现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212304491 |
104806047 |
85605420 |
367490620 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4864050869 |
2777010691 |
1114312633 |
5194697409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
411568241 |
238928543 |
147579469 |
379789401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3821765731 |
2366273416 |
1027560511 |
4560641453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
306162382 |
98829900 |
26044714 |
344232768 |
| 经营活动现金流出小计 |
4797048824 |
2876345855 |
1268771333 |
5531826914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67002044 |
-99335164 |
-154458700 |
-337129505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900570800 |
850000000 |
850000000 |
2802986592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4170926 |
2404726 |
84868 |
25278137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9642629 |
8066339 |
6917405 |
373915 |
| 投资活动现金流入小计 |
919786839 |
865873549 |
860238141 |
2841079205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
486983420 |
304348503 |
218903149 |
1304956698 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1290000 |
22749866 |
| 投资活动现金流出小计 |
1836081899 |
1536776981 |
1252621627 |
4774757128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-916295059 |
-670903433 |
-392383486 |
-1933677923 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3206631667 |
2101375667 |
1298000000 |
3691104177 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53427000 |
53427000 |
46327000 |
40440902 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3260058667 |
2154802667 |
1344327000 |
9019289078 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2822261190 |
1600408152 |
657000000 |
1988860000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
275188155 |
215444093 |
43886831 |
606277814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3374405951 |
2074069900 |
738379387 |
3002149996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114347284 |
80732767 |
605947613 |
6017139082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23743727 |
16906120 |
6304943 |
4256462 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-939896572 |
-672599708 |
65410370 |
3750588116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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303991975 |
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419645461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122120946 |
-- |
213312190 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16159327 |
-- |
16522106 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-230057 |
-- |
-8552280 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1872582 |
-- |
14013510 |
| 财务费用 |
-- |
23487986 |
-- |
67219764 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8901731 |
-- |
-34547246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-533060553 |
-- |
-222412825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-655401546 |
-- |
560938475 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
605181605 |
-- |
-1455615409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1600877 |
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778344 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-99335164 |
-- |
-337129505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6478147821 |
-- |
7150747529 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7150747529 |
-- |
3400159413 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-672599708 |
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3750588116 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8253171 |
-- |
10975356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4537261291 |
2567560846 |
1020432105 |
4730601258 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
114485087 |
104643798 |
8275108 |
96605531 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900570800 |
850000000 |
850000000 |
2802986592 |
