青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人陈文平先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,827,729,868.45 2,089,732,901.60 35.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,935,482,157.59 1,168,430,916.77 65.65%
股本（股） 494,910,000.00 284,940,000.00 73.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.91 4.10 -4.63%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 302,834,052.46 54.47% 764,785,507.83 21.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,052,250.90 103.58% 178,308,240.82 35.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 35,232,496.58 -14.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.07 -20.00%
基本每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.38 22.58%
稀释每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.38 22.58%
净资产收益率（%） 3.67% 0.43% 9.21% -3.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.17% 0.03% 7.95% -4.00%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -3,024,794.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
31,389,380.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
245,463.49青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,271.14
所得税影响额 -4,185,377.45
合计 24,502,942.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38573
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
青岛高等学校技术装备服务总部 16,015,905 人民币普通股
魏东 10,703,298 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券
投资基金
8,250,000 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金
5,499,746 人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 4,985,859 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金
4,887,510 人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资
基金
4,500,005 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3
号）
4,496,250 人民币普通股
朱艳云 4,245,000 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
3,868,254 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净利润本期比上年同期增长35.12％，主要是公司业务增长稳健、产品销售良好，以及营业外收入增加所致。
2、货币资金期末比期初增长139.47%，主要是公司2009 年4 月非公开发行股票的募集资金增加和销售收款增加。
3、应收票据期末比期初增长102.91%，期末留存的销售收到的银行承兑汇票增加。
4、预付帐款期末比期初增长61.66%，主要是公司业务量的增加导致预付款项的增加。
5、在建工程期末比期初增长125.05%，主要是公司子公司研发大楼和胶州厂房的建设。
6、预计负债期末比期初减少91.50%，主要是公司项目的增加导致售后维修费用的增加。
7、实收资本期末比期初增长73.69%，要是公司2009 年4 月非公开发行股票和中期资本公积转增股本所致。
8、资本公积期末比期初增长150.54%，主要是公司2009 年4 月非公开发行股票的溢价所致。
9、资产减值损失比上年同期减少110.37%，主要是转回前期计提的暂停项目的存货减值准备所致。
10、营业外收入比上年同期增长81.67%，主要是收到的政府补助增加所致。
11、营业外支出比上年同期增长271.90%，主要是拆除部分厂房和建筑物所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）报告期内公司签订重大日常经营性合同情况：
2009 年5 月11 日，公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10 万吨/年异戊橡胶联合装置一期3 万吨/年项目》承包合同。
6 月19 日，公司收到预付款2611 万元。目前该项目设计、采购以及部分生产安装工作正常进行，运作正常。
（2）以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同情况：
公司于2007 年11 月10 日发布了关于签订重大合同的公告，公告的主要内容是本公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有
限公司与山东丰源轮胎筹建指挥部签订了《工矿产品买卖合同书》，合同标的为上辅机系统、小料称量系统、半钢内衬层压延
生产线、钢丝帘布裁断机、成型机系列等公司产品，合同金额合计为17000 万元。自2008 年9 月开始至2009 年9 月30 日前，
已经有近50%的产品发货安装完毕，剩余产品生产与安装调试完成时间将根据对方建设进度执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
2009 年3 月18 日，公司董事长
袁仲雪先生、董事王健摄先生、
李志华先生、张君峰先生承诺对
所持公司股份追加限售期。董事
长袁仲雪持有的公司63，882，
000 股股份于2009 年10 月18 日
锁定到期后，继续延长锁定18 个
月至2011 年4 月18 日；董事王
健摄、李志华、张君峰分别持有
公司的12，121，312 股、10，647，
000 股、10，647，000 股股份自
2009 年3 月18 日起，锁定18 个
月至2010 年9 月19 日，股份性
质全部成为限售流通股。
履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东袁仲雪先生能够履
行如下承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让、不
委托他人管理本人持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30-50%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 224,074,795.64
业绩变动的原因说明 2009 年公司业务能够继续保持稳定增长，销售形势良好，预计公司的盈利水平能够实现较快增
长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,007,391,887.97 93,315,249.04 420,668,882.02 227,733,758.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,076,668.87 17,240,551.49 38,970,738.26 8,739,464.96
应收账款 645,538,564.81 789,259,012.75 548,524,306.18 597,495,357.71
预付款项 177,487,362.46 47,617,870.74 109,787,274.47 20,787,297.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,875,485.94 551,748,747.57 9,313,299.90 232,423,210.73
买入返售金融资产
存货 350,742,248.26 78,746,229.92 482,665,219.82 105,377,421.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,273,112,218.31 1,577,927,661.51 1,609,929,720.65 1,192,556,510.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,912.03 488,107,691.62 4,063,912.03 110,340,791.62
投资性房地产 18,609,909.90 18,609,909.90 19,041,291.24 19,041,291.24
固定资产 241,165,633.99 83,965,872.63 236,938,798.76 90,628,228.43
在建工程 130,009,511.40 1,416,550.35 57,770,273.37 1,198,165.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,027,356.05 11,347,547.87 135,903,432.43 80,446,366.43
开发支出
商誉 9,526,074.42 9,526,074.42
长期待摊费用 455,565.87 455,565.87青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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递延所得税资产 15,215,252.35 3,100,294.36 16,103,832.83 3,924,499.87
其他非流动资产
非流动资产合计 554,617,650.14 606,547,866.73 479,803,180.95 306,034,909.20
资产总计 2,827,729,868.45 2,184,475,528.24 2,089,732,901.60 1,498,591,420.19
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 80,000,000.00 210,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 299,027,190.99 56,415,166.40 281,143,852.38 51,194,670.80
应付账款 232,632,038.24 37,641,561.94 208,622,691.09 61,692,977.12
预收款项 218,278,393.41 107,395,438.00 239,044,535.41 97,245,384.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,586,645.97 2,237,174.74 3,240,976.91 1,456,493.39
应交税费 -43,377,676.19 -24,173,987.66 -52,485,392.05 -18,974,681.45
应付利息
应付股利
其他应付款 12,996,687.28 7,920,884.45 17,449,494.26 8,012,347.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 886,143,279.70 267,436,237.87 907,016,158.00 330,627,192.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 558,204.83 558,204.83 6,566,239.16 2,628,519.49
递延所得税负债 419,848.67 469,329.37
其他非流动负债 5,126,377.66 5,126,377.66 7,250,258.30 7,250,258.30
非流动负债合计 6,104,431.16 5,684,582.49 14,285,826.83 9,878,777.79
负债合计 892,247,710.86 273,120,820.36 921,301,984.83 340,505,969.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 494,910,000.00 494,910,000.00 284,940,000.00 284,940,000.00
资本公积 630,389,989.78 612,851,953.34 251,616,989.78 234,078,953.34
减：库存股
专项储备青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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盈余公积 93,491,180.22 93,491,180.22 93,491,180.22 93,491,180.22
一般风险准备
未分配利润 716,690,987.59 710,101,574.32 538,382,746.77 545,575,316.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,935,482,157.59 1,911,354,707.88 1,168,430,916.77 1,158,085,450.36
少数股东权益
所有者权益合计 1,935,482,157.59 1,911,354,707.88 1,168,430,916.77 1,158,085,450.36
负债和所有者权益总计 2,827,729,868.45 2,184,475,528.24 2,089,732,901.60 1,498,591,420.19
4.2 本报告期利润表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 302,834,052.46 84,858,914.22 196,050,570.08 116,679,020.27
其中：营业收入 302,834,052.46 84,858,914.22 196,050,570.08 116,679,020.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,164,648.01 42,836,617.95 161,240,137.70 54,007,530.86
其中：营业成本 193,852,800.20 26,472,615.56 119,040,961.11 30,870,423.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,545,103.73 1,437,247.36 2,079,406.43 1,838,787.90
销售费用 3,529,644.75 1,151,170.48 2,883,429.05 1,458,451.13
管理费用 37,862,816.54 13,584,642.91 26,242,359.29 13,267,394.98
财务费用 405,858.04 311,628.42 3,533,190.88 3,806,394.29
资产减值损失 13,968,424.75 -120,686.78 7,460,790.94 2,766,078.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
50,669,404.45 42,022,296.27 34,810,432.38 62,671,489.41青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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加：营业外收入 29,430,642.49 29,723,328.60 12,317,819.45 12,201,521.18
减：营业外支出 937,884.56 12,110.48 264,772.28 11,700.00
其中：非流动资产处置损失-2,441,580.44 73,128.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
79,162,162.38 71,733,514.39 46,863,479.55 74,861,310.59
减：所得税费用 8,109,911.48 11,381,513.24 11,962,789.45 19,757,752.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
71,052,250.90 60,352,001.15 34,900,690.10 55,103,558.25
归属于母公司所有者的净
利润
71,052,250.90 60,352,001.15 34,900,690.10 55,103,558.25
少数股东损益 252,164,648.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.12 0.08 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,052,250.90 60,352,001.15 34,900,690.10 55,103,558.25
归属于母公司所有者的综
合收益总额
71,052,250.90 60,352,001.15 34,900,690.10 55,103,558.25
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 764,785,507.83 296,247,610.37 630,739,802.70 312,504,759.16
其中：营业收入 764,785,507.83 296,247,610.37 630,739,802.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,409,299.75 156,677,776.24 484,738,217.12 160,623,975.31
其中：营业成本 492,169,820.62 107,284,114.04 384,280,865.11 99,783,131.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,665,076.66 4,041,353.66 4,670,059.68 4,317,854.66
销售费用 9,568,172.58 3,643,501.56 9,892,664.35 5,482,198.95
管理费用 92,878,061.02 35,981,678.66 67,485,495.17 39,508,542.89青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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财务费用 4,431,896.23 4,220,049.80 5,832,839.97 6,099,104.42
资产减值损失 -1,303,727.36 1,507,078.52 12,576,292.84 5,433,143.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
161,376,208.08 139,569,834.13 146,001,585.58 151,880,783.85
加：营业外收入 55,518,495.95 55,442,387.20 30,559,266.32 30,396,313.81
减：营业外支出 4,185,021.25 482,264.82 1,125,294.29 862,750.00
其中：非流动资产处置损失280,443.88 19,154.34 80,350.99
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
212,709,682.78 194,529,956.51 175,435,557.61 181,414,347.66
减：所得税费用 34,401,441.96 30,003,698.99 43,469,386.57 44,225,760.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
178,308,240.82 164,526,257.52 131,966,171.04 137,188,587.33
归属于母公司所有者的净
利润
178,308,240.82 164,526,257.52 131,966,171.04 137,188,587.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.35 0.31 0.32
（二）稀释每股收益 0.38 0.35 0.31 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额 178,308,240.82 164,526,257.52 131,966,171.04 137,188,587.33
归属于母公司所有者的综
合收益总额
178,308,240.82 164,526,257.52 131,966,171.04 137,188,587.33
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
726,378,626.40 433,437,792.82 641,947,852.01 401,896,038.25
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,169,175.59 24,169,175.59 55,384,104.18 50,466,898.98
收到其他与经营活动有关
的现金
35,397,236.94 53,227,302.19 19,694,600.28 10,814,425.21
经营活动现金流入小计785,945,038.93 510,834,270.60 717,026,556.47 463,177,362.44
购买商品、接受劳务支付的
现金
529,308,273.73 110,101,539.77 447,700,448.41 93,202,723.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
67,280,699.92 22,960,120.58 64,805,931.34 29,719,054.58
支付的各项税费 97,358,618.03 78,966,739.67 118,356,596.71 103,946,208.26
支付其他与经营活动有关
的现金
56,764,950.67 655,598,625.51 45,112,843.63 419,444,541.34
经营活动现金流出小计750,712,542.35 867,627,025.53 675,975,820.09 646,312,527.30
经营活动产生的现金
流量净额
35,232,496.58 -356,792,754.93 41,050,736.38 -183,135,164.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 232,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
23,570.01 371,700.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计23,570.01 371,700.00 232,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
61,059,037.71 4,505,252.44 97,573,618.16 29,714,207.44
投资支付的现金 4,500,000.00 308,743,000.00
质押贷款净增加额青岛高校软控股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计65,559,037.71 313,248,252.44 97,573,618.16 29,714,207.44
投资活动产生的现金
流量净额
-65,535,467.70 -313,248,252.44 -97,201,918.16 -29,482,207.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 588,743,000.00 588,743,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计668,743,000.00 668,743,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,397,465.89 3,351,802.50 18,807,956.74 18,327,980.74
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计136,397,465.89 133,351,802.50 110,807,956.74 18,327,980.74
筹资活动产生的现金
流量净额
532,345,534.11 535,391,197.50 19,192,043.26 111,672,019.26
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
388,414.52 231,300.36 -1,315,584.56 -1,248,100.52
五、现金及现金等价物净增加额502,430,977.51 -134,418,509.51 -38,274,723.08 -102,193,453.56
加：期初现金及现金等价物
余额
424,960,910.46 227,733,758.55 453,802,588.59 279,647,202.28
六、期末现金及现金等价物余额927,391,887.97 93,315,249.04 415,527,865.51 177,453,748.72
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
青岛高校软控股份有限公司
2009 年10 月20 日
