现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48035999 |
33110686 |
23823260 |
60291993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21476434116 |
15237581569 |
7653375730 |
23352882447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
721088708 |
525770762 |
344712106 |
876519838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19815951236 |
14312952982 |
7362268644 |
20619222028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200670413 |
134152654 |
80038753 |
493940196 |
| 经营活动现金流出小计 |
21078085954 |
15168975424 |
7863203498 |
22356292997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
398348162 |
68606146 |
-209827768 |
996589450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7497962 |
7497962 |
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10519681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51478 |
51478 |
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2414953 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7549440 |
7549440 |
-- |
12971120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216021991 |
149461004 |
76648287 |
447214105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
216021991 |
149461004 |
76648287 |
479106119 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208472551 |
-141911564 |
-76648287 |
-466134999 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82994843 |
66000200 |
26000000 |
2308352483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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40556320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
83935643 |
66941000 |
26940800 |
2348908803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135728436 |
81910200 |
26000000 |
2542935850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
40556320 |
| 筹资活动现金流出小计 |
306244877 |
239140320 |
26954005 |
2709547038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-222309234 |
-172199320 |
-13205 |
-360638235 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
795823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32433623 |
-245504739 |
-286489260 |
170612039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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447649676 |
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494495945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132868376 |
-- |
263910680 |
| 无形资产摊销 |
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23123067 |
-- |
41899867 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-900098 |
-- |
-1234102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-98599 |
-- |
357324 |
| 财务费用 |
-- |
-663225 |
-- |
-2150459 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3021269 |
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12666816 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-185440010 |
-- |
-33798852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207257429 |
-- |
-478727427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-189161245 |
-- |
609003351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68606146 |
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996589450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
528204602 |
-- |
773709342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
773709342 |
-- |
603097303 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-245504739 |
-- |
170612039 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
35256762 |
-- |
58940726 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21406095889 |
15188674581 |
7613756167 |
23274896026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22302229 |
15796303 |
15796303 |
17694428 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7497962 |
7497962 |
-- |
10519681 |
