现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4963500 |
17078998 |
12944265 |
11135365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
510990144 |
1553010506 |
1088310301 |
640224131 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61058665 |
197696990 |
147619514 |
98554311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364263546 |
1199237642 |
889760894 |
560958348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27841137 |
84071678 |
73672404 |
54108625 |
| 经营活动现金流出小计 |
456323502 |
1494871086 |
1119153663 |
718800610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54666642 |
58139420 |
-30843362 |
-78576479 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
497555827 |
397176183 |
244842265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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27136 |
27136 |
27136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50115412 |
500897840 |
399984818 |
246089274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94988193 |
586273688 |
491375458 |
314944367 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15797 |
966814 |
931164 |
79872 |
| 投资活动现金流出小计 |
175003990 |
1087546329 |
902612449 |
635330066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124888579 |
-586648489 |
-502627631 |
-389240792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
479487932 |
1202077214 |
909419488 |
699322864 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1269437 |
1269437 |
1119437 |
| 筹资活动现金流入小计 |
479487932 |
1204846650 |
912188925 |
701942300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
362239760 |
1204025284 |
756439903 |
580878882 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2489652 |
69536610 |
55776754 |
31636563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381608075 |
1345275902 |
866288115 |
649153019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97879857 |
-140429252 |
45900810 |
52789281 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27657921 |
-668938320 |
-487570183 |
-415027990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-66415425 |
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-110233197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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303456537 |
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143521131 |
| 无形资产摊销 |
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1482414 |
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733799 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24935 |
-- |
-1946 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2624498 |
-- |
208246 |
| 财务费用 |
-- |
75587428 |
-- |
38221914 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3104362 |
-- |
2865302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-405112695 |
-- |
-169924285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19178344 |
-- |
-27220775 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
150103246 |
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39726193 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58139420 |
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-78576479 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
483512916 |
-- |
737423247 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1152451236 |
-- |
1152451236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-668938320 |
-- |
-415027990 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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669091 |
-- |
321004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
491637509 |
1511536074 |
1058469103 |
620416006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14389135 |
24395434 |
16896932 |
8672760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
497555827 |
397176183 |
244842265 |
