中核华原钛白股份有限公司
2022 年度财务决算报告
公司 2022 年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算
情况报告如下：
一、 主要财务数据
（一）经营成果 单位：人民币元（下同）
项目 2022 年度 2021 年度 变动幅度
营业收入 5,481,272,267.60 5,374,133,599.51 1.99%
营业成本 4,360,696,380.63 3,435,134,014.25 26.94%
毛利 1,120,575,886.97 1,938,999,585.26 -42.21%
税金及附加 59,141,274.99 58,629,189.57 0.87%
销售费用 36,507,179.29 39,655,868.20 -7.94%
管理费用 303,670,403.23 273,632,477.87 10.98%
研发费用 129,776,541.23 148,451,987.59 -12.58%
财务费用 -123,801,722.00 3,477,886.13 -3659.68%
其他收益 18,064,946.71 19,738,978.75 -8.48%
投资收益 27,527,071.81 39,622,793.51 -30.53%
信用减值损失 16,998.68 -249,415.12 -106.82%
资产减值损失 -1,980,246.90 -18,031,515.42 -89.02%
资产处置收益 -11,534.86 805,313.71 -101.43%
营业外收入 3,170,366.61 2,667,211.05 18.86%
营业外支出 12,527,656.60 15,222,232.53 -17.70%
利润总额 749,542,155.68 1,444,483,309.85 -48.11%
所得税费用 104,043,959.96 227,821,429.78 -54.33%
净利润 645,498,195.72 1,216,661,880.07 -46.95%
归属于母公司股东的净 1,216,661,880.07
643,177,990.94 -47.14%
利润
报告期，公司营业收入 54.81 亿元（人民币，下同），同比增加 1.07 亿元，
上升 1.99%；营业成本 43.61 亿元，同比增加 9.26 亿元，上升 26.94%；毛利 11.21
亿元，同比减少 8.18 亿元，下降 42.21%。
销售费用 3,650.72 万元，同比减少 314.87 万元，下降 7.94%。主要系报告
期出口费用的减少所致。
管理费用 30,367.04 万元，同比增加 3,003.79 万元，上升 10.98%。
研发费用 12,977.65 万元，同比减少 1,867.54 万元，下降 12.58%。
财务费用-12,380.17 万元，同比减少 12,727.96 万元，下降 3659.68%。主
要系报告期利息收入以及汇兑收益增加所致。
其他收益 1,806.49 万元，同比减少 167.40 万元，下降 8.48%。主要系报告
期收到的政府补助减少所致。
投资收益 2,752.71 万元，同比减少 1,209.57 万元，下降 30.53%。主要系
报告期购买理财产品减少所致。
信用减值损失 1.70 万元，同比减少 26.64 万元，下降 106.82%。
资产减值损失-198.02 万元，同比减少 1,605.13 万元，下降 89.02%。主要
系报告期公司资产减值减少所致。
资产处置收益-1.15 万元，同比减少 81.68 万元，下降 101.43%。
营业外收入 317.04 万元，同比增加 50.32 万元，上升 18.86%。主要系报告
期核销长期挂账及无需支付的应付款项增加所致。
营业外支出 1,252.77 万元，同比减少 269.46 万元，下降 17.70%。主要系
报告期对外捐赠减少及非流动资产处置损失减少所致。
（二）财务状况
1、资产负债情况分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率
货币资金 3,840,298,052.37 3,909,775,513.83 -1.78%
交易性金融资产 - 700,000,000.00 -100.00%
应收票据 165,432,093.41 496,561,551.70 -66.68%
应收账款 700,820,311.03 806,007,557.30 -13.05%
应收款项融资 207,826,937.44 88,908,156.39 133.75%
预付款项 142,092,102.32 202,045,039.50 -29.67%
其他应收款 11,220,802.80 23,034,516.79 -51.29%
存货 776,855,844.31 719,700,188.25 7.94%
持有待售资产 21,606,265.50 21,606,265.50 0.00%
其他流动资产 54,465,706.20 21,489,072.19 153.46%
流动资产合计 5,920,618,115.38 6,989,127,861.45 -15.29%
长期股权投资 4,125,061.39 6,658,505.52 -38.05%
其他权益工具投资 311,650,512.52 36,650,512.52 750.33%
固定资产 2,509,265,030.47 2,649,140,443.37 -5.28%
在建工程 1,701,055,683.27 291,146,944.45 484.26%
无形资产 417,767,833.74 407,112,485.97 2.62%
开发支出 147,303.32 343,145.18 -57.07%
商誉 416,695,796.96 416,695,796.96 0.00%
长期待摊费用 22,168,687.40 18,341,486.84 20.87%
递延所得税资产 26,772,247.01 34,961,152.09 -23.42%
其他非流动资产 324,305,255.28 304,452,361.68 6.52%
非流动资产合计 5,759,714,544.83 4,199,476,424.01 37.15%
资产总计 11,680,332,660.21 11,188,604,285.46 4.39%
短期借款 888,027,361.10 924,100,000.00 -3.90%
应付票据 2,243,287,549.36 2,073,059,869.49 8.21%
应付账款 579,859,681.08 433,199,339.73 33.86%
合同负债 31,100,448.39 31,832,217.40 -2.30%
应付职工薪酬 37,303,822.61 46,811,495.22 -20.31%
应交税费 35,261,354.73 183,933,638.58 -80.83%
其他应付款 58,160,452.59 100,270,277.50 -42.00%
一年内到期的非流动负债 24,729,292.81 114,598,244.19 -78.42%
其他流动负债 4,071,593.44 4,138,188.28 -1.61%
流动负债合计 3,901,801,556.11 3,911,943,270.39 -0.26%
长期借款 682,884,885.55 198,162,367.63 244.61%
租赁负债 19,447,074.38 27,711,514.21 -29.82%
长期应付款 13,702,398.66 14,327,401.67 -4.36%
递延收益 68,476,630.72 77,055,671.85 -11.13%
递延所得税负债 3,470,432.50 - -
非流动负债合计 787,981,421.81 317,256,955.36 148.37%
负债合计 4,689,782,977.92 4,229,200,225.75 10.89%
资产负债项目分析
项目 变动比率 变动原因
交易性金融资产 -100.00% 主要系前期理财产品赎回所致。
应收票据 -66.68% 主要系前期票据池银行承兑汇票到期托收所致。
应收账款 -13.05% 主要系收回前期应收账款所致。
应收款项融资 133.75% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款 -51.29% 主要系报告期收回融资租赁保证金所致。
其他流动资产 153.46% 主要系报告期增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资 -38.05% 主要系确认马鞍山慈兴热能公司投资损益所致。
其他权益工具投资 750.33% 主要系确认对深圳本征方程公司和青岛锦泰钾肥公司投资所致。
在建工程 484.26% 主要系子公司东方钛业新建项目投入增加所致。
开发支出 -57.07% 主要系报告期研发项目减少所致。
长期待摊费用 20.87% 主要系子公司东方钛业增加装修支出和资产改良支出所致。
应付账款 33.86% 主要系报告期增加应付工程建设投入及购买设备所致。
应交税费 -80.83% 主要系报告期缴纳增值税及企业所得税减少所致。
其他应付款 -42.00% 主要系报告期应付往来款减少所致。
主要系报告期一年内到期的长期借款减少，融资租赁付款结束所
一年内到期的非流动负债 -78.42%
致。
长期借款 244.61% 主要系报告期项目借款增加所致。
2、股东权益情况
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年增加 2022 年减少 2022 年 12 月 31 日
股本 2,053,673,321.00 924,152,994.00 - 2,977,826,315.00
资本公积 2,004,314,925.11 51,558.32 924,152,994.00 1,080,213,489.43
其他综合收益 -1,941,422.94 - - -1,941,422.94
盈余公积 250,314,656.49 - - 250,314,656.49
未分配利润 2,653,042,580.05 643,177,990.94 164,293,865.68 3,131,926,705.31
股东权益 6,959,404,059.71 645,498,243.90 614,352,621.32 6,990,549,682.29
归属于母公司所有者
6,959,404,059.71 645,408,930.96 669,472,810.06 6,935,340,180.61
权益
（三）现金流量
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
经营活动现金流入小计 5,754,513,317.09 4,918,557,245.94 17.00%
经营活动现金流出小计 4,824,398,427.98 3,411,091,202.94 41.43%
经营活动产生的现金流量净额 930,114,889.11 1,507,466,043.00 -38.30%
投资活动现金流入小计 3,603,083,642.30 4,651,281,610.01 -22.54%
投资活动现金流出小计 4,395,467,128.69 5,114,514,229.17 -14.06%
投资活动产生的现金流量净额 -792,383,486.39 -463,232,619.16 -71.06%
筹资活动现金流入小计 1,683,341,616.28 1,513,120,367.63 11.25%
筹资活动现金流出小计 1,819,807,229.76 768,454,785.00 136.81%
筹资活动产生的现金流量净额 -136,465,613.48 744,665,582.63 -118.33%
现金及现金等价物净增加额 5,534,589.22 1,791,722,528.08 -99.69%
2022 年经营活动现金流入小计 575,451.33 万元,比 2021 年 491,855.72 万
元增长 17.00%,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；2022
年经营活动现金流出小计 482,439.84 万元,比 2021 年 341,109.12 万元增长
41.43%,主要系报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支付的现金
增加，以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。
2022 年投资活动现金流入小计 360,308.36 万元,比 2021 年 465,128.16 万
元下降 22.54%,2022 年投资活动现金流出小计 439,546.71 万元,比 2021 年
511,451.42 万元下降 14.06%,主要系报告期购买理财产品减少。
2022 年筹资活动现金流出小计 181,980.72 万元,比 2021 年 76,845.48 万元
增长 136.81%,主要系报告期回购股份及偿还借款所致。
二、 主要财务指标
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 增减幅度
资产负债率 40.15% 37.80% 2.35%
资产负债率
41.64% 39.26% 2.38%
（不含商誉）
销售毛利率 20.44% 36.08% -15.64%
销售净利率 11.78% 22.64% -10.86%
加权平均
9.33% 19.05% -9.72%
净资产收益率
基本每股收益 0.2186 0.4086 -46.5%
稀释每股收益 0.2186 0.4086 -46.5%
中核华原钛白股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
