中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中核华原钛白股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-072
2017 年 10 月
1
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人周荣及会计机构负责人(会计主管
人员)周荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,791,112,622.65 5,225,945,943.08 10.81%
归属于上市公司股东的净资产
2,934,843,640.40 2,563,814,436.02 14.47%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 873,382,073.50 65.66% 2,507,501,026.23 71.67%
归属于上市公司股东的净利润
70,689,196.84 97.16% 305,723,294.51 558.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
62,462,667.31 47.98% 303,722,003.12 545.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
174,144,582.83 4.68% 324,841,664.23 52.70%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0444 97.33% 0.1919 559.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0444 97.33% 0.1919 559.45%
加权平均净资产收益率 2.41% 0.94% 11.09% 9.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,706,309.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,121,927.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
18,868,571.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 714,757.50
减：所得税影响额 -2,345.29
3
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计 2,001,291.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 101,566 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李建锋 境内自然人 37.04% 589,559,784 484,527,395 质押 484,527,395
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－长安投
资 904 号（浙银 境内非国有法人 2.46% 39,228,403
资本）证券投资
集合资金信托计
划
胡建龙 境内自然人 1.98% 31,585,493 31,170,000 质押 31,170,000
张本 境内自然人 1.38% 22,000,000
渤海国际信托股
份有限公司－渤
境内非国有法人 1.18% 18,800,151
海富盈 41 号单一
资金信托
渤海国际信托股
份有限公司－渤
境内非国有法人 1.10% 17,550,000
海富盈 40 号单一
资金信托
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
境内非国有法人 0.51% 8,074,400
托价值回报 23
号证券投资集合
4
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资金信托计划
游国华 境内自然人 0.37% 5,901,000
陈志恒 境内自然人 0.33% 5,316,500
包溢芬 境内自然人 0.21% 3,274,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李建锋 114,564,778 人民币普通股 114,564,778
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 904 号（浙银资 39,228,403 人民币普通股 39,228,403
本）证券投资集合资金信托计划
张本 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
渤海国际信托股份有限公司－渤
18,800,151 人民币普通股 18,800,151
海富盈 41 号单一资金信托
渤海国际信托股份有限公司－渤
17,550,000 人民币普通股 17,550,000
海富盈 40 号单一资金信托
胡建龙 10,592,697 人民币普通股 10,592,697
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 23 号证券投资集合资 8,074,400 人民币普通股 8,074,400
金信托计划
游国华 5,901,000 人民币普通股 5,901,000
陈志恒 5,316,500 人民币普通股 5,316,500
包溢芬 3,274,000 人民币普通股 3,274,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目（万元）
项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
应收票据 54,849.54 30,522.42 79.70% 主要系报告期票据池入池质押票据增加所致。
应收账款 44,859.37 25,632.45 75.01% 主要系报告期销量增加及货款账期未到所致。
预付款项 18,570.26 13,344.96 39.16% 主要系报告期子公司东方钛业预付的项目款。
其他流动资产 4,925.55 13,717.68 -64.09% 主要系报告期赎回理财产品所致。
在建工程 62,333.44 35,234.82 76.91% 主要系报告期子公司东方钛业项目投入增加所致。
工程物资 1,002.48 469.47 113.54% 主要系报告期子公司东方钛业增加所致。
递延所得税资产 1,536.92 512.69 199.77% 主要系报告期计提资产减值准备增加所致。
应付票据 97,452.26 48,848.68 99.50% 主要系报告期票据池出票增加所致。
预收款项 6,172.12 17,893.52 -65.51% 主要系报告期钛白粉预收货款较年初减少所致。
7,106.94 3,000.39 136.87% 主要系报告期公司盈利大幅增加致应交流转税、所
应交税费
得税增加。
应付利息 440.14 67.93 547.92% 主要系报告期应付利息增加所致。
5,592.93 8,965.95 -37.62% 主要系报告期限制性股票行权致回购义务减少所
其他应付款
致。
递延收益 8,776.93 6,334.74 38.55% 主要系报告期增加未实现售后租回收益所致。
库存股 2,457.15 5,477.09 -55.14% 主要系报告期限制性股票行权所致。
3,400.56 -59.80 5786.56% 主要系报告期“金星一号”资管计划公允价值变动所
其他综合收益
致。
未分配利润 41,142.52 10,570.19 289.23% 主要系报告期实现的利润增加所致。
二、利润表项目（万元）
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
主要系报告期主营产品销售价格上涨及销量增加
营业收入 250,750.10 146,062.50 71.67%
所致。
主要系报告期销量增加及主要原材料钛精矿价格
营业成本 165,103.79 111,401.01 48.21%
上涨所致。
主要系根据财会〔2016〕22号）规定对印花税、房
税金及附加 2,978.96 905.85 228.86%
产税、土地使用税等税费重分类所致。
管理费用 20,818.41 14,963.06 39.13% 主要系报告期研发费、修理费增加所致。
主要系报告期公司计提固定资产减值准备增加所
资产减值损失 13,899.47 377.85 3578.55%
致。
主要系报告期收到的政府补助减少及对政府补助
营业外收入 296.12 2,127.74 -86.08%
按新准则之规定重分类所致。
6
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要系报告期盈利大幅增加确认当期所得税费用
所得税费用 5,634.30 2,056.57 173.97%
增加所致。
归属于母公司所
30,572.33 4,643.18 558.44% 主要系报告期实现的利润增加所致。
有者的净利润
其他综合收益的 主要系报告期“金星一号”资管计划公允价值变动所
3460.36 -1,883.70 283.70%
税后净额 致。
二、现金流量表项目（万元）
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
销售商品、提供 主要系报告期主营产品价格、销量均高于去年同期
213,624.57 98,608.67 116.64%
劳务收到的现金 致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收到其他与经营
1,909.45 5,619.71 -66.02% 主要系报告期收到的政府补助款及往来款减少。
活动有关的现金
购买商品、接受
143,991.95 51,601.45 179.05% 主要系报告期购买原辅材料支付的现金增加所致。
劳务支付的现金
主要系报告期公司盈利大幅增加致应缴纳的税费
支付的各项税费 21,103.23 10,180.47 107.29%
增加。
支付其他与经营
3,652.91 7,652.33 -52.26% 主要系报告期支付的各类款项减少。
活动有关的现金
处置固定资产、
无形资产和其他长期 417.87 105.08 297.67% 主要系报告期处置资产收入增加。
资产收回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他长期 20,066.82 14,546.51 37.95% 主要系报告期子公司东方钛业投入增加所致。
资产支付的现金
取得借款收到的
55,942.25 90,960.00 -38.50% 主要系报告期银行借款减少。
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付的现 3,329.93 5,249.19 -36.56% 主要系报告期银行借款减少致应付利息减少。
金
支付其他与筹资 主要系去年同期回购注销未能行权的限制性股票
3,664.58 13,894.57 -73.63%
活动有关的现金 和支付融资租赁款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
7
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
公司实际控制人及关联方关于保持公司独立性的承诺。
1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经
营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独
立于本人及本人的其他关联方。（2）保证上市公司的董
事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章
程》的有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上
市公司专职工作，并在上市公司领取薪酬。（3）保证本
人推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程
序产生，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做
出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）
保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全
部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和
运营。（2）保证本人及本人的其他关联方不以任何方式
违法违规占有上市公司的资金、资产。（3）保证不以上
市公司的资产为本人及本人的其他关联方的债务提供担
保。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建
李建锋、 立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上 正常履行，
资产重组时 郑志锋、 市公司具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。2012 年 09 未发现违
永久
所作承诺 陈富强、 （3）保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人 月 27 日 背承诺事
胡建龙 或本人的其他关联方共用一个银行账户。（4）保证上市 项。
公司的财务人员独立，不在本人的关联公司兼职和领取
报酬。（5）保证上市公司依法独立纳税。（6）保证上市
公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资
金使用调度。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市
公司的机构设置独立于本人的其他关联公司，并能独立
自主地运作。（2）保证上市公司办公机构和生产经营场
所与本人的其他关联公司分开；建立健全的组织机构体
系，保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立
运作，不存在与本人的其他关联公司职能部门之间的从
属关系。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司
拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上
市公司具有面向市场独立自主经营的能力。（2）保证本
人除通过行使股东权利及行使基于本人在上市公司任职
所产生的职务权利之外，不对上市公司的业务活动进行
干预。（3）保证上市公司后续资产重组完成后本人及本
人控制的公司不在中国境内外从事与上市公司相竞争的
业务。（4）保证尽可能规范并减少上市公司与本人及本
8
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
人其他关联方的持续性关联交易。对于无法避免的关联
交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进行。6、本
人保证上述声明、承诺与保证在本次发行完成后且本人
直接或间接持有上市公司 5%以上（含 5%）的股份期间
持续有效且不可撤销。7、本声明、承诺与保证可被视为
对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺与
保证。
公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承诺。1、
本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼
并与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他
经济组织。2、若中核钛白今后从事新的业务领域，则本
人及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境
内外以控股方式，或以参股的方式从事与中核钛白新的
业务领域相同或相似的业务活动。3、如若本人及本人直
李建锋、 系亲属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业 正常履行，
郑志锋、 务情况时，中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营 2012 年 09 未发现违
永久
陈富强、 的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经营。4、本人承 月 27 日 背承诺事
胡建龙 诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益，进而损害 项。
中核钛白其他股东的权益。以上声明与承诺自中国证券
监督管理委员会核准中核钛白本次非公开发行（重大资
产重组）之日起正式生效，并将在承诺人持有中核钛白
股票期间长期有效。如因本人及本人直系亲属控制的其
他公司或组织违反上述声明与承诺而导致中核钛白的权
益受到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿
责任。
公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的承诺。本
人将诚信和善意履行作为中核钛白股东的义务，尽量避
免和减少与中核钛白（包括其控制的企业）之间的关联
交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将
与中核钛白依法签订规范的关联交易协议，并按照有关
法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定
履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立
第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交
李建锋、 正常履行，
易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章
郑志锋、 2012 年 09 未发现违
程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关 永久
陈富强、 月 27 日 背承诺事
联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交
胡建龙 项。
易损害上市公司及非关联股东的利益。本人承诺在中核
钛白股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关
关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。本人
将不会要求和接受中核钛白给予的与其在任何一项市场
公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条
件。杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用上市公司
的资金、资产的行为。任何情况下，不要求上市公司向
本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。本人保
9
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证将依照中核钛白的章程规定参加股东大会，平等地行
使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损
害中核钛白及其他股东的合法权益。除非本人不再为中
核钛白之股东，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺
给中核钛白及其他股东造成损失，一切损失将由本人承
担。
公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。如未来
上市公司在正常运营过程中，因安徽金星钛白（集团）
正常履行，
有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限
2012 年 11 未发现违
李建锋 公司的房产的权属瑕疵而遭受任何损失，其将以现金方 永久
月 19 日 背承诺事
式给予中核钛白足额补偿；对于上述权属瑕疵房产的房
项。
产证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费
用，超出部分全部由其以现金承担。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
已全部履行完毕
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
340.00% 至 387.57%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
37,000 至 41,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,409.07
10
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司主营产品钛白粉销售数量较上年同期增加，销售价格上涨，毛利率提
业绩变动的原因说明
升，同时公司加强内部管理，提高了盈利能力。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
299,000,00 333,005,642
基金 0.00 34,005,642.89 0.00 0.00 0.00 自有资金
0.00 .89
299,000,00 333,005,642
合计 0.00 34,005,642.89 0.00 0.00 0.00 --
0.00 .89
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 16 日 实地调研 机构 了解行业与公司基本情况
2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 了解行业与公司基本情况
2017 年 05 月 09 日 实地调研 机构 了解行业与公司基本情况
2017 年 07 月 12 日 实地调研 机构 了解行业与公司基本情况
11
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 751,141,701.15 656,997,257.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 548,495,416.55 305,224,161.72
应收账款 448,593,708.30 256,324,468.78
预付款项 185,702,615.49 133,449,593.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,520.55
应收股利
其他应收款 35,865,127.62 34,452,750.70
买入返售金融资产
存货 391,034,075.91 400,480,352.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,255,464.10 137,176,782.43
流动资产合计 2,410,088,109.12 1,924,139,887.47
非流动资产：
12
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 360,505,642.89 342,555,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,740,902,371.64 1,958,416,612.71
在建工程 623,334,361.84 352,348,248.01
工程物资 10,024,810.60 4,694,674.92
固定资产清理 521,682.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,915,147.55 197,233,296.04
开发支出 52,123.96 13,479.02
商誉 416,695,796.96 418,082,088.91
长期待摊费用 5,649,879.72 6,689,989.52
递延所得税资产 15,369,170.92 5,126,935.22
其他非流动资产 15,053,525.44 16,644,971.26
非流动资产合计 3,381,024,513.53 3,301,806,055.61
资产总计 5,791,112,622.65 5,225,945,943.08
流动负债：
短期借款 674,710,000.00 861,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 974,522,614.35 488,486,784.77
应付账款 368,112,173.39 381,761,079.12
预收款项 61,721,204.62 178,935,160.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,082,103.99 22,903,105.17
13
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应交税费 71,069,362.43 30,003,904.03
应付利息 4,401,427.50 679,320.00
应付股利
其他应付款 55,929,269.81 89,659,535.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 86,160,000.00 81,750,000.00
其他流动负债 254,800.00 250,052.00
流动负债合计 2,316,962,956.09 2,135,438,941.43
非流动负债：
长期借款 201,480,000.00 246,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 250,056,725.64 216,745,119.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 87,769,300.52 63,347,445.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 539,306,026.16 526,692,565.63
负债合计 2,856,268,982.25 2,662,131,507.06
所有者权益：
股本 1,591,821,576.00 1,593,567,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 863,777,286.94 861,512,874.49
减：库存股 24,571,470.00 54,770,880.00
其他综合收益 34,005,642.89 -598,000.00
14
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项储备 15,555.47
盈余公积 58,385,441.51 58,385,441.51
一般风险准备
未分配利润 411,425,163.06 105,701,868.55
归属于母公司所有者权益合计 2,934,843,640.40 2,563,814,436.02
少数股东权益
所有者权益合计 2,934,843,640.40 2,563,814,436.02
负债和所有者权益总计 5,791,112,622.65 5,225,945,943.08
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：周荣 会计机构负责人：周荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,947,387.07 74,429,436.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 671,229.60
应收账款 377,433.35 734,200.69
预付款项 468,329.29 488,264.86
应收利息
应收股利 200,000,000.00
其他应收款 1,509,983.63 80,580,933.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 446,341.02 614,947.75
流动资产合计 257,420,703.96 156,847,782.90
非流动资产：
可供出售金融资产 333,005,642.89 298,402,000.00
持有至到期投资
长期应收款
15
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期股权投资 2,229,815,020.86 2,204,099,020.86
投资性房地产
固定资产 1,470,596.66 1,525,164.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,024,829.91 2,229,579.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,566,316,090.32 2,506,255,765.15
资产总计 2,823,736,794.28 2,663,103,548.05
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000.00
应付账款 468,136.40 518,136.40
预收款项 899,236.00 1,068,982.92
应付职工薪酬 2,971,509.36 5,654,837.27
应交税费 3,360.00 3,515.34
应付利息
应付股利
其他应付款 65,696,352.97 55,214,403.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 70,038,594.73 162,559,875.16
非流动负债：
16
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 70,038,594.73 162,559,875.16
所有者权益：
股本 1,591,821,576.00 1,593,567,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,312,079,875.44 1,309,500,115.44
减：库存股 24,571,470.00 54,770,880.00
其他综合收益 34,005,642.89 -598,000.00
专项储备
盈余公积 37,188,878.58 37,188,878.58
未分配利润 -196,826,303.36 -384,344,017.13
所有者权益合计 2,753,698,199.55 2,500,543,672.89
负债和所有者权益总计 2,823,736,794.28 2,663,103,548.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 873,382,073.50 527,205,876.94
其中：营业收入 873,382,073.50 527,205,876.94
利息收入
17
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 796,709,845.67 466,859,885.81
其中：营业成本 547,439,296.52 356,292,154.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,678,793.15 3,410,488.57
销售费用 24,326,480.05 25,084,267.84
管理费用 75,533,441.13 66,252,826.64
财务费用 17,040,046.43 12,715,492.10
资产减值损失 121,691,788.39 3,104,656.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,201,236.10
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 318,165.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,191,629.84 60,345,991.13
加：营业外收入 400,095.06 13,883,117.83
其中：非流动资产处置利得 13.56 92,461.44
减：营业外支出 10,915,032.64 20,379,935.53
其中：非流动资产处置损失 11,057,794.69 20,091,375.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
85,676,692.26 53,849,173.43
列）
减：所得税费用 14,987,495.42 17,995,220.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,689,196.84 35,853,952.83
归属于母公司所有者的净利润 70,689,196.84 35,853,952.83
18
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -62,959,438.82 -23,621,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-62,959,438.82 -23,621,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-62,959,438.82 -23,621,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-62,959,438.82 -23,621,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,729,758.02 12,232,952.83
归属于母公司所有者的综合收益
7,729,758.02 12,232,952.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0444 0.0225
（二）稀释每股收益 0.0444 0.0225
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：周荣 会计机构负责人：周荣
19
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 472,676.43 307,145.05
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 10,406.16
销售费用
管理费用 4,690,625.92 8,060,781.90
财务费用 -5,239.60 1,182,724.14
资产减值损失 795.72 2,623,245.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,776,088.23 -11,559,606.10
加：营业外收入 4,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
195,776,088.23 -11,555,606.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,776,088.23 -11,555,606.10
五、其他综合收益的税后净额 -62,959,438.82 -23,621,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 -62,959,438.82 -23,621,000.00
20
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-62,959,438.82 -23,621,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 132,816,649.41 -35,176,606.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1230 -0.0073
（二）稀释每股收益 0.1230 -0.0073
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,507,501,026.23 1,460,624,997.21
其中：营业收入 2,507,501,026.23 1,460,624,997.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,148,090,195.72 1,393,774,558.20
其中：营业成本 1,651,037,887.26 1,114,010,054.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,789,621.80 9,058,490.17
21
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 76,823,938.30 65,396,165.10
管理费用 208,184,132.96 149,630,594.30
财务费用 43,259,951.71 51,900,740.40
资产减值损失 138,994,663.69 3,778,513.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,525,096.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,507,761.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 381,443,687.79 66,850,439.01
加：营业外收入 2,961,193.68 21,277,395.69
其中：非流动资产处置利得 525,522.11 120,188.97
减：营业外支出 22,338,579.85 21,130,315.52
其中：非流动资产处置损失 22,231,831.90 20,704,901.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
362,066,301.62 66,997,519.18
列）
减：所得税费用 56,343,007.11 20,565,748.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,723,294.51 46,431,770.71
归属于母公司所有者的净利润 305,723,294.51 46,431,770.71
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 34,603,642.89 -18,837,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
34,603,642.89 -18,837,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
34,603,642.89 -18,837,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
22
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
34,603,642.89 -18,837,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 340,326,937.40 27,594,770.71
归属于母公司所有者的综合收益
340,326,937.40 27,594,770.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1919 0.0291
（二）稀释每股收益 0.1919 0.0291
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,289,239.19 1,089,832.02
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 12,307.79
销售费用
管理费用 11,065,904.11 -3,081,178.20
财务费用 2,676,338.07 6,634,680.09
资产减值损失 -2,959.73 2,629,478.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,000,000.00
列）
23
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,537,648.95 -5,093,148.48
加：营业外收入 0.39 4,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 19,935.57 352,437.21
其中：非流动资产处置损失 352,437.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
187,517,713.77 -5,441,585.69
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,517,713.77 -5,441,585.69
五、其他综合收益的税后净额 34,603,642.89 -18,837,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
34,603,642.89 -18,837,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
34,603,642.89 -18,837,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 222,121,356.66 -24,278,585.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1177 -0.0034
（二）稀释每股收益 0.1177 -0.0034
24
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,136,245,680.49 986,086,686.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,115.97 455,372.61
收到其他与经营活动有关的现金 19,094,543.46 56,197,107.90
经营活动现金流入小计 2,155,377,339.92 1,042,739,166.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,439,919,541.96 516,014,458.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
143,054,767.40 135,670,628.64
金
支付的各项税费 211,032,314.99 101,804,704.66
支付其他与经营活动有关的现金 36,529,051.34 76,523,322.51
经营活动现金流出小计 1,830,535,675.69 830,013,114.49
经营活动产生的现金流量净额 324,841,664.23 212,726,052.29
25
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,877,643.00
取得投资收益收到的现金 18,569,228.53
处置固定资产、无形资产和其他
4,178,681.50 1,050,780.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,843,640.08
投资活动现金流入小计 324,469,193.11 1,050,780.85
购建固定资产、无形资产和其他
200,668,226.40 145,465,088.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,843,641.08
投资活动现金流出小计 385,668,226.40 147,308,729.94
投资活动产生的现金流量净额 -61,199,033.29 -146,257,949.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 559,422,500.00 909,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,990,000.00 138,964,800.00
筹资活动现金流入小计 659,412,500.00 1,048,564,800.00
偿还债务支付的现金 772,052,468.37 984,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,299,348.27 52,491,876.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,645,848.47 138,945,679.62
筹资活动现金流出小计 841,997,665.11 1,175,637,555.74
筹资活动产生的现金流量净额 -182,585,165.11 -127,072,755.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,738,707.65 1,334,139.71
影响
26
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 77,318,758.18 -59,270,512.83
加：期初现金及现金等价物余额 313,111,530.77 358,452,764.60
六、期末现金及现金等价物余额 390,430,288.95 299,182,251.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,430.36 1,321,814.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 362,022,576.71 356,274,417.93
经营活动现金流入小计 363,105,007.07 357,596,232.53
购买商品、接受劳务支付的现金 160,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
204,950.00 1,220.00
金
支付的各项税费 4,120.37 136,784.49
支付其他与经营活动有关的现金 255,285,799.95 188,989,178.46
经营活动现金流出小计 255,494,870.32 189,287,182.95
经营活动产生的现金流量净额 107,610,136.75 168,309,049.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,716,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
27
中核华原钛白股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 25,816,000.00 250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,816,000.00 -250,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 138,964,800.00
筹资活动现金流入小计 238,964,800.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,086,791.67 4,146,210.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 189,395.99 50,371,837.62
筹资活动现金流出小计 102,276,187.66 274,518,047.67
筹资活动产生的现金流量净额 -102,276,187.66 -35,553,247.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,482,050.91 -117,244,198.09
加：期初现金及现金等价物余额 31,578,839.59 128,632,112.05
六、期末现金及现金等价物余额 11,096,788.68 11,387,913.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司
董事长：李建锋
2017 年 10 月 23 日
28