中核华原钛白股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人方丁、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠霞声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 631,943,076.17 616,017,558.34 2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 212,829,172.11 280,818,871.41 -24.21%
股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.12 1.48 -24.32%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 94,889,090.60 -10.20% 310,753,978.12 26.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） -53,813,772.94 136.70% -67,989,699.30 0.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 6,705,829.54 89.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.04 1.00%
股）
基本每股收益（元/股） -0.28 133.33% -0.36 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.28 133.33% -0.36 0.00%
加权平均净资产收益率（%） -25.28% -14.04% -31.95% 1.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-25.14% -13.82% -31.95% 2.10%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -942,868.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,367.10
合计 -1,491,235.10 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
戴联平 1,529,410 人民币普通股
罗 申 740,483 人民币普通股
王秋生 715,700 人民币普通股
金陵药业股份有限公司 700,000 人民币普通股
魏世明 613,812 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
611,900 人民币普通股
券账户
林 阳 533,420 人民币普通股
周月明 470,000 人民币普通股
孙治明 460,000 人民币普通股
郑少聪 448,306 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内货币资金比年初增加 122.73%，主要是因为报告期内钛白粉销售价格比上年同期提高，回款比上年同期也有所提
高；
2、报告期内预付账款、存货比年初增加 97.27%、31.47%，主要是因为钛矿、硫酸等主要化工原材料价格上涨，钛矿采购主
要采用预付款方式，未结算钛矿款增加，导致预付账款增加。因钛白粉市场变化，市场需求不足，报告期末产成品库存增加，
存货增加；
3、报告期内其他应收款比年初减少 36.37%，主要是加大了个人借款清收报销力度，减少了其他应收款；
4、报告期内工程物资比年初增加 135.98%，主要是因为新的托管方对生产线进行大面积改造，采购工程物资增加；
5、报告期内预收账款比年初增加 1516.10%，主要是因为预收的钛白粉货款增加；
6、报告期内其他应付款比年初增加 105.04%，主要是因为生产所用的水和蒸汽未开发票挂账所致；
7、报告期内应付利息比年初增加 61.72%，主要是因为贷款全部逾期且罚息计算基数增加所致；
9、销售费用较上年同期增加 34.22%，主要是因为销售量增加，运费、销售人员奖励费用增加；
10、管理费用较上年同期增加 55.48%，主要是因为 8 月份 200#生产线停车，停车损失进入管理费用所致；
11、资产减值损失较上年同期增加 1882.13%，主要原因为报告期末计提了大额存货的跌价准备所致；
12、营业外收入较上年同期减少 90.60%，是因为控股子公司玉飞达的政府补贴减少所致；
13、营业外支出较上年同期增加 350.28%，是因为处置了固定资产造成的损失；
14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 59.31%，主要是因为报告期内钛白粉销售价格比上年同期提高，回款比
上年同期也有所提高；
15、购买商品、接受劳务支付比上年同期增加 85.60%，主要是因为原材料价格呈上涨趋势。
16、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 344.29%，主要是因为新的托管方对生产线进行大
面积改造，投入增加所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 4 月 22 日，公司的债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部向嘉峪关市人民法院提出重整申请，同
时嘉峪关市人民法院向本公司发出通知书。截至目前，公司尚未接到法院的受理通知书，相关工作仍在进行当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自发行人股票在证券交
控股股东中国信 易所上市交易之日起三
达资产管理公 十六个月内，不转让或
截至本报告出具日，公司控股股东及主发起
发行时所作承诺 司、主发起人中 者委托他人管理其已直
人仍遵守和履行其所做的承诺。
核四〇四有限公 接和间接持有的发行人
司 股份，也不由发行人收
购该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 业绩亏损
业绩亏损（万元）： 9,300 ～～ 9,800
2011 年度净利润的预计范围
预计亏损 9300 万元—9800 万元。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 10,849,007.22
1、进入 9 月以来，受整体宏观经济形势的影响，国内钛白粉市场价格持续下降，市场需求减少，
钛白粉生产企业库存增加。本公司 R215 金红石钛白粉产品 9 月份销售价格平均降低 4000 元/
业绩变动的原因说明 吨，销售毛利减少。
2、因钛白粉产品价格大幅度下降，7—8 月高价位购进的硫酸、钛矿生产钛白粉产品存在跌价，
报告期末（三季度）库存产品计提了大额跌价准备。
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3、为了使金星钛白接管中核钛白后，在短时间内迅速提高产能，在预定的时间内达到《工作方
案》确定的目标，经多方商定，托管方金星钛白决定先行对 200# 生产线进行停车检修，对部分
制约产品产量、质量的工艺和设备进行改造。公司生产线于 8 月 20 日全面停产，形成了停车损
失，同时设备检修费用增加，导致管理费用增加。
4、报告期末，按照公司目前的销售激励政策计算兑现 7—9 月销售人员奖励费用，销售费用增
加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、参观生产线；2、了解公司目前的
2011 年 08 月 17 日 公司本部 实地调研 银河投资
经营状况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,325,820.23 2,134,961.97 1,493,212.91 853,854.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,159,422.00 1,709,422.00 8,214,052.08 4,445,201.12
应收账款 41,385,142.53 39,799,160.03 56,453,198.24 53,254,242.39
预付款项 36,014,370.78 31,512,647.57 18,256,614.62 12,334,025.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,138,382.25 698,592.01 1,789,133.22 1,429,881.55
买入返售金融资产
存货 121,660,326.22 107,795,582.59 92,535,264.59 88,059,754.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,683,464.01 183,650,366.17 178,741,475.66 160,376,958.76
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,920,000.00 14,920,000.00
投资性房地产
固定资产 373,115,577.38 350,259,974.32 390,898,524.47 376,453,952.98
在建工程 11,541,013.41 9,573,931.88 12,259,237.82 9,527,568.83
工程物资 7,664,229.74 7,664,229.74 3,247,771.99 2,653,318.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,639,396.92 23,645,410.13 25,571,153.69 24,131,274.77
开发支出
商誉 5,239,596.52 5,239,596.52
长期待摊费用
递延所得税资产 59,798.19 59,798.19
其他非流动资产
非流动资产合计 422,259,612.16 406,063,546.07 437,276,082.68 427,686,115.22
资产总计 631,943,076.17 589,713,912.24 616,017,558.34 588,063,073.98
流动负债：
短期借款 181,601,554.74 181,601,554.74 181,601,554.74 181,601,554.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,537,624.92 75,670,316.87 53,713,644.67 52,745,623.41
预收款项 31,802,153.75 28,016,938.15 1,967,831.55 1,700,941.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,148,394.77 4,545,728.41 4,535,056.77 4,435,811.95
应交税费 620,984.26 1,002,817.33 4,907,624.58 4,869,886.89
应付利息 35,525,982.88 35,525,982.88 21,967,952.99 21,967,952.99
应付股利 784,160.00 784,160.00 784,160.00 784,160.00
其他应付款 30,658,320.50 21,325,293.60 14,952,219.01 10,619,996.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 399,679,175.82 378,472,791.98 314,430,044.31 308,725,927.79
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非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 44,612.90
递延所得税负债
其他非流动负债 4,213,078.10 3,568,465.20 3,568,465.20 3,568,465.20
非流动负债合计 10,213,078.10 3,568,465.20 11,613,078.10 3,568,465.20
负债合计 409,892,253.92 382,041,257.18 326,043,122.41 312,294,392.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 324,795,832.37 324,795,132.37 324,795,832.37 324,795,132.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58 37,188,878.58
一般风险准备
未分配利润 -339,155,538.84 -344,311,355.89 -271,165,839.54 -276,215,329.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 212,829,172.11 207,672,655.06 280,818,871.41 275,768,680.99
少数股东权益 9,221,650.14 9,155,564.52
所有者权益合计 222,050,822.25 207,672,655.06 289,974,435.93 275,768,680.99
负债和所有者权益总计 631,943,076.17 589,713,912.24 616,017,558.34 588,063,073.98
4.2 本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,889,090.60 85,185,216.47 105,670,405.10 97,548,431.41
其中：营业收入 94,889,090.60 85,185,216.47 105,670,405.10 97,548,431.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,702,183.31 138,142,750.70 127,563,369.05 121,551,685.59
其中：营业成本 82,845,746.77 78,091,310.13 109,566,019.52 105,245,400.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
6
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营业税金及附加 37,059.06 9.78 554,984.56 422,027.19
销售费用 8,422,168.08 8,256,339.59 4,259,509.26 4,102,701.59
管理费用 22,258,633.76 21,038,882.74 8,797,811.84 7,779,783.02
财务费用 4,943,652.02 4,788,036.29 4,385,043.87 4,001,773.04
资产减值损失 28,194,923.62 25,968,172.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-51,813,092.71 -52,957,534.23 -21,892,963.95 -24,003,254.18
列）
加：营业外收入 15,325.40 700.40 324,631.48 18,343.22
减：营业外支出 312,503.18 310,503.18 265,937.33 188,703.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-52,110,270.49 -53,267,337.01 -21,834,269.80 -24,173,614.15
号填列）
减：所得税费用 806,831.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
-52,917,102.26 -53,267,337.01 -21,834,269.80 -24,173,614.15
列）
归属于母公司所有者的净
-53,813,772.94 -53,267,337.01 -22,730,940.48 -24,173,614.15
利润
少数股东损益 896,670.68 896,670.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.28 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.28 -0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -52,917,102.26 -53,267,337.01 -21,834,269.80 -24,173,614.15
归属于母公司所有者的综
-53,813,772.94 -53,267,337.01 -22,730,940.48 -24,173,614.15
合收益总额
归属于少数股东的综合收
896,670.68 896,670.68
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 310,753,978.12 284,664,404.60 246,480,811.62 228,937,050.40
其中：营业收入 310,753,978.12 284,664,404.60 246,480,811.62 228,937,050.40
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,393,280.14 351,773,502.47 314,701,986.41 295,691,933.73
其中：营业成本 273,140,766.25 259,476,165.29 259,444,411.52 245,924,388.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 598,711.41 490,803.97 1,017,797.36 848,480.23
销售费用 15,522,793.48 15,152,008.27 11,565,279.59 10,958,481.98
管理费用 44,619,522.51 37,113,992.79 28,698,223.23 24,748,631.17
财务费用 14,316,562.87 13,572,359.98 12,553,818.51 11,789,495.86
资产减值损失 28,194,923.62 25,968,172.17 1,422,456.20 1,422,456.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-65,639,302.02 -67,109,097.87 -68,221,174.79 -66,754,883.33
列）
加：营业外收入 35,086.81 6,811.81 373,419.02 20,170.28
减：营业外支出 1,491,235.10 993,739.87 331,176.76 210,916.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-67,095,450.31 -68,096,025.93 -68,178,932.53 -66,945,629.24
号填列）
减：所得税费用 828,163.37
五、净利润（净亏损以“-”号填
-67,923,613.68 -68,096,025.93 -68,178,932.53 -66,945,629.24
列）
归属于母公司所有者的净
-67,989,699.30 -68,096,025.93 -67,706,207.37 -66,945,629.24
利润
少数股东损益 66,085.62 -472,725.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.36 -0.36
（二）稀释每股收益 -0.36 -0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -67,923,613.68 -68,096,025.93 -68,178,932.53 -66,945,629.24
归属于母公司所有者的综
-67,989,699.30 -68,096,025.93 -67,706,207.37 -66,945,629.24
合收益总额
归属于少数股东的综合收
66,085.62 -472,725.16
益总额
8
中核华原钛白股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
164,745,913.70 138,445,221.72 103,409,413.07 88,281,867.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,275.00 424,248.74 0.00
收到其他与经营活动有关
1,845,799.25 1,845,799.25 4,648,864.85 4,648,864.85
的现金
经营活动现金流入小计 166,619,987.95 140,291,020.97 108,482,526.66 92,930,732.48
购买商品、接受劳务支付的
72,546,062.82 58,417,490.35 39,088,322.52 30,712,482.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
41,455,339.13 37,389,844.58 31,053,801.50 27,958,889.90
付的现金
支付的各项税费 9,652,186.50 8,310,278.29 8,737,434.29 7,201,468.43
支付其他与经营活动有关
36,260,569.96 32,811,999.95 26,055,129.11 24,756,468.79
的现金
经营活动现金流出小计 159,914,158.41 136,929,613.17 104,934,687.42 90,629,309.45
经营活动产生的现金
6,705,829.54 3,361,407.80 3,547,839.24 2,301,423.03
流量净额
9
中核华原钛白股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
6,400,630.00 2,054,584.00 1,440,652.60 720,843.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,400,630.00 2,054,584.00 1,440,652.60 720,843.00
投资活动产生的现金
-6,400,630.00 -2,054,584.00 -1,440,652.60 -720,843.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,300,008.78 8.78
的现金
筹资活动现金流入小计 4,300,008.78 8.78
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
746,876.06 744,333.92 155.12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
25,724.94 25,724.94 116,065.86 116,065.86
的现金
筹资活动现金流出小计 2,772,601.00 25,724.94 860,399.78 116,220.98
筹资活动产生的现金
1,527,407.78 -25,716.16 -860,399.78 -116,220.98
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,832,607.32 1,281,107.64 1,246,786.86 1,464,359.05
加：期初现金及现金等价物
1,493,212.91 853,854.33 787,461.20 390,787.32
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,325,820.23 2,134,961.97 2,034,248.06 1,855,146.37
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中核华原钛白股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中核华原钛白股份有限公司
董事长：方 丁
二〇一一年十月二十日
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