现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93281906 |
62494212 |
24609473 |
267893712 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14174649340 |
9080350458 |
5403807172 |
22567791527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1506752987 |
1040161141 |
581917436 |
1779509629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8567345817 |
5455884639 |
2639812026 |
15769508362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1919018842 |
1304881569 |
705616381 |
1954909888 |
| 经营活动现金流出小计 |
13014494289 |
8531825994 |
4360778929 |
20532882191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1160155051 |
548524465 |
1043028243 |
2034909336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2626672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2300000000 |
2200000000 |
310000000 |
2738215081 |
| 投资活动现金流入小计 |
2356202464 |
2256035340 |
332270700 |
2816155174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127443064 |
85392701 |
27344858 |
137477524 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
340000000 |
260000000 |
100000000 |
2923123712 |
| 投资活动现金流出小计 |
467443064 |
345392701 |
127344858 |
3060601236 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1888759399 |
1910642640 |
204925842 |
-244446062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
198257000 |
198257000 |
-- |
198504389 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
79000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
198257000 |
198257000 |
-- |
198583389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46904064 |
23393285 |
15915926 |
540741394 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2422416923 |
2398906143 |
215915926 |
2980245623 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2224159923 |
-2200649143 |
-215915926 |
-2781662234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2512130 |
4300795 |
2592531 |
1019144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
822242398 |
262818757 |
1034630691 |
-990179816 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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940168358 |
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2179420437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65149389 |
-- |
133135888 |
| 无形资产摊销 |
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13703336 |
-- |
26701518 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1320658 |
-- |
4061512 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84342 |
-- |
2894755 |
| 财务费用 |
-- |
-12870900 |
-- |
-10405103 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16336568 |
-- |
-48824771 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
270990777 |
-- |
238814734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-273026536 |
-- |
-1010714770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-471574790 |
-- |
644777223 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6713320 |
-- |
-176522321 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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548524465 |
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2034909336 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1668571693 |
-- |
1405752936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1405752936 |
-- |
2395932752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
262818757 |
-- |
-990179816 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13669902479 |
8765885031 |
5262083383 |
21943107464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
411464955 |
251971216 |
117114316 |
356790351 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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