中核华原钛白股份有限公司 2021 年度财务决算报告
中核华原钛白股份有限公司
2021 年度财务决算报告
公司 2021 年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年
12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2021 年
度财务决算情况报告如下：
一、 主要财务数据
（一）经营成果 单位：人民币元（下同）
项目 2021 年度 2020 年度 变动幅度
营业收入 5,374,133,599.51 3,715,579,733.60 44.64%
营业成本 3,435,134,014.25 2,719,178,383.44 26.33%
毛利 1,938,999,585.26 996,401,350.16 94.60%
税金及附加 58,629,189.57 41,944,235.87 39.78%
销售费用 39,655,868.20 32,850,373.23 20.72%
管理费用 273,632,477.87 222,085,163.02 23.21%
研发费用 148,451,987.59 100,532,427.93 47.67%
财务费用 3,477,886.13 60,309,644.03 -94.23%
其他收益 19,738,978.75 33,082,948.04 -40.33%
投资收益 39,622,793.51 2,734,630.12 1348.93%
信用减值损失 -249,415.12 -2,335,533.49 -89.32%
资产减值损失 -18,031,515.42 -14,860,633.58 21.34%
资产处置收益 805,313.71 29,109.42 2666.51%
营业外收入 2,667,211.05 10,668,581.21 -75.00%
营业外支出 15,222,232.53 4,136,412.31 268.01%
利润总额 1,444,483,309.85 563,862,195.49 156.18%
所得税费用 227,821,429.78 88,660,373.39 156.96%
净利润 1,216,661,880.07 475,201,822.10 156.03%
报告期，公司营业收入53.74亿元（人民币，下同），同比增加16.59亿元，
上升44.64%，营业成本34.35亿元，同比增加7.16亿元，上升26.33%，毛利19.39
亿元，同比增加9.43亿元，上升94.60%。
税金及附加 5,862.92 万元，同比增加 1,668.50 万元，上升 39.78%，主要系
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报告期公司应交土地使用税增加，以及应交增值税增加致应交城市维护建设税、
教育费附加及地方教育费附加相应增加所致。
销售费用 3,965.59 万元，同比增加 680.55 万元，上升 20.72%，主要系报告
期公司出口销售增加以及疫情期间出口费用上涨所致。
管理费用 27,363.25 万元，同比增加 5,154.73 万元，上升 23.21%。主要系
公司员工薪酬增加 3,103.37 万元所致。
研发费用 14,845.20 万元，同比增加 4,791.96 万元，上升 47.67%，主要系
报告期研发投入增加所致。
财务费用 347.79 万元，同比减少 5,683.18 万元，下降 94.23%。主要系报告
期利息支出减少、利息收入增加及汇兑损失减少叠加影响所致。
其他收益 1,973.90 万元，同比减少 1,334.40 万元，下降 40.33%，主要系报
告期收到的政府补助减少所致。
投资收益 3,962.28 万元，同比增加 3,688.82 万元，上升 1,348.93%。主要
系报告期理财产品取得投资收益 3,781 万元所致。
信用减值损失 24.94 万元，同比减少 208.61 万元，下降 89.32%。
资产减值损失 1,803.15 万元，同比增加 317.09 万元，上升 21.34%，主要系
报告期计提存货跌价损失所致。
资产处置收益为 80.53 万元，同比增加 77.62 万元，上升 2,666.51%。
营业外收入为 266.72 万元，同比减少 800.14 万元，下降 75.00%。主要系去
年同期南通宝聚收到补偿款以及去年同期核销长期挂账、无法支付的款项所致。
营业外支出为 1,522.22 万元，同比增加 1,108.58 万元，上升 268.01%。主
要系报告期公益性捐赠增加以及非流动资产毁损报废损失增加所致。
（二）财务状况
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1、资产负债情况分析
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比率
货币资金 3,909,775,513.83 1,943,822,720.65 101.14%
交易性金融资产 700,000,000.00 940,000,000.00 -25.53%
应收票据 496,561,551.70 404,409,547.96 22.79%
应收账款 806,007,557.30 426,855,167.65 88.82%
应收款项融资 88,908,156.39 178,495,955.45 -50.19%
预付款项 202,045,039.50 252,276,059.85 -19.91%
其他应收款 23,034,516.79 27,894,660.33 -17.42%
存货 719,700,188.25 420,638,522.93 71.10%
持有待售资产 21,606,265.50
其他流动资产 21,489,072.19 64,808,358.00 -66.84%
流动资产合计 6,989,127,861.45 4,659,200,992.82 50.01%
长期股权投资 6,658,505.52 6,380,086.07 4.36%
其他权益工具投资 36,650,512.52 38,591,935.46 -5.03%
固定资产 2,649,140,443.37 2,695,621,188.26 -1.72%
在建工程 291,146,944.45 95,632,526.87 204.44%
使用权资产 33,973,589.43
无形资产 407,112,485.97 202,556,087.41 100.99%
开发支出 343,145.18 141,194.78 143.03%
商誉 416,695,796.96 416,695,796.96 0.00%
长期待摊费用 18,341,486.84 21,264,058.99 -13.74%
递延所得税资产 34,961,152.09 28,171,244.53 24.10%
其他非流动资产 304,452,361.68 10,542,337.79 2787.90%
非流动资产合计 4,199,476,424.01 3,515,596,457.12 19.45%
资产总计 11,188,604,285.46 8,174,797,449.94 36.87%
短期借款 924,100,000.00 367,700,000.00 151.32%
应付票据 2,073,059,869.49 973,378,629.86 112.98%
应付账款 433,199,339.73 395,202,575.80 9.61%
合同负债 31,832,217.40 62,928,959.04 -49.42%
应付职工薪酬 46,811,495.22 30,064,939.86 55.70%
应交税费 183,933,638.58 48,235,911.72 281.32%
其他应付款 100,270,277.50 46,538,399.18 115.46%
一年内到期的非流动负债 114,598,244.19 162,438,274.40 -29.45%
其他流动负债 4,138,188.28 8,180,764.68 -49.42%
流动负债合计 3,911,943,270.39 2,094,668,454.54 86.76%
长期借款 198,162,367.63 113,100,000.00 75.21%
租赁负债 27,711,514.21
长期应付款 14,327,401.67 49,773,807.56 -71.21%
递延收益 77,055,671.85 90,424,652.42 -14.78%
非流动负债合计 317,256,955.36 253,298,459.98 25.25%
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项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比率
负债合计 4,229,200,225.75 2,347,966,914.52 80.12%
资产负债项目分析如下：
项目 变动比率 变动原因
主要系报告期主营产品价格上涨、营收增加致相关回款
货币资金 101.14%
增加所致。
主要系报告期营业收入同比增长导致账期内应收款增
应收账款 88.82%
加。
应收款项融资 -50.19% 主要系前期收到的银行承兑汇票本期背书转让所致。
主要系报告期大宗原材料战略储备及原辅料价格上涨致
存货 71.10%
存货金额增加。
其他流动资产 -66.84% 主要系增值税留抵税额减少所致。
主要系子公司东方钛业二期钛白粉资源综合利用项目投
在建工程 204.44%
入增加所致。
主要系报告期执行新租赁准则，租赁房屋建筑物增加所
使用权资产
致。
无形资产 100.99% 主要系子公司东方钛业新增土地使用权所致。
主要系报告期支付的青海锦泰增资款尚未办妥工商变更
其他非流动资产 2,787.90%
登记，列报为其他非流动资产所致。
短期借款 151.32% 主要系报告期借款增加所致。
应付票据 112.98% 主要系报告期票据结算增加所致。
合同负债 -49.42% 主要系报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬 55.70% 主要系报告期年度绩效增加所致。
主要系报告期盈利增加导致应交流转税和企业所得税增
应交税费 281.32%
加所致。
其他应付款 115.46% 主要系报告期应付往来款增加所致。
其他流动负债 -49.42% 主要系报告期待转销增值税减少所致。
长期借款 75.21% 主要系报告期项目借款增加所致。
租赁负债 主要系报告期执行新租赁准则，租赁付款额增加所致。
长期应付款 -71.21% 主要系报告期偿还融资租赁款所致。
2、归属于上市公司股东权益情况
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年增加 2021 年减少 2021 年 12 月 31 日
股本 2,053,673,321.00 2,053,673,321.00
资本公积 2,004,314,925.11 18,370,921.41 18,370,921.41 2,004,314,925.11
其他综合收益 0.00 1,941,422.94 -1,941,422.94
盈余公积 201,389,147.36 48,925,509.13 250,314,656.49
未分配利润 1,567,453,141.95 1,216,661,880.07 131,072,441.97 2,653,042,580.05
股东权益 5,826,830,535.42 1,283,958,310.61 151,384,786.32 6,959,404,059.71
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归属于上市公司股东权益增加 1,283,958,310.61 元，主要系报告期内盈利
增加所致。
（三）现金流量
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
经营活动现金流入小计 4,918,557,245.94 3,003,562,854.45 63.76%
经营活动现金流出小计 3,411,091,202.94 2,285,550,141.06 49.25%
经营活动产生的现金流量
1,507,466,043.00 718,012,713.39 109.95%
净额
投资活动现金流入小计 4,651,281,610.01 826,180,128.75 462.99%
投资活动现金流出小计 5,114,514,229.17 1,671,067,986.27 206.06%
投资活动产生的现金流量
-463,232,619.16 -844,887,857.52 45.17%
净额
筹资活动现金流入小计 1,513,120,367.63 3,494,158,409.14 -56.70%
筹资活动现金流出小计 768,454,785.00 2,225,991,018.08 -65.48%
筹资活动产生的现金流量
744,665,582.63 1,268,167,391.06 -41.28%
净额
现金及现金等价物净增加
1,791,722,528.08 1,129,520,343.93 58.63%
额
2021 年经营活动现金流入小计 491,855.72 万元，比 2020 年 300,356.29 万元
增长 63.76%，主要为报告期公司主营产品价格上涨致销售商品、提供劳务收到的
现金增加；2021 年经营活动现金流出小计 341,109.12 万元，比 2020 年 228,555.01
万元增长 49.25%，主要为报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支
付的现金增加，以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。
2021 年投资活动现金流入小计 465,128.16 万元，比 2020 年 82,618.01 万元
增长 462.99%，主要为赎回理财产品增加；2021 年投资活动现金流出小计
511,451.42 万元，比 2020 年 167,106.80 万元增长 206.06%，主要为 2021 年购买
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理财产品增加。
2021 年筹资活动现金流入小计 151,312.04 万元，比 2020 年 349,415.84 万元
下降 56.70%，主要为 2020 年非公开发行股票进行再融资、2021 年无相关再融资
事项所致；2021 年筹资活动现金流出小计 76,845.48 万元，比 2020 年 222,599.10
万元下降 65.48%，主要为报告期偿还借款减少所致。
二、 主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 增减幅度
/2021 年度 /2020 年度
资产负债率 37.80% 28.72% 9.08%
资产负债率
39.26% 30.26% 9.00%
（不含商誉）
销售毛利率 36.08% 26.82% 9.26%
销售净利率 22.64% 12.79% 9.85%
加权平均
19.05% 11.73% 7.32%
净资产收益率
基本每股收益（元
0.5924 0.2726 117.31%
/股）
稀释每股收益
0.5924 0.2726 117.31%
（元/股）
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
