证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-003
青岛高校软控股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
许春华 在外地出差 邵维忠
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1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 青岛软控
股票代码 002073
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 青岛市保税区纽约路2号
注册地址的邮政编码 266555
办公地址 青岛市郑州路1号
办公地址的邮政编码 266045
公司国际互联网网址 www.mesnac.com
电子信箱 info@mesnac.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 张焱 宋军 张焱
联系地址 青岛市郑州路1号 青岛市郑州路1号 青岛市郑州路1号
电话 (0532)84012387 (0532)84012387 (0532)84012387
传真 (0532)84011517 (0532)84011517 (0532)84011517
电子信箱 zhangy@mesnac.com songj@mesnac.com zhangy@mesnac.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 335,534,883.47 253,122,964.07 32.56% 223,081,751.79
利润总额 101,108,496.44 79,040,036.93 27.92% 69,377,324.62
净利润 88,301,835.21 69,621,853.98 26.83% 62,026,742.69
扣除非经常性损益的净利润 86,084,242.46 64,683,106.19 33.09% 59,862,255.01
经营活动产生的现金流量净额 30,240,539.64 27,112,685.22 11.54% 24,598,340.47
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,271,904,165.89 607,383,239.36 109.41% 421,202,299.22
股东权益（不含少数股东权益 827,141,956.89 269,054,387.10 207.43% 195,527,298.60
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 1.24 1.31 -5.34% 1.17
每股收益（注） 1.24 - - -
净资产收益率 10.68% 25.88% -15.20% 31.72%
扣除非经常性损益的净利润为基 10.41% 24.04% -13.63% 30.62%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.42 0.51 -17.65% 0.46
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 11.61 5.05 129.90% 3.67
调整后的每股净资产 11.58 5.01 131.14% 3.66
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -184,054.40
的损益
各种形式的政府补贴 2,505,829.36
扣除计提资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -46,783.51
以前年度已经计提各项减值准备的转回 472,419.11
债务重组损益 -204,000.00
非经常性损益所得税影响 325,817.81
合计 2,217,592.75
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 53,235,00 100.00% 53,235,00 74.73%
0 0
1、国家持股 0 0.00%
2、国有法人持股 4,258,800 8.00% 4,258,800 5.98%
3、其他内资持股 48,976,20 92.00% 48,976,20 68.75%
0 0
其中：境内法人持股 5,536,440 10.40% 5,536,440 7.77%
境内自然人持股 43,439,76 81.60% 43,439,76 60.98%
0 0
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、无限售条件股份 0 0.00% 18,000,0 18,000,00 18,000,00 25.27%
00 0 0
1、人民币普通股 0 0.00% 18,000,0 18,000,00 18,000,00 25.27%
00 0 0
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份总数 53,235,00 100.00% 18,000,0 18,000,00 71,235,00 100.00%
0 00 0 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-10-18 37,264,500 15,970,500 55,264,500 自股票上市之日起满十二个月
2009-10-18 15,970,500 0 71,235,000 自股票上市之日起满三十六个月
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 袁仲雪 15,970,500 2009-10-18 15,970,500 自公司股票上市之日起三十
六个月内不转让
2 王健摄 7,183,000 2007-10-18 7,183,000 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
3 北京知金科技投资有限 4,258,800 2007-10-18 4,258,800 自公司股票上市之日起十二
公司 个月内不转让
4 青岛高等学校技术装备 4,258,800 2007-10-18 4,258,800 自公司股票上市之日起十二
服务总部 个月内不转让
5 宋吉良 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
6 张君峰 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
7 李志华 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
8 李勇 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
9 杜军 2,661,750 2007-10-18 2,661,750 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
10 魏东 2,257,600 2007-10-18 2,257,600 自公司股票上市之日起十二
个月内不转让
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 4,678
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
袁仲雪 其他 22.42% 15,970,500 15,970,500 0
王健摄 其他 10.08% 7,183,000 7,183,000 0
北京知金科技投资有限公司 其他 5.98% 4,258,800 4,258,800 0
青岛高等学校技术装备服务总 国有股东 5.98% 4,258,800 4,258,800 0
部
宋吉良 其他 3.74% 2,661,750 2,661,750 0
张君峰 其他 3.74% 2,661,750 2,661,750 0
李志华 其他 3.74% 2,661,750 2,661,750 0
李勇 其他 3.74% 2,661,750 2,661,750 0
杜军 其他 3.74% 2,661,750 2,661,750 0
同益证券投资基金 其他 3.24% 2,305,500 2,305,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
同益证券投资基金 2,305,500 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 1,494,161 人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金 1,257,644 人民币普通股
中国银行-同智证券投资基金 884,454 人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基 463,522 人民币普通股
金
全国社保基金一零五组合 427,484 人民币普通股
同德证券投资基金 400,000 人民币普通股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 299,950 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基 232,850 人民币普通股
金
长盛成长价值证券投资基金 193,350 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中袁仲雪、王健摄、北京知金科技投资有限公司、青岛高等学校技术装备服务总部、
的说明 宋吉良、张君峰、李志华、李勇、杜军为公司发起人股东，不属于一致行动人。公司前十大无限售条
件股东中同益证券投资基金、全国社保基金六零三组合、同盛证券投资基金、同智证券投资基金、全
国社保一零五组合、同德证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金，同属于长盛基金管理有限公司
旗下基金。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司控股股东及实际控制人为袁仲雪先生。袁仲雪先生：中国国籍，1955年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，无其他国家
和地区的居留权。现任中国化工学会橡机委员会理事、山东省自动化学会理事、山东省橡胶行业技术中心主任、青岛市民营科技企业
联合会副理事长、青岛市工业信息化技术重点实验室主任、本公司董事长。袁仲雪先生持有本公司22.42%的股份。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
袁仲雪 董事长 男 51 2006-12-12 2009-12-12 15,970,50 15,970,50 28.10 否
0 0
王健摄 董事 男 38 2006-12-12 2009-12-12 7,183,000 7,183,000 0.00 否
杜军 董事 女 66 2006-12-12 2009-12-12 2,661,750 2,661,750 10.70 否
张焱 董事会秘书 男 39 2006-12-12 2009-12-12 0 0 14.70 否
李志华 董事 男 43 2006-12-12 2009-12-12 2,661,750 2,661,750 9.70 否
张君峰 董事 男 38 2006-12-12 2009-12-12 2,661,750 2,661,750 9.90 否
刘峥 董事 女 36 2006-12-12 2009-12-12 0 0 0.00 是
王竹泉 独立董事 男 42 2006-12-12 2009-12-12 0 0 3.60 否
邵维忠 独立董事 男 59 2006-12-12 2009-12-12 0 0 3.60 否
徐祥民 独立董事 男 49 2006-12-12 2009-12-12 0 0 3.60 否
许春华 独立董事 女 64 2006-12-12 2006-12-12 0 0 3.60 否
郑雷 监事 男 36 2006-12-12 2009-12-12 0 0 6.50 否
张淳珍 监事 女 46 2006-12-12 2009-12-12 0 0 4.90 否
刘海斌 监事 男 35 2006-12-12 2009-12-12 0 0 0.00 否
高彦臣 总经理 男 43 2006-12-12 2009-12-12 0 0 19.20 否
张文军 副总经理 男 41 2006-12-12 2009-12-12 0 0 9.90 否
王金健 副总经理 男 37 2006-12-12 2009-12-12 0 0 13.00 否
张泽恩 副总经理 男 52 2006-12-12 2009-12-12 0 0 14.60 否
毛延峰 总会计师 男 35 2006-12-12 2009-12-12 0 0 6.30 否
合计 - - - - - 31,138,75 31,138,75 - 161.90 -
0 0
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5.2 董事出席董事会会议情况
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报告期内董事会会议召开次数 7
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会
议
袁仲雪 董事长 6 1 0 否
王健摄 副董事长 7 0 0 否
杜军 董事 7 0 0 否
刘峥 董事 7 0 0 否
张焱 董事、董事会秘书 7 0 0 否
李志华 董事 7 0 0 否
张君峰 董事 7 0 0 否
王竹泉 独立董事 7 0 0 否
邵维忠 独立董事 7 0 0 否
徐祥民 独立董事 7 0 0 否
许春华 独立董事 7 0 0 否
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年，公司各项工作日臻完善，产品质量稳步提高，新产品研发工作进展顺利，国内外市场进一步拓展，新产品市场推广情况良好
,公司业绩稳步提升。报告期内，公司实现主营业务收入33553.49万元，同比增长32.56%；实现主营业务利润14300.64万元，同比增
长49.49%；实现净利润8830.18万元，同比26.83%增长。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
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1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对子公司采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整
。2、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司对已出租的土地使用权和已出租的建筑物计入投资性房地产，采用成
本模式对投资性房地产进行后续计量。3、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将符合规定条件
的开发支出予以资本化，计入无形资产支出；使用寿命有限的无形资产，摊销金额在使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无
形资产不摊销。企业每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，无形资产的预计使用
寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法，企业在每个会计期间对使用寿命不确定的无
形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并在使用寿命内系统合理摊销。
4、根据《企业会计准则第12号—债务重组》的规定，公司对债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者
法院的裁定作出让步的事项确认为债务重组，债务重组收益与损失计入当期损益。5、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规
定，在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相
关的政府补助直接计入当期损益。6、根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，企业发生的借款费用，包括专门借款和一般借
款，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化。7、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司
将现行条件下的应付税款法变更为资产负债表债务法。执行新企业会计准则后，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
软件业 10,068.65 784.11 92.21% 50.55% 13.06% 2.58%
设备制造业 23,484.84 17,903.09 23.77% 26.10% 20.71% 3.41%
主营业务分产品情况
配料系统产品 11,799.01 6,247.74 47.05% 11.30% 4.28% 3.57%
全钢子午胎成型机 14,770.09 8,583.36 41.89% 26.21% 7.73% 9.97%
裁断机、内衬层 3,365.38 1,732.38 48.53% 286.18% 176.87% 20.33%
动平衡 1,881.88 1,030.49 45.24% 132.26% 148.98% -3.68%
其他 1,737.12 1,093.23 37.07% 31.01% 107.52% -23.20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内销售 31,825.77 28.95%
国外销售 1,727.72 173.46%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 46,800.00 本年度已使用募集资金总额 24,977.80
已累计使用募集资金总额 24,977.80
承诺项目 是否已 原计划投 本年度 累计已 实际投资 本年度实现 项目建成时间 是否 是否 项目可
变更项 入总额 投入金 投入金 进度（% 的收益（以 或预计建成时 符合 符合 行性是
目（含 额 额 ） 利润总额计 间 计划 预计 否发生
部分变 算） 进度 收益 重大变
更） 化
轮胎企业管控网络软件 否 3,589.80 940.62 940.62 26.20% 10.75 2007-10-10 是 是 否
系统产业化示范工程
智能密炼控制系统 否 2,800.00 1,915.4 1,915.4 68.41% 59.12 2007-10-10 是 是 否
9 9
高精度智能配料系统、 否 7,000.00 2,365.7 2,365.7 33.80% 2,262.87 2007-10-10 是 是 否
内衬层挤出压延生产线 8 8
关键设备国产化技术改
造
全钢子午线轮胎三鼓成 否 2,900.00 818.39 818.39 28.22% 2,684.30 2007-10-10 是 是 否
型自动化系统
轮胎动平衡试验机自动 否 2,400.00 602.54 602.54 25.11% 560.29 2007-10-10 是 是 否
化技术系统
轮胎均匀性检测及数据 否 2,900.00 83.31 83.31 2.87% 0.00 2007-10-10 是 是 否
处理系统
轮胎不圆度检测及数据 否 2,800.00 544.51 544.51 19.45% 182.67 2007-10-10 是 是 否
处理系统
轮胎制造信息化工程软 否 2,900.00 81.48 81.48 2.81% 0.00 2007-10-10 是 是 否
件系统测试平台
合计 - 27,289.8 7,352.1 7,352.1 - 5,760.00 - - - -
0 2 2
未达到计划进度和预计 无
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
募集资金项目实施地点 无
变更情况
募集资金项目实施方式 无
调整情况
募集资金项目先期投入 根据2006年12月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投
及置换情况 资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金49,096,950.21
元。
用闲置募集资金暂时补 根据2006年10月25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金
充流动资金情况 的议案》，公司用募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额10,0
00万元，尚未到期。
项目实施出现募集资金 截至2006年12月31日，公司七个募集资金专户存款32,713.83万元，较尚未使用的募集资金余额19,937.68万
结余的金额及原因 元多出12,776.15万元。产生上述差异的原因是：（1）募集资金超出部分和用于置换先期投入资金12,535.3
8万元尚未从募集资金专户中取出；（2）对于募集资金项目零星费用支出，根据实际情况，公司每三个月从
募集资金专户中集中取一次。2006年10-12月此项零星费用支出合计184.25万元。此部分资金在年底尚未从
募集资金专户中取出。（3）募集资金存款利息收入56.55万元和手续费支出0.02万元。
募集资金其他使用情况 根据2006年11月24日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金
的议案》，公司将募集资金超出部分17,625.68万元用于补充流动资金。
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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以2006年12月31日公司的总股本7123.5万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利2元（含税），共计派
发现金14,247,000.00元。资本公积转增股本前总股本为7,123.5万股，转增后总股本增至14,247万股。本次利润分配及资本公积转增
股本预案须经2006年度股东大会审议批准后实施。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
青岛市崂山国土资 26601平方米工业用地土 2006-2-9 1,197.05 0.00 否 市场公允价 是 是
源分局 地使用权 格
青岛市国土资源和 45503.8平方米工业用地 2006-5-18 2,731.59 0.00 否 市场公允价 是 是
房屋管理局 土地使用权 格
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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两项土地使用权的收购，有助于公司建立长期稳定的产品生产、加工、装配场所。有助于公司业务的连续性。此项资产收购不改变管
理结构，对管理层稳定性没有影响。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
赛轮有限公司 3,345.11 9.97% 0.00 0.00%
合计 3,345.11 9.97% 0.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会会议情况报告期内公司监事会共召开三次会议，即二届四次、二届五次以及三届一次监事会会议，具体情况如下：公司第
二届监事会第四次会议于2006年4月12日在本公司会议室召开。本公司三名监事均出席了本次会议。会议在监事会召集人张淳珍女士
主持下，审议通过了如下决议：1、审议通过《2005年度总经理工作报告》；2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；3、审议通
过《2005年度财务决算报告》；4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公司第二届监事会第五次会议于2006年11月24
日以通讯方式召开。本公司三名监事均参加了本次会议，会议由张淳珍女士主持，审议通过了如下决议：审议通过《关于公司监事会
换届选举的议案》。公司第三届监事会第一次会议于2006年12月12日在本公司会议室召开，本公司三名监事均出席了本次会议。会议
由郑雷先生主持，审议通过了如下决议：审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。会议选举郑雷先生担任公司第三届监
事会主席。二、监事会工作情况2006年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了
所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督
和检查，具体情况如下：1、依法运作情况经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，建立健全了各项内部控制制度，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时
无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。2、检查公司财务情况公司监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的
《2006年度财务决算报告》以及经审计的公司财务报告等有关材料。监事会认为《2006年度财务决算报告》真实可靠，公司财务结构
合理，财务状况良好，中磊会计师事务所出具的公司2006年度标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营
成果。3、募集资金使用情况报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序合
法；公司将部份募集资金置换前期投入资金程序合法，符合公司实际情况，没有损害公司及公司股东利益的情形。4、公司收购、出
售资产情况报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内
幕交易。5、关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。6、股东大会决议执行情况公
司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。三、监事列席董事会、股
东大会情况各位监事列席了2006年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章
程的规定。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 599,621,010.94 582,726,305.45 150,968,651.79 136,725,525.06
短期投资
应收票据 207,641,975.94 58,851,975.94 124,978,656.00 40,778,656.00
应收股利
应收利息
应收账款 93,044,409.03 219,130,387.28 69,431,355.08 139,076,325.29
其他应收款 12,374,988.71 78,088,245.59 7,752,509.27 27,474,185.31
预付账款 28,258,574.33 15,300,318.63 23,781,982.36 18,252,038.11
应收补贴款
存货 158,652,304.96 61,996,482.18 100,006,572.60 49,858,394.25
待摊费用 322,697.82 224,882.49 136,563.62 123,915.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,099,915,961.73 1,016,318,597.56 477,056,290.72 412,289,039.63
长期投资：
长期股权投资 7,230,789.77 66,673,063.70 11,417,282.89 21,945,752.28
长期债权投资
长期投资合计 7,230,789.77 66,673,063.70 11,417,282.89 21,945,752.28
合并价差 4,166,877.74 6,337,986.22
固定资产：
固定资产原价 136,445,213.49 116,851,040.74 127,383,255.56 112,139,470.78
减：累计折旧 28,677,212.72 25,254,442.84 19,885,944.51 18,222,080.22
固定资产净值 107,768,000.77 91,596,597.90 107,497,311.05 93,917,390.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额 107,768,000.77 91,596,597.90 107,497,311.05 93,917,390.56
工程物资 5,555,236.00 5,555,236.00
在建工程 8,158,905.17 6,520,356.31 8,518,603.81 5,946,450.23
固定资产清理
固定资产合计 121,482,141.94 103,672,190.21 116,015,914.86 99,863,840.79
无形资产及其他资产：
无形资产 42,233,237.42 1,591,308.50 2,050,676.99 2,050,676.99
长期待摊费用 1,042,035.03 1,042,035.03 843,073.90 843,073.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43,275,272.45 2,633,343.53 2,893,750.89 2,893,750.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,271,904,165.89 1,189,297,195.00 607,383,239.36 536,992,383.59
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 156,000,000.00 146,900,000.00 142,000,000.00
应付票据 90,737,210.00 91,127,310.00 35,502,561.00 35,752,561.00
应付账款 94,406,473.57 43,503,917.55 61,341,558.62 37,422,972.19
预收账款 83,980,581.64 65,236,926.00 73,376,491.96 46,810,915.08
应付工资
应付福利费 3,533,330.44 3,017,474.62 2,099,834.77 1,659,062.30
应付股利
应交税金 -12,050,234.29 -8,383,418.61 -5,147,859.79 -4,680,959.75
其他应交款 331,597.52 249,708.66 185,248.43 122,696.24
其他应付款 15,051,904.72 6,628,848.65 10,682,583.13 672,273.87
预提费用 669,750.25 586,025.87 948,585.21 935,926.66
预计负债 2,461,595.15 1,300,717.36 1,987,938.17 1,409,372.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 435,122,209.00 359,267,510.10 327,876,941.50 262,104,820.06
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 8,193,811.36 8,193,811.36
专项应付款 9,640,000.00 9,140,000.00
其他长期负债
长期负债合计 9,640,000.00 9,140,000.00 8,193,811.36 8,193,811.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 444,762,209.00 368,407,510.10 336,070,752.86 270,298,631.42
少数股东权益 2,258,099.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 71,235,000.00 71,235,000.00 53,235,000.00 53,235,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 71,235,000.00 71,235,000.00 53,235,000.00 53,235,000.00
资本公积 465,124,665.30 465,124,665.30 13,338,930.72 13,338,930.72
盈余公积 56,095,996.18 55,054,473.05 46,671,994.88 46,613,453.23
其中：法定公益金 10,913,270.83 10,893,756.95
未分配利润 234,686,295.41 229,475,546.55 155,808,461.50 153,506,368.22
其中：现金股利 10,913,270.83 10,893,756.95
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 827,141,956.89 820,889,684.90 269,054,387.10 266,693,752.17
负债和所有者权益（或股东权益 1,271,904,165.89 1,189,297,195.00 607,383,239.36 536,992,383.59
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 335,534,883.47 209,271,999.84 253,122,964.07 171,906,154.74
减：主营业务成本 190,020,510.66 82,145,140.04 155,251,791.62 81,020,186.76
主营业务税金及附加 2,507,940.40 2,342,408.93 2,206,868.51 2,193,472.45
二、主营业务利润（亏损以“-” 143,006,432.41 124,784,450.87 95,664,303.94 88,692,495.53
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 5,163,410.62 4,399,717.61 6,915,927.04 7,101,373.60
号填列）
减：营业费用 6,614,657.13 4,273,447.41 4,257,183.76 3,505,949.77
管理费用 40,950,057.15 41,118,029.94 28,260,822.99 27,441,360.75
财务费用 10,467,332.44 10,317,391.31 3,512,950.91 2,693,797.87
三、营业利润（亏损以“-”号填 90,137,796.31 73,475,299.82 66,549,273.32 62,152,760.74
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -2,223,822.25 6,386,599.46 4,487,214.32 4,157,928.47
列）
补贴收入 13,515,929.60 13,515,929.60 8,000,765.39 8,000,765.39
营业外收入 278,866.84 176,303.22 214,701.16 101,000.00
减：营业外支出 600,274.06 349,490.55 211,917.26 49,605.21
四、利润总额（亏损以“-”号填 101,108,496.44 93,204,641.55 79,040,036.93 74,362,849.39
列）
减：所得税 13,597,014.03 8,794,443.40 9,677,803.74 7,101,630.34
少数股东损益 -790,352.80 -259,620.79
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 88,301,835.21 84,410,198.15 69,621,853.98 67,261,219.05
）
加：年初未分配利润 155,808,461.50 153,506,368.22 96,334,332.02 96,334,332.02
其他转入
六、可供分配的利润 244,110,296.71 237,916,566.37 165,956,186.00 163,595,551.07
减：提取法定盈余公积 9,424,001.30 8,441,019.82 6,765,149.67 6,726,121.90
提取法定公益金 3,382,574.83 3,363,060.95
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 234,686,295.41 229,475,546.55 155,808,461.50 153,506,368.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 234,686,295.41 229,475,546.55 155,808,461.50 153,506,368.22
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失 204,000.00
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 274,281,616.22 214,814,785.29
收到的税费返还 12,231,049.44 12,231,049.44
收到的其他与经营活动有关的现金 6,287,538.88 17,491,197.38
经营活动现金流入小计 292,800,204.54 244,537,032.11
购买商品、接受劳务支付的现金 163,246,662.83 65,483,260.38
支付给职工以及为职工支付的现金 32,610,468.50 21,677,579.09
支付的各项税费 46,339,042.84 39,189,466.27
支付的其他与经营活动有关的现金 20,363,490.73 100,996,292.76
经营活动现金流出小计 262,559,664.90 227,346,598.50
经营活动产生的现金流量净额 30,240,539.64 17,190,433.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,574,442.37 1,566,596.22
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,574,442.37 1,566,596.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,204,110.41 14,809,815.63
产所支付的现金
投资所支付的现金 500,000.00 15,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,704,110.41 30,309,815.63
投资活动产生的现金流量净额 -56,129,668.04 -28,743,219.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 459,600,000.00 459,600,000.00
借款所收到的现金 174,800,000.00 174,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,760,000.00 2,810,000.00
筹资活动现金流入小计 659,160,000.00 637,210,000.00
偿还债务所支付的现金 165,700,000.00 160,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,324,003.64 10,261,925.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,645,208.11 8,645,208.11
筹资活动现金流出小计 184,669,211.75 179,707,133.11
筹资活动产生的现金流量净额 474,490,788.25 457,502,866.89
四、汇率变动对现金的影响 50,699.30 50,699.30
五、现金及现金等价物净增加额 448,652,359.15 446,000,780.39
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 88,301,835.21 84,410,198.15
加：计提的资产减值准备 511,386.02 5,560,372.88
固定资产折旧 10,113,179.86 8,345,546.80
无形资产摊销 944,635.56 526,118.49
长期待摊费用摊销 471,713.16 471,713.16
待摊费用减少（减：增加） -186,134.20 -100,966.88
预提费用增加（减：减少） -284,263.96 -355,329.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 170,623.71 173,187.33
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,278,733.34 10,216,654.70
投资损失（减：收益） 2,223,822.25 -6,386,599.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -58,645,732.36 -12,138,087.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -130,751,815.12 -159,917,752.58
经营性应付项目的增加（减：减少） 107,882,908.97 86,385,378.74
其他
少数股东损益 -790,352.80
经营活动产生的现金流量净额 30,240,539.64 17,190,433.61
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 599,621,010.94 582,726,305.45
减：现金的期初余额 150,968,651.79 136,725,525.06
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 448,652,359.15 446,000,780.39
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9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 827,141,956.89
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 59,780.03
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 827,201,736.92
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会计师事务所的审阅意见
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青岛高校软控股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控公司”）新旧会计准则股
东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则
相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是青岛软控公司管理层
的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师
审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错
报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过
程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施
审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首
次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用