现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30906293 |
48764432 |
40405088 |
15850040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
250901824 |
1273144636 |
837267627 |
564328835 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78274402 |
155470359 |
110858090 |
80157368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77958560 |
422317189 |
273167508 |
170522972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16682677 |
96738042 |
66567145 |
45472141 |
| 经营活动现金流出小计 |
210336794 |
831928978 |
575286001 |
383445420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40565031 |
441215658 |
261981626 |
180883415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
550000000 |
1160998007 |
499373606 |
149373606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31575 |
408901 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
555536815 |
1226399314 |
537757561 |
149872356 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6036585 |
101729432 |
83051944 |
56934570 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
667036585 |
2214279432 |
1558051944 |
657934570 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111499770 |
-987880119 |
-1020294383 |
-508062214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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102960707 |
84560707 |
48846462 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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107440707 |
88750707 |
52836462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24400000 |
104366505 |
75051619 |
13579845 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
940506 |
7652978 |
6317850 |
4573807 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25507980 |
274117320 |
243060030 |
150994845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25507980 |
-166676613 |
-154309323 |
-98158382 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-958 |
-1190 |
-1190 |
-1190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96443677 |
-713342263 |
-912623270 |
-425338371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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985415028 |
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456583693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43020534 |
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20076461 |
| 无形资产摊销 |
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2810096 |
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1307547 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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756642 |
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15920 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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9292287 |
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4015222 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-348565247 |
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-76108324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-33503314 |
-- |
-19978143 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15014942 |
-- |
15564952 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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3701631 |
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-50445789 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2642683 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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441215658 |
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180883415 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
654764059 |
-- |
942767951 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1368106322 |
-- |
1368106322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-713342263 |
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-425338371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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991593 |
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461938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
217731834 |
1207776759 |
785409008 |
540289518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2263697 |
16603445 |
11453531 |
8189277 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
550000000 |
1160998007 |
499373606 |
149373606 |
