青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无董事、监事、高级管理人员对季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,111,360,848.54 2,089,732,901.60 1.03%
归属于母公司所有者权益 1,208,459,849.26 1,168,430,916.77 3.43%
股本 284,940,000.00 284,940,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.24 4.10 3.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 178,115,966.01 149,599,903.67 19.06%
归属于母公司所有者的净利润 40,028,932.49 26,833,724.70 49.17%
经营活动产生的现金流量净额 7,766,127.97 -22,368,457.93 134.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.08 137.50%
基本每股收益 0.14 0.09 55.56%
稀释每股收益 0.14 0.09 55.56%
净资产收益率 3.31% 2.75% 0.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.17% 2.70% 0.47%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 346,798.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,606,602.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,858.76
所得税影响额 -308,285.94
合计 1,728,973.47
对重要非经常性损益项目的说明
无。青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
青岛高等学校技术装备服务总部 13,474,200 人民币普通股
魏东 7,135,532 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金5,540,302 人民币普通股
东方证券股份有限公司 4,690,352 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,993,600 人民币普通股
同益证券投资基金 3,572,200 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,528,400 人民币普通股
宋吉良 3,510,402 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 3,150,000 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
在建工程期末比期初增长32.93%，主要是子公司在建厂房增加所致。
应付职工薪酬期末比期初增长35.47%，主要是计提的住房公积金、工会经费和职工教育经费的增加所致。
预计负债期末比期初减少37.41%，主要是公司售后服务费的支出增加。
财务费用报告期较上年同期增长494.65%，主要是贷款利息支出增加所致。
资产减值损失较上年同期减少136.90%，主要是转回前期计提的暂停项目的存货减值准备所致。
营业外收入报告期较上年同期增长990.81%，主要是增值税超税负返还款和项目拨款政府补助的增加所致。
利润总额和净利润报告期较上年同期分别增长37.54%和49.17%，主要是销售收入的增加和营业外收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.2009 年3 月20 日，公司就董事长袁仲雪先生、董事王健摄先生、李志华先生、张君峰先生对所持公司股份追加限售期做出
承诺而发布《股东追加承诺公告》。董事长袁仲雪持有的公司63，882，000 股股份于2009 年10 月18 日锁定到期后，继续延
长锁定18 个月至2011 年4 月18 日；董事王健摄、李志华、张君峰分别持有公司的12，121，312 股、10，647，000 股、10，
647，000 股股份自2009 年3 月18 日起，锁定18 个月至2010 年9 月19 日，股份性质全部成为限售流通股。
3.公司非公开发行股票事项：2008 年10 月28 日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议
案。2009 年3 月20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2009]242 号），核准公司非公开发行不超过4,500 万股新股。截至目前，公司向特定投资者非公开发行股票4,500 万股
的发行工作已经基本完成，待办理完成相关增发股份登记手续后另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
公司实际控制人、董事长袁仲雪
先生承诺自股票发行上市之日起
锁定36 个月不减持。
履行。
其他承诺（含追加承诺）
公司实际控制人、董事长袁仲雪
先生所持公司全部股份于2009
年10 月18 日解除限售条件可上
市流通后，继续锁定18 个月至
2011 年4 月18 日。
公司董事王健摄先生、张君峰先
生、李志华先生承诺所持公司全
部股份自2009 年3 月18 日起，
锁定18 个月至2010 年9 月18 日。
履行。
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 预计2008 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%-30%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 97,065,480.94
业绩变动的原因说明 2009年以来，公司主营业务能够保持稳定增长，预计公司的盈利能够实现稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 363,421,852.22 90,903,135.00 420,668,882.02 227,733,758.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,500,731.52 10,091,504.56 38,970,738.26 8,739,464.96
应收账款 594,627,814.06 635,151,915.87 548,524,306.18 597,495,357.71
预付款项 132,623,351.79 21,722,782.31 109,787,274.47 20,787,297.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 11,883,443.53 283,773,080.98 9,313,299.90 232,423,210.73
买入返售金融资产
存货 458,945,193.73 93,245,195.22 482,665,219.82 105,377,421.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,609,002,386.85 1,134,887,613.94 1,609,929,720.65 1,192,556,510.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,063,912.03 110,340,791.62 4,063,912.03 110,340,791.62
投资性房地产 18,897,497.46 18,897,497.46 19,041,291.24 19,041,291.24
固定资产 243,210,596.52 89,021,307.01 236,938,798.76 90,628,228.43
在建工程 76,796,692.47 1,407,353.77 57,770,273.37 1,198,165.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,092,621.11 79,945,907.75 135,903,432.43 80,446,366.43
开发支出
商誉 9,526,074.42 9,526,074.42
长期待摊费用 410,009.31 410,009.31 455,565.87 455,565.87
递延所得税资产 14,361,058.37 3,663,699.29 16,103,832.83 3,924,499.87
其他非流动资产
非流动资产合计 502,358,461.69 303,686,566.21 479,803,180.95 306,034,909.20
资产总计 2,111,360,848.54 1,438,574,180.15 2,089,732,901.60 1,498,591,420.19
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 80,000,000.00 210,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 360,571,028.99 46,072,173.00 281,143,852.38 51,194,670.80
应付账款 194,732,834.98 49,574,498.56 208,622,691.09 61,692,977.12
预收款项 215,244,446.49 74,634,355.09 239,044,535.41 97,245,384.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,390,608.60 2,011,471.05 3,240,976.91 1,456,493.39
应交税费 -66,115,619.11 -34,380,394.59 -52,485,392.05 -18,974,681.45青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季
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应付利息
应付股利
其他应付款 22,871,447.06 14,893,053.61 17,449,494.26 8,012,347.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 891,694,747.01 232,805,156.72 907,016,158.00 330,627,192.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,110,028.45 2,337,269.06 6,566,239.16 2,628,519.49
递延所得税负债 452,567.61 469,329.37
其他非流动负债 6,643,656.21 6,643,656.21 7,250,258.30 7,250,258.30
非流动负债合计 11,206,252.27 8,980,925.27 14,285,826.83 9,878,777.79
负债合计 902,900,999.28 241,786,081.99 921,301,984.83 340,505,969.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 284,940,000.00 284,940,000.00 284,940,000.00 284,940,000.00
资本公积 251,616,989.78 234,078,953.34 251,616,989.78 234,078,953.34
减：库存股
盈余公积 93,491,180.22 93,491,180.22 93,491,180.22 93,491,180.22
一般风险准备
未分配利润 578,411,679.26 584,277,964.60 538,382,746.77 545,575,316.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,208,459,849.26 1,196,788,098.16 1,168,430,916.77 1,158,085,450.36
少数股东权益
所有者权益合计 1,208,459,849.26 1,196,788,098.16 1,168,430,916.77 1,158,085,450.36
负债和所有者权益总计 2,111,360,848.54 1,438,574,180.15 2,089,732,901.60 1,498,591,420.19
4.2 利润表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 178,115,966.01 86,783,054.30 149,599,903.67 64,084,193.48
其中：营业收入 178,115,966.01 86,783,054.30 149,599,903.67 64,084,193.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、营业总成本 135,755,758.42 47,799,373.63 114,422,646.39 45,171,583.82
其中：营业成本 114,333,312.50 33,027,630.22 94,694,498.12 30,244,685.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 786,862.45 699,478.17 621,918.96 593,418.67
销售费用 2,661,565.81 1,088,498.87 3,055,296.83 1,632,266.16
管理费用 19,129,211.10 8,270,246.88 18,623,634.47 12,257,679.38
财务费用 3,339,942.78 3,898,046.24 -675,214.85 -682,321.89
资产减值损失 -4,495,136.22 815,473.25 -1,897,487.14 1,125,855.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
42,360,207.59 38,983,680.67 35,177,257.28 18,912,609.66
加：营业外收入 6,919,153.00 6,855,670.36 634,311.08 609,323.50
减：营业外支出 36,512.37 8,508.94 1,050.00
其中：非流动资产处置损失 7,222.99
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
49,242,848.22 45,839,351.03 35,803,059.42 19,520,883.16
减：所得税费用 9,213,915.73 7,136,703.23 8,969,334.72 4,332,735.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
40,028,932.49 38,702,647.80 26,833,724.70 15,188,147.18
归属于母公司所有者的净
利润
40,028,932.49 26,833,724.70
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.09 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
247,558,239.84 218,418,463.26 174,126,798.34 62,833,859.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,296,788.98 5,296,788.98 4,917,205.20
收到其他与经营活动有关
的现金
37,546,657.64 31,571,178.77 6,125,000.72 799,525.75
经营活动现金流入小计290,401,686.46 255,286,431.01 185,169,004.26 63,633,384.89
购买商品、接受劳务支付的
现金
185,143,748.19 44,820,639.66 169,162,513.03 37,228,001.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,116,124.59 8,232,640.09 21,458,622.71 10,544,178.49
支付的各项税费 33,510,912.15 31,488,438.32 8,833,973.32 8,158,701.44
支付其他与经营活动有关
的现金
41,864,773.56 253,225,173.91 8,082,353.13 114,572,985.70
经营活动现金流出小计282,635,558.49 337,766,891.98 207,537,462.19 170,503,866.98
经营活动产生的现金
流量净额
7,766,127.97 -82,480,460.97 -22,368,457.93 -106,870,482.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
233,700.00 225,000.00
处置子公司及其他营业单青岛高校软控股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 233,700.00 225,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,259,599.13 1,924,734.53 12,672,723.95 2,569,571.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计12,259,599.13 1,924,734.53 12,672,723.95 2,569,571.69
投资活动产生的现金
流量净额
-12,259,599.13 -1,924,734.53 -12,439,023.95 -2,344,571.69
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,120,453.39 1,890,990.00 486,071.74 6,095.74
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计102,120,453.39 101,890,990.00 92,486,071.74 6,095.74
筹资活动产生的现金
流量净额
-52,120,453.39 -51,890,990.00 7,513,928.26 99,993,904.26
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-633,105.25 -534,438.05 -328,355.75 -328,355.75
五、现金及现金等价物净增加额-57,247,029.80 -136,830,623.55 -27,621,909.37 -9,549,505.27
加：期初现金及现金等价物
余额
420,668,882.02 227,733,758.55 453,802,588.59 279,647,202.28
六、期末现金及现金等价物余额363,421,852.22 90,903,135.00 426,180,679.22 270,097,697.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
