证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-019 东瑞食品集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与 使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1009号文核准,并经深圳证 券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3,167万股,发行价为每股人民 币63.38元。截至2021年4月20日,本公司共募集资金200,724.46万元,扣除发 行费用19,677.43万元后,募集资金净额为181,047.03万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021) 第440C000190号《验资报告》验证。 (二)本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 本公司不存在应披露的以前年度已使用金额情况。 2、本年度使用金额及当前余额 2021年度,本公司募集资金使用情况为: (1)以募集资金直接投入募投项目68,318.29万元,置换以自筹资金预先 投入募集资金投资项目43,962.75万元,截至2021年12月31日,本公司募集资金 累计投入募投项目112,281.04万元。 (2)利用闲置募集资金进行现金管理取得收益1,189.92万元,收到募集资 金专户利息收入702.90万元,支付募集资金专户手续费0.61万元。 综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入112,281.04万元,募集资 金期末余额为70,658.19万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022 年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《东瑞食品集团股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2021年4月起对募集资金实行专户 存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021 年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使 用募集资金。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限公司河源 44050174860800001366 募集资金专户 284,986,430.59 分行永祥路支行 中国银行股份有限公司河源东源 719874356041 募集资金专户 188,197.90 支行 广发银行股份有限公司河源红星 9550888999999996683 募集资金专户 786.00 路支行 东莞银行股份有限公司大岭山支 509000000228628 募集资金专户 0.00 行 中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128083 募集资金专户 2,965,533.67 东源支行 中国农业银行股份有限公司东源 44202301040019133 募集资金专户 192,825,976.84 县支行 中国工商银行股份有限公司河源 2006023029100128110 募集资金专户 215,967,110.67 东源支行 招商银行股份有限公司深圳分行 755951827410502 募集资金专户 9,647,902.64 营业部 合 计 706,581,938.31 上述存款余额中,已计入闲置募集资金现金管理收益1,189.92万元(其中 2021年度现金管理收益1,189.92万元),已计入募集资金专户利息收入702.90 万元(其中2021年度利息收入702.90万元),已扣除手续费0.61万元(其中2021 年度手续费0.61万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2021年度募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2021年度,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整 披露募集资金的存放与使用情况。 特此公告。 附件: 1、2021年度募集资金使用情况对照表 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日 附表1: 募集资金使用情况对照表 2021年年度 编制单位:东瑞食品集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额(注) 181,047.03 本年度投入募集资金总额 112,281.04 报告期内变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 112,281.04 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 截至期末投 项目达到 已变更项 募集资金 项目可行性 项目和超 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入进度(%) 预定可使 本年度实 是否达到 目(含部分 承诺投资 是否发生重 募资金投 资总额(1) 金额 投入金额(2) (4)=(2) 用状态日 现的效益 预计效益 变更) 总额 大变化 向 /(1) 期 紫金东瑞农 业发展有限 否 53,000.00 53,000.00 25,067.18 25,067.18 47.30 2023年6月 不适用 不适用 否 公司富竹生 态养殖项目 连平东瑞农 牧发展有限 公司传统养 否 19,138.59 19,138.59 19,138.59 19,138.59 100.00 2021年12月 -694.20 否 否 殖改高床养 殖节能减排 增效项目 和平东瑞农 牧发展有限 否 20,000.00 20,000.00 20,029.38 20,029.38 100.15 2022年4月 不适用 不适用 否 公司高床生 态养殖项目 东瑞食品集 团股份有限 公司致富猪 否 6,400.00 6,400.00 6,431.49 6,431.49 100.49 2022年9月 不适用 不适用 否 场改扩建(灯 塔种猪场迁 改)项目 河源市瑞昌 饲料有限公 否 2,508.44 2,508.44 2,216.62 2,216.62 88.37 2021年8月 206.45 否 否 司扩产建设 项目 补充流动资 否 80,000.00 80,000.00 39,398.78 39,398.78 49.25 不适用 不适用 不适用 否 金项目 承诺投资项 181,047.03 181,047.03 112,281.04 112,281.04 - - -487.75 - - 目小计 合计 - 181,047.03 181,047.03 112,281.04 112,281.04 - - -487.75 - 否 未达到计划 1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目预计建设周期为15个月。项目主体工程于2020年10月份开始动工建设,施工过程受 进度或预计 新冠疫情影响有所延缓,且因工程车辆需通过的村道较长,需对村道进行改造及新建桥梁,进一步延迟了施工进度,预计2023年6月份整 收益的情况 体完工; 和原因(分具 2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排项目于2021年12月份整体完工投产,因项目产能未能完全释放及猪价持 体项目) 续下跌的影响,未能达到预期效益; 3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目预计建设周期为18个月,项目主体工程于2020年8月份开始动工建设,施工过程中 因受新冠疫情影响,延迟了施工进度,预计2022年4月份整体完工; 4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目预计建设周期为12个月,项目主体工程于2021年5月份开始 动工建设,施工过程中因受新冠疫情影响,延迟了施工进度,预计2022年9月份整体完工; 5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目预计建设周期为6个月,项目于2020年3月份开始订购设备,因需向主管部门申请办理总规 划平面图调整、规划许可证、施工许可证等证件及在施工过程中受新冠疫情影响,延迟了施工进度,项目于2021年8月份已达到预定可使 用状态并投入使用。因项目产能未能完全释放,未能达到预期效益。 项目可行性 发生重大变 不适用 化的情况说 明 超募资金的 金额、用途及 不适用 使用进展情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 方式调整情 况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 43,962.75万元。公司于 2021年5月21日召开第二届董事会第十八 募集资金投 次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金43,962.75万元置换 资项目先期 预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了 投入及置换 专项审核,并出具了致同专字(2021)第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报 情况 告》,独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。 用闲置募集 资金暂时补 不适用 充流动资金 情况 公司于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和2021年6月11日召开的2020年度股东大会,会 用闲置募集 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲 资金进行现 置募集资金和不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上 金管理情况 述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。本期在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为130,000.00万元,截 至2021年12月31日已全部赎回,并取得现金管理收益1,189.92万元。 项目实施出 现募集资金 不适用 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 途及去向 募集资金使 用及披露中 不适用 存在的问题 或其他情况 注:附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。