证券代码：002145          公司简称：中核钛白          公告编号：2021-115



                     中核华原钛白股份有限公司

              关于变更保荐机构后重新签署募集资金

                           监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日披
露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-102），
根据公司非公开发行 A 股股票的需要，公司聘请了中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）担任本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，公司与中天国富
证券有限公司（以下简称“中天国富”） 终止了关于公司 2020 年度非公开的保
荐协议，中天国富对公司 2020 年度非公开持续督导期结束后未完结的保荐工作
将由中信证券完成。
    鉴于保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公
司《募集资金管理制度》等有关规定，近日公司及全资子公司安徽金星钛白（集
团）有限公司与保荐机构中信证券、中国民生银行股份有限公司合肥分行重新签
订了《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 462,427,745 股，发行价格为人民币 3.46 元/股，
募集资金总额为人民币 1,599,999,997.70 元，扣除各项发行费用后实际收到募
集资金净额为人民币 1,587,341,507.13 元。上述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具相关《验资报告》
（XYZH/2020XAA10320）。
         二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专户开立情况
                为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
         权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
         使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
         范性文件的要求，以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司
         及全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司与保荐机构中信证券、中国民生银
         行股份有限公司合肥分行重新签署了募集资金四方监管协议。
                截止 2021 年 10 月 31 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

       开户行           银行账户开户主体    银行账号    账户金额（元）    项目类别     账户状态

中国建设银行股份有限 中核华原钛白股份 440501580107                        补充流动资 使用完毕，
                                                              0.00
  公司广州花城支行          有限公司        00002762                          金        已销户

                                                                          年产 20 万   正常使用
中国民生银行股份有限 安徽金星钛白（集                                     吨/年钛白
                                            632319667    196,398,645.85
公司马鞍山分行营业部      团）有限公司                                    粉后处理项
                                                                              目
         三、募集资金四方监管协议主要内容

         甲方一：中核华原钛白股份有限公司（以下简称“甲方一”）

         甲方二：安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与
         “甲方二”合称为“甲方”）

         乙方：中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“乙方”）

         丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

                为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
         圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，经各方协商，达成如下协议：

         1、 甲方二已在乙 方开设募 集资金专项 账户（以 下简称“ 专户”）， 账号为
         632319667，截止 2021 年 10 月 31 日，专户余额为 19,639.864585 万元。该专户
         仅用于甲方二“年产 20 万吨钛白粉后处理”项目募集资金的存储和使用，不得
         用作其他用途。
         2、 截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式
存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事
宜。
3、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、 丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
5、 甲方授权丙方指定的保荐代表人钟山、李婉璐可以随时到乙方查询、复印甲
方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对
账单内容真实、准确、完整。
7、 甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资
金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后 1 个工作日内及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
8、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应
当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更
换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用
章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方
造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有
损失和费用。
12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协
商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按
其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终
局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。




                                             中核华原钛白股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 10 日