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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 104806047 85605420 367490620 286741619
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2777010691 1114312633 5194697409 3724496946
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 238928543 147579469 379789401 301331202
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2366273416 1027560511 4560641453 3321724956
支付的其他与经营活动有关的现金 98829900 26044714 344232768 76780487
经营活动现金流出小计 2876345855 1268771333 5531826914 3852853173
经营活动产生的现金流量净额 -99335164 -154458700 -337129505 -128356227
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 850000000 850000000 2802986592 2800000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2404726 84868 25278137 7414884
收到的其他与投资活动有关的现金 8066339 6917405 373915 10459776
投资活动现金流入小计 865873549 860238141 2841079205 2827773807
购建固定无形和长期资产支付的现金 304348503 218903149 1304956698 917867761
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 1290000 22749866 19179890
投资活动现金流出小计 1536776981 1252621627 4774757128 3976105937
投资活动产生的现金流量净额 -670903433 -392383486 -1933677923 -1148332130
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2101375667 1298000000 3691104177 2887104177
收到的其他与筹资活动有关的现金 53427000 46327000 40440902 40449513
筹资活动现金流入小计 2154802667 1344327000 9019289078 8215297690
偿还债务所支付的现金 1600408152 657000000 1988860000 1322533246
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 215444093 43886831 606277814 221779352
筹资活动现金流出小计 2074069900 738379387 3002149996 1797793195
筹资活动产生的现金流量净额 80732767 605947613 6017139082 6417504495
五、汇率变动对现金的影响 16906120 6304943 4256462 -17653938
六、现金及现金等价物净增加额 -672599708 65410370 3750588116 5123162200
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 303991975 -- 419645461 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 122120946 -- 213312190 --
无形资产摊销 16159327 -- 16522106 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -230057 -- -8552280 --
固定资产报废损失 1872582 -- 14013510 --
财务费用 23487986 -- 67219764 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -8901731 -- -34547246 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -533060553 -- -222412825 --
经营性应收项目的减少(减增加) -655401546 -- 560938475 --
经营性应付项目的增加(减减少) 605181605 -- -1455615409 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1600877 -- 778344 --
经营活动产生之现金流量净额 -99335164 -- -337129505 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6478147821 -- 7150747529 --
减:货币资金的期初余额 7150747529 -- 3400159413 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -672599708 -- 3750588116 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8253171 -- 10975356 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2567560846 1020432105 4730601258 3354668193
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 104643798 8275108 96605531 83087135
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 850000000 850000000 2802986592 2800000000