青岛高校软控股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,712,930,776.65 1,702,667,332.09 0.60%
所有者权益（或股东权益） 975,866,981.17 949,033,256.47 2.83%
股本 142,470,000.00 142,470,000.00 0.00%
每股净资产 6.85 6.66 2.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 149,599,903.67 98,231,193.34 52.29%
净利润 26,833,724.70 16,082,144.51 66.85%
经营活动产生的现金流量净额 -22,368,457.93 6,587,175.82 -439.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.09 -277.78%
基本每股收益 0.09 0.06 50.00%
稀释每股收益 0.09 0.06 50.00%
净资产收益率 2.75% 1.91% 0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.70% 1.91% 0.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 128,121.42
记入当期损益的政府补贴 499,166.67
其他营业外收支净额 -1,485.95
非经常性损益所得税影响 -152,009.39
合计 473,792.75
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,685
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
青岛高等学校技术装备服务总部 7,467,600 人民币普通股
宋吉良 5,323,500 人民币普通股
李勇 5,323,500 人民币普通股
魏东 3,567,766 人民币普通股
同益证券投资基金 3,406,950 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,770,151 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,305,028 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,304,760 人民币普通股
杨萍 2,228,000 人民币普通股
国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托 2,199,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入本期比去年同期增长52.29％，净利润增长66.85%，主要是产品需求旺盛，主营业务较快增长，以及去年年末收购的子公司压力容器产品收入纳入合并报表所致。2、主营产品毛利率同比降低7个百分点，主要原因是收入结构变化影响，本期新增的子公司压力容器产品毛利率低于公司原主要产品的毛利率。3、销售费用同比增加132.15万元，增长76.22％；管理费用同比增加607.63万元，增长48.43％。主要原因是公司业务的增长导致公司员工数量的增长，人工费用增长；同时随着销售收入的增长，各项业务费用也相应增加。4、财务费用同比减少237.55万元，降低139.71％。主要是利息支出减少。5、资产减值损失同比减少327.69万元，降低237.56％。主要是公司加强对客户的信用管理，加大了货款催收力度而使提取的坏帐准备减少所致。6、所得税费用同比降低27.41％，主要由于当期应纳所得税税率上年为33％，本年为25％，以及递延所得税的影响。7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少439.58%，主要是因为随着生产规模的不断扩大，物资采购增加；公司业务增长导致公司员工数量的增长以及员工工资水平的提高，工资及附加支出增加。8、每股收益指标的计算，报告期及上年同期计算每股收益的股份数为284,940,000股。公司于2008年3月29日召开的2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以2007年12月31日公司的总股本14,247万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利1元（含税），共计派发现金14,247,000.00元。资本公积转增股本前总股本为14,247万股，转增后总股本增至28,494万股；并于2008年4月11日作为股权登记日实施。根据《企业会计准则第34号-每股收益》，资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的股本变化，应当按调整后的股数重新计算。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。2、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺：本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。3、报告期内，青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺：我公司郑重承诺，青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品，我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动，亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动，放弃竞争。4、报告期内，公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。5、报告期内，公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺：本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70％。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 41,082,233.97
业绩变动的原因说明 1、2008年以来，公司主营业务能够继续保持较快增长，产品需求旺盛，销售形势良好，预计使公司的盈利水平实现较快增长。2、所得税税率的变化，根据新的企业所得税法，所得税税率为25%，而2007年半年度报告按照33%的税率计算。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 426,180,679.22 270,097,697.01 453,802,588.59 279,647,202.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 149,906,931.79 51,579,190.19 163,983,611.46 78,620,290.19
应收账款 268,738,453.77 385,264,476.38 293,975,114.28 351,010,607.92
预付款项 69,071,415.49 11,417,458.74 57,455,528.70 9,949,414.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,951,771.33 191,253,771.47 24,988,932.21 87,310,940.28
买入返售金融资产
存货 472,701,216.86 81,173,097.52 413,101,184.87 74,312,119.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,412,550,468.46 990,785,691.31 1,407,306,960.11 880,850,574.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,912.03 110,340,791.62 4,063,912.03 110,340,791.62
投资性房地产 19,568,535.10 19,568,535.10 19,616,466.36 19,616,466.36
固定资产 173,556,455.99 88,413,582.28 172,025,077.52 89,099,126.63
在建工程 24,134,191.09 2,900,477.36 19,521,274.03 2,830,511.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,590,865.17 7,211,822.36 63,705,831.55 7,377,445.84
开发支出
商誉 9,526,074.42 9,526,074.42
长期待摊费用 810,235.55 810,235.55 815,792.11 815,792.11
递延所得税资产 5,130,038.84 2,279,807.94 6,085,943.96 2,092,326.02
其他非流动资产
非流动资产合计 300,380,308.19 231,525,252.21 295,360,371.98 232,172,459.68
资产总计 1,712,930,776.65 1,222,310,943.52 1,702,667,332.09 1,113,023,033.84
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 92,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 173,660,563.80 34,748,628.00 210,322,949.00 49,935,786.00
应付账款 186,453,343.82 57,769,694.93 203,850,670.44 59,941,335.96
预收款项 278,650,867.62 81,485,830.92 256,261,863.51 72,427,741.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,425,614.85 1,336,435.58 1,995,168.61 942,381.74
应交税费 -21,039,260.04 -14,693,617.49 -27,076,613.67 -17,216,242.82
应付利息
其他应付款 11,187,944.39 4,948,898.92 10,683,020.22 5,186,056.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 731,339,074.44 265,595,870.86 748,037,058.11 171,217,059.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,350,939.72 1,814,869.84 3,907,307.76 1,811,419.20
递延所得税负债 519,614.66 536,376.42
其他非流动负债 854,166.66 837,500.00 1,153,333.33 1,120,000.00
非流动负债合计 5,724,721.04 2,652,369.84 5,597,017.51 2,931,419.20
负债合计 737,063,795.48 268,248,240.70 753,634,075.62 174,148,478.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 142,470,000.00 142,470,000.00 142,470,000.00 142,470,000.00
资本公积 394,086,989.78 376,548,953.34 394,086,989.78 376,548,953.34
减：库存股
盈余公积 70,145,390.75 70,145,390.75 70,145,390.75 70,145,390.75
一般风险准备
未分配利润 369,164,600.64 364,898,358.73 342,330,875.94 349,710,211.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 975,866,981.17 954,062,702.82 949,033,256.47 938,874,555.64
少数股东权益
所有者权益合计 975,866,981.17 954,062,702.82 949,033,256.47 938,874,555.64
负债和所有者权益总计 1,712,930,776.65 1,222,310,943.52 1,702,667,332.09 1,113,023,033.84
4.2 利润表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 149,599,903.67 64,084,193.48 98,231,193.34 70,667,808.51
其中：营业收入 149,599,903.67 64,084,193.48 98,231,193.34 70,667,808.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,422,646.39 45,171,583.82 69,792,550.99 42,537,036.18
其中：营业成本 94,694,498.12 30,244,685.75 51,216,319.59 27,511,358.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 621,918.96 593,418.67 1,215,522.33 1,174,934.69
销售费用 3,055,296.83 1,632,266.16 1,733,752.76 1,290,563.04
管理费用 18,623,634.47 12,257,679.38 12,547,320.89 9,242,012.50
财务费用 -675,214.85 -682,321.89 1,700,254.29 1,470,109.39
资产减值损失 -1,897,487.14 1,125,855.75 1,379,381.13 1,848,058.03
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 35,177,257.28 18,912,609.66 28,438,642.35 28,130,772.33
加：营业外收入 634,311.08 609,323.50
减：营业外支出 8,508.94 1,050.00
其中：非流动资产处置损失 7,222.99
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 35,803,059.42 19,520,883.16 28,438,642.35 28,130,772.33
减：所得税费用 8,969,334.72 4,332,735.98 12,356,497.84 12,044,115.16
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 26,833,724.70 15,188,147.18 16,082,144.51 16,086,657.17
归属于母公司所有者的净利润 26,833,724.70 16,082,144.51
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.05 0.06 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,126,798.34 62,833,859.14 114,040,561.68 67,188,777.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,917,205.20
收到其他与经营活动有关的现金 6,125,000.72 799,525.75 1,437,289.01 13,412,541.54
经营活动现金流入小计 185,169,004.26 63,633,384.89 115,477,850.69 80,601,319.22
购买商品、接受劳务支付的现金 169,162,513.03 37,228,001.35 72,604,095.22 61,934,672.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,458,622.71 10,544,178.49 11,829,703.69 7,949,924.67
支付的各项税费 8,833,973.32 8,158,701.44 16,584,395.55 13,602,750.39
支付其他与经营活动有关的现金 8,082,353.13 114,572,985.70 7,872,480.41 6,107,861.68
经营活动现金流出小计 207,537,462.19 170,503,866.98 108,890,674.87 89,595,208.96
经营活动产生的现金流量净额 -22,368,457.93 -106,870,482.09 6,587,175.82 -8,993,889.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233,700.00 225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 561,974.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,700.00 225,000.00 561,974.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,672,723.95 2,569,571.69 1,815,488.02 1,601,445.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,050,000.00 5,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,672,723.95 2,569,571.69 8,865,488.02 6,851,445.96
投资活动产生的现金流量净额 -12,439,023.95 -2,344,571.69 -8,303,513.23 -6,851,445.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486,071.74 6,095.74 2,134,186.18 2,134,186.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,486,071.74 6,095.74 47,134,186.18 47,134,186.18
筹资活动产生的现金流量净额 7,513,928.26 99,993,904.26 -47,134,186.18 -47,134,186.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -328,355.75 -328,355.75 -76,370.70 -76,370.70
五、现金及现金等价物净增加额 -27,621,909.37 -9,549,505.27 -48,926,894.29 -63,055,892.58
加：期初现金及现金等价物余额 453,802,588.59 279,647,202.28 599,621,010.94 582,726,305.45
六、期末现金及现金等价物余额 426,180,679.22 270,097,697.01 550,694,116.65 519,670,412.87
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
青岛高校软控股份有限公司
2008年4月24日
