湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:2012-1Q 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈建权先生、主管会计工作负责人湛飞清先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘军 女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,755,708,413.68 3,673,853,122.10 2.23% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,592,403,929.00 2,457,990,840.20 5.47% 总股本(股) 547,400,000.00 547,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.74 4.49 5.57% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,131,172,053.53 846,351,866.94 33.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 134,602,992.41 109,919,715.69 22.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) 189,241,105.22 189,327,577.55 -0.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3457 0.3461 -0.12% 基本每股收益(元/股) 0.2459 0.2010 22.34% 稀释每股收益(元/股) 0.2459 0.2010 22.34% 加权平均净资产收益率(%) 5.33% 5.35% 下降 0.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 5.44% 5.35% 增加 0.09 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -3,619,722.01 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,235.33 所得税影响额 209,449.67 合计 -2,653,037.01 - 1 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 107,842 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 189,090,621 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 13,356,338 人民币普通股 湖南兴湘投资控股集团有限公司 11,000,000 人民币普通股 深圳杰夫实业集团有限公司 9,528,722 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数 6,360,045 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基 4,262,148 人民币普通股 金 刘丽琳 4,260,000 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 4,000,098 人民币普通股 资基金 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 3,387,655 人民币普通股 数基金 清华控股有限公司 3,000,000 人民币普通股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 3,000,000 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加 51.11%,主要原因是存货减少; 2、交易性金融资产较年初减少 63.56%,主要原因是本期黄金 T+D 持仓量降低; 3、其他应收款较年初增加 42.02%,主要原因是本期政府保证金增加和因黄金 T+D 持仓量降低导致保证金增加; 4、存货较年初减少了 30.53%,主要原因是因为公司产品销售力度加大、库存量降低; 5、其他流动资产较年初增加 39.46%,主要原因是公司新增预缴的企业所得税; 6、递延所得税资产较年初减少 34.64%,主要原因是内部未实现利润减少; 7、预收账款较年初增加 37.90%,主要原因是公司预收货款增加; 8、长期借款较年初增加 70.45%,主要原因是公司增加了长期借款额度; 9、营业收入较上年同期增加 33.65%,主要原因是公司产品销量增加; 10、营业成本较上年同期增加 43.54%,主要原因是公司非标金业务较去年同期大幅增加; 11、销售费用较去年同期减少 40.42%,主要原因是运费减少; 12、投资收益-338 万元较去年同期减少 632.91%,主要是外购黄金实行套保业务开仓价格与平仓价格差异所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 湖南金鑫黄金集 发行时所作承诺 避免同业竞争 严格履行中 团有限责任公司 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 归属于上市公司固定的净利润比上年同期相比变动幅度为 0-30%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 277,621,768.05 业绩变动的原因说明 主要是产品销量较去年同期增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 光大证券 2012 年 02 月 24 日 公司本部 实地调研 机构 公司锑的发展、子公司业务情况 太平资产 3 湖南辰州矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 湖南辰州矿业股份有限公司 董事长:陈建权 二○一二年四月十八日 4