证券代码：000935             证券简称：四川双马            公告编号：2020-1



                      四川双马水泥股份有限公司

               第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次

会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实到 8

人。会议通知于 2020 年 1 月 10 日发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》

的规定。


    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：


    （一）《关于 2020 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授

权的议案》


    根据公司 2019 年的实际经营和资产状况以及 2020 年的生产经营计划，为满足生产运营

的资金需求，根据贷款银行的要求及公司章程的规定，2020 年度，公司及子公司拟向金融

机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金额不超过 7.5 亿元的综合授信额

度（详见附表）。最终授信额度将根据银行实际审批情况为准，在上述额度范围内，公司合

并报表范围内的子公司可以共同使用。

    所获授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票

据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；在总额度范围内授权公司总经理和财务
总监代表公司与贷款银行在 2020 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述

业务的利息、费用、期限、利率等，并可根据实际情况适当调整金融机构（包括但不限于列

表所述）及实际授信和贷款额度，由此产生的法律责任由公司承担。

附表：
                                      授信金 额 （人 民
授信银行   公司                                           备注
                                      币元）

           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
浙商银行
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限                              300,000,000         综合授信
           有限公司
公司

           遵义砺锋水泥有限公司


           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
中国光大
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
银行股份                              200,000,000         综合授信
           有限公司
有限公司

           遵义砺锋水泥有限公司


           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
华侨永亨
银行（中
           遵义砺锋水泥有限公司       100,000,000         综合授信
国）有限
公司
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
           有限公司

           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
华夏银行
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限                              100,000,000         综合授信
           有限公司
公司

           遵义砺锋水泥有限公司


绵阳市商   四 川双 马水泥 股份 有限

业银行股   公司
                                      750,000,000         综合授信
份有限公   四 川双 马宜宾 水泥 制造
司         有限公司
           遵义砺锋水泥有限公司


           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
中国银行
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限                              100,000,000        综合授信
           有限公司
公司

           遵义砺锋水泥有限公司


           四 川双 马水泥 股份 有限
           公司
中国民生
           四 川双 马宜宾 水泥 制造
银行股份                              200,000,000        综合授信
           有限公司
有限公司

           遵义砺锋水泥有限公司


共计                                  1,750,000,000



   本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   （一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



  特此公告。




                                                      四川双马水泥股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                            2020 年 1 月 18 日