湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈泽吕 董事 出差 黄启富 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)卓静声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 1,180,381,901.91 1,458,473,103.90 -19.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,947,565.80 70,544,632.39 -84.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,397,393.18 69,045,569.06 -80.6% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 51,420,562.87 178,781,350.46 -71.24% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.07 -85.71% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.07 -85.71% 加权平均净资产收益率(%) 0.36% 2.39% 下降 2.03 个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 4,433,976,659.81 4,451,852,168.52 -0.4% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,081,958,233.54 3,068,343,366.43 0.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -2,720,112.32 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,028.07 减:所得税影响额 23,353.13 少数股东权益影响额(税后) -29,610.00 合计 -2,449,827.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 112,421 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 湖南黄金集团有限责任公司 国有法人 34.54% 344,144,930 五矿有色金属控股有限公司 境内非国有法人 3.88% 38,685,775 深圳杰夫实业集团有限公司 境内非国有法人 1.66% 16,509,046 质押 14,390,000 中国民生银行-银华深证 其他 0.78% 7,721,096 100 指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司-德 其他 0.72% 7,200,000 盛精选股票证券投资基金 中国工商银行-融通深证 其他 0.59% 5,878,003 100 指数证券投资基金 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 其他 0.55% 5,505,262 基金 清华控股有限公司 国有法人 0.55% 5,460,000 财通基金-光大银行-太平 其他 0.45% 4,455,000 洋分级 1 号资产管理计划 全国社保基金一一零组合 其他 0.41% 4,116,388 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南黄金集团有限责任公司 344,144,930 人民币普通股 344,144,930 五矿有色金属控股有限公司 38,685,775 人民币普通股 38,685,775 深圳杰夫实业集团有限公司 16,509,046 人民币普通股 16,509,046 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资 7,721,096 人民币普通股 7,721,096 基金 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 资基金 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 5,878,003 人民币普通股 5,878,003 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证 5,505,262 人民币普通股 5,505,262 券投资基金 清华控股有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000 4 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 财通基金-光大银行-太平洋分级 1 号资产管理 4,455,000 人民币普通股 4,455,000 计划 全国社保基金一一零组合 4,116,388 人民币普通股 4,116,388 公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如 无 有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.货币资金较年初增加63.18%,主要原因是收回的销货款增加。 2.存货较年初减少29.24%,主要原因是商品存量减少。 3.其他应收款较年初增加55.62%,主要原因是临时性结算款增加。 4.应付职工薪酬较年初减少36.63%,主要原因是本期兑现上年未付的职工薪酬。 5.应交税费较年初减少42.63%,主要原因是本期各项税费的上缴数大于计提数。 6.应付利息较年初增加110.31%,主要是计提的公司债未付利息。 7.专项储备较年初增加38.10%,主要是公司计提的安全生产费用结余增加。 8.利润总额、净利润较上年同期分别减少86.89%、88.79%,主要原因是黄金产品销量减少、金锑产品销价下跌。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重大资产重组事项 2013年12月6日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司股票已于2013年12月9日开市起复牌。2014年1 月8日、2014年2月7日、2014年3月7日、2014年4月8日,公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。目前,公司以 及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等 工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告本次重大资产重组的相关文件, 并按照相关法律法规的规定,履行相关审批程序。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司召开第三届董事会第十六次会议,审议 公告名称:《第三届董事会第十六次会议 通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股 决议公告》、《发行股份及支付现金购买 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 2013 年 12 月 09 日 资产并募集配套资金暨关联交易预案》 联交易预案》等与本次重大资产重组相关的 等;刊载网站:http://www.cninfo.com.cn 议案。 公告名称:《关于重大资产重组的进展公 正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 01 月 08 日 告》;刊载网站:http://www.cninfo.com.cn 公告名称:《关于重大资产重组的进展公 正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 02 月 07 日 告》;刊载网站:http://www.cninfo.com.cn 公告名称:《关于重大资产重组的进展公 正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 03 月 07 日 告》;刊载网站:http://www.cninfo.com.cn 公告名称:《关于重大资产重组的进展公 正在积极推进重大资产重组各项工作 2014 年 04 月 08 日 告》;刊载网站:http://www.cninfo.com.cn 6 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 - - - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - - - 诺 资产重组时所作承诺 - - - - - 湖南黄金集团 首次公开发行或再融资时所作承诺 避免同业竞争 2006 年 12 月 31 日 长期 严格履行 有限责任公司 其他对公司中小股东所作承诺 - - - - - 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 (如有) 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅 -90% 至 -40% 度(%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区 786.22 至 4,717.31 间(万元) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,862.19 业绩变动的原因说明 公司主要产品金、锑制品销售价格下降。 7 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 185,812,284.73 113,867,039.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,708,768.00 9,469,216.00 应收票据 176,157,709.95 206,187,601.10 应收账款 188,697,153.59 169,012,584.90 预付款项 195,018,640.70 199,385,170.69 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 115,653,215.63 74,318,921.80 买入返售金融资产 存货 403,094,317.30 569,678,077.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 380,876,505.31 383,294,629.17 流动资产合计 1,656,018,595.21 1,725,213,240.12 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 32,489,852.73 32,489,852.73 8 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 1,378,031,891.26 1,375,939,557.09 在建工程 488,961,555.93 434,404,389.62 工程物资 1,568,518.96 861,336.48 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 373,816,859.69 375,386,026.00 开发支出 商誉 44,907,528.91 44,907,528.91 长期待摊费用 395,652,972.62 393,210,544.54 递延所得税资产 62,528,884.50 69,439,693.03 其他非流动资产 非流动资产合计 2,777,958,064.60 2,726,638,928.40 资产总计 4,433,976,659.81 4,451,852,168.52 流动负债: 短期借款 403,207,584.09 356,201,689.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 98,232,423.92 108,673,761.33 预收款项 10,466,235.91 10,253,345.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 115,731,617.91 182,629,232.44 应交税费 13,186,516.27 22,984,228.18 应付利息 12,951,450.22 6,158,356.49 应付股利 1,007,555.30 244,680.32 其他应付款 89,675,478.28 86,187,154.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 9 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 744,458,861.90 773,332,447.52 非流动负债: 长期借款 应付债券 497,370,468.27 497,268,445.26 长期应付款 37,126,672.61 37,126,672.61 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 87,645.55 其他非流动负债 19,457,260.34 16,999,695.29 非流动负债合计 553,954,401.22 551,482,458.71 负债合计 1,298,413,263.12 1,324,814,906.23 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 996,268,000.00 996,268,000.00 资本公积 612,720,497.21 612,720,497.21 减:库存股 专项储备 9,667,746.84 7,000,445.53 盈余公积 203,512,903.95 203,512,903.95 一般风险准备 未分配利润 1,259,789,085.54 1,248,841,519.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,081,958,233.54 3,068,343,366.43 少数股东权益 53,605,163.15 58,693,895.86 所有者权益(或股东权益)合计 3,135,563,396.69 3,127,037,262.29 负债和所有者权益(或股东权益)总 4,433,976,659.81 4,451,852,168.52 计 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 2、母公司资产负债表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 10 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 流动资产: 货币资金 111,562,991.56 35,695,899.49 交易性金融资产 10,708,768.00 9,469,216.00 应收票据 133,663,231.90 157,282,818.76 应收账款 58,114,659.66 56,285,995.86 预付款项 218,280,151.98 157,358,790.60 应收利息 应收股利 57,616,723.25 0.00 其他应收款 943,435,724.63 873,091,517.18 存货 207,556,802.59 390,424,332.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 174,277,209.27 182,317,164.06 流动资产合计 1,915,216,262.84 1,861,925,734.92 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,537,694,351.84 1,537,694,351.84 投资性房地产 固定资产 508,546,800.43 489,346,747.63 在建工程 134,002,625.38 142,080,946.55 工程物资 31,050.03 26,605.59 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,514,631.91 24,763,157.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 65,925,093.84 71,444,616.83 递延所得税资产 4,811,432.63 7,890,550.95 其他非流动资产 非流动资产合计 2,273,525,986.06 2,273,246,976.77 资产总计 4,188,742,248.90 4,135,172,711.69 流动负债: 11 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 短期借款 249,439,551.65 201,221,744.60 交易性金融负债 应付票据 应付账款 60,324,961.19 156,600,570.38 预收款项 7,379,150.27 2,336,099.47 应付职工薪酬 58,699,196.94 85,175,143.10 应交税费 52,038.29 291,400.01 应付利息 11,321,644.82 4,294,247.55 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 33,235,416.44 23,062,929.52 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 420,451,959.60 472,982,134.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 497,370,468.27 497,268,445.26 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 87,645.55 其他非流动负债 非流动负债合计 497,370,468.27 497,356,090.81 负债合计 917,822,427.87 970,338,225.44 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 996,268,000.00 996,268,000.00 资本公积 613,979,607.49 613,979,607.49 减:库存股 专项储备 盈余公积 199,975,640.08 199,975,640.08 一般风险准备 未分配利润 1,460,696,573.46 1,354,611,238.68 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 3,270,919,821.03 3,164,834,486.25 负债和所有者权益(或股东权益)总 4,188,742,248.90 4,135,172,711.69 12 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 3、合并利润表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,180,381,901.91 1,458,473,103.90 其中:营业收入 1,180,381,901.91 1,458,473,103.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,166,806,040.71 1,377,964,070.77 其中:营业成本 1,045,510,184.68 1,245,952,473.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,434,646.48 4,621,374.13 销售费用 9,935,662.87 8,032,615.53 管理费用 96,566,084.49 105,527,342.76 财务费用 12,002,989.66 12,755,411.49 资产减值损失 -1,643,527.47 1,074,853.83 加:公允价值变动收益(损失以 -228,860.91 850,794.33 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -2,720,112.32 1,932,240.00 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,626,887.97 83,292,067.46 13 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:营业外收入 992,914.06 719,528.59 减:营业外支出 728,885.99 965,587.85 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 10,890,916.04 83,046,008.20 列) 减:所得税费用 3,134,267.00 13,840,134.35 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,756,649.04 69,205,873.85 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 10,947,565.80 70,544,632.39 少数股东损益 -3,190,916.76 -1,338,758.54 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.01 0.07 (二)稀释每股收益 0.01 0.07 七、其他综合收益 八、综合收益总额 7,756,649.04 69,205,873.85 归属于母公司所有者的综合收益 10,947,565.80 70,544,632.39 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -3,190,916.76 -1,338,758.54 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 4、母公司利润表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 987,128,510.65 1,328,983,773.18 减:营业成本 946,557,216.35 1,237,190,371.00 营业税金及附加 1,130,242.78 1,092,409.54 销售费用 2,305,970.42 2,365,060.44 管理费用 36,006,157.62 38,232,238.58 财务费用 1,658,579.00 2,736,495.13 资产减值损失 -1,570,243.69 582,698.05 加:公允价值变动收益(损失以 -228,860.91 850,794.33 “-”号填列) 14 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 102,488,620.21 1,932,240.00 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 103,300,347.47 49,567,534.77 加:营业外收入 465,109.41 100,000.00 减:营业外支出 155,000.00 0.00 其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 103,610,456.88 49,667,534.77 列) 减:所得税费用 -2,474,877.90 3,539,363.50 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 106,085,334.78 46,128,171.27 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 106,085,334.78 46,128,171.27 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 5、合并现金流量表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,213,113,344.41 1,553,277,891.11 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 15 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,882,800.99 107,298,016.23 经营活动现金流入小计 1,238,996,145.40 1,660,575,907.34 购买商品、接受劳务支付的现金 827,432,417.97 1,087,172,075.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 188,154,210.80 167,653,320.36 金 支付的各项税费 54,605,196.25 50,364,514.72 支付其他与经营活动有关的现金 117,383,757.51 176,604,646.31 经营活动现金流出小计 1,187,575,582.53 1,481,794,556.88 经营活动产生的现金流量净额 51,420,562.87 178,781,350.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 -70,776.00 91,500.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -70,776.00 91,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 47,433,098.14 61,375,933.70 长期资产支付的现金 投资支付的现金 15,066,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,433,098.14 76,442,833.70 投资活动产生的现金流量净额 -47,503,874.14 -76,351,333.70 16 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 354,308,574.07 296,536,775.44 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,603.27 筹资活动现金流入小计 354,308,574.07 296,544,378.71 偿还债务支付的现金 280,372,098.36 498,145,069.82 分配股利、利润或偿付利息支付 5,907,918.83 5,399,450.58 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 286,280,017.19 503,544,520.40 筹资活动产生的现金流量净额 68,028,556.88 -207,000,141.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 71,945,245.61 -104,570,124.93 加:期初现金及现金等价物余额 94,267,039.12 310,492,246.87 六、期末现金及现金等价物余额 166,212,284.73 205,922,121.94 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 6、母公司现金流量表 编制单位:湖南辰州矿业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 962,789,306.54 1,346,335,123.64 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 40,275,469.64 53,331,022.14 经营活动现金流入小计 1,003,064,776.18 1,399,666,145.78 购买商品、接受劳务支付的现金 867,994,598.69 967,078,519.08 支付给职工以及为职工支付的现 69,747,261.68 66,397,707.03 金 17 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费 2,432,975.56 2,482,923.42 支付其他与经营活动有关的现金 97,111,474.17 205,416,213.65 经营活动现金流出小计 1,037,286,310.10 1,241,375,363.18 经营活动产生的现金流量净额 -34,221,533.92 158,290,782.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 47,591,946.96 处置固定资产、无形资产和其他 55,124.00 8,400.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 0.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 47,647,070.96 8,400.00 购建固定资产、无形资产和其他 10,803,729.64 14,546,708.10 长期资产支付的现金 投资支付的现金 0.00 15,066,900.00 取得子公司及其他营业单位支付 0.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 10,803,729.64 29,613,608.10 投资活动产生的现金流量净额 36,843,341.32 -29,605,208.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 287,433,837.80 150,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 287,433,837.80 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 212,285,450.00 359,987,751.47 分配股利、利润或偿付利息支付 1,903,103.13 3,208,666.78 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 214,188,553.13 363,196,418.25 筹资活动产生的现金流量净额 73,245,284.67 -213,196,418.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,867,092.07 -84,510,843.75 18 湖南辰州矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 16,095,899.49 122,188,863.69 六、期末现金及现金等价物余额 91,962,991.56 37,678,019.94 法定代表人:陈建权 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:卓静 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 湖南辰州矿业股份有限公司 董事长:陈建权 2014 年 4 月 18 日 19