证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-092
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议和2022年5月24日召
开了2021年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）
的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使
用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及《经济参考报》披露的《使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。现将具体事项进展公告如下：
一、现金管理到期赎回的情况
近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：
产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 赎回本金 投资收益
受托方 产品性质
名称 （万元） 起始日 到期日 益率 （万元） （元）
2022年
中国建 保本浮动 2022/10/1
第220 10,000 2022/11/19 1.50%-3.15% 10,000 312,624.66
设银行 收益型 3
期
注：公司与上表所列签约银行无关联关系，以闲置募集资金购买。
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金10,000
万元，取得投资收益312,624.66元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账
户。
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品情况（含本次现金管理购买产品）
产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
受托方
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
保本浮
中国工 专户型 闲置募 3,321,095.
动收益 20,000 2021/6/22 2021/12/29 1.50%-3.19% 是
商银行 170L款 集资金 90
型
保本浮
中国建 2021年 闲置募 3,991,438.
动收益 25,000 2021/6/28 2021/12/30 1.80%-3.15% 是
设银行 第68期 集资金 36
型
单位结 保本浮
东莞银 闲置自
构性存 动收益 5,000 2021/7/2 2021/12/30 1.80%-3.60% 是 867,808.22
行 有资金
款 型
保本浮
广发银 薪加薪 闲置自
动收益 5,000 2021/9/24 2021/12/14 1.30%-3.45% 是 203,886.99
行 16号 有资金
型
专户型 保本浮
中国工 闲置募
第288 动收益 10,000 2021/9/28 2021/11/26 1.05%-3.20% 是 346,548.22
商银行 集资金
期C款 型
汇利丰 保本浮
中国农 闲置募
第5832 动收益 10,000 2021/9/30 2021/12/29 0.20%-1.95% 是 282,032.88
业银行 集资金
期 型
专户型
保本浮
中国工 2022年 闲置募 1,476,443.
动收益 20,000 2022/1/7 2022/4/15 1.30%-3.20% 是
商银行 第010 集资金 84
型
期P款
2021年
第72期
中国农 对公大 闲置募 2,717,222.
大额存 10,000 2022/1/6 2024/11/11 3.35% 是
业银行 额存单 集资金 22
单（可
转让）
保本浮
中国建 2022年 闲置募
动收益 10,000 2022/1/13 2022/3/30 1.54%-3.10% 是 554,529.32
设银行 第6期 集资金
型
保本浮
中国建 2022年 闲置募 1,273,687.
动收益 12,000 2022/1/13 2022/6/9 1.54%-3.15% 是
设银行 第7期 集资金 26
型
产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
受托方
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
2022年
第9期
中国农 对公大 闲置募
大额存 5,000 2022/2/14 2022/8/26 3.35% 是 893,333.33
业银行 额存单 集资金
单（可
转让）
2022年
第9期
中国农 对公大 闲置自
大额存 7,000 2022/2/15 2022/6/20 3.35% 是 814,236.11
业银行 额存单 有资金
单（可
转让）
结构性
保本浮
中国建 存款 闲置募
动收益 12,000 2022/4/13 2022/6/30 1.54%-3.10% 是 794,958.90
设银行 2022年 集资金
型
第39期
结构性
保本浮
东莞银 存款 闲置自
动收益 2,000 2022/4/18 2022/12/28 2.00%-3.60% 否 -
行 202203 有资金
型
05
专户型
保本浮
中国工 2022年 闲置募 1,104,414.
动收益 15,000 2022/4/19 2022/7/29 1.30%-3.19% 是
商银行 第159 集资金 25
型
期E款
挂钩型
结构性 保本浮
中国银 闲置自
存款 动收益 1,000 2022/4/25 2022/8/2 1.52%-4.47% 是 41,227.40
行 有资金
202215 型
357
挂钩型
结构性 保本浮
中国银 闲置自
存款 动收益 1,000 2022/4/25 2022/8/3 1.53%-4.48% 是 122,739.73
行 有资金
202215 型
358
2022年 保本浮
中国建 闲置募
第125 动收益 10,000 2022/7/26 2022/9/27 1.60%-3.15% 是 543,698.63
设银行 集资金
期 型
2022年 保本浮
中国建 闲置募
第126 动收益 10,000 2022/7/26 2022/12/19 1.60%-3.15% 否 -
设银行 集资金
期 型
产品 产品 购买金额 产品 产品 预期年化收 资金 是否 到期收益
受托方
名称 性质 （万元） 起始日 到期日 益率 来源 赎回 （元）
专户型
保本浮
中国工 2022年 闲置募
动收益 10,000 2022/8/2 2022/10/21 1.05%-3.17% 是 388,953.42
商银行 第284 集资金
型
期F款
2022年 保本浮
中国建 2022/10/1 闲置募
第220 动收益 10,000 2022/11/19 1.50%-3.15% 是 312,624.66
设银行 3 集资金
期 型
三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十三日