现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32949070 |
18623793 |
9572433 |
50593019 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1224895764 |
791479279 |
264962389 |
1788489645 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91746697 |
65285233 |
37491003 |
117534248 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
398545788 |
254238774 |
142063636 |
638233328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35404289 |
21765267 |
5320119 |
84938145 |
| 经营活动现金流出小计 |
681044727 |
443033738 |
224761175 |
1094707181 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
543851037 |
348445541 |
40201214 |
693782464 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1374500000 |
1174500000 |
647500000 |
1641085177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1078053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1388927280 |
1186950853 |
654143503 |
2689890963 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19486440 |
11340766 |
7930452 |
40003600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1308929731 |
850802161 |
647373742 |
2437624107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
79997550 |
336148692 |
6769761 |
252266856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20293103 |
20293103 |
20293103 |
818992192 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20783103 |
20293103 |
20293103 |
818992192 |
| 偿还债务所支付的现金 |
220293103 |
200000000 |
100000000 |
1270303245 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
221372145 |
201079042 |
100820458 |
1451603386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200589042 |
-180785939 |
-80527355 |
-632611193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-19793 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
423259545 |
503808294 |
-33556381 |
313418334 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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401002064 |
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703735781 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35519862 |
-- |
87248027 |
| 无形资产摊销 |
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2496624 |
-- |
5533776 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8307 |
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637727 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3710684 |
-- |
39950600 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-57971687 |
-- |
-7861757 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4862049 |
-- |
-27678757 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19736660 |
-- |
-152662662 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21820321 |
-- |
23951401 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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348445541 |
-- |
693782464 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
905120732 |
-- |
401312438 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
401312438 |
-- |
87894104 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
503808294 |
-- |
313418334 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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703540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1157644041 |
757148762 |
252810618 |
1695857043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34302654 |
15706724 |
2579337 |
42039583 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1374500000 |
1174500000 |
647500000 |
1641085177 |
