股票代码:002073 股票简称:青岛软控 青岛高校软控股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度(%) 总资产 1,392,358,256.47 1,275,103,555.94 9.20% 股东权益 881,295,843.79 827,084,476.51 6.55% 股本 142,470,000.00 71,235,000.00 100.00% 每股净资产 6.19 11.61 -46.68% 2007年7-9月 比上年同期增减(%) 2007年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入 116,817,627.59 39.71% 349,317,750.98 39.89% 净利润 27,126,133.31 39.61% 68,208,367.28 14.81% 经营活动产生的现金流量净额 - - 17,220,041.86 187.41% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.12 9.09% 基本每股收益 0.19 5.56% 0.48 -14.29% 扣除非经常性损益后的基本每股收 - - 0.46 -14.81% 益 稀释每股收益 0.19 5.56% 0.48 -14.29% 净资产收益率 3.08% -2.51% 7.74% -9.36% 扣除非经常性损益后的净资产收益 3.02% -2.62% 7.22% -9.36% 率 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 2007年1-9月金额 非流动资产处置损益 266,194.97 记入当期损益的政府补贴 8,082,500.00 债务重组收益 -27,572.00 其他营业外收支净额 -1,550,398.00 非经常性损益所得税影响 -2,157,312.56 合计 4,613,412.41 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 12,064 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 同益证券投资基金 3,791,967 人民币普通股 国投信托投资有限公司-国投瑞丰证券投资 3,120,904 人民币普通股 资金信托 中国银行-同盛证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 1,550,000 人民币普通股 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券 662,935 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 599,790 人民币普通股 投资基金 斯坦福大学 578,646 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气 566,592 人民币普通股 行业证券投资基金 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 547,260 人民币普通股 数基金 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资 519,179 人民币普通股 基金 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、由于公司业务增长,营业收入增长较快,应收帐款也有增长;同时存货、预付帐款、应付票据都有较大增长; 2、本年度公司将密炼中心出租,致使投资性房地产科目余额增加; 3、由于国家规划布局内重点软件企业每年认定一次,2007年尚未认定,故按照33%的税率计提企业所得税,致使递延所得税资产和负债、以及应交税费科目余额增加较大; 4、每股收益同比减少,是由于股本增加,以及税率的不同所致,本期所得税率按照33%计提,而去年同期所得税率按照10%执行;如按同口径计算,净利润增长57.56%。 5、经营活动产生的现金流量净额增加,是由于货款回收增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东袁仲雪先生承诺:本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。 北京知金科技投资有限公司和青岛高等学校技术装备服务总部承诺:我公司郑重承诺,青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品,我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动,亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动,放弃竞争。 公司其他自然人股东王健摄、杜军、张君峰、李志华、宋吉良、李勇承诺:本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营,本人郑重承诺,今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。 报告期内,公司上述股东均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况。 2、股份限售的承诺 公司控股股东袁仲雪先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人承诺按新规定执行 公司股票发行前其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 报告期内,上述股东履行了承诺,未转让或者委托他人管理其持有的股份。 3.4对2007年度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年增长幅度小于30% 对2007年度经营业绩的预计 公司主营业务收入增长较快,预计净利润预计实现稳定增长。 2006年度经营业绩 净利润(未按新会计准则调整) 88,301,835.21 1、公司主营业务保持稳定增长,部分募集资金项目产生效益。导致营业收入稳定增长。 2、公司2006年度被认定为国家规划布局内重点软件企业,所得税减按10%征收。由于国家规 业绩变动的原因说明 划布局内重点软件企业每年认定一次,2007年尚未认定,故按照33%的所得税率计提企业所得 税,对净利润产生一定影响。 3.5证券投资情况 □适用√不适用 4附录 4.1资产负债表 编制单位:青岛高校软控股份有限公司 2007年09月30日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 418,144,218.06 335,238,048.20 599,621,010.94 582,726,305.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 154,608,975.30 55,231,475.30 207,641,975.94 58,851,975.94 应收账款 254,631,262.63 324,771,204.21 93,044,409.03 219,130,387.28 预付款项 67,962,907.68 22,240,600.72 34,136,508.15 21,080,437.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 21,366,410.59 89,066,996.81 12,374,988.71 78,088,245.59 买入返售金融资产 存货 298,954,379.21 68,647,128.63 158,652,304.96 61,996,482.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,215,668,153.47 895,195,453.87 1,105,471,197.73 1,021,873,833.56 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,063,912.03 68,845,667.80 3,063,912.03 67,845,667.80 投资性房地产 19,827,477.62 19,760,260.14 69,885.08 固定资产 84,908,341.12 69,315,687.84 101,638,317.60 85,536,799.81 在建工程 8,171,480.48 2,796,616.77 2,745,276.27 1,410,763.03 工程物资 固定资产清理 372,774.32 7,237.17 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,499,091.31 7,473,069.30 48,293,035.51 7,651,106.59 开发支出 1,454,160.41 1,150,124.79 5,413,628.90 5,109,593.28 商誉 4,166,877.74 4,166,877.74 长期待摊费用 683,348.67 683,348.67 1,042,035.03 1,042,035.03 递延所得税资产 5,542,639.30 2,309,498.02 3,199,390.05 1,230,266.96 其他非流动资产 非流动资产合计 176,690,103.00 172,341,510.50 169,632,358.21 169,826,232.50 资产总计 1,392,358,256.47 1,067,536,964.37 1,275,103,555.94 1,191,700,066.06 流动负债: 短期借款 156,000,000.00 156,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 182,055,416.40 51,687,611.00 90,737,210.00 91,127,310.00 应付账款 135,647,012.06 42,940,227.44 94,406,473.57 43,503,917.55 预收款项 157,106,507.94 67,955,981.60 84,650,331.89 65,822,951.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,722,164.56 2,919,603.24 4,559,619.87 3,589,068.17 应交税费 17,356,907.26 12,694,568.72 -11,718,636.77 -8,133,709.95 应付利息 其他应付款 4,999,748.37 1,226,934.12 14,025,615.29 6,057,255.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 500,887,756.59 179,424,926.12 432,660,613.85 357,966,792.74 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,108,511.17 1,279,692.78 2,461,595.15 1,300,717.36 递延所得税负债 3,558,644.92 2,936,674.81 3,256,870.43 2,460,351.44 其他非流动负债 3,507,500.00 2,882,500.00 9,640,000.00 9,140,000.00 非流动负债合计 10,174,656.09 7,098,867.59 15,358,465.58 12,901,068.80 负债合计 511,062,412.68 186,523,793.71 448,019,079.43 370,867,861.54 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 142,470,000.00 142,470,000.00 71,235,000.00 71,235,000.00 资本公积 394,139,665.30 394,139,665.30 465,124,665.30 465,124,665.30 减:库存股 盈余公积 56,157,131.77 55,048,725.01 56,157,131.77 55,048,725.01 一般风险准备 未分配利润 288,529,046.72 289,354,780.35 234,567,679.44 229,423,814.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 881,295,843.79 881,013,170.66 827,084,476.51 820,832,204.52 少数股东权益 所有者权益合计 881,295,843.79 881,013,170.66 827,084,476.51 820,832,204.52 负债和所有者权益总计 1,392,358,256.47 1,067,536,964.37 1,275,103,555.94 1,191,700,066.06 4.2本报告期利润表 编制单位:青岛高校软控股份有限公司 2007年7-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 116,817,627.59 79,146,818.77 83,611,812.14 52,331,043.68 其中:营业收入 116,817,627.59 79,146,818.77 83,611,812.14 52,331,043.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 84,804,944.65 48,374,493.59 62,052,020.30 38,027,208.44 其中:营业成本 64,200,682.44 30,199,542.45 47,445,462.52 23,907,568.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,192,491.93 1,083,951.07 551,249.19 505,344.95 销售费用 2,075,152.52 1,484,639.070 1,199,805.61 803,572.130 管理费用 15,614,920.93 11,962,379.980 10,398,733.45 8,518,355.670 财务费用 260,406.63 -195,312.620 1,991,676.22 1,999,680.080 资产减值损失 1,461,290.20 3,839,293.640 465,093.31 2,292,687.140 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -209,607.26 3,758,260.42 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 32,012,682.94 30,772,325.180 21,350,184.58 18,062,095.66 列) 加:营业外收入 10,004,392.69 9,702,056.640 3,022,132.95 2,822,132.95 减:营业外支出 98,337.17 90,524.760 279,562.51 75,562.51 其中:非流动资产处置损失 57,637.17 50,524.760 -262,907.77 -262,907.77 四、利润总额(亏损总额以“-” 41,918,738.46 40,383,857.060 24,092,755.02 20,808,666.10 号填列) 减:所得税费用 14,792,605.15 9,239,607.550 4,633,682.65 2,557,888.86 五、净利润(净亏损以“-”号填 27,126,133.31 31,144,249.510 19,459,072.37 18,250,777.24 列) 归属于母公司所有者的净 27,126,133.31 19,430,396.53 利润 少数股东损益 28,675.84 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.19 0.22 0.18 0.17 (二)稀释每股收益 0.19 0.22 0.18 0.17 4.3年初到报告期末利润表 编制单位:青岛高校软控股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 349,317,750.98 239,155,321.36 249,711,989.75 170,527,886.54 其中:营业收入 349,317,750.98 239,155,321.36 249,711,989.75 170,527,886.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 260,619,290.92 149,809,604.93 187,449,802.95 115,773,648.05 其中:营业成本 190,938,167.12 96,731,143.40 142,075,806.30 75,762,962.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,659,547.46 3,406,003.37 1,958,388.62 1,830,153.90 销售费用 5,737,026.44 4,218,655.35 4,361,157.97 2,660,804.05 管理费用 45,075,827.01 34,236,492.72 30,170,797.11 24,808,133.93 财务费用 3,095,643.86 2,427,297.51 7,534,909.15 7,371,960.16 资产减值损失 12,113,079.03 8,790,012.58 1,348,743.80 3,339,633.95 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -2,048,874.09 2,738,973.86 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 88,698,460.06 89,345,716.43 60,213,312.71 57,493,212.35 列) 加:营业外收入 22,923,646.57 22,289,847.99 9,126,845.50 8,924,281.88 减:营业外支出 1,647,913.17 1,610,372.76 589,253.79 338,470.28 其中:非流动资产处置损失 69,793.17 50,524.76 四、利润总额(亏损总额以“-” 109,974,193.46 110,025,191.66 68,750,904.42 66,079,023.95 号填列) 减:所得税费用 41,765,826.18 35,847,225.52 9,639,301.19 8,094,805.85 五、净利润(净亏损以“-”号填 68,208,367.28 74,177,966.14 59,111,603.23 57,984,218.10 列) 归属于母公司所有者的净 68,208,367.28 59,412,360.74 利润 少数股东损益 -300,757.51 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.48 0.52 0.56 0.54 (二)稀释每股收益 0.48 0.52 0.56 0.54 4.4年初到报告期末现金流量表 编制单位:青岛高校软控股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 369,915,800.01 215,930,465.03 174,761,507.69 131,683,815.37 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,316,212.74 35,316,212.74 7,654,749.83 7,654,749.83 收到其他与经营活动有关 5,482,643.93 18,344,666.92 3,935,314.92 15,855,351.16 的现金 经营活动现金流入小计 410,714,656.68 269,591,344.69 186,351,572.44 155,193,916.36 购买商品、接受劳务支付的 268,636,404.96 190,388,284.66 99,243,925.53 54,120,136.23 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 37,528,533.61 23,860,345.04 23,918,157.44 15,707,976.84 付的现金 支付的各项税费 71,988,820.76 64,163,541.86 40,497,978.88 35,811,766.68 支付其他与经营活动有关 15,340,855.49 45,557,327.84 16,700,059.90 32,538,455.40 的现金 经营活动现金流出小计 393,494,614.82 323,969,499.40 180,360,121.75 138,178,335.15 经营活动产生的现金 17,220,041.86 -54,378,154.71 5,991,450.69 17,015,581.21 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 510,000.00 130,000.00 1,579,098.75 1,571,252.60 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 561,974.79 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,071,974.79 130,000.00 1,579,098.75 1,571,252.60 购建固定资产、无形资产和 15,008,155.40 10,279,448.41 37,759,428.44 8,200,042.65 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 8,050,000.00 6,250,000.00 500,000.00 15,500,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 23,058,155.40 16,529,448.41 38,259,428.44 23,700,042.65 投资活动产生的现金 -21,986,180.61 -16,399,448.41 -36,680,329.69 -22,128,790.05 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 174,800,000.00 174,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 22,050,000.00 200,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 196,850,000.00 175,000,000.00 偿还债务支付的现金 156,000,000.00 156,000,000.00 116,900,000.00 112,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 19,262,957.51 19,262,957.51 7,081,111.14 7,019,032.50 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,500,160.00 1,500,160.00 的现金 筹资活动现金流出小计 176,763,117.51 176,763,117.51 123,981,111.14 119,019,032.50 筹资活动产生的现金 -176,763,117.51 -176,763,117.51 72,868,888.86 55,980,967.50 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 52,463.38 52,463.38 110,520.07 110,520.07 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -181,476,792.88 -247,488,257.25 42,290,529.93 50,978,278.73 加:期初现金及现金等价物 599,621,010.94 582,726,305.45 150,968,651.79 136,725,525.06 余额 六、期末现金及现金等价物余额 418,144,218.06 335,238,048.20 193,259,181.72 187,703,803.79 4.5审计报告 审计意见:未经审计 青岛高校软控股份有限公司 法定代表人:袁仲雪 2007年10月15日