中核华原钛白股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002145 证券简称：*ST 钛白 公告编号：2012-37
中核华原钛白股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司管理人和公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司管理人负责人郑成新、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧霞
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 576,234,365.44 578,072,715.58 -0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 71,966,752.95 83,150,288.51 -13.45%
总股本（股） 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.38 0.44 -13.64%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 23,720,284.19 62,877,511.89 -62.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,183,535.56 -16,344,560.68 0.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,185,114.67 4,118,063.15 -128.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.09
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.09
加权平均净资产收益率（%） -14.42% -5.99% -8.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-14.33% -5.95% -8.38%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -60,767.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,451.46
合计 -151,218.70 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,558
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国信达资产管理股份有限公司 76,479,232 人民币普通股
中核四○四有限公司 12,760,079 人民币普通股
游国华 3,360,802 人民币普通股
戴联平 1,549,410 人民币普通股
金陵药业股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
周仁r 668,800 人民币普通股
孙治明 650,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
630,500 人民币普通股
券账户
叶爱薇 632,888 人民币普通股
魏世明 613,812 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金减少 93.60%，主要原因是受房地产调控政策和钛白粉需求季节性因素的影响，一季度销售收入同比大
幅度减少，支付职工工资和支付其他经营活动现金增加。
2、报告期内因采购原材料、备品备件及设备用银行承兑汇票付款，导致应收票据减少 67.21%。
3、报告期内收回前期销售货款，导致应收账款减少 47.01%。
4、为了规避钛矿价格波动的风险，年初储备了一定数额钛矿，导致存货增加 48.04%。
5、为 2012 年扩产改造订购设备、工程材料报告期内到货，使工程物资增加 97.24%。
6、报告期内采购结算，导致增值税留底税额增加，导致应缴税费减少 205.96%。
7、报告期内与无锡豪普钛业有限公司签订借款协议，借入 6000 万元补充流动资金，无锡豪普主要用银行承兑汇票支付了该
项借款，导致其他应付款增加 88.31%。
8、报告期内，收到矿区环保局环保项目补助资金导致其他非流动负债增加 50.28%。
9、受房地产调控政策和钛白粉需求季节性因素的影响，报告期内钛白粉销售量下降，导致营业收入、营业成本分别下降了
62.28%、63.01%。
10、因一季度上交增值税比上年同期减少，城建税、教育费附件等营业税金及附加减少 90.27%。
11、财务费用减少 92.65%，主要原因是法院受理公司破产重整案后，按照《破产法》规定银行借款停止计算利息；
12、如 11 所述，财务费用减少是报告期亏损减少 34.59%的主要原因。
13、因报告期初储备了一定数量钛矿，报告期钛矿价格上涨，公司停止了钛矿采购，使购买商品、接受劳务支付的现金减少
80.22%。
14、报告期内为 2012 年技改项目订货付款，导致购建固定资产支付现金增加 71.51%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自发行人股票在证券交
控股股东中国信 易所上市交易之日起三
达资产管理公 十六个月内，不转让或
截至本报告出具日，公司控股股东及主发起
发行时所作承诺 司、主发起人中 者委托他人管理其已直
人仍遵守和履行其所做的承诺。
核四〇四有限公 接和间接持有的发行人
司 股份，也不由发行人收
购该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
业绩亏损
绩
2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 1,800 ～～ 2,200
范围
预计归属于母公司所有者的净利润为亏损 1,800—2,200 万元。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -14,938,352.06
业绩变动的主要原因是受钛白粉市场需求低迷及对生产线调整改造的影响预计 2012 年 1-6 月产
业绩变动的原因说明
销量比上年同期减少。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中核华原钛白股份有限公司
管理人负责人： 郑成新
二〇一二年四月二十三日
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