中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长方丁先生、总经理殷海源先生、主管会计工作负责人雒刚先生及会计机构负责人（会
计主管人员）郑惠霞女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 769,875,172.57 919,522,492.64 -16.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 324,859,009.95 419,215,074.34 -22.51%
股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.71 2.21 -22.62%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 39,024,762.45 -49.99% 83,340,242.94 -61.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,455,163.53 -76.63% -95,552,137.37 -42.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,828,674.59 113.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.015 -111.45%
基本每股收益（元/股） -0.11 123.91% -0.50 157.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 123.91% -0.50 157.00%
净资产收益率（%） -6.30% 10.46% -29.41% 2.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-6.29% 10.40% -28.40% 3.10%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -3,260,523.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,270.83
合计 -3,282,793.93 -中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,222
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨友法 2,543,002 人民币普通股
王秋生 1,400,501 人民币普通股
唐丽君 1,027,712 人民币普通股
胡红兵 810,902 人民币普通股
章素芬 777,501 人民币普通股
杨春华 743,800 人民币普通股
王建新 718,365 人民币普通股
倪钟鸣 700,000 人民币普通股
江文狄 625,204 人民币普通股
王德权 616,001 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据8,792,398.73 元，比上年末减少81.49%，原因是由于销售量减少，导致应收票据减少。
2、预付账款29,216,325.68 元，比上年末增加624.91%，主要原因是由于上半年停车，公司信用度下降，再次开车导致采购原
材料需要先预付款，其次是因为供应商开票不及时，没有及时结算所致。
3、其他应收款10,720,722.12 元，比上年末增加47.20%，是职工生活小区费用调账所致。
4、预收账款6,725,427.14 元， 比上年末增加337.20%,是由于钛白粉市场转暖，对部分客户采用了预收形式进行销售。
5、应交税费3,771,103.69 元， 比上年末增加133.47%，为期末应交未交的税金。
6、应付利息2,517,514.39 元，比上年末增加419.24%，是由于计提利息未付所致。
7、专项应付款2,703,539.26 元，比上年末增加535.37%，是由于职工住宅小区产权证费用调整导致。
8、营业收入83,340,242.94 元, 比上年同期减少61.57%，是由于销售量减少所致。
9、营业成本77,632,419.23 元，比上年同期减少73.81%，是由于09 年销售量减少，导致营业成本减低。
10、销售费用4,646,619.70 元，比上年同期减少65.55%，减少是由于09 年销售量减少。
11、管理费用78,956,826.76 元，比上年同期增加255.83%，是由于1-6 月份停车，停车损失计入管理费用所致。
12、财务费用9,691,836.72 元，比上年同期减少41.96%，减少是由于09 年短期借款减少和贴现利息大幅降低所致。
13、资产减值损失4,780,230.27 元，比上年同期减少88.50%，是由于存货减少所致。
14、营业外收入1,065,839.96 元，比上年同期减少69.24%，原因是退税收入减少。
15、营业外支出3,030,968.23 元，比上年同期增加551.83%，是由于处置固定资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3、报告期内，公司未签署日常经营重大合同。中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
控股股东中国信达资产管理公
司、主发起人中核四〇四有限公
司承诺："自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股
份。"
截至本报告出具日，公司控股股东及主发起人仍遵守
和履行其所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
业绩亏损
2009 年度预计的经营业绩
2009 年预计亏损110,000,000-120,000,000，比上年减亏58.8%-55.06%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： -267,938,082.20
业绩变动的原因说明
1、2009 年1-7 月份生产线停车，只发生停车费用；
2、7 月底生产线开车后，原材料价格与上年相比大幅下降；
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 14,333,231.93 12,353,233.12 64,212,442.41 62,910,736.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,792,398.73 3,624,190.50 47,509,007.28 47,409,007.28
应收账款 41,316,943.57 37,874,048.72 48,905,180.80 46,275,374.92
预付款项 29,216,325.68 26,545,153.38 4,030,346.12 3,635,683.28中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,720,722.12 10,291,299.41 7,283,216.28 7,061,269.64
买入返售金融资产
存货 101,370,974.42 97,199,085.84 135,492,140.77 130,154,156.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 205,750,596.45 187,887,010.97 307,432,333.66 297,446,228.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,920,000.00 14,920,000.00
投资性房地产
固定资产 502,754,210.51 487,537,013.29 550,085,667.19 533,750,761.98
在建工程 25,590,309.30 24,858,177.36 25,522,122.47 24,858,177.36
工程物资 3,524,836.79 3,524,836.79 3,295,393.03 3,295,393.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,854,118.64 24,941,049.17 27,785,875.41 25,426,913.81
开发支出
商誉 5,239,596.52 5,239,596.52
长期待摊费用
递延所得税资产 161,504.36 161,504.36
其他非流动资产
非流动资产合计 564,124,576.12 555,781,076.61 612,090,158.98 602,251,246.18
资产总计 769,875,172.57 743,668,087.58 919,522,492.64 899,697,474.91
流动负债：
短期借款 132,501,554.74 132,501,554.74 175,530,000.00 175,530,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,500,000.00 44,500,000.00
应付账款 127,109,351.18 128,172,750.98 120,605,765.61 119,157,033.88
预收款项 6,725,427.14 1,546,776.99 1,538,282.33 1,538,080.89
卖出回购金融资产款中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,627,798.44 5,452,082.99 5,033,243.07 4,810,320.63
应交税费 3,771,103.69 2,999,449.64 1,615,235.69 1,103,982.63
应付利息 2,517,514.39 2,517,514.39 484,841.50 484,841.50
应付股利 784,160.00 784,160.00 784,160.00 784,160.00
其他应付款 64,096,611.18 62,577,142.78 49,913,242.93 48,556,561.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,094,583.16 80,094,583.16 88,194,583.16 85,094,583.16
其他流动负债
流动负债合计 423,228,103.92 416,646,015.67 488,199,354.29 481,559,564.16
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,703,539.26 2,703,539.26 425,508.08 425,508.08
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,919,917.05 2,919,917.05 2,919,917.05 2,919,917.05
非流动负债合计 13,623,456.31 5,623,456.31 3,345,425.13 3,345,425.13
负债合计 436,851,560.23 422,269,471.98 491,544,779.42 484,904,989.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 324,795,832.37 324,795,132.37 324,795,832.37 324,795,132.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58
一般风险准备
未分配利润 -227,125,701.00 -230,585,395.35 -132,769,636.61 -137,191,525.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计324,859,009.95 321,398,615.60 419,215,074.34 414,792,485.62
少数股东权益 8,164,602.39 8,762,638.88
所有者权益合计 333,023,612.34 321,398,615.60 427,977,713.22 414,792,485.62
负债和所有者权益总计 769,875,172.57 743,668,087.58 919,522,492.64 899,697,474.91
4.2 本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,024,762.45 31,602,206.61 78,041,498.26 71,409,789.75中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其中：营业收入 39,024,762.45 31,602,206.61 78,041,498.26 71,409,789.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,569,449.04 51,886,740.79 174,028,966.58 166,742,544.92
其中：营业成本 37,069,519.36 31,171,720.15 120,961,431.65 117,427,857.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 357,130.29 244,189.10 87,340.76 12,726.08
销售费用 2,248,210.51 1,987,520.90 5,064,705.81 3,744,274.73
管理费用 17,130,183.87 15,849,636.21 12,981,739.71 10,713,208.21
财务费用 2,764,405.01 2,633,674.43 4,989,323.45 4,900,053.38
资产减值损失 29,944,425.20 29,944,425.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-20,544,686.59 -20,284,534.18 -95,987,468.32 -95,332,755.17
加：营业外收入 36,207.66 493.00 3,447,533.09 2,410,404.81
减：营业外支出 34,628.09 29,628.09 410,263.59 369,863.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-20,543,107.02 -20,313,669.27 -92,950,198.82 -93,292,213.95
减：所得税费用 -5,710,306.53 -5,710,306.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-20,543,107.02 -20,313,669.27 -87,239,892.29 -87,581,907.42
归属于母公司所有者的净
利润
-20,455,163.53 -87,541,842.91
少数股东损益 -87,943.49 301,950.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.46
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -20,543,107.02 -20,313,669.27 -87,239,892.29 -87,581,907.42中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综
合收益总额
-20,455,163.53 -20,313,669.27 -87,541,842.91 -87,581,907.42
归属于少数股东的综合收
益总额
-87,943.49 301,950.62
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 83,340,242.94 72,965,793.91 216,883,500.98 203,917,800.28
其中：营业收入 83,340,242.94 72,965,793.91 216,883,500.98 203,917,800.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,329,215.55 164,377,223.81 390,638,468.54 377,842,244.32
其中：营业成本 77,632,419.23 70,117,381.24 296,408,289.69 289,739,650.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 621,282.87 449,545.63 293,519.53 149,057.04
销售费用 4,646,619.70 4,373,410.09 13,487,754.36 11,394,739.17
管理费用 78,956,826.76 75,206,430.01 22,189,769.00 18,510,157.41
财务费用 9,691,836.72 9,450,226.57 16,699,188.91 16,488,692.98
资产减值损失 4,780,230.27 4,780,230.27 41,559,947.05 41,559,947.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-92,988,972.61 -91,411,429.90 -173,754,967.56 -173,924,444.04
加：营业外收入 1,065,839.96 1,027,198.50 3,464,847.76 2,427,719.48
减：营业外支出 3,030,968.23 3,009,638.62 462,862.59 400,462.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-94,954,100.88 -93,393,870.02 -170,752,982.39 -171,897,187.15中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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减：所得税费用 -6,229,276.93 -6,238,691.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-94,954,100.88 -93,393,870.02 -164,523,705.46 -165,658,495.92
归属于母公司所有者的净
利润
-95,552,137.37 -164,981,660.15
少数股东损益 598,036.49 457,954.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.50 -0.87
（二）稀释每股收益 -0.50 -0.87
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -94,954,100.88 -93,393,870.02 -164,523,705.46 -165,658,495.92
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-95,552,137.37 -93,393,870.02 -164,981,660.15 -165,658,495.92
归属于少数股东的综合收
益总额
598,036.49 457,954.69
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
110,615,462.93 100,664,892.20 224,019,707.94 209,094,540.94
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,679,233.75 1,643,519.09 3,447,333.09 2,410,204.81
收到其他与经营活动有关
的现金
63,282,679.86 63,274,679.86 3,923,045.71 3,923,045.71
经营活动现金流入小计175,577,376.54 165,583,091.15 231,390,086.74 215,427,791.46
购买商品、接受劳务支付的
现金
69,469,828.31 62,207,021.55 186,085,772.28 177,090,180.15中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,973,497.43 20,589,769.52 34,353,010.47 31,590,718.18
支付的各项税费 5,061,419.77 3,813,260.32 8,446,564.80 6,581,943.73
支付其他与经营活动有关
的现金
75,243,956.44 73,204,331.41 27,382,389.26 25,983,569.48
经营活动现金流出小计172,748,701.95 159,814,382.80 256,267,736.81 241,246,411.54
经营活动产生的现金
流量净额
2,828,674.59 5,768,708.35 -24,877,650.07 -25,818,620.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
61,000.00 61,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 61,000.00 61,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,627,510.06 579,087.00 11,661,434.21 11,033,297.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,627,510.06 579,087.00 11,661,434.21 11,033,297.21
投资活动产生的现金
流量净额
-1,627,510.06 -579,087.00 -11,600,434.21 -10,972,297.21
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,611,387.44 167,611,387.44 175,420,000.00 175,420,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
451,401.80 451,401.80 1,023,728.08 1,023,728.08
筹资活动现金流入小计176,062,789.24 168,062,789.24 176,443,728.08 176,443,728.08中核华原钛白股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
偿还债务支付的现金 218,739,832.70 215,639,832.70 142,170,000.00 142,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,965,752.99 7,732,502.99 15,976,765.88 15,813,085.88
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
437,578.56 437,578.56 2,117,343.99 2,117,343.99
筹资活动现金流出小计227,143,164.25 223,809,914.25 160,264,109.87 160,100,429.87
筹资活动产生的现金
流量净额
-51,080,375.01 -55,747,125.01 16,179,618.21 16,343,298.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49,879,210.48 -50,557,503.66 -20,298,466.07 -20,447,619.08
加：期初现金及现金等价物
余额
64,212,442.41 62,910,736.78 87,752,444.70 87,485,924.27
六、期末现金及现金等价物余额14,333,231.93 12,353,233.12 67,453,978.63 67,038,305.19
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
