软控股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2010-026 软控股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无。 1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛延峰先生声明:保证季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,872,657,930.03 2,816,795,562.68 1.98% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,097,874,668.99 2,051,891,289.94 2.24% 股本(股) 494,910,000.00 494,910,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.24 4.15 2.17% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 166,842,919.97 178,115,966.01 -6.33% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,045,065.93 40,028,932.49 15.03% 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,432,119.19 7,766,127.97 -1,831.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.27 0.03 -1,000.00% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.22% 3.37% -1.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 2.10% 3.22% -1.12% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -7,133.36 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,575,808.49 债务重组损益 1,261,064.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,077.56软控股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 所得税影响额 -426,766.96 少数股东权益影响额 557.60 合计 2,415,607.49 对重要非经常性损益项目的说明 无。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,555 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 15,914,984 人民币普通股 青岛高等学校技术装备服务总部 15,889,260 人民币普通股 魏东 10,703,298 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 资基金 10,243,020 人民币普通股 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 7,007,834 人民币普通股 中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资 基金 6,971,530 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 资基金 6,032,227 人民币普通股 中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证 券投资基金 5,711,004 人民币普通股 中国工商银行-南方避险增值基金 5,230,640 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 5,187,063 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、总体经营情况说明:公司2010 年一季度实现销售收入1.67 亿元,比去年同期下降6.33%;归属于公司普通股股东的净利 润4604.51 万元,比去年同期增长15.03%。由于第一季度是公司项目完工的淡季,并不影响全年销售任务。 2010 年一季度 收到应收票据较多,应收票据期末余额为2.36 亿元,比期初增长1.63 亿元公司,导致一季度经营活动现金流量净额为-1.34 亿元,比去年同期下降1.42 亿元。 2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明: (1)应收票据比期初增长221.82%,主要原因是销售收到的票据,由于受银行信贷政策的影响以及公司资金状况没有贴现及 付出,导致的增长。 (2)应收帐款比期初下降4.04%,预收帐款增长42.07%,主要是加强回款及新增定单的预收款增加。 (3)其他应收款比期初增长40%,主要是员工出差借款和投标保证金增加所致。 (4)在建工程比期初增长32.97%,主要原因公司募集资金项目的建设。 (5)短期借款比期初下降62.50%,主要是有5000 万借款到期偿还。 (6)应交税费比期初下降108.76%,主要是预交税款增加。 (7)销售费用比去年同期增长86.05%,管理费用比去年同期增长82.85%,主要原因是工资、折旧、业务招待费和办公费等软控股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 费用的增长,以及合并报表增加子公司费用的增长。财务费用同比下降139.67%,主要是募集资金存款利息的增加和贷款利 息减少。 (8)资产减值损失同比下降222.23%,主要是帐龄较长的应收帐款的回收导致坏帐准备的转回。 (9)营业外收入同比增长113.83%,主要是增值税超税负的返还。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2.日常经营重大合同的签署和履行情况: 2009 年5 月11 日,公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签订《10 万吨/年异戊橡胶联合装置一期3 万吨/年项目》承包合同, 合同金额:26,110 万元。2009 年6 月19 日,公司已收到预付款2,611 万元。截至2009 年12 月31 日共实现收入8,244.27 万 元。目前该项目按计划正常运作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 袁仲雪、王健摄、 李志华、张君峰 本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过 本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后 半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向 公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国 家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承 诺按新规定执行。 履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 袁仲雪、王健摄、 李志华、张君峰 公司董事长袁仲雪先生承诺:截至2009 年3 月18 日其持有的全部公司股份于2009 年10 月18 日锁 定到期后,继续延长锁定18 个月至2011 年4 月 18 日。董事张君峰先生及前任董事王健摄先生、 李志华先生承诺:截至2009 年3 月18 日其分别持 有的全部公司股份自2009 年3 月18 日起,锁定 18 个月至2010 年9 月18 日。 履行 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 绩 预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20-40%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 107,255,989.92 业绩变动的原因说明 2010 年公司产品销售形势良好,业务继续保持稳定增长,预计公司的利润水平能够实现较快增 长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用