四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四川双马水泥股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管
人员)王芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 246,792,333.15 329,459,400.26 -25.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 203,943,440.91 133,115,410.54 53.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
200,089,313.95 121,346,125.06 64.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 54,839,827.01 97,779,663.14 -43.91%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.17 58.82%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.17 58.82%
加权平均净资产收益率 3.95% 3.11% 增加了 0.84 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,746,859,576.90 5,517,059,637.34 4.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,266,153,339.94 5,062,076,473.57 4.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系子公司资源综合利用增
3,902,867.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 值税返还。
委托他人投资或管理资产的损益 302,429.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 88,906.69
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,448.30
减：所得税影响额 580,525.89
合计 3,854,126.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,210 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京和谐恒源科
境内非国有法人 26.52% 202,446,032 0 质押 185,763,279
技有限公司
天津赛克环企业
管理中心（有限 境内非国有法人 25.00% 190,877,024 0 0
合伙）
LAFARGE
CHINA
OFFSHORE
境外法人 17.55% 133,952,761 0 0
HOLDING
COMPANY
(LCOHC) LTD.
薛红新 境内自然人 0.46% 3,500,000 0 0
胡燕英 境内自然人 0.44% 3,333,600 0 0
香港中央结算有
境外法人 0.43% 3,254,621 0 0
限公司
王邵程 境内自然人 0.30% 2,300,000 0 0
杨迎春 境内自然人 0.25% 1,900,000 0 0
韩杨 境内自然人 0.23% 1,750,076 0 0
有为（天津）股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.23% 1,747,600 0 0
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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北京和谐恒源科技有限公司 202,446,032 人民币普通股 202,446,032
天津赛克环企业管理中心（有限合
190,877,024 人民币普通股 190,877,024
伙）
LAFARGE CHINA OFFSHORE
HOLDING COMPANY (LCOHC) 133,952,761 人民币普通股 133,952,761
LTD.
薛红新 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
胡燕英 3,333,600 人民币普通股 3,333,600
香港中央结算有限公司 3,254,621 人民币普通股 3,254,621
王邵程 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
杨迎春 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
韩杨 1,750,076 人民币普通股 1,750,076
有为（天津）股权投资基金合伙企
1,747,600 人民币普通股 1,747,600
业（有限合伙）
北京和谐恒源科技有限公司（简称"和谐恒源"）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企
业管理中心（有限合伙）（简称"天津赛克环"）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016
年 8 月 19 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以
协议受让的方式取得四川双马 25%股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源
自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表
天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大
会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公
司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代
表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。
上述股东关联关系或一致行动的 2016 年 11 月 24 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克
说明 环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义
务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，
和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018 年 5 月 28 日，和谐恒源与 LAFARGE
CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（简称"LCOHC"）签署了《一
致行动人协议》，LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55%的股份（133,952,761 股）与
和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示，实施一致行动。包括但不限于在下
述具体事项上保持一致行动：（a）召集、召开和出席四川双马的股东大会会议；（b）对
所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东
大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的
提名权；（d）四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后，
和谐恒源控制的四川双马表决权为 527,275,817 股，占四川双马总股本的 69.07%。
北京和谐恒源科技有限公司共持有公司股票 202,446,032 股，其中通过信用证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务情 有 4,532,000 股。薛红新共持有公司股票 3,500,000 股，其中通过信用证券账户持有
况说明（如有） 2,280,000 股。胡燕英共持有公司股票 3,333,600 股，均通过信用证券账户持有。王邵程
共持有公司股票 2,300,000 股，均通过信用证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
项目 2021年3月31日 2021年1月1日 同比增减 变动原因
存货 43,377,059.65 30,746,648.53 41.08% 主要是本期本公司之子公司为大修做准备导
致存货增加所致。
其他非流动金融 542,383,457.92 204,165,252.89 165.66% 主要是本公司以公允价值计量且其变动计入
资产 当期损益的金融资产本期新增投资以及公允
价值变动收益增加所致。
在建工程 97,522,009.83 45,423,653.54 114.69% 主要是本期本公司之子公司宜宾砺锋建材有
限公司骨料项目增加所致。
长期待摊费用 1,723,323.59 1,283,075.94 34.31% 主要是本公司之子公司本期办公室装修费用
增加所致。
递延所得税资产 5,294,015.21 3,408,873.11 55.30% 主要是本公司之子公司根据期末未支付关联
方借款利息计提的递延所得税资产同比增加
所致。
长期借款 20,213,759.00 0.00 / 主要是本公司本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬 12,851,676.92 30,495,771.61 -57.86% 主要是本公司本期支付上年计提未付的年终
奖金所致。
应交税费 22,399,383.84 40,671,670.07 -44.93% 主要是本期本公司之子公司上期末因疫情税
收优惠政策延迟支付的税款本期支付所致。
递延所得税负债 49,556,186.42 28,811,136.53 72.00% 主要是本期本公司根据期末金融资产公允价
值变动收益计提的递延所得税负债增加所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业成本 125,495,833.53 188,012,809.23 -33.25% 主要是去年下半年本公司处置子公司导致本
期合并财务报表营业成本相应减少所致。
税金及附加 2,253,988.34 3,470,965.95 -35.06% 主要是去年下半年本公司处置子公司导致本
期合并财务报表税金及附加相应减少所致。
管理费用 29,463,551.47 16,221,798.79 81.63% 主要是本期本公司私募股权投资管理业务管
理费用增加所致。
研发费用 220,390.77 966,161.46 -77.19% 主要是去年下半年本公司处置子公司导致本
期合并财务报表研发费用相应减少所致。
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财务费用 -10,707,513.22 -5,024,700.81 / 主要是本期本公司定期存款收益增加所致。
其他收益 3,902,867.87 2,511,594.57 55.39% 主要是本期本公司之子公司资源综合利用退
税同比增加所致。
公允价值变动收 138,307,111.72 -696,722.61 主要是本公司以公允价值计量且其变动计入
益 当期损益的金融资产本期公允价值变动收益
/
增加所致。
投资收益 -4,986,221.72 26,111,834.03 / 主要是本公司联营公司盈利变动所致。
营业外收入 313,088.39 86,506.53 261.92% 主要是本期本公司之子公司安全违约金收入
增加所致。
营业外支出 172,640.09 1,770,557.05 -90.25% 主要是上期本公司为支持珙县政府防控新型
冠状病毒而发生的捐款所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现 54,839,827.01 97,779,663.14 -43.91% 主要是本期收到私募基金管理费收入同比减
金流量净额 少以及去年同期因疫情延迟支付税金所致。
投资活动产生的现 -195,244,078.67 -64,746,403.34 / 主要是上期本公司有更多结构性存款到期导
金流量净额 致投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现 28,503,503.65 0.00 100.00% 主要是本期本公司新增银行借款所致。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于对智慧出行基金增资暨关联交易的公告 2021 年 02 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
象类型
料
2021 年 01 月 04 日 办公室 电话沟通 个人 某女士 投资领域 无
2021 年 01 月 04 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 04 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 04 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 07 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 07 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 07 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 11 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 12 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 14 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 15 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
详见公司于 2021 年 1
公司的经营发 月 19 日在巨潮资讯网
电力设备新能源行业分析师
展情况介绍及 （http://www.cninfo.co
2021 年 01 月 18 日 办公室 电话沟通 机构 于潇，相聚资本管理有限公
交流互动，未提 m.cn/）披露的《投资
司投资部投资总监王建东
供书面资料。 者关系活动记录表》
（编号：2021-1）
2021 年 01 月 19 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 22 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 22 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 25 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 25 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 01 月 25 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 01 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 02 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 02 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
10
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年 02 月 02 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 02 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 03 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 生产经营情况 无
2021 年 02 月 03 日 办公室 电话沟通 个人 某女士 股价波动情况 无
2021 年 02 月 03 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 08 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 新规影响情况 无
2021 年 02 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 20 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 02 月 22 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
中信建投证券股份有限公司
副总裁张亦弛，民生加银基 详见公司于 2021 年 2
金管理有限公司投资经理徐 公司的经营发 月 24 日在巨潮资讯网
文琪，中国国际金融股份有 展情况介绍及 （http://www.cninfo.co
2021 年 02 月 23 日 办公室 电话沟通 机构
限公司电力设备与新能源分 互动交流，未提 m.cn/）披露的《投资
析员宋丽凌，华西证券股份 供书面资料。 者关系活动记录表》
有限公司纺织服装/教育行 （编号：2021-2）
业首席分析师唐爽爽
2021 年 03 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 基金情况 无
2021 年 03 月 08 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 10 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 11 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 16 日 办公室 实地调研 个人 某先生 公司经营情况 无
2021 年 03 月 17 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 30 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 30 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价波动情况 无
2021 年 03 月 31 日 办公室 电话沟通 个人 某先生 股价估值情况 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,287,943,226.11 1,391,763,465.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70,094,241.10 70,160,708.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,674,177.23 2,627,509.36
应收款项融资 66,257,899.57 80,752,647.41
预付款项 8,109,045.44 9,895,967.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 97,727,935.16 99,266,138.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43,377,059.65 30,746,648.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,959.67 64,329.81
流动资产合计 1,576,239,543.93 1,685,277,414.60
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,137,454,904.33 2,176,632,691.23
其他权益工具投资 156,000.00 156,000.00
其他非流动金融资产 542,383,457.92 204,165,252.89
投资性房地产
固定资产 675,391,170.96 681,517,308.68
在建工程 97,522,009.83 45,423,653.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,268,227.21
无形资产 46,249,663.10 46,837,574.10
开发支出 1,453,160.82 1,265,630.24
商誉
长期待摊费用 1,723,323.59 1,283,075.94
递延所得税资产 5,294,015.21 3,408,873.11
其他非流动资产 645,724,100.00 671,092,163.01
非流动资产合计 4,170,620,032.97 3,831,782,222.74
资产总计 5,746,859,576.90 5,517,059,637.34
流动负债：
短期借款 46,354,649.26 39,385,643.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,554,514.02 81,760,001.74
应付账款 54,318,407.93 45,229,291.60
预收款项
合同负债 98,785,453.38 111,617,609.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,851,676.92 30,495,771.61
应交税费 22,399,383.84 40,671,670.07
其他应付款 40,906,863.73 45,953,218.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,800,805.14
其他流动负债 7,442,320.42 8,970,131.73
流动负债合计 375,414,074.64 404,083,337.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,213,759.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,957,309.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,503,365.54 2,281,976.72
递延收益 585,000.00 596,250.00
递延所得税负债 49,556,186.42 28,811,136.53
其他非流动负债
非流动负债合计 82,815,620.48 31,689,363.25
负债合计 458,229,695.12 435,772,700.88
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,029,422,084.47 1,029,422,084.47
减：库存股
14
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -806,242.35 -939,667.81
专项储备
盈余公积 266,138,869.31 266,138,869.31
一般风险准备
未分配利润 3,207,958,295.51 3,004,014,854.60
归属于母公司所有者权益合计 5,266,153,339.94 5,062,076,473.57
少数股东权益 22,476,541.84 19,210,462.89
所有者权益合计 5,288,629,881.78 5,081,286,936.46
负债和所有者权益总计 5,746,859,576.90 5,517,059,637.34
法定代表人：谢建平 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：王芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 976,940,230.96 1,159,716,453.46
交易性金融资产 70,094,241.10 70,160,708.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款 829,174.80 931,505.75
应收款项融资
预付款项 54,741.25
其他应收款 82,697,579.38 82,751,532.86
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,985,774,289.42 1,758,687,298.00
流动资产合计 3,116,335,515.66 3,072,302,239.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 983,329,375.57 949,320,471.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,376,510.87 1,526,474.64
在建工程 20,700.07 7,425.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,216,930.95
无形资产 1,916,244.57 2,074,225.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 198,125.84 211,415.48
递延所得税资产
其他非流动资产 645,000,000.00 645,000,000.00
非流动资产合计 1,634,057,887.87 1,598,140,012.47
资产总计 4,750,393,403.53 4,670,442,252.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 563,367.80 1,434,560.30
应交税费 575,397.12 570,448.48
其他应付款 4,273,216.30 4,301,837.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 551,290.56
其他流动负债
16
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 5,963,271.78 6,306,845.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,630,116.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,630,116.97
负债合计 7,593,388.75 6,306,845.90
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,850,698,078.07 1,850,698,078.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 263,244,742.41 263,244,742.41
未分配利润 1,865,416,861.30 1,786,752,252.74
所有者权益合计 4,742,800,014.78 4,664,135,406.22
负债和所有者权益总计 4,750,393,403.53 4,670,442,252.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 246,792,333.15 329,459,400.26
其中：营业收入 246,792,333.15 329,459,400.26
17
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,635,276.63 207,530,611.80
其中：营业成本 125,495,833.53 188,012,809.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,253,988.34 3,470,965.95
销售费用 2,909,025.74 3,883,577.17
管理费用 29,463,551.47 16,221,798.79
研发费用 220,390.77 966,161.46
财务费用 -10,707,513.22 -5,024,700.81
其中：利息费用 1,781,555.85
利息收入 12,519,237.20 6,049,517.36
加：其他收益 3,902,867.87 2,511,594.57
投资收益（损失以“－”号填
-4,986,221.72 26,111,834.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,288,651.71 14,809,491.48
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
138,307,111.72 -696,722.61
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,099.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
18
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,380,814.39 149,858,593.64
加：营业外收入 313,088.39 86,506.53
减：营业外支出 172,640.09 1,770,557.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 234,521,262.69 148,174,543.12
减：所得税费用 31,301,742.83 15,213,640.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,219,519.86 132,960,903.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
203,219,519.86 132,960,903.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 203,943,440.91 133,115,410.54
2.少数股东损益 -723,921.05 -154,507.51
六、其他综合收益的税后净额 133,425.46 925,678.09
归属母公司所有者的其他综合收益
133,425.46 925,678.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
133,425.46 925,678.09
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
133,425.46 925,678.09
动
3.金融资产重分类计入其他
19
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 203,352,945.32 133,886,581.12
归属于母公司所有者的综合收益
204,076,866.37 134,041,088.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -723,921.05 -154,507.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.17
（二）稀释每股收益 0.27 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：谢建平 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：王芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,701,397.18 2,330,047.30
减：营业成本 222,239.12 603,790.11
税金及附加 153,676.35 86,294.08
销售费用
管理费用 4,362,759.66 2,729,313.89
研发费用 174,807.34
财务费用 -10,603,698.96 -3,299,489.75
其中：利息费用
利息收入 10,630,965.97 3,301,515.02
加：其他收益 50,784.33 3,737.64
投资收益（损失以“－”号填
70,958,496.53 107,675,222.29
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,821,096.04 -551,437.21
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
88,906.69 -227,836.65
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,664,608.56 109,486,454.91
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,664,608.56 109,486,454.91
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,664,608.56 109,486,454.91
（一）持续经营净利润（净亏损
78,664,608.56 109,486,454.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 78,664,608.56 109,486,454.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.14
（二）稀释每股收益 0.10 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,459,345.66 323,275,648.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,624,776.74 5,769,793.12
收到其他与经营活动有关的现金 10,283,700.90 9,650,701.20
22
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 246,367,823.30 338,696,142.71
购买商品、接受劳务支付的现金 71,689,553.54 131,767,464.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
51,474,044.88 48,657,793.97
金
支付的各项税费 49,339,721.20 38,750,581.55
支付其他与经营活动有关的现金 19,024,676.67 21,740,639.87
经营活动现金流出小计 191,527,996.29 240,916,479.57
经营活动产生的现金流量净额 54,839,827.01 97,779,663.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,871,221.00 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 498,750.00 2,290,772.07
处置固定资产、无形资产和其他
339.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 105,370,310.00 242,290,772.07
购建固定资产、无形资产和其他
29,614,388.67 2,942,232.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 271,000,000.00 299,692,218.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,402,724.50
投资活动现金流出小计 300,614,388.67 307,037,175.41
投资活动产生的现金流量净额 -195,244,078.67 -64,746,403.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 3,990,000.00
23
四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 27,182,765.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,172,765.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
236,810.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,432,450.61
筹资活动现金流出小计 2,669,261.50
筹资活动产生的现金流量净额 28,503,503.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,900,748.01 33,033,259.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,106,321.80 603,075,428.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,205,573.79 636,108,688.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,905,811.97 1,063,483.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,904,623.98 2,511,086.98
经营活动现金流入小计 5,810,435.95 3,574,570.82
购买商品、接受劳务支付的现金 265,728.38 687,346.95
支付给职工以及为职工支付的现
3,270,809.77 3,411,198.42
金
支付的各项税费 1,670,379.83 159,828.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,655,396.86 1,924,958.42
经营活动现金流出小计 6,862,314.84 6,183,332.73
经营活动产生的现金流量净额 -1,051,878.89 -2,608,761.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,000,000.00 250,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 48,498,750.00 92,290,772.07
处置固定资产、无形资产和其他
339.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,499,089.00 342,290,772.07
购建固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 271,100,000.00 300,092,218.50
取得子公司及其他营业单位支付
36,830,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 307,945,000.00 300,092,218.50
投资活动产生的现金流量净额 -188,445,911.00 42,198,553.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 156,403.56
筹资活动现金流出小计 156,403.56
筹资活动产生的现金流量净额 -156,403.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,654,193.45 39,589,791.66
加：期初现金及现金等价物余额 1,142,144,621.49 265,133,155.32
六、期末现金及现金等价物余额 952,490,428.04 304,722,946.98
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,391,763,465.19 1,391,763,465.19
交易性金融资产 70,160,708.33 70,160,708.33
应收账款 2,627,509.36 2,627,509.36
应收款项融资 80,752,647.41 80,752,647.41
预付款项 9,895,967.02 9,556,982.78 -338,984.24
其他应收款 99,266,138.95 99,266,138.95
存货 30,746,648.53 30,746,648.53
其他流动资产 64,329.81 64,329.81
流动资产合计 1,685,277,414.60 1,684,938,430.36 -338,984.24
非流动资产：
长期股权投资 2,176,632,691.23 2,176,632,691.23
其他权益工具投资 156,000.00 156,000.00
其他非流动金融资产 204,165,252.89 204,165,252.89
固定资产 681,517,308.68 681,517,308.68
在建工程 45,423,653.54 45,423,653.54
使用权资产 20,160,060.33 20,160,060.33
无形资产 46,837,574.10 46,837,574.10
开发支出 1,265,630.24 1,265,630.24
长期待摊费用 1,283,075.94 1,283,075.94
递延所得税资产 3,408,873.11 3,408,873.11
其他非流动资产 671,092,163.01 671,092,163.01
非流动资产合计 3,831,782,222.74 3,851,942,283.07 20,160,060.33
资产总计 5,517,059,637.34 5,536,880,713.43 19,821,076.09
流动负债：
短期借款 39,385,643.11 39,385,643.11
应付票据 81,760,001.74 81,760,001.74
应付账款 45,229,291.60 45,229,291.60
合同负债 111,617,609.23 111,617,609.23
应付职工薪酬 30,495,771.61 30,495,771.61
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四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应交税费 40,671,670.07 40,671,670.07
其他应付款 45,953,218.54 45,953,218.54
一年内到期的非流动
6,794,523.80 6,794,523.80
负债
其他流动负债 8,970,131.73 8,970,131.73
流动负债合计 404,083,337.63 410,877,861.43 6,794,523.80
非流动负债：
租赁负债 13,026,552.29 13,026,552.29
预计负债 2,281,976.72 2,281,976.72
递延收益 596,250.00 596,250.00
递延所得税负债 28,811,136.53 28,811,136.53
非流动负债合计 31,689,363.25 44,715,915.54 13,026,552.29
负债合计 435,772,700.88 455,593,776.97 19,821,076.09
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
资本公积 1,029,422,084.47 1,029,422,084.47
其他综合收益 -939,667.81 -939,667.81
盈余公积 266,138,869.31 266,138,869.31
未分配利润 3,004,014,854.60 3,004,014,854.60
归属于母公司所有者权益
5,062,076,473.57 5,062,076,473.57
合计
少数股东权益 19,210,462.89 19,210,462.89
所有者权益合计 5,081,286,936.46 5,081,286,936.46
负债和所有者权益总计 5,517,059,637.34 5,536,880,713.43 19,821,076.09
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,159,716,453.46 1,159,716,453.46
交易性金融资产 70,160,708.33 70,160,708.33
应收账款 931,505.75 931,505.75
预付款项 54,741.25 2,606.73 -52,134.52
其他应收款 82,751,532.86 82,751,532.86
其他流动资产 1,758,687,298.00 1,758,687,298.00
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四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,072,302,239.65 3,072,250,105.13 -52,134.52
非流动资产：
长期股权投资 949,320,471.61 949,320,471.61
固定资产 1,526,474.64 1,526,474.64
在建工程 7,425.74 7,425.74
使用权资产 2,368,085.33 2,368,085.33
无形资产 2,074,225.00 2,074,225.00
长期待摊费用 211,415.48 211,415.48
其他非流动资产 645,000,000.00 645,000,000.00
非流动资产合计 1,598,140,012.47 1,600,508,097.80 2,368,085.33
资产总计 4,670,442,252.12 4,672,758,202.92 2,315,950.81
流动负债：
应付职工薪酬 1,434,560.30 1,434,560.30
应交税费 570,448.48 570,448.48
其他应付款 4,301,837.12 4,301,837.12
一年内到期的非流动
546,018.26 546,018.26
负债
流动负债合计 6,306,845.90 6,852,864.16 546,018.26
非流动负债：
租赁负债 1,769,932.54 1,769,932.55
非流动负债合计 1,769,932.54 1,769,932.55
负债合计 6,306,845.90 8,622,796.70 2,315,950.81
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
资本公积 1,850,698,078.07 1,850,698,078.07
盈余公积 263,244,742.41 263,244,742.41
未分配利润 1,786,752,252.74 1,786,752,252.74
所有者权益合计 4,664,135,406.22 4,664,135,406.22
负债和所有者权益总计 4,670,442,252.12 4,672,758,202.92 2,315,950.81
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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四川双马水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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