现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
265114902 |
113360918 |
98402356 |
195293499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5820561933 |
3672622453 |
1788112135 |
6498994099 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
417700803 |
291643999 |
155475724 |
463327718 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4280036062 |
2688924156 |
1418870430 |
5128540301 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391983381 |
57756846 |
40883139 |
194382011 |
| 经营活动现金流出小计 |
5342723869 |
3207693405 |
1696251482 |
6156127758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
477838064 |
464929047 |
91860653 |
342866341 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1710000000 |
1372000000 |
940000000 |
1139240800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1124046 |
1082646 |
104480 |
8943103 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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51900 |
8066339 |
| 投资活动现金流入小计 |
1827127665 |
1377110337 |
941747120 |
1190708920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
304553971 |
221092265 |
170359097 |
641776816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2310000 |
1397300 |
| 投资活动现金流出小计 |
2049553971 |
1646092265 |
1212669097 |
1992272594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-222426306 |
-268981928 |
-270921977 |
-801563674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3395100000 |
2683100000 |
1303100000 |
4091731667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
210930000 |
122910000 |
54340000 |
53427000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3689030000 |
2889010000 |
1357440000 |
4145158667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3900325000 |
2701425000 |
1368100000 |
3199111413 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348786236 |
299139602 |
89719337 |
343888904 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4366428693 |
3100850440 |
1477018325 |
3849832227 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-677398693 |
-211840440 |
-119578325 |
295326440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5146353 |
4670916 |
95692 |
25668650 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-416840581 |
-11222405 |
-298543957 |
-137702244 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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262535172 |
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565131410 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
210082769 |
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302709767 |
| 无形资产摊销 |
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15267331 |
-- |
32499800 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-89225 |
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3069323 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12718556 |
-- |
4979565 |
| 财务费用 |
-- |
20778501 |
-- |
75583965 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10278422 |
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-78369061 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-328506658 |
-- |
-300488810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-283230791 |
-- |
-525477948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
590934510 |
-- |
225821050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1858788 |
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70543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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464929047 |
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342866341 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7001822881 |
-- |
7013045285 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7013045285 |
-- |
7150747529 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11222405 |
-- |
-137702244 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4521360 |
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13479756 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5539181103 |
3553962258 |
1689707491 |
6170896002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16265929 |
5299276 |
2288 |
132804598 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1710000000 |
1372000000 |
940000000 |
1139240800 |
