现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138210578 |
46103496 |
211741378 |
265114902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4307937819 |
2058702185 |
7510009617 |
5820561933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298899226 |
162459720 |
550043900 |
417700803 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3351050828 |
1738595900 |
5878293477 |
4280036062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87597962 |
45911461 |
276002361 |
391983381 |
| 经营活动现金流出小计 |
3952571894 |
2041407569 |
7087812829 |
5342723869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355365925 |
17294616 |
422196787 |
477838064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
850000000 |
400000000 |
1680000000 |
1710000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1029888 |
600800 |
1990223 |
1124046 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
5000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
866529625 |
407737764 |
1799478931 |
1827127665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
230732742 |
73953347 |
606131112 |
304553971 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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56523126 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1230732742 |
623953346 |
2382156805 |
2049553971 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364203117 |
-216215583 |
-582677874 |
-222426306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2568918000 |
1595968000 |
3486660000 |
3395100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
865800000 |
-- |
122910000 |
210930000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3434718000 |
1595968000 |
3644570000 |
3689030000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2247225000 |
821000000 |
4047550000 |
3900325000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23275710 |
5884539 |
310477980 |
348786236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2386408219 |
849572954 |
4516634295 |
4366428693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1048309781 |
746395046 |
-872064295 |
-677398693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18095129 |
-10638835 |
4840815 |
5146353 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1021377461 |
536835244 |
-1027704566 |
-416840581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
421711543 |
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362011682 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
227881865 |
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429991915 |
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| 无形资产摊销 |
13800733 |
-- |
32047714 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1366185 |
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1363575 |
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| 固定资产报废损失 |
8377696 |
-- |
12582985 |
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| 财务费用 |
78111495 |
-- |
62648634 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9320052 |
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-21563529 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-249591103 |
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-535002567 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-647166952 |
-- |
-976699839 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
504378174 |
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1021861106 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4021138 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
355365925 |
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422196787 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7006718180 |
-- |
5985340719 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5985340719 |
-- |
7013045285 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1021377461 |
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-1027704566 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3243580 |
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8668051 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4169727241 |
2012598689 |
7276584717 |
5539181103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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21683521 |
16265929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
850000000 |
400000000 |
1680000000 |
1710000000 |
