现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13018350 |
62800967 |
54765258 |
44279336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193583963 |
1141571916 |
780907739 |
519727802 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66807152 |
188344567 |
146900523 |
112695518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104139152 |
312816628 |
271402212 |
186386195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18683320 |
93775364 |
57164661 |
40160442 |
| 经营活动现金流出小计 |
216327425 |
727656209 |
576687903 |
411943315 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22743462 |
413915707 |
204219836 |
107784487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
359400270 |
1150000000 |
1050000000 |
850000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3398 |
150414 |
32391 |
32391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
370599143 |
1204336838 |
1103487763 |
857241888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2148062 |
67606951 |
56467835 |
12733937 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
192148062 |
1546356951 |
1241467835 |
997733937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
178451081 |
-342020113 |
-137980072 |
-140492049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
71158133 |
38158133 |
26938133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
71658133 |
38658133 |
26938133 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
52558133 |
33611014 |
24400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1690721 |
6273505 |
5668204 |
3881937 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2050846 |
242672188 |
222672372 |
179526428 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2050846 |
-171014055 |
-184014239 |
-152588296 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
214304 |
-918 |
-912 |
-932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
153871077 |
-99119380 |
-117775387 |
-185296791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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823404799 |
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519931685 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47910861 |
-- |
23740633 |
| 无形资产摊销 |
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8463883 |
-- |
3235415 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14062 |
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-7005 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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10775857 |
-- |
5217591 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-895185174 |
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-562132834 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21311104 |
-- |
5997343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3254586 |
-- |
-41600919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29243788 |
-- |
-46166546 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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413915707 |
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107784487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
555644679 |
-- |
469467268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
654764059 |
-- |
654764059 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-99119380 |
-- |
-185296791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1323013 |
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660201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176769515 |
1063537935 |
715279890 |
469424408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3796098 |
15233014 |
10862590 |
6024058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
359400270 |
1150000000 |
1050000000 |
850000000 |
