中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中核华原钛白股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 04 月
1
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主
管人员)邱北声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 368,823,654.30 356,026,553.27 3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,543,793.52 -13,801,128.57 -92.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-26,989,704.97 -13,870,690.76 -94.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -149,505,480.33 37,341,124.39 -500.38%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.03 -100.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.03 -100.00%
加权平均净资产收益率 -1.69% -1.20% -0.49%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,066,229,924.83 3,885,092,860.22 4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,640,270,747.13 1,583,636,019.06 3.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
18,422.68
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
675,233.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,725.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 77,018.97
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 445,911.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,369
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
李建锋 境内自然人 26.92% 121,177,463 121,177,463 质押 113,000,000
郑志锋 境内自然人 9.93% 44,694,886 44,694,886 质押 44,694,886
陈富强 境内自然人 5.56% 25,029,167 25,029,167 质押 10,000,000
胡建龙 境内自然人 4.14% 18,658,531 18,658,531 质押 17,878,031
张家港以诺创业投 境内非国有
2.96% 13,341,665 13,341,665
资企业(有限合伙) 法人
华夏资本－工商银
行－华夏资本定向 境内非国有
2.54% 11,450,000 11,450,000
增发－远策 4 号资 法人
产管理计划
云南国际信托有限
公司－睿金－汇赢 境内非国有
2.32% 10,442,172 0
通 68 号单一资金 法人
信托
宝盈基金－平安银
行－平安信托－平
境内非国有
安财富*创赢一期 2.22% 10,000,000 10,000,000
法人
154 号集合资金信
托计划
宝盈基金－平安银
行－平安信托－平
境内非国有
安财富*创赢一期 1.44% 6,470,787 6,470,787
法人
152 号集合资金信
托计划
宝盈基金－平安银 境内非国有
1.29% 5,800,000 5,800,000
行－平安信托－平 法人
4
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安财富*创赢一期
156 号集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
云南国际信托有限公司－睿金
10,442,172 人民币普通股 10,442,172
－汇赢通 68 号单一资金信托
何巍 4,170,100 人民币普通股 4,170,100
陈悦华 3,744,117 人民币普通股 3,744,117
长安基金－光大银行－长安理
3,249,100 人民币普通股 3,249,100
想红利 1 号分级资产管理计划
中信信托有限责任公司-中信安
州价值优选 17 号风险缓冲证券 3,137,114 人民币普通股 3,137,114
投资集合资金信托计划
华融证券股份有限公司 3,003,101 人民币普通股 3,003,101
中信信托有限责任公司-中信安
州价值优选 18 号风险缓冲证券 2,974,929 人民币普通股 2,974,929
投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信
安州价值优选 12 号风险缓冲证 2,834,400 人民币普通股 2,834,400
券投资集合资金信托计划
广州安州投资管理有限公司－
2,781,586 人民币普通股 2,781,586
安州价值优选 1 号证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融
－融临 17 号结构化证券投资集 2,518,787 人民币普通股 2,518,787
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致
的说明 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动比率 情况说明
主要是报告期内应收票据贴现比去年同期减少，应收
应收票据 101,100,745.60 67,944,638.59 48.80%
票据增加。
主要是报告期末产成品数量比期初增加导致期末存
存货 533,328,826.50 397,156,965.07 34.29%
货金额比期初存货金额增加。
其他流动资产 23,312,744.67 35,458,993.70 -34.25% 主要是报告期末待抵扣进项税比期初减少所致。
工程物资 888,542.04 10,670,259.43 -91.67% 主要是报告期在建项目领用物资增加。
递延所得税资产 2,098,532.82 3,898,795.21 -46.17% 主要是报告期内合并抵消内部交易比期初少。
预收款项 56,094,858.07 21,093,382.96 165.94% 主要是报告期内预收的钛白粉货款增加所致。
应交税费 11,144,123.38 30,338,791.29 -63.27% 主要是报告期缴纳期初税费所致。
应付利息 38,801.10 548,162.22 -92.92% 主要是期初应付利息在报告期已支付。
其他应付款 49,459,589.12 197,279,391.34 -74.93% 报告期内偿还李建锋借款一个亿所致。
一年内到期的非
30,000,000.00 37,500,000.00 -20.00% 报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
流动负债
其他流动负债 3,251,777.62 1,310,920.03 148.05% 报告期内运杂费的增加。
专项储备 1,011,816.63 652,295.04 55.12% 报告期内计提专项储备所致。
二、利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比率 情况说明
营业税金及附加 557,115.43 847,137.61 -34.24% 主要是报告期应缴纳的税金减少。
主要是报告期合并范围的变化及比去年同期增加的
管理费用 55,282,248.87 42,455,303.36 30.21%
工资及奖金。
资产减值损失 -101,808.65 4,296,529.07 -102.37% 主要是会计估计变更所致。
投资收益 3,465,000.00 -100.00% 报告期无投资收益。
营业外收入 745,063.78 120,413.09 518.76% 主要是报告期内收到的政府补贴。
营业外支出 222,133.36 30,745.26 622.50% 主要是报告期内增加的捐赠支出。
主要是报告期末因抵消内部未实现的利润所确认的
所得税费用 5,735,999.86 1,657,030.59 246.16%
递延所得税比期初增加所致。
三、现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比率 情况说明
6
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收到其他与经营 14,819,779.49 20,930,491.74 -29.20%
主要是报告期收到的往来款减少所致。
活动有关的现金
购买商品、接受 284,220,853.21 131,949,757.26 115.40% 主要是报告期产量较去年同期增加，采购的原材料增
劳务支付的现金 加及合并范围的变化所致。
支付的各项税费 28,961,721.87 12,148,668.02 138.39% 主要是报告期内支付的税费较去年同期增加所致。
支付其他与经营 66,219,464.64 22,494,386.21 194.38%
主要是报告期支付的往来款增加所致。
活动有关的现金
取得借款收到的
309,460,000.00 245,000,000.00 26.31% 主要是报告期银行借款增加所致。
现金
收到其他与筹资
500,105,521.44 101,434,416.69 393.03% 主要是报告期收到的利润补偿款和票据贴现款。
活动有关的现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 23,396,391.46 10,810,572.95 116.42% 主要是本报告期支付的银行借款利息增加所致。
的现金
支付其他与筹资
335,303,758.98 52,873,812.64 534.16% 主要是报告期支付的票据到期款。
活动有关的现金
四、汇率变动对
现金及现金等价 2,435,583.47 -109,533.45 -2323.60% 主要是报告期汇率的变动增加汇兑损益所致。
物的影响
六、期末现金及 主要是报告期末因存在未使用的募集资金专户存款
154,765,806.21 64,528,238.65 139.84%
现金等价物余额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。详细见公司2015年1月7日公告。
（2）报告期内，公司补选了两名独立董事。详细见公司2015年1月17日公告。
（3）报告期内，根据重大资产重组购入资产2014年度业绩承诺实现情况，公司收到了股东的现金补偿款。详细见公司2015
年3月25日公告《关于收到重大资产重组承诺利润补偿款的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会受理公司非公开发行
2015 年 01 月 07 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
股票申请的公告
关于补选独立董事的公告 2015 年 01 月 17 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
关于重大资产重组购入资产 2014 年度 2015 年 03 月 21 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
业绩承诺实现情况的说明 2015 年 04 月 25 日 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
自股权过户至其名下之日起三十六
个月内不进行转让，但法律法规及监 2012 年 08 月 正常履行，未
2012 年 08 月
李建锋 管部门规定或者要求不得进行转让 13 日~2015 发现违背承
01 日
的期限有超过受让方承诺的，则从其 年 8 月 12 日 诺事项。
收购报告书或
规定。
权益变动报告
股份锁定自股权过户至其名下之日
书中所作承诺 陈富强、胡建
起十二个月内不进行转让，但法律法 2012 年 08 月 履行完毕，未
龙、武汉九洲 2012 年 08 月
规及监管部门规定或者要求不得进 13 日~2013 发现违背承
弘羊投资发展 01 日
行转让的期限有超过受让方承诺的， 年 8 月 12 日 诺事项。
有限公司
则从其规定。
公司实际控制人及关联方关于保持
公司独立性的承诺。1、保证上市公
司人员独立（1）保证上市公司的生
产经营与行政管理（包括劳动、人事
及工资管理等）完全独立于本人及本
人的其他关联方。（2）保证上市公司
的董事、监事及高级管理人员严格按
照《公司法》、《公司章程》的有关规
定选举产生；保证上市公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员在上市公司专
职工作，并在上市公司领取薪酬。（3）
保证本人推荐出任上市公司董事和
经理的人选都通过合法的程序产生，
本人不干预上市公司董事会和股东
李建锋、郑志 正常履行，未
资产重组时所 大会已经做出的人事任免决定。2、 2012 年 09 月
锋、陈富强、 永久 发现违背承
作承诺 保证上市公司资产独立完整（1）保 27 日
胡建龙 诺事项。
证上市公司具有独立完整的资产，上
市公司的资产全部处于上市公司的
控制之下，并为上市公司独立拥有和
运营。（2）保证本人及本人的其他关
联方不以任何方式违法违规占有上
市公司的资金、资产。（3）保证不以
上市公司的资产为本人及本人的其
他关联方的债务提供担保。3、保证
上市公司的财务独立（1）保证上市
公司建立独立的财务部门和独立的
财务核算体系。（2）保证上市公司具
有规范、独立的财务会计制度和财务
管理制度。（3）保证上市公司保持自
己独立的银行账户，不与本人或本人
的其他关联方共用一个银行账户。
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（4）保证上市公司的财务人员独立，
不在本人的关联公司兼职和领取报
酬。（5）保证上市公司依法独立纳税。
（6）保证上市公司能够独立作出财
务决策，本人不干预上市公司的资金
使用调度。4、保证上市公司机构独
立（1）保证上市公司的机构设置独
立于本人的其他关联公司，并能独立
自主地运作。（2）保证上市公司办公
机构和生产经营场所与本人的其他
关联公司分开；建立健全的组织机构
体系，保证上市公司董事会、监事会
以及各职能部门独立运作，不存在与
本人的其他关联公司职能部门之间
的从属关系。5、保证上市公司业务
独立（1）保证上市公司拥有独立开
展经营活动的资产、人员、资质和能
力，上市公司具有面向市场独立自主
经营的能力。（2）保证本人除通过行
使股东权利及行使基于本人在上市
公司任职所产生的职务权利之外，不
对上市公司的业务活动进行干预。
（3）保证上市公司后续资产重组完
成后本人及本人控制的公司不在中
国境内外从事与上市公司相竞争的
业务。（4）保证尽可能规范并减少上
市公司与本人及本人其他关联方的
持续性关联交易。对于无法避免的关
联交易将本着“公平、公正、公开”
的原则依法进行。6、本人保证上述
声明、承诺与保证在本次发行完成后
且本人直接或间接持有上市公司 5%
以上（含 5%）的股份期间持续有效
且不可撤销。7、本声明、承诺与保
证可被视为对上市公司及其他股东
共同和分别作出的声明、承诺与保
证。
公司实际控制人及关联方关于避免
同业竞争的承诺。1、本人及本人直
李建锋、郑志 系亲属将不在中国境内外投资、收 正常履行，未
2012 年 09 月
锋、陈富强、 购、兼并与中核钛白现有主营业务有 永久 发现违背承
27 日
胡建龙 直接竞争的公司或者其他经济组织。 诺事项。
2、若中核钛白今后从事新的业务领
域，则本人及本人直系亲属控制的其
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中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他公司或组织将不在中国境内外以
控股方式，或以参股的方式从事与中
核钛白新的业务领域相同或相似的
业务活动。3、如若本人及本人直系
亲属控制的单位出现与中核钛白有
直接竞争的经营业务情况时，中核钛
白可以提出采取优先收购或委托经
营的方式将相竞争的业务集中到中
核钛白经营。4、本人承诺不以中核
钛白股东的地位谋求不正当利益，进
而损害中核钛白其他股东的权益。以
上声明与承诺自中国证券监督管理
委员会核准中核钛白本次非公开发
行（重大资产重组）之日起正式生效，
并将在承诺人持有中核钛白股票期
间长期有效。如因本人及本人直系亲
属控制的其他公司或组织违反上述
声明与承诺而导致中核钛白的权益
受到损害的，则本人同意向公司承担
相应的损害赔偿责任。
公司实际控制人及关联方关于关联
交易事项的承诺。本人将诚信和善意
履行作为中核钛白股东的义务，尽量
避免和减少与中核钛白（包括其控制
的企业）之间的关联交易；对于无法
避免或有合理理由存在的关联交易，
将与中核钛白依法签订规范的关联
交易协议，并按照有关法律、法规、
规章、其他规范性文件和公司章程的
规定履行批准程序；关联交易价格依
照与无关联关系的独立第三方进行
李建锋、郑志 正常履行，未
相同或相似交易时的价格确定，保证 2012 年 09 月
锋、陈富强、 永久 发现违背承
关联交易价格具有公允性；保证按照 27 日
胡建龙 诺事项。
有关法律、法规和公司章程的规定履
行关联交易的信息披露义务；保证不
利用关联交易非法转移上市公司的
资金、利润，不利用关联交易损害上
市公司及非关联股东的利益。本人承
诺在中核钛白股东大会对涉及本人
及本人控制的其他企业的有关关联
交易事项进行表决时，履行回避表决
的义务。本人将不会要求和接受中核
钛白给予的与其在任何一项市场公
平交易中给予独立第三方的条件相
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中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
比更为优惠的条件。杜绝本人及本人
控制的其他公司非法占用上市公司
的资金、资产的行为。任何情况下，
不要求上市公司向本人及本人的其
他关联方提供任何形式的担保。本人
保证将依照中核钛白的章程规定参
加股东大会，平等地行使股东权利并
承担股东义务，不谋取不正当利益，
不损害中核钛白及其他股东的合法
权益。除非本人不再为中核钛白之股
东，本承诺始终有效。若本人违反上
述承诺给中核钛白及其他股东造成
损失，一切损失将由本人承担。
根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈
富强、胡建龙及张家港以诺股权投资
企业（有限合伙）于 2012 年 9 月 27 正常履行，
日共同签署了《中核华原钛白股份有 2013 年度未
限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、 完成承诺业
李建锋、郑志 胡建龙、张家港以诺股权投资企业 绩，五个股东
锋、陈富强、 （有限合伙）之盈利预测补偿协议》， 现金补偿共
2013 年 1 月 1
胡建龙、张家 李建锋等重组方承诺 2013 年、2014 2012 年 09 月 计 2573.67 万
日至 2015 年
港以诺股权投 年、2015 年金星钛白（合并口径）扣 27 日 元。2014 年度
12 月 31 日
资企业（有限 除非经常性损益后的净利润分别不 未完成承诺
合伙） 低于 8,846.49 万元、16,686.48 万元、 业绩，五个股
17,167.85 万元。如金星钛白届时实际 东现金补偿
实现的净利润未达到上述利润预测 共计 8281.90
数，则李建锋等重组方应就未达到利 万元
润预测的部分以现金方式对中核钛
白进行补偿。
公司实际控制人及关联方关于担保
事项的承诺。在中核华原钛白股份有
限公司本次重组完成（以发行股份完
重组完成，履
毕为准）前，安徽金星钛白（集团）
李建锋、陈富 2012 年 11 月 行完毕，未发
有限公司、无锡豪普钛业有限公司、 永久
强、胡建龙 19 日 现违背承诺
盐城福泰化工有限公司、安徽正坤贸
事项。
易有限公司对外签署的任何担保合
同，在任何时间内给对应主体造成的
所有损失，由其承担连带赔偿责任。
公司实际控制人关于注入资产房产
的相关承诺。如未来上市公司在正常 正常履行，未
2012 年 11 月
李建锋 运营过程中，因安徽金星钛白（集团） 永久 发现违背承
19 日
有限公司、无锡豪普钛业有限公司、 诺事项。
盐城福泰化工有限公司的房产的权
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属瑕疵而遭受任何损失，其将以现金
方式给予中核钛白足额补偿；对于上
述权属瑕疵房产的房产证办理过程
中实际发生的办证费用超过估算的
办证费用，超出部分全部由其以现金
承担。
无锡宝腾国
贸有限公司、
无锡太云林
贸易有限公
司已于 2014
年 9 月 11 完
成税务、工商
等全部注销
工作；无锡市
锡宝钛业有
公司实际控制人关于消除同业竞争 限公司已于
的承诺。公司重大资产重组过程中， 2011 年 4 月
为消除公司实际控制人控制的其他 28 日完成国
企业与上市公司的同业竞争，李建锋 税注销，于
先生承诺将其实际控制的公司无锡 2013 年 6 月
宝腾国贸有限公司、无锡市锡宝钛业 26 日完成地
有限公司、无锡太云林贸易有限公 税注销，营业
司、无锡信倍尔化工产品有限公司予 执 照 已 于
2014 年 9 月
以注销。原承诺中，未明确上述公司 2014 年 02 月 2014 年 6 月
李建锋 30 日/2014 年
注销的具体时间要求，根据中国证监 15 日 20 日被无锡
12 月 31 日前
会监管指引第 4 号的要求，李建锋先 市工商行政
生将该承诺予以规范：于 2014 年 9 部门吊销；无
月 30 日前完成无锡宝腾国贸有限公 锡信倍尔化
司、无锡太云林贸易有限公司、无锡 工产品有限
市锡宝钛业有限公司的全部注销工 公司 2015 年
作，2014 年 12 月 31 日前完成无锡信 4 月 14 日已
倍尔化工产品有限公司的全部注销 经办理完毕
工作。 国税注销手
续，地税、工
商注销手续
正在办理过
程中。上述四
家公司实质
上已经停止
了所有经营
活动，不存在
同业竞争的
情况。
12
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司实际控制人关于安徽金星钛白
（集团）有限公司房产瑕疵的相关承
诺。公司重大资产重组中，存在部分
截至 2014 年
房产尚未办妥房屋产权证明的情形，
12 月 31 日，
涉及面积 75,275.27 平方米（扩建面
完成 9,608.43
积为 918.71 平方米，其余为新建面
平方米房屋
积，评估值合计为 9,712.63 万元），
对应权证的
李建锋先生承诺，如未来上市公司在
办理，完成进
正常运营过程中，因安徽金星钛白
度为 52.60%；
（集团）有限公司、无锡豪普钛业有
截止 2015 年
限公司、盐城福泰化工有限公司的房
3 月 31 日，完
产权属瑕疵而遭受任何损失，其将以
成 61,696.92
现金方式给予中核钛白足额补偿；对
2014 年 02 月 2014 年 9 月 平方米房屋
李建锋 于上述权属瑕疵房产的房产证办理
15 日 30 日前 对应权证的
过程中实际发生的办证费用超过估
办理，完成进
算的办证费用，超出部分全部由其以
度为 81.96%；
现金承担。根据证监会监管指引第 4
截止本报告
号的要求，李建锋先生将上述承诺予
披露日，完成
以规范：于 2014 年 9 月 30 日前完成
61,696.92 平
上述房屋权证的办理，对逾期未能办
方米房屋对
理房屋产权证书的房产，或被限期拆
应权证的办
除而导致上市公司利益受损时，本人
理，完成进度
将按照对应构筑物的评估值以现金
为 81.96%。
方式补偿上市公司。对于上述权属瑕
疵房产的房产证办理过程中实际发
生的办证费用超过估算的办证费用，
超出部分全部由其以现金承担。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
否
履行
1.关于公司注销。(1)原因：无锡市锡宝钛业有限公司由于股权较为分散等原因，截止目前未能取得办
理工商注销所需的全体股东签署的相关文件，但是税务注销已经完成、公司已经无任何经营性活动。
未完成履行的 无锡信倍尔化工产品有限公司原计划于 2014 年 12 月 31 日之前完成全部注销工作，2015 年 4 月 14 日
具体原因及下 已经办理完毕国税注销手续，目前正在办理地税、工商注销手续，公司已无任何经营性活动，处于停
一步计划（如 业状态。上述两家公司不存在构成与中核钛白同业竞争的情况。（2）下一步计划：继续协调无锡市锡
有） 宝钛业有限公司、无锡信倍尔化工产品有限公司股东实施对两公司的注销工作，预计 2015 年 9 月 30
日之前完成上述两家公司注销工作。同时承诺，由于未能办理完毕上述两家公司注销导致中核钛白的
权益受到损害的，公司控股股东李建锋同意向公司承担相应的损害赔偿责任。
13
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
23% 至 72%
变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,500 至 2,100
变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,221
（万元）
业绩变动的原因说明 钛白粉市场逐步回暖，销售量同比增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
14
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,093,124.09 489,484,394.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,100,745.60 67,944,638.59
应收账款 306,492,815.45 308,787,174.14
预付款项 136,648,022.94 135,957,523.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,800,625.51 6,915,405.36
买入返售金融资产
存货 533,328,826.50 397,156,965.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,312,744.67 35,458,993.70
流动资产合计 1,596,776,904.76 1,441,705,094.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 44,153,760.00 44,153,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,391,866,534.60 1,416,945,905.37
在建工程 389,078,704.43 326,424,514.50
工程物资 888,542.04 10,670,259.43
固定资产清理 767,797.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,925,126.26 192,543,835.75
开发支出 69,530.00 64,280.00
商誉 418,082,088.91 418,082,088.91
长期待摊费用 8,304,226.64 8,847,236.58
递延所得税资产 2,098,532.82 3,898,795.21
其他非流动资产 21,218,177.16 21,757,089.78
非流动资产合计 2,469,453,020.07 2,443,387,765.53
资产总计 4,066,229,924.83 3,885,092,860.22
流动负债：
短期借款 1,403,630,000.00 1,202,420,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 359,640,000.00 335,022,703.90
应付账款 384,193,385.14 349,393,289.49
预收款项 56,094,858.07 21,093,382.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,977,964.24 14,568,623.87
应交税费 11,144,123.38 30,338,791.29
16
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 38,801.10 548,162.22
应付股利
其他应付款 49,459,589.12 197,279,391.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 37,500,000.00
其他流动负债 3,251,777.62 1,310,920.03
流动负债合计 2,314,430,498.67 2,189,475,265.10
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,448,364.44 10,734,927.97
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,080,314.59 26,246,648.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 111,528,679.03 111,981,576.06
负债合计 2,425,959,177.70 2,301,456,841.16
所有者权益：
股本 450,182,727.00 450,182,727.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,009,256,897.95 926,437,897.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,011,816.63 652,295.04
17
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 32,871,565.71 32,871,565.71
一般风险准备
未分配利润 146,947,739.84 173,491,533.36
归属于母公司所有者权益合计 1,640,270,747.13 1,583,636,019.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,640,270,747.13 1,583,636,019.06
负债和所有者权益总计 4,066,229,924.83 3,885,092,860.22
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：邱北
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,206,595.03 6,352,300.68
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,793,000.00
应收账款 34,262,992.45 5,482,064.61
预付款项 86,284,435.29 45,578,026.23
应收利息
应收股利
其他应收款 182,273.19 18,106,892.51
存货 73,029,771.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 175,936,295.96 156,342,055.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,658,693,533.12 1,294,240,000.00
投资性房地产
18
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 505,236,086.45
在建工程 19,884,993.84
工程物资 716,996.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,539,996.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,239,532.36
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,658,693,533.12 1,846,857,605.69
资产总计 1,834,629,829.08 2,003,199,661.22
流动负债：
短期借款 375,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00
应付账款 1,659,422.80 126,075,839.14
预收款项 960,634.90 94,281,645.78
应付职工薪酬 3,644,646.60
应交税费 -287,151.82 4,241,992.31
应付利息 509,361.12
应付股利
其他应付款 19,007,382.81 211,457,557.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 456,340,288.69 690,211,042.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,945,783.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 12,945,783.67
负债合计 456,340,288.69 703,156,825.80
所有者权益：
股本 450,182,727.00 450,182,727.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,457,244,138.90 1,374,425,138.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58
未分配利润 -566,326,204.09 -561,753,909.06
所有者权益合计 1,378,289,540.39 1,300,042,835.42
负债和所有者权益总计 1,834,629,829.08 2,003,199,661.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 368,823,654.30 356,026,553.27
其中：营业收入 368,823,654.30 356,026,553.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 390,154,378.38 371,170,833.20
20
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 285,893,714.00 274,637,808.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 557,115.43 847,137.61
销售费用 25,676,207.75 24,931,781.48
管理费用 55,282,248.87 42,455,303.36
财务费用 22,846,900.98 24,002,273.23
资产减值损失 -101,808.65 4,296,529.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,465,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,330,724.08 -11,679,279.93
加：营业外收入 745,063.78 120,413.09
其中：非流动资产处置利得 2,043.09
减：营业外支出 222,133.36 30,745.26
其中：非流动资产处置损失 3,447.05 12,611.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-20,807,793.66 -11,589,612.10
填列）
减：所得税费用 5,735,999.86 1,657,030.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,543,793.52 -13,246,642.69
归属于母公司所有者的净利润 -26,543,793.52 -13,801,128.57
少数股东损益 554,485.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
21
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -26,543,793.52 -13,246,642.69
归属于母公司所有者的综合收
-26,543,793.52 -13,801,128.57
益总额
归属于少数股东的综合收益总
554,485.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：邱北
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,653,846.17 101,408,502.11
22
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 0.00 92,945,345.54
营业税金及附加 83,808.70
销售费用 5,972,001.30
管理费用 1,528,258.60 9,581,074.69
财务费用 4,795,946.78 5,094,187.57
资产减值损失 -98,064.18
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,572,295.03 -12,267,915.69
列）
加：营业外收入 30,757.07
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 22,030.06
其中：非流动资产处置损
12,611.09
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,572,295.03 -12,259,188.68
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,572,295.03 -12,259,188.68
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
23
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -4,572,295.03 -12,259,188.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
273,876,071.94 233,388,308.94
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
24
中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,819,779.49 20,930,491.74
金
经营活动现金流入小计 288,695,851.43 254,318,800.68
购买商品、接受劳务支付的现
284,220,853.21 131,949,757.26
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,799,292.04 50,384,864.80
现金
支付的各项税费 28,961,721.87 12,148,668.02
支付其他与经营活动有关的现
66,219,464.64 22,494,386.21
金
经营活动现金流出小计 438,201,331.76 216,977,676.29
经营活动产生的现金流量净额 -149,505,480.33 37,341,124.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,465,000.00
处置固定资产、无形资产和其
791,909.23
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 791,909.23 3,465,000.00
购建固定资产、无形资产和其
56,169,184.72 48,194,411.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 56,169,184.72 48,194,411.00
投资活动产生的现金流量净额 -55,377,275.49 -44,729,411.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 309,460,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
500,105,521.44 101,434,416.69
金
筹资活动现金流入小计 809,565,521.44 346,434,416.69
偿还债务支付的现金 319,501,900.00 274,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
23,396,391.46 10,810,572.95
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
335,303,758.98 52,873,812.64
金
筹资活动现金流出小计 678,202,050.44 338,144,385.59
筹资活动产生的现金流量净额 131,363,471.00 8,290,031.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,435,583.47 -109,533.45
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,083,701.35 792,211.04
加：期初现金及现金等价物余
225,849,507.56 63,736,027.61
额
六、期末现金及现金等价物余额 154,765,806.21 64,528,238.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
-28,068,141.96 72,225,023.79
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 4,054.50 1,038,977.07
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中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 -28,064,087.46 73,264,000.86
购买商品、接受劳务支付的现
21,882,500.00 127,120,778.40
金
支付给职工以及为职工支付的
19,712,463.53
现金
支付的各项税费 4,273,720.33 1,598,009.98
支付其他与经营活动有关的现
320,903.30 10,277,181.57
金
经营活动现金流出小计 26,477,123.63 158,708,433.48
经营活动产生的现金流量净额 -54,541,211.09 -85,444,432.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其
2,506,550.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 0.00 2,506,550.50
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -2,506,550.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
82,820,971.64 101,434,416.69
金
筹资活动现金流入小计 247,820,971.64 101,434,416.69
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中核华原钛白股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 141,501,900.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,673,555.56 1,288,500.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
55,250,010.64 11,096,632.83
金
筹资活动现金流出小计 199,425,466.20 12,385,132.83
筹资活动产生的现金流量净额 48,395,505.44 89,049,283.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,145,705.65 1,098,300.74
加：期初现金及现金等价物余
6,352,300.68 3,497,974.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 206,595.03 4,596,274.85
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司
董事长 李建锋
2015 年 4 月 29 日
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