现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59130061 |
29145042 |
307686529 |
207363661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5387205158 |
2696977062 |
21548615720 |
9737934702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792739858 |
667282852 |
1570784787 |
1133124277 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3660287833 |
1376620759 |
15394115894 |
6639683546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
527091704 |
278027197 |
1783413417 |
894107793 |
| 经营活动现金流出小计 |
5464807116 |
2593886282 |
19815674743 |
9549279663 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77601958 |
103090780 |
1732940977 |
188655039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
352400 |
87672 |
12920952 |
539772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3339101701 |
1580000000 |
2345900000 |
3156055153 |
| 投资活动现金流入小计 |
3362363646 |
1589731902 |
2398037111 |
3193968134 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148515111 |
72934415 |
454911537 |
253703596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2540000000 |
1780000000 |
2810000000 |
1440000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2688515111 |
1852934415 |
3264911537 |
1693703596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
673848535 |
-263202513 |
-866874426 |
1500264538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2236500 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
31036500 |
28800000 |
12747689 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
239614607 |
-- |
1438173 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
431722019 |
-- |
1050955949 |
837668839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-400685519 |
28800000 |
-1038208260 |
-837668839 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6060694 |
5555313 |
5511791 |
8029123 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
201621752 |
-125756420 |
-166629918 |
859279861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
664454688 |
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1915653117 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
56020382 |
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107684435 |
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| 无形资产摊销 |
8665961 |
-- |
16397212 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
166295 |
-- |
1711477 |
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| 固定资产报废损失 |
213151 |
-- |
393701 |
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| 财务费用 |
-3875719 |
-- |
-1354584 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28579140 |
-- |
-67253305 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
273051584 |
-- |
76039031 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-120245875 |
-- |
-259843882 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-886905693 |
-- |
26769426 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-32991309 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-77601958 |
-- |
1732940977 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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1234132657 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
1400762575 |
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| 现金等价物的期末余额 |
1435754409 |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
1234132657 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
201621752 |
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-166629918 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
358832 |
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1116230 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5196770797 |
2592004387 |
20987627972 |
9319051772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
131304300 |
75827633 |
253301219 |
211519269 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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