湖南辰州矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2010-1Q 湖南辰州矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,934,816,600.19 2,742,477,230.37 7.01% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,851,735,751.33 1,835,629,261.85 0.88% 股本(股) 547,400,000.00 547,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.38 3.35 0.90% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 448,987,671.54 284,621,073.18 57.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,319,681.66 -8,045,844.24 302.83% 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,128,517.73 -66,160,581.06 52.95% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0569 -0.1209 52.95% 基本每股收益(元/股) 0.0298 -0.0147 302.72% 稀释每股收益(元/股) 0.0298 -0.0147 302.72% 加权平均净资产收益率(%) 0.89% -0.45% 增加1.34 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.91% -0.43% 增加1.34 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -816,460.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,031.92 所得税影响额 132,080.72 合计 -486,347.36 对重要非经常性损益项目的说明 无。湖南辰州矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 108,457 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市杰夫实业发展有限公司 17,531,861 人民币普通股 上海麟风创业投资有限公司 6,000,000 人民币普通股 中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数证 券投资基金 5,797,323 人民币普通股 清华控股有限公司 5,780,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金3,730,089 人民币普通股 湖南省土地资本经营有限公司 3,283,693 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 基金 3,222,743 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,105,583 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 1,860,000 人民币普通股 曾知宜 1,545,001 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长2,437 万元,主要是本期金锑钨产品销量增加,销价上涨。 2、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均比上年同期增长52.95%,主要原因是盈利增加和存 货减少。 3、每股收益比上年同期增长幅度较大,主要是本年利润高于上年同期。 4、货币资金比年初增长49.26%,主要是因为发行了短期融资债券。 5、应收票据较年初下降29.45%,主要是银行承兑汇票减少。 6、应收账款比年初增长93.05%,主要是公司销售额上升,应收销货款较上年增长。 7、其他应收款较年初增长22.12%,主要是交付政府部门保证金增加。 8、在建工程较年初增长25.96%,主要是公司工程预付款增加。 9、递延所得税资产比年初增长27.15%,主要是未实现内部销售利润增加。 10、短期借款比年初下降25.65%,主要是短期银行借款减少。 11、应付帐款较年初下降23.31%,主要是支付了应付货款和工程款。 12、预收款项比年初增长52.56%,主要是预收产品销售款。 13、应付职工薪酬比年初下降35.91%,主要是支付了应付09 年度员工目标奖。 14、其他应付款较年初下降48.07%,主要是本期支付了应付往来款。 15、营业收入比上年同期增长57.75%,主要是金锑钨产品销价上涨和销量的增加。 16、营业成本比上年同期增长48.41%,主要是产品销量增加。 17、销售费用比上年同期增长59.28%,主要是合并范围增加,产品销量增加运费增加。 18、管理费用比上年同期增长22.93%,主要是合并范围增加费用增加。 19、财务费用比上年同期增长93.42%,主要是流动负债利息支出比上年同期增加。 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长31.50%,主要原因是本期募投项目及非募投投资支出比上年同期减少。 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长118.51%,主要是因为发行了短期融资券。湖南辰州矿业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、报告期内,公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 湖南金鑫黄金集 团有限责任公司 自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十 六个月内,本集团将不转让或者委托他人管理发行前 已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份,也不由湖 南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。 严格履行中。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 湖南金鑫黄金集 团有限责任公司 避免同业竞争 严格履行中。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。 绩 公司预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长幅度50%-100%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 36,479,866.89 业绩变动的原因说明 主要是金锑钨产品价格上涨。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 湖南辰州矿业股份有限公司 董事长: 陈建权 二〇一〇年四月二十日