，主要系本期偿还到期非流动负债所致；
营业成本本期比上年同期增加34%，主要系本期主营业务收入增加所致；
营业税金及附加本期比上年同期增加119%，主要系本期福星惠誉主营业务收入增加所致；
净利润本期比上年同期减少34%，主要系金属制品业受经融危机影响所致；
支付的各项税费本期比上年同期减少74%，主要系本期支付税款较少所致；
支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加132%，主要系资产负债表日后三个月内不可以用于支付的银行承兑汇票
保证金增加所致；
取得借款收到的现金本期比上年同期增加61%，主要系借款增加所致；
偿还债务支付的现金本期比上年同期增加81%，主要系偿还到期贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2009 年2 月，公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》（证书编号：GR200842000455），发证时间为2008 年12 月30 日，认定有效期三年。根据《中华人民共和
国企业所得税法》的相关规定，在高新技术企业有效期内（自2008 年起连续三年），公司将享受国家规定的15%企业所得税湖北福星
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税率的优惠政策。此公告刊登在2009 年2 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、2009 年2 月17 日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与其全资子公司湖北福星惠誉
置业有限公司（以下简称“湖北置业”）签订了一份贷款担保协议，协议约定由福星惠誉为湖北置业向中国民生银行武汉分行
关于“水岸星城”项目五期开发贷款人民币2 亿元提供连带责任保证担保，担保期限为二年。此公告刊登在2009 年2 月19
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
福星集团控股有限公司在2010 年11 月9 日前不通过二
级市场减持福星股份股票；自2010 年11 月9 日起，通过二
级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若
至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对
该价格除权）。
严格遵守了所持本
公司股份在上市交易或
转让方面的承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月17 日 武汉 实地调研
华夏基金管理有限公司机构投资部王劲
松、华夏基金管理有限公司股票投资部
黄建军
生产经营及项目进展情况
2009 年03 月16 日 汉川 实地调研 国信证券资本市场部龙涌、张群伟、郭
峰
生产经营及项目进展情况，募集资
金使用情况
2009 年03 月18 日 武汉 实地调研
上海摩银资产投资管理中心董鹏程；中
海基金陈忠；华安基金钱宥妮；国投瑞
银基金陈小玲
生产经营及项目进展情况
2009 年03 月18 日 武汉 实地调研
上海申银万国证券研究所殷姿；东吴基
金任壮；博时基金石国武；易方达基金
张坤
生产经营及项目进展情况
2009 年03 月18 日 武汉 实地调研
申银万国证券公司查文舜、杨明、徐毅
梁；日本农林中央金库有限公司赵永梅；
信诚基金谭鹏万
生产经营及项目进展情况湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年03 月18 日 武汉 实地调研
上海新启投资有限公司谭为民、罗光波；
润晖投资方芳；华宝兴业基金孙鸾；交
银施罗德基金李永兴
生产经营及项目进展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司无持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期公司无应披露的重大合同。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,110,402,244.15 372,880,564.12 1,000,564,580.98 204,407,331.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 90,305,911.00 90,305,911.00 116,497,738.97 115,997,738.97
应收账款 456,934,003.68 380,523,605.88 414,232,970.79 349,211,602.11
预付款项 625,781,148.84 123,982,565.29 458,111,394.45 80,480,110.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 99,605,893.28 37,733,720.41 73,897,492.48 17,232,173.10
买入返售金融资产
存货 3,374,444,600.92 309,857,574.13 3,389,694,418.09 242,120,223.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,829,145.02 32,320,606.92
流动资产合计 5,779,302,946.89 1,315,283,940.83 5,485,319,202.68 1,009,449,180.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 94,347,000.00 94,347,000.00 50,391,000.00 50,391,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,213,012,051.11 1,213,012,051.11
长期股权投资 23,578,571.21 1,997,600,000.00 23,752,249.83 1,997,600,000.00
投资性房地产 98,227,047.34 99,145,447.93湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产 1,184,435,247.55 1,159,068,988.89 1,174,821,771.78 1,148,943,254.36
在建工程 374,210,329.28 374,210,329.28 345,534,610.55 345,534,610.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,416,851.40 25,416,851.40 25,588,224.43 25,588,224.43
开发支出
商誉 5,967,380.98 5,967,380.98
长期待摊费用
递延所得税资产 5,534,579.22 4,983,354.81 5,598,507.41 5,053,465.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,811,717,006.98 4,868,638,575.49 1,730,799,192.91 4,786,122,606.37
资产总计 7,591,019,953.87 6,183,922,516.32 7,216,118,395.59 5,795,571,786.48
流动负债：
短期借款 529,000,000.00 529,000,000.00 289,000,000.00 289,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 679,948,312.50 656,619,093.50 577,210,800.00 560,635,800.00
应付账款 204,356,871.96 55,328,470.03 202,707,871.62 58,011,300.99
预收款项 157,855,438.10 8,011,860.19 230,193,352.83 4,155,559.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,609,819.68 802,280.39 8,380,813.11 6,498,319.16
应交税费 314,876,333.39 15,198,020.46 299,504,855.37 15,120,153.83
应付利息
应付股利 2,118,898.20 2,118,898.20 2,118,898.20 2,118,898.20
其他应付款 6,178,656.89 140,301,820.37 6,359,154.54 40,595,526.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 72,017,900.00 129,569,700.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,968,962,230.72 1,407,380,443.14 1,745,045,445.67 1,026,135,558.31
非流动负债：
长期借款 1,943,923,820.00 1,306,000,000.00 1,874,963,720.00 1,346,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 980,000.00 980,000.00 980,000.00 980,000.00
预计负债湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税负债
其他非流动负债 9,253,905.85 9,253,905.85
非流动负债合计 1,954,157,725.85 1,306,980,000.00 1,885,197,625.85 1,346,980,000.00
负债合计 3,923,119,956.57 2,714,360,443.14 3,630,243,071.52 2,373,115,558.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,227,650.00 705,227,650.00 705,227,650.00 705,227,650.00
资本公积 1,493,683,882.68 1,524,294,539.76 1,449,727,882.68 1,480,338,539.76
减：库存股
盈余公积 302,274,524.71 208,628,963.65 302,274,524.71 208,628,963.65
一般风险准备
未分配利润 1,156,727,905.30 1,031,410,919.77 1,118,645,644.37 1,028,261,074.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,657,913,962.69 3,469,562,073.18 3,575,875,701.76 3,422,456,228.17
少数股东权益 9,986,034.61 9,999,622.31
所有者权益合计 3,667,899,997.30 3,469,562,073.18 3,585,875,324.07 3,422,456,228.17
负债和所有者权益总计 7,591,019,953.87 6,183,922,516.32 7,216,118,395.59 5,795,571,786.48
4.2 利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 750,093,416.45 374,953,136.95 612,098,589.68 424,749,558.97
其中：营业收入 750,093,416.45 374,953,136.95 612,098,589.68 424,749,558.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 697,094,342.95 371,578,292.21 536,469,498.29 391,700,775.92
其中：营业成本 597,907,059.31 328,032,701.18 445,935,855.91 343,221,150.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,182,421.73 488,166.83 12,884,481.36 1,405,779.02
销售费用 34,209,914.58 19,063,514.70 37,078,672.94 23,429,790.85
管理费用 21,190,088.41 8,293,526.02 22,790,748.63 7,145,914.86
财务费用 16,392,142.66 15,700,383.48 17,985,650.31 16,498,140.70
资产减值损失 -787,283.740 -205,910.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资收益（损失以“-”号
填列）
-173,678.62 -1,239,676.66
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
52,825,394.88 3,374,844.74 74,389,414.73 33,048,783.05
加：营业外收入 545,071.27 545,071.27 929,454.00 922,610.00
减：营业外支出 214,216.00 214,216.00 367,777.75 45,626.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
53,156,250.15 3,705,700.01 74,951,090.98 33,925,766.21
减：所得税费用 15,087,576.92 555,855.00 17,554,318.04 8,481,441.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
38,068,673.23 3,149,845.01 57,396,772.94 25,444,324.65
归属于母公司所有者的净
利润
38,082,260.93 3,149,845.01 57,396,772.94 25,444,324.65
少数股东损益 -13,587.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.11
（二）稀释每股收益 0.05 0.11
4.3 现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
720,810,201.31 433,002,261.81 672,468,633.78 415,188,286.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
4,500,967.88 103,867,735.71 11,906,010.77 7,576,004.32
经营活动现金流入小计 725,311,169.19 536,869,997.52 684,374,644.55 422,764,290.56
购买商品、接受劳务支付的
现金
671,530,027.64 371,043,591.95 632,352,188.78 357,713,412.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
36,824,943.17 27,952,159.82 36,721,672.45 25,905,366.00
支付的各项税费 28,223,276.91 10,892,744.46 106,519,346.53 20,223,218.35
支付其他与经营活动有关
的现金
51,597,944.05 25,732,811.65 24,800,932.55 4,951,984.20
经营活动现金流出小计 788,176,191.77 435,621,307.88 800,394,140.31 408,793,980.84
经营活动产生的现金
流量净额
-62,865,022.58 101,248,689.64 -116,019,495.76 13,970,309.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
401,500.00 401,500.00 262,400.00 262,400.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 401,500.00 401,500.00 262,400.00 262,400.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
68,173,651.17 66,287,684.17 56,167,950.29 55,804,806.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
120,000,000.00
投资活动现金流出小计 68,173,651.17 66,287,684.17 56,167,950.29 175,804,806.29
投资活动产生的现金
流量净额
-67,772,151.17 -65,886,184.17 -55,905,550.29 -175,542,406.29
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东湖北福星科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,076,000,000.00 726,000,000.00 668,000,000.00 428,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,076,000,000.00 726,000,000.00 678,000,000.00 428,000,000.00
偿还债务支付的现金 824,591,700.00 576,000,000.00 455,268,600.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
25,422,691.16 16,694,282.23 41,487,664.95 5,499,203.64
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 850,014,391.16 592,694,282.23 496,756,264.95 365,499,203.64
筹资活动产生的现金
流量净额
225,985,608.84 133,305,717.77 181,243,735.05 62,500,796.36
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-194,990.92 -194,990.92
五、现金及现金等价物净增加额 95,153,444.17 168,473,232.32 9,318,689.00 -99,071,300.21
加：期初现金及现金等价物
余额
1,000,564,580.98 204,407,331.80 447,387,742.17 282,725,780.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,095,718,025.15 372,880,564.12 456,706,431.17 183,654,480.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二00 九年四月二十三日
