现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84192860 |
263103933 |
93281906 |
62494212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5122222616 |
26973707428 |
14174649340 |
9080350458 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
576497738 |
1990490337 |
1506752987 |
1040161141 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2820993327 |
19042418299 |
8567345817 |
5455884639 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
639150752 |
2109419371 |
1919018842 |
1304881569 |
| 经营活动现金流出小计 |
4538427010 |
24390205290 |
13014494289 |
8531825994 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
583795607 |
2583502138 |
1160155051 |
548524465 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9372792 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
543802000 |
3982135271 |
2300000000 |
2200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
570476851 |
4055306480 |
2356202464 |
2256035340 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28605578 |
208214259 |
127443064 |
85392701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1270819182 |
3852251431 |
340000000 |
260000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1299424760 |
4060465691 |
467443064 |
345392701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-728947909 |
-5159211 |
1888759399 |
1910642640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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198860698 |
198257000 |
198257000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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198860698 |
198257000 |
198257000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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400000000 |
200000000 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16332324 |
57283731 |
46904064 |
23393285 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16332324 |
2632796590 |
2422416923 |
2398906143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16332324 |
-2433935892 |
-2224159923 |
-2200649143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-526656 |
18959001 |
-2512130 |
4300795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162011282 |
163366036 |
822242398 |
262818757 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2245243981 |
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940168358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131771217 |
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65149389 |
| 无形资产摊销 |
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27645131 |
-- |
13703336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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678883 |
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1320658 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5562800 |
-- |
84342 |
| 财务费用 |
-- |
-46469197 |
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-12870900 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-31323833 |
-- |
-16336568 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-311223209 |
-- |
270990777 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119563557 |
-- |
-273026536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
324215377 |
-- |
-471574790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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305683155 |
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6713320 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2583502138 |
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548524465 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1569118973 |
-- |
1668571693 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1405752936 |
-- |
1405752936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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163366036 |
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262818757 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4889201270 |
26230527559 |
13669902479 |
8765885031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
148828486 |
480075936 |
411464955 |
251971216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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