苏 泊 尔:关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告2019-01-08
浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-004
浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于 2018 年 4 月 19 日召
开 2017 年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》,同意公司
使用总额不超过人民币三十亿元的自有闲置流动资金购买银行理财产品,具体公告内容可参见 2018
年 3 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置
流动资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-011)。公司新增理财产品购买情况公告如下:
一、新增理财产品购买情况
认购金额 理财 预计年化
序号 公司 理财产品 认购日期 起息日 到期日
(单位:万元) 天数 收益率
浙江苏泊尔股份 中国银行人民币“按期开
1 2018/10/18 20,000 2018/10/18 2019/1/9 83 4.05%
有限公司 放”理财产品
浙江苏泊尔家电 中国银行人民币“按期开
2 2018/11/28 15,000 2018/11/28 2019/3/8 100 3.80%
制造有限公司 放”理财产品
浙江苏泊尔股份 中国银行人民币“按期开
3 2018/12/12 10,000 2018/12/12 2019/3/13 91 3.85%
有限公司 放”理财产品
浙江绍兴苏泊尔
花旗银行美元 Libor 区间
4 生活电器有限公 2018/12/12 10,000 2018/12/12 2019/2/15 65 3.45%
日累计人民币投资合约
司
浙江苏泊尔家电 中国银行人民币“按期开
5 2018/12/24 15,000 2018/12/24 2019/4/8 105 4.00%
制造有限公司 放”理财产品
合计 70,000
二、新增理财产品情况
(一)浙江苏泊尔股份有限公司、浙江苏泊尔家电制造有限公司购买的理财产品为中国银行人民
币“按期开放”理财产品,具体内容如下:
(1)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品
(2)产品代码:CNYAQKF
1
浙江苏泊尔股份有限公司
(3)资产管理人:中国银行
(4)币种:人民币
(5)产品类型:保证收益型
(6)投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银
行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、
公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资
范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监
管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%;同业拆借、
债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划
等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向
下浮动不超过十个百分点的调整。
(7)还本付息:本理财产品到期日或提前终止或被投资者赎回时,一次性支付所有理财收益并
返还本金
(8)资金来源:自有闲置流动资金
(9)关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系。
(二)浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司购买的理财产品为花旗银行美元 Libor 区间日累计人民
币投资合约,具体内容如下:
(1)产品名称:花旗银行美元 Libor 区间日累计人民币投资合约
(2)资产管理人:花旗银行
(3)币种:人民币
(4)产品类型:持有到期保本型
(5)还本付息:于合约到期日或提前终止日一次性支付所有本金及利息
(6)资金来源:自有闲置流动资金
(7)关联关系说明:公司及子公司与花旗银行无关联关系。
三、购买理财产品对公司的影响
公司经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足,购买上述理财产品不会影响公司及
其控股子公司正常资金经营需求。
上述理财产品均为低风险保证本金型理财产品,并且具有良好的流动性,公司通过购买理财产品
能有效增加流动资金的收益。
2
浙江苏泊尔股份有限公司
四、公司内部风险控制
(1)公司总部财务相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额并报公司
总部财务总监及总经理审核同意后方可实施。
(2)公司总部财务需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有
相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、
进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相
应保全或赎回措施,以控制投资风险。
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。
五、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
认购金额 预计年化 实际年化
序号 公司 理财产品 认购日期 起息日 到期日
(单位:万元) 收益率 收益率
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按
1 2018/1/19 20,000 2018/1/19 2018/7/23 4.25 % 4.25%
造有限公司 期开放”理财产品
工商银行工银理财保
浙江苏泊尔股份有
2 本型“随心 E” 定向) 2018/2/28 20,000 2018/3/1 2018/6/4 4.00% 4.00%
限公司
2017 年第 3 期
交行“蕴通财富.日增
上海赛博电器有限
3 利”系列人民币理财 2018/1/19 2,000 2018/1/22 2018/3/26 4.15% 4.15%
公司
产品
交行“蕴通财富.日增
上海赛博电器有限
4 利”系列人民币理财 2018/2/2 2,000 2018/2/5 2018/5/9 4.20% 4.20%
公司
产品
工商银行工银理财共
浙江苏泊尔股份有
5 赢 3 号保本型 2018 2018/3/22 20,000 2018/3/23 2018/6/14 4.20% 4.20%
限公司
年第 31 期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
6 2018/3/27 20,000 2018/3/28 2018/7/2 4.25% 4.25%
限公司 期开放”理财产品
工商银行工银理财保
浙江苏泊尔股份有
7 本型“随心 E” 定向) 2018/3/27 15,000 2018/3/28 2018/5/31 3.90% 3.90%
限公司
2017 年第 3 期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
8 2018/4/9 25,000 2018/4/9 2018/7/9 4.15% 4.15%
限公司 期开放”理财产品
交行“蕴通财富.日增
上海赛博电器有限
9 利”系列人民币理财 2018/4/13 2,000 2018/4/16 2018/7/16 4.20% 4.20%
公司
产品
3
浙江苏泊尔股份有限公司
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
10 2018/4/20 15,000 2018/4/20 2018/10/17 4.15% 4.15%
限公司 期开放”理财产品
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
11 1MLibor 区间结构性 2018/4/25 15,000 2018/4/25 2018/6/25 3.60% 3.60%
活电器有限公司
存款
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
12 1MLibor 区间结构性 2018/5/24 10,000 2018/5/24 2018/11/20 3.80% 3.80%
活电器有限公司
存款
汇 丰 银 行 美 元
浙江绍兴苏泊尔生
13 1MLibor 区间结构性 2018/6/27 20,000 2018/6/27 2018/12/24 4.00% 4.00%
活电器有限公司
存款
工商银行工行挂钩汇
浙江苏泊尔股份有
14 率区间累计型法人人 2018/6/27 40,000 2018/6/29 2018/10/8 4.00% 4.00%
限公司
民币结构性存款
上海赛博电器有限 东方汇理银行人民币 尚未
15 2018/8/30 3,000 2018/8/30 2019/3/1 4.10%
公司 区间累计结构性存款 到期
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
16 2018/7/6 30,000 2018/7/6 2019/1/4 4.20% 4.20%
限公司 期开放”理财产品
工商银行工银理财保
浙江苏泊尔股份有 尚未
17 本型“随心 E” 定向) 2018/7/25 30,000 2018/7/26 2019/1/28 3.80%
限公司 到期
2017 年第 3 期
浙江苏泊尔家电制 中国银行人民币“按
18 2018/9/21 12,000 2018/9/21 2018/12/24 4.10% 4.10%
造有限公司 期开放”理财产品
花旗银行美元 Libor
武汉苏泊尔炊具有
19 区间日累计人民币投 2018/9/21 25,000 2018/9/21 2018/12/20 4.00% 4.00%
限公司
资合约
浙江苏泊尔股份有 中国银行人民币“按
20 2018/9/28 15,000 2018/9/28 2018/10/31 4.00% 4.00%
限公司 期开放”理财产品
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
4