现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
960668837 |
701593145 |
101980921 |
1655731114 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7971947780 |
5452555066 |
2701729532 |
10457310380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
757751777 |
556474689 |
357618938 |
877296565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5589120660 |
3575403837 |
1984838618 |
5851475613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1104842935 |
1073884943 |
201170486 |
2621858116 |
| 经营活动现金流出小计 |
7707481655 |
5350533420 |
2612356871 |
9541192460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
264466125 |
102021645 |
89372662 |
916117921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2202449055 |
1332449055 |
625000000 |
2681600745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55320 |
55320 |
8000 |
1131778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3403496 |
3403496 |
-- |
6239742 |
| 投资活动现金流入小计 |
2239225833 |
1350363689 |
630363585 |
2738741775 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
228604377 |
156471097 |
46998244 |
297411911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2753920671 |
1731787392 |
946999630 |
3361020911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-514694838 |
-381423703 |
-316636045 |
-622279137 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
956251603 |
873687356 |
775355035 |
1641446103 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
958631378 |
876414076 |
776749800 |
1685505124 |
| 偿还债务所支付的现金 |
747482853 |
654475853 |
173311020 |
1819401686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6148420 |
6148420 |
-- |
30229546 |
| 筹资活动现金流出小计 |
951644136 |
793941697 |
191398410 |
2009379547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6987243 |
82472379 |
585351390 |
-323874422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1577006 |
7955089 |
9286353 |
1112136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-241664465 |
-188974590 |
367374360 |
-28923502 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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175279870 |
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575653928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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139373157 |
-- |
243933759 |
| 无形资产摊销 |
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9320218 |
-- |
18776458 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
665649 |
-- |
31584208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
614040 |
-- |
6638953 |
| 财务费用 |
-- |
45283124 |
-- |
67476962 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-13747010 |
-- |
-46165084 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1031096710 |
-- |
-1323030986 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131866795 |
-- |
-898814710 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
861042421 |
-- |
2162301033 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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17550065 |
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14780580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102021645 |
-- |
916117921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1436398444 |
-- |
1625373034 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1625373034 |
-- |
1654296536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-188974590 |
-- |
-28923502 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2734237 |
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4898897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6892113521 |
4677870652 |
2552327444 |
8715559977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
119165422 |
73091268 |
47421167 |
86019290 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2202449055 |
1332449055 |
625000000 |
2681600745 |
