中核华原钛白股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人董事长：方丁；主管会计工作负责人：雒刚及会计机构负责人（会计主管人员）：王军昌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,227,937,733.77 1,019,915,451.69 20.40%
股东权益 674,373,995.64 356,687,536.41 89.07%
股本 190,000,000.00 130,000,000.00 46.15%
每股净资产 3.55 2.74 29.56%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 101,233,197.26 -21.68% 279,249,914.28 -27.38%
净利润 627,701.93 -59.85% 3,395,233.60 2.02%
经营活动产生的现金流量净额 - - -44,760,980.77 -284.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.236 -226.28%
基本每股收益 0.00420 -58.00% 0.020 -33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - -0.0717 -339.00%
益
稀释每股收益 0.00420 -58.00% 0.020 -33.33%
净资产收益率 0.09%-81.63% 0.50% -51.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益
0.09%-82.00%-1.45% -233.03%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
１.非流动性资产处置损益 13,264,693.80
２.其他营业外收支净额 -69,509.05
合计 13,195,184.75
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 35,330
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘洪波 414,990 人民币普通股
吴小利 311,892 人民币普通股
杨一民 244,400 人民币普通股
万毅 205,553 人民币普通股
田明 193,000 人民币普通股
陈建英 144,760 人民币普通股
田旺 130,100 人民币普通股
吴小燕 122,500 人民币普通股
姚鸿光 119,100 人民币普通股
李卫娟 111,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额127,537,410.12元，比年初增加111,296,165.18元，增长685.27%。主要是公司2007年7月27日首次公开发行6000万股人民币普通股股票使存款增加；
2、预付账款期末余额73,720,249.25元，比年初增加17,384,384.96元，增长30.86%，主要是钛矿、硫酸等主要化工原材料市场供应紧张，供应商要求先预付货款后发货和结算时差所致；
3、存货期末余额199,929,717.39元，比年初增加82,255,546.81元，增长69.90%。主要是钛白粉市场季节性波动，库存产品增加，原材料价格上涨，同等数量的原材料库存占用资金增加所致；
4、在建工程期末余额54,400,858.37元，比年初增加26,637,532.07元，增长95.95%。主要是废酸浓缩项目和部分本年改造项目未完工所致；
5、工程物资期末余额6,181,185.15元，比年初增加3,256,213.34元，增长111.32%。主要是正在实施的废酸浓缩项目和本年改造项目所需的工程物资。
6、短期借款期末余额162,480,000.00元，比年初减少83,137,000.00元，减少33.85%。其成因是为了减少财务费用，公司积极压缩短期银行借款。
7、应付票据期末余额80,000,000.00元，比年初增加59,000,000.00元，增长280.95%。主要是为了减少财务费用，充分使用银行对公司授信总量，增加了银行承兑汇票结算所致；
8、预收帐款期末余额3,311,253.15元，比年初增加1,686,944.43元，增长103.86%，是因为公司对部分小客户改变了销售信用政策，采用收款后发货；
9、股本期末余额190,000,000.00元，比年初增加60,000,000.00元，增加46.15%。是因为公司本期发行了6000万元人民币普通股；
10、资本公积期末余额324,795,832.37元，比年初增加254,438,313.38元，增加361.64%，是由于公司本期发行了6000万元人民币普通股的股本溢价。
11、营业总收入279,249,914.28元，比上年同期减少105,281,562.61元，减少27.38%。主要是公司1-6月同期对比产量减少5799吨，销量减少7225.65吨，分别减少30.15%和36.53%，公司1-9月产量减少5175吨，销量减少9894.21吨，分别减少17.71%和33.46%，控股子公司云南玉飞达钛业有限公司采矿权证2007年7月底办理完毕，1-9月钛矿开采和销售量较上年同期大幅下降所致。
12、销售费用13,637,986.43元，比上年同期减少15,805,480.33元，减少53.68%。主要是销售量下降，运费及其它销售费用下降所致。
13、经营活动产生的现金流量净额-44,760,980.77元，比上年同期减少68,969,014.03元，减少284.90%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金294,502,139.51元，比上年同期减少140,819,847.19元，减少32.35%；
14、投资活动产生的现金流量净额-29,527,781.33元，比上年同期增加8,292,321.47元，增长39.05%。主要原因是废酸浓缩募集资金项目和本年技术改造项目支付现金所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额185,584,927.28元，比上年同期增加174,480,430.46元，增长1571.26%。主要是公司发行6000万股人民币普通股募集资金321,856,000.00元所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年下降50%以上
对2007年度经营业绩的预计
公司预计２００７年净利润与上年相比下降５０％-７０％。
2006年度经营业绩 净利润（已按新会计准则调整） 41,990,339.29
１、主要原材料价格上涨近６７％；
业绩变动的原因说明
２、国家出口退税政策调整导致市场供求关系发生变化，使库存产品增加。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 127,537,410.12 127,067,795.43 16,241,244.94 12,456,026.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,012,795.46 56,953,608.45 49,004,205.07 47,502,305.07
应收账款 69,223,995.16 67,042,928.00 82,230,387.30 78,303,669.74
预付款项 73,720,249.25 69,911,414.77 56,335,864.29 48,906,795.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 23,070,191.24 22,955,674.93 7,445,437.59 21,629,295.71
买入返售金融资产
存货 199,929,717.39 195,102,460.81 117,674,170.58 110,707,211.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,349,218.10 9,349,218.10
流动资产合计 561,843,576.72 548,383,100.49 328,931,309.77 319,505,304.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 17,313,904.66 500,000.00 19,145,155.05
投资性房地产
固定资产 570,796,100.06 555,205,546.29 625,139,540.59 591,472,954.86
在建工程 54,400,858.37 53,317,585.59 27,763,326.30 27,608,780.61
工程物资 6,181,185.15 6,181,185.15 2,924,971.81 2,924,971.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,374,141.24 26,236,688.21 29,262,277.93 26,722,552.85
开发支出
商誉 4,060,839.15 4,060,839.15
长期待摊费用
递延所得税资产 1,226,677.30 1,177,702.83 1,333,186.14 1,284,211.67
其他非流动资产 2,554,355.78
非流动资产合计 666,094,157.05 659,432,612.73 690,984,141.92 669,158,626.85
资产总计 1,227,937,733.77 1,207,815,713.22 1,019,915,451.69 988,663,931.66
流动负债：
短期借款 162,480,000.00 162,480,000.00 245,617,000.00 245,617,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
应付账款 87,101,490.19 79,572,275.85 83,661,135.73 76,596,269.88
预收款项 3,311,253.15 3,069,551.71 1,624,308.72 1,250,922.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,382,783.94 2,737,243.22 7,947,334.45 5,401,141.18
应交税费 5,506,142.33 5,409,927.77 3,712,446.97 2,831,795.59
应付利息
其他应付款 30,221,401.28 29,733,982.53 45,370,832.68 38,220,254.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,820,000.00 6,320,000.00 13,140,000.00 12,640,000.00
其他流动负债 400,000.00
流动负债合计 379,223,070.89 369,322,981.08 422,073,058.55 403,557,384.08
非流动负债：
长期借款 160,157,630.47 157,057,630.47 215,101,062.58 212,001,062.58
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,791,578.69 5,891,578.69 16,649,218.28 15,749,218.28
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,949,209.16 162,949,209.16 231,750,280.86 227,750,280.86
负债合计 546,172,280.05 532,272,190.24 653,823,339.41 631,307,664.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,000,000.00 190,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 324,795,832.37 324,795,832.37 70,357,518.99 70,357,518.99
减：库存股
盈余公积 35,850,769.28 35,850,769.28 35,850,769.29 35,850,769.29
一般风险准备
未分配利润 123,727,393.99 124,896,921.33 120,479,248.13 121,147,978.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 674,373,995.64 675,543,522.98 356,687,536.41 357,356,266.72
少数股东权益 7,391,458.08 9,404,575.87
所有者权益合计 681,765,453.72 675,543,522.98 366,092,112.28 357,356,266.72
负债和所有者权益总计 1,227,937,733.77 1,207,815,713.22 1,019,915,451.69 988,663,931.66
4.2本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 101,233,197.260 91,562,042.200 129,260,410.470 122,502,464.260
其中：营业收入 101,233,197.260 91,562,042.200 129,260,410.470 122,502,464.260
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 104,035,673.510 95,551,534.180 127,512,289.510 120,686,562.690
其中：营业成本 84,012,704.690 77,170,327.280 107,884,082.390 103,827,116.420
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 438,681.010 364,678.860 712,095.160 636,858.500
销售费用 6,967,575.640 5,935,800.210 9,673,406.340 8,030,598.230
管理费用 3,049,651.660 2,644,955.880 4,236,776.250 3,156,241.140
财务费用 9,567,060.510 9,435,771.950 5,005,929.370 5,035,748.400
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-2,802,476.250 -3,989,491.980 1,748,120.960 1,815,901.570
列）
加：营业外收入 3,529,885.060 3,529,836.460 4,950.000 200.000
减：营业外支出 12,179.000 7,364.000 28,359.000 22,659.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
715,229.810 -467,019.520 1,724,711.960 1,793,442.570
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
715,229.810 -467,019.520 1,724,711.960 1,793,442.570
列）
归属于母公司所有者的净
627,701.930 1,563,312.510
利润
少数股东损益 87,527.890 39,691.390
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00420 -0.00310 0.010 0.0140
（二）稀释每股收益 0.00420 -0.00310 0.010 0.0140
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 279,249,914.280 260,036,787.190 384,531,476.890 363,581,133.120
其中：营业收入 279,249,914.280 260,036,787.190 384,531,476.890 363,581,133.120
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 299,640,583.400 279,278,629.800 380,360,409.250 362,208,222.520
其中：营业成本 250,752,566.530 234,994,161.210 313,126,882.630 303,521,119.260
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,387,237.070 1,138,700.080 2,243,941.790 1,981,790.400
销售费用 13,637,986.430 11,595,007.730 29,443,466.760 24,283,023.630
管理费用 13,948,667.390 11,898,714.040 18,612,591.370 15,734,710.180
财务费用 19,914,125.980 19,652,046.740 16,933,526.700 16,687,579.050
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
13,264,693.800 13,264,693.800
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-7,125,975.320 -5,977,148.810 4,171,067.640 1,372,910.600
列）
加：营业外收入 9,357,889.300 9,356,178.100 5,850.000 1,100.000
减：营业外支出 78,180.250 58,865.250 158,322.530 135,411.550
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,153,733.730 3,320,164.040 4,018,595.110 1,238,599.050
号填列）
减：所得税费用 -428,778.850 -428,778.850 446,375.330
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,582,512.580 3,748,942.890 3,572,219.780 1,238,599.050
列）
归属于母公司所有者的净
3,395,233.600 3,327,857.770
利润
少数股东损益 -812,721.020 244,362.010
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.020 0.030 0.030 0.010
（二）稀释每股收益 0.020 0.030 0.030 0.010
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 294,502,139.51 276,933,214.94 435,321,986.70 387,681,648.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,960.00 6,960.00 27,334.71 1,100.00
的现金
经营活动现金流入小计 294,509,099.51 276,940,174.94 435,349,321.41 387,682,748.34
购买商品、接受劳务支付的
268,718,829.69 257,661,400.62 318,082,386.47 283,896,225.54
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,825,568.16 31,015,079.34 31,964,215.68 33,092,076.49
付的现金
支付的各项税费 19,099,015.31 16,361,353.05 24,929,604.80 21,639,810.20
支付其他与经营活动有关
17,626,667.12 14,101,833.23 36,165,081.20 22,868,560.41
的现金
经营活动现金流出小计 339,270,080.28 319,139,666.24 411,141,288.15 361,496,672.64
经营活动产生的现金
-44,760,980.77 -42,199,491.30 24,208,033.26 26,186,075.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
29,527,781.33 28,919,689.33 21,235,459.86 17,583,157.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 29,527,781.33 28,919,689.33 21,235,459.86 17,583,157.57
投资活动产生的现金
-29,527,781.33 -28,919,689.33 -21,235,459.86 -17,583,157.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 321,856,000.00 321,856,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,170,000.00 205,170,000.00 296,957,000.00 296,957,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
451,185.36 451,185.36 2,130,143.62 1,112,143.62
的现金
筹资活动现金流入小计 527,477,185.36 527,477,185.36 299,087,143.62 298,069,143.62
偿还债务支付的现金 323,307,000.00 323,307,000.00 271,420,000.00 274,952,250.00
分配股利、利润或偿付利息
18,439,235.92 18,439,235.92 16,562,646.80 16,043,575.17
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
146,022.16
的现金
筹资活动现金流出小计 341,892,258.08 341,746,235.92 287,982,646.80 290,995,825.17
筹资活动产生的现金
185,584,927.28 185,730,949.44 11,104,496.82 7,073,318.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,296,165.18 114,611,768.81 14,077,070.22 15,676,236.58
加：期初现金及现金等价物
16,241,244.94 12,456,026.62 9,866,694.21 6,233,184.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 127,537,410.12 127,067,795.43 23,943,764.43 21,909,421.21
4.5审计报告
审计意见：未经审计
