软控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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目 录
一、专项审核报告
二、附表
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 软控股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资 上市公司核算 2021年初占用 2021年度占用累计发生 2021年度占用资金 2021年度偿还 2021年末占用资
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资 上市公司核算 2021年初往来 2021年度往来累计发生 2021年度往来资金 2021年度偿还 2021年末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 8,519.94 39,020.87 26,908.25 20,632.55 货款 经营性占用
赛轮（沈阳）轮胎有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 717.42 65,038.69 46,162.59 19,593.52 货款 经营性占用
赛轮（东营）轮胎股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 1,489.70 33,824.62 22,250.47 13,063.86 货款 经营性占用
CART TIRE CO., LTD. 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 1,644.10 1.62 1,642.48 货款 经营性占用
ACTR COMPANY LIMITED 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 819.56 3,647.89 2,947.56 1,519.89 货款 经营性占用
赛轮（潍坊）轮胎有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 17,889.42 16,379.42 1,510.00 货款 经营性占用
现大股东及
赛轮（越南）有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 2,351.89 3,096.14 4,639.35 808.68 货款 经营性占用
其附属企业
诸城涌安橡胶科技有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 1,503.82 913.60 590.22 货款 经营性占用
怡维怡橡胶研究院有限公司 实际控制人控制的法人组织 应收账款 376.46 22.74 89.20 310.00 货款 经营性占用
沈阳亨通能源有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 应收账款 3.60 4.75 7.00 1.35 货款 经营性占用
赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 其他应收款 50.00 50.00 保证金 经营性占用
赛轮（东营）轮胎股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 预付账款 1.17 1.17 货款 经营性占用
赛轮集团股份有限公司 实际控制人担任董事的法人组织 预付账款 0.41 0.41 货款 经营性占用
小 计 —— —— —— 14,330.15 165,693.04 - 120,299.06 59,724.13 —— ——
青岛软控机电工程有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 - 3,000.00 募集资金 非经营性往来
青岛软控机电工程有限公司 子公司 其他应收款 - 120,185.04 85,527.12 34,657.91 往来借款 非经营性往来
软控联合科技有限公司 子公司 其他应收款 3,831.98 3,831.98 往来借款 非经营性往来
益凯新材料有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 35,616.63 - 38,616.63 往来借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 青岛华控能源科技有限公司 子公司 其他应收款 1,892.16 2,720.01 980.70 3,631.47 往来借款 非经营性往来
附属企业
青岛海威物联科技有限公司 子公司 其他应收款 - 2,104.50 703.30 1,401.20 往来借款 非经营性往来
北京敬业机械设备有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 2,529.00 758.70 4,770.30 往来借款 非经营性往来
青岛软控海科科技有限公司 子公司 其他应收款 123.01 3,013.05 1,590.56 1,545.50 往来借款 非经营性往来
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上市公司的
子公司及其
附属企业
青岛软控智能装备有限公司 子公司 其他应收款 1,030.50 5,745.53 - 6,776.03 往来借款 非经营性往来
小计 —— —— —— 12,045.67 175,745.74 - 89,560.38 98,231.03 —— ——
关联自然人
及其控制的
法人
四川凯力威科技股份有限公司 联营企业 应收账款 193.19 196.33 389.52 - 货款 经营性占用
其他关联人 四川凯力威科技股份有限公司 联营企业 其他应收款 0.41 0.41 保证金 经营性占用
及其附属企
业 青岛纵联工业技术有限公司 联营企业 应收账款 44.69 73.57 9.37 108.89 货款 经营性占用
青岛纵联工业技术有限公司 联营企业 其他应收款 10.00 10.00 货款 经营性占用
小计 —— —— —— 248.29 94.25 - 458.95 248.29 —— ——
总 计 —— —— —— 24,768.23 69,780.81 - 90,142.77 26,624.11 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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