现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23581837 |
14166975 |
7683559 |
6205832 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
662493579 |
2205449639 |
1677060448 |
1141485617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67367829 |
258746049 |
197453499 |
136122348 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
501028805 |
1620909368 |
1181585898 |
812656527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59161635 |
138546507 |
154299061 |
64186096 |
| 经营活动现金流出小计 |
629280991 |
2031525922 |
1541354925 |
1018735691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33212588 |
173923717 |
135705523 |
122749926 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
92046198 |
173433202 |
160000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13282 |
3995 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93078442 |
174765732 |
160953324 |
100294834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55959590 |
224811371 |
187903219 |
132287729 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8457726 |
1087153 |
434281 |
| 投资活动现金流出小计 |
156410448 |
406702299 |
348990372 |
262722009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63332006 |
-231936567 |
-188037047 |
-162427176 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
685327548 |
1266140518 |
897567972 |
669686321 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
300000 |
300000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
685327548 |
1266440518 |
897867972 |
669686321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
322536035 |
1229370540 |
796455288 |
561761633 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18580783 |
16649183 |
10412736 |
3680260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
361927289 |
1312730270 |
856650571 |
598261829 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
323400259 |
-46289752 |
41217401 |
71424493 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
293280841 |
-104302602 |
-11114123 |
31747244 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160545687 |
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3122831 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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371008022 |
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182596108 |
| 无形资产摊销 |
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1505784 |
-- |
751855 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
111567 |
-- |
-2473 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
596014 |
-- |
1022 |
| 财务费用 |
-- |
80810558 |
-- |
40725021 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4748381 |
-- |
1311797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-296519017 |
-- |
-122207710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12259060 |
-- |
-2031542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109702657 |
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13354478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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173923717 |
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122749926 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
379210314 |
-- |
485260160 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
483512916 |
-- |
483512916 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
30000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-104302602 |
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31747244 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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800695 |
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396645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
638911742 |
2139791278 |
1623320451 |
1100372022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
51491386 |
46056438 |
34907763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
92046198 |
173433202 |
160000000 |
100000000 |
