中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中核华原钛白股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-079
2013 年 10 月
1
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,905,219,214.85 1,786,652,571.93 62.61%
归属于上市公司股东的净资产
1,146,859,246.12 344,350,918.17 233.05%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 412,395,342.42 68.24% 1,215,151,801.18 57.07%
归属于上市公司股东的净利润
14,384,012.80 386.07% 17,788,158.09 54.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
11,367,498.88 281.08% 13,670,143.87 56.29%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -197,838,123.67 -651.54%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0355 235.64% 0.044 -26.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0355 235.64% 0.044 -26.79%
加权平均净资产收益率（%） 0.91% 135.29% 1.22% -58.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
48,320.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,037,950.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 77,530.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,839,641.61
减：所得税影响额 1,034,152.41
少数股东权益影响额（税后） -148,723.68
合计 4,118,014.22 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,188
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李建锋 境内自然人 29.55% 121,177,463 121,177,463
郑志锋 境内自然人 10.9% 44,694,886 44,694,886 质押 44,694,886
陈富强 境内自然人 8.05% 33,029,167 33,029,167 质押 7,777,700
胡建龙 境内自然人 6.07% 24,878,031 24,878,031 质押 4,500,000
华安基金公司
－兴业－中海
信托＊中核钛 境内非国有法
3.72% 15,270,728 15,270,728
白定向增发投 人
资集合资金信
托
张家港以诺创
境内非国有法
业投资企业 3.25% 13,341,665 13,341,665
人
(有限合伙)
境内非国有法
顾伟娟 2.44% 10,000,000 10,000,000
人
李毓菁 境内自然人 1.85% 7,579,949 0
境内非国有法
楼益女 1.69% 6,934,900 0
人
武汉普瑞斯置
业有限责任公 境内自然人 1.22% 5,000,000 0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李毓菁 7,579,949 人民币普通股 7,579,949
楼益女 6,934,900 人民币普通股 6,934,900
4
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武汉普瑞斯置业有限责任公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
游国华 2,359,800 人民币普通股 2,359,800
张亮 1,980,000 人民币普通股 1,980,000
何晋山 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
许良 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
戴联平 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
中融国际信托有限公司－融新
927,754 人民币普通股 927,754
265 号
何玉倩 890,000 人民币普通股 890,000
李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系或为一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人。其中“全国社会保障基金理事会转持二户”自公司上市以来一致持有性质
的说明
为“首发前机构类限售股”902,921 股股份，目前占公司股比 0.22%，属于限售股份。
参与融资融券业务股东情况说
无。
明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内销售量增加，票据汇款增加，导致应收票据增加71.39%；
2、报告期内销售量增加，销售收入增加，导致应收账款增加43.29%；
3、报告期内产量增加，钛矿、硫酸等主要化工原材料采购量增加，已到货未结算导致预付账款增加145.59%；
4、因合并范围变化，关联方借款抵消，是其他应收款比期初减少85.69%的主要原因；
5、因合并范围变化，库存原材料增加，导致存货比期初增加59.56%；
6、由于合并范围的变化，导致固定资产比期初增加31.40%；
7、因母公司8万吨钛白粉扩产改造和配套新建环保设施及控股子公司金星钛白三期项目建设，导致在建工程比期初增加
275.66%；
8、因新设子公司报告期内的亏损预计第四季度可以全部弥补，导致递延所得税资产比期初增加60%；
9、报告期内母公司及新设子公司银行贷款增加，导致短期借款比期初增加43.07%；
10、报告期内因销售量大幅度增加、钛白分市场变化和销售政策调整，导致预收账款比期初下降了53.95%；
11、因合并范围的变化，导致报告期末应付职工薪酬比期初增加了71.90%；
12、因报告期内发行股份购买资产并募集配套资金，导致股本比期初增加115.85%；
13、报告期内钛白粉销售量大幅度增加，使主营营业收入比上年同期增加了63.61%；
14、报告期内公司较准确地把握了钛白粉市场价格和钛矿市场价格的波动，因销售量增加，导致主营业务成本比上年同期增
加63.34%，主营业务收入和主营业务成本变化一致；
15、因合并范围变化、钛白粉销售增加，导致营业税金及附加、销售费用和管理费用分别比上年增加216.88%、146.96%和
47.78%；
16、报告期内销售量增加，期末应收账款增加，导致新增计提坏账准备，资产减值损失比上年增加76.76%；
17、报告期内与收益相关的政府补助比上年同期增加，导致营业外收入比上年同期增加106.48%；
18、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加33.63%，主要原因是报告期内销售量和销售收入大幅度增加；
19、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加95.28%，主要原因为产量大幅度增加，原材料采购量大幅增加；
20、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加111.82%，主要原因是合并范围变化；
21、支付的各项税费比上年同期增加206.63%，主要原因是销售收入大幅增加和合并范围变化；
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期下降了34.69%，主要原因是技改和项目建设多以银
行承兑汇票付款；
23、吸收投资收到的现金同比增加1844.24%，主要原因是报告期内发行股份购买资产并募集了配套资金；
24、偿还债务所支付的现金同比增加49.37%，是因归还到期银行贷款所致；
25、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降55.09%，主要原因是报告与筹资有关的现金减少；
26、报告期末总资产比期初增加62.61%，主要原因是合并范围变化。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）重大资产重组完成情况
1、2013年1月16日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]31号《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2、2013年1月21日，本次发行股份购买资产涉及的安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）100%股权已
完成工商变更登记手续，李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）合计持有的金星钛白100%
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股权已经变更登记至本公司名下，本公司已合法拥有金星钛白100%股权。2013年1月22日，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。根据该《验资报告》，
截至2013年1月22日止，本公司已收到李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其合计
持有的安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权按3.3 元/股的价格认购本次非公开发行的人民币普通股票19,212.1212 万
股，投资额63,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币2,000.00 万元，实际投资款净额为61,400.00 万元，其中新增注册
资本（股本）为人民币192,121,212.00元，资本公积为人民币421,878,788.00元。
3、2013年2月4日，以7.55元/股，非公开发行27,990,728.00股募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币
17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，其中新增注册资本为人民币27,990,728.00元，资本公积
为166,152,756.46元。本次募集配套资金经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-3《验资报告》审核验证。2013年2月
19日，本公司完成配套资金募集并办理完毕证券预登记手续；
至此，本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组全部完成，公司注册资本变更为410,111,940股。
（二）子公司盐城福泰化工有限公司停止钛白粉业务情况
为调整产品结构，降低生产成本，提高经营效率，公司停止了全资子公司盐城福泰化工有限公司（以下简称盐城福泰）
钛白粉业务。截至本报告期末，停产方案和职工内部分流方案已实施完毕，利用盐城福泰资产转产其他化工产品的可行性研
究及有关安排正在进行中，待相关方案确定后提交董事会审议并公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产之资产过户完成 2013 年 01 月 24 日 2013-011
募集配套资金非公开发行股票及股东
2013 年 02 月 28 日 2013-026
权益变动
子公司盐城福泰化工有限公司停止钛
2013 年 07 月 18 日 2013-059
白粉业务
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2012 年 08 月
李建锋 股份锁定 36 个月 正在履行
13 日
履行完毕，继
续锁定至
2012 年 08 月 2014 年 2 月 1
陈富强 股份锁定 12 个月
13 日 日。详细 见
收购报告书或权益变动报告书中所作 公告 2013—
承诺 065 号。
履行完毕，继
续锁定至
2012 年 08 月 2014 年 2 月 1
胡建龙 股份锁定 12 个月
13 日 日。详细见
见公告 2013
—065 号。
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武汉九洲弘
2012 年 08 月 履行完毕。股
羊投资发展 股份锁定 12 个月
13 日 份已转让。
有限公司
定向增发股 2012 年 09 月
李建锋 36 个月 正在履行
份锁定 27 日
定向增发股 2012 年 09 月
郑志锋 36 个月 正在履行
份锁定 27 日
定向增发股 2012 年 09 月
陈富强 36 个月 正在履行
份锁定 27 日
定向增发股 2012 年 09 月
胡建龙 36 个月 正在履行
份锁定 27 日
保持上市公
司独立性；减
2012 年 09 月
李建锋 少和避免关 永久 正在履行
27 日
联交易；避免
同业竞争。
保持上市公
司独立性；减
2012 年 09 月
郑志锋 少和避免关 永久 正在履行
27 日
联交易；避免
资产重组时所作承诺
同业竞争。
保持上市公
司独立性；减
2012 年 09 月
陈富强 少和避免关 永久 正在履行
27 日
联交易；避免
同业竞争。
保持上市公
司独立性；减
2012 年 09 月
胡建龙 少和避免关 永久 正在履行
27 日
联交易；避免
同业竞争。
盈利预测承 2012 年 09 月
李建锋 36 个月 正在履行
诺 27 日
盈利预测承 2012 年 09 月
陈富强 36 个月 正在履行
诺 27 日
盈利预测承 2012 年 09 月
胡建龙 36 个月 正在履行
诺 27 日
中国信达资 关于避免同 履行，2012
2001 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 产管理股份 业竞争的承 永久 年 8 月股权已
26 日
有限公司 诺 转让。
8
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关于避免同
中核四〇四 2000 年 12 月
业竞争的承 永久 履行。
有限公司 18 日
诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
均在履行过程中或完成，未发生未按期完成履行承诺的情况。
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
30.55% 至 79.51%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
4,000 至 5,500
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
3,063.9
元）
全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司预计 2013 年钛白粉产销量大
业绩变动的原因说明 幅度增加，利润同比增长，预计 2013 年归属于上市公司股东的净利润比
上年增长 30.55%~79.51%。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 273,590,025.52 297,950,468.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,759,491.36 76,294,464.62
应收账款 169,874,231.10 118,551,418.06
预付款项 129,228,013.49 52,618,792.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 516,546.43
应收股利
其他应收款 14,812,691.58 103,544,833.21
买入返售金融资产
存货 357,225,689.15 223,880,080.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,393,572.74 19,580,573.05
流动资产合计 1,101,883,714.94 892,937,177.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,153,760.00 44,153,760.00
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投资性房地产 289,855.01 303,170.88
固定资产 833,491,802.70 634,329,651.65
在建工程 315,012,570.78 83,855,062.01
工程物资 7,927,286.14 7,283,759.65
固定资产清理 11,847,828.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,347,069.41 86,351,961.92
开发支出 13,013.20 19,275.00
商誉 438,725,279.13
长期待摊费用 4,085,171.11 5,342,222.23
递延所得税资产 12,990,211.47 6,008,140.36
其他非流动资产 24,451,652.88 26,068,390.74
非流动资产合计 1,803,335,499.91 893,715,394.44
资产总计 2,905,219,214.85 1,786,652,571.93
流动负债：
短期借款 1,097,416,675.47 746,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,064,349.85 137,600,000.00
应付账款 181,108,071.40 165,767,793.20
预收款项 27,637,994.73 60,019,872.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,716,527.32 6,234,316.75
应交税费 -6,244,011.68 12,890,474.20
应付利息 262,400.00
应付股利
其他应付款 82,788,166.71 47,200,167.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,867,847.38
流动负债合计 1,527,355,621.18 1,176,075,024.67
非流动负债：
长期借款 150,500,000.00 187,500,000.00
应付债券
长期应付款 35,602,016.89 50,116,284.91
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,555,355.74
非流动负债合计 198,657,372.63 237,616,284.91
负债合计 1,726,012,993.81 1,413,691,309.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,111,940.00 190,000,000.00
资本公积 558,492,790.79 -7,008,955.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,999,925.34 12,999,925.34
一般风险准备
未分配利润 165,254,589.99 148,359,948.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,146,859,246.12 344,350,918.17
少数股东权益 32,346,974.92 28,610,344.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,179,206,221.04 372,961,262.35
负债和所有者权益（或股东权益）
2,905,219,214.85 1,786,652,571.93
总计
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,442,059.10 3,931,039.44
交易性金融资产
应收票据 7,992,412.04 5,155,483.17
应收账款 18,602,481.36 35,686,889.99
预付款项 55,352,431.25 23,218,047.09
应收利息
应收股利
其他应收款 2,315,691.26 4,766,239.70
存货 93,603,785.85 72,119,717.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,348,999.14 5,000,000.00
流动资产合计 190,657,860.00 149,877,416.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 219,884,058.23 240,278,808.95
在建工程 130,719,398.93 66,014,724.42
工程物资 7,927,286.14 5,726,895.02
固定资产清理 8,519,634.08 7,790,965.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,349,771.09 22,835,635.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
13
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计 1,096,400,148.47 357,647,029.47
资产总计 1,287,058,008.47 507,524,446.36
流动负债：
短期借款 153,000,000.00 102,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,165,942.52 84,978,168.25
预收款项 7,583,383.36 1,733,206.52
应付职工薪酬 4,109,839.10 6,551,646.47
应交税费 -719,613.24 27,086.06
应付利息
应付股利
其他应付款 103,082,953.89 124,210,557.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 318,222,505.63 319,500,664.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,555,355.74 12,030,355.74
非流动负债合计 12,555,355.74 12,030,355.74
负债合计 330,777,861.37 331,531,020.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,111,940.00 190,000,000.00
资本公积 1,003,453,831.83 415,422,287.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58
一般风险准备
14
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
未分配利润 -494,474,503.31 -466,617,739.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 956,280,147.10 175,993,426.13
负债和所有者权益（或股东权益）
1,287,058,008.47 507,524,446.36
总计
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 412,395,342.42 245,121,631.79
其中：营业收入 412,395,342.42 245,121,631.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,676,694.97 255,399,163.74
其中：营业成本 303,819,721.59 199,972,152.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,145,682.34 7,002.77
销售费用 18,881,287.29 8,844,727.90
管理费用 49,204,847.62 37,990,801.21
财务费用 21,246,518.71 14,821,965.22
资产减值损失 1,378,637.42 -6,237,485.41
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
15
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
16,718,647.45 -10,277,531.95
列）
加 ：营业外收入 6,242,984.92 3,238,491.40
减 ：营业外支出 2,478,304.47 357,532.04
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
20,483,327.90 -7,396,572.59
号填列）
减：所得税费用 3,217,741.67 -2,911,579.89
五、净利润（净亏损以“－”号填
17,265,586.23 -4,484,992.70
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,384,012.80 -5,028,154.10
少数股东损益 2,881,573.43 543,161.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0355 -0.0262
（二）稀释每股收益 0.0355 -0.0262
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,265,586.23 -4,484,992.70
归属于母公司所有者的综合收
14,384,012.80 -5,028,154.10
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,881,573.43 543,161.40
额
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 91,240,645.84 116,223,710.74
减：营业成本 78,066,662.98 116,272,170.34
16
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 -9,991.13 184,927.25
销售费用 5,158,929.61 4,060,815.71
管理费用 9,437,070.04 19,186,420.99
财务费用 5,794,996.48 2,662,688.91
资产减值损失 7,604,342.65
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-7,207,022.14 -33,747,655.11
列）
加：营业外收入 4,534,020.00 1,738,947.24
减：营业外支出 234,717.70 185,925.91
其中：非流动资产处置损
79,807.70 13,296.87
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,907,719.84 -32,194,633.78
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,907,719.84 -32,194,633.78
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0149 -0.1723
（二）稀释每股收益 -0.0149 -0.1723
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,907,719.84 -32,194,633.78
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,215,151,801.18 773,635,346.10
其中：营业收入 1,215,151,801.18 773,635,346.10
17
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,198,238,823.34 770,041,954.07
其中：营业成本 938,630,321.23 599,206,011.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,704,076.23 1,168,902.41
销售费用 50,652,837.05 20,510,508.27
管理费用 151,784,241.00 102,708,849.28
财务费用 50,860,445.40 44,972,872.44
资产减值损失 2,606,902.43 1,474,809.73
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,004,720.00 5,041,276.08
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
21,917,697.84 8,634,668.11
列）
加 ：营业外收入 7,966,044.43 3,857,959.84
减 ：营业外支出 2,962,601.48 574,606.47
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
26,921,140.79 11,918,021.48
号填列）
减：所得税费用 5,396,351.96 1,467,837.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 21,524,788.83 10,450,184.14
18
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,788,158.09 11,537,672.81
少数股东损益 3,736,630.74 -1,087,488.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.044 0.0601
（二）稀释每股收益 0.044 0.0601
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,524,788.83 10,450,184.14
归属于母公司所有者的综合收
17,788,158.09 11,537,672.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,736,630.74 -1,087,488.67
额
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 320,586,011.47 226,257,368.73
减：营业成本 297,015,716.65 225,949,297.29
营业税金及附加 362,273.35 184,939.01
销售费用 13,041,946.12 7,788,414.89
管理费用 30,676,657.91 35,168,974.22
财务费用 12,591,546.14 4,815,338.36
资产减值损失 -949,357.96 12,309,971.63
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-32,152,770.74 -59,959,566.67
列）
19
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：营业外收入 4,663,826.52 2,791,284.21
减：营业外支出 367,819.27 614,826.22
其中：非流动资产处置损
79,807.70 147,147.18
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-27,856,763.49 -57,783,108.68
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-27,856,763.49 -57,783,108.68
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0769 -0.307
（二）稀释每股收益 -0.0769 -0.307
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -27,856,763.49 -57,783,108.68
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
773,759,368.53 642,133,211.52
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
20
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
96,296,925.55 43,907,768.39
金
经营活动现金流入小计 870,056,294.08 686,040,979.91
购买商品、接受劳务支付的现
736,348,646.43 418,927,483.94
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
126,475,017.03 73,369,458.18
现金
支付的各项税费 74,336,772.25 28,657,181.07
支付其他与经营活动有关的现
130,733,982.04 129,216,692.30
金
经营活动现金流出小计 1,067,894,417.75 650,170,815.49
经营活动产生的现金流量净额 -197,838,123.67 35,870,164.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,004,720.00 5,004,720.00
处置固定资产、无形资产和其
2,186,741.94 8,200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
3,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,191,461.94 8,012,920.00
购建固定资产、无形资产和其
46,494,752.14 74,301,287.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
21
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 49,494,752.14 74,301,287.91
投资活动产生的现金流量净额 -42,303,290.20 -66,288,367.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 194,423,596.40 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 659,472,195.67 566,899,746.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
227,071.34
金
筹资活动现金流入小计 854,122,863.41 616,899,746.00
偿还债务支付的现金 557,859,320.99 577,289,721.00
分配股利、利润或偿付利息支
33,457,108.19 35,294,816.68
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,859,234.94 26,583,153.70
金
筹资活动现金流出小计 607,175,664.12 639,167,691.38
筹资活动产生的现金流量净额 246,947,199.29 -22,267,945.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,969,587.16 -520,799.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,836,198.26 -53,206,948.35
加：期初现金及现金等价物余
76,862,458.75 86,521,822.27
额
六、期末现金及现金等价物余额 81,698,657.01 33,314,873.92
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
22
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
199,803,879.44 154,382,997.24
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,934,339.41 12,113,181.15
金
经营活动现金流入小计 203,738,218.85 166,496,178.39
购买商品、接受劳务支付的现
272,324,736.79 161,052,109.79
金
支付给职工以及为职工支付的
43,077,924.85 40,689,558.66
现金
支付的各项税费 4,343,498.12 219,135.24
支付其他与经营活动有关的现
41,940,971.52 32,287,747.24
金
经营活动现金流出小计 361,687,131.28 234,248,550.93
经营活动产生的现金流量净额 -157,948,912.43 -67,752,372.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
907,106.16 2,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 907,106.16 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其
8,465,577.33 2,130,072.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,465,577.33 2,130,072.80
投资活动产生的现金流量净额 -65,558,471.17 -2,128,072.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 194,423,596.40
23
中核华原钛白股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 40,000,000.00 58,472,844.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
227,071.34 91,688,521.17
金
筹资活动现金流入小计 234,650,667.74 150,161,365.97
偿还债务支付的现金 78,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,405,500.00 549.88
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,226,764.48 2,214,710.24
金
筹资活动现金流出小计 5,632,264.48 80,615,260.12
筹资活动产生的现金流量净额 229,018,403.26 69,546,105.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,511,019.66 -334,339.49
加：期初现金及现金等价物余
3,931,039.44 2,194,706.31
额
六、期末现金及现金等价物余额 9,442,059.10 1,860,366.82
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司
董事长：李建锋
2013 年 10 月 25 日
24