证券代码:002270          证券简称:华明装备     公告编号: 〔2019〕022 号



                   华明电力装备股份有限公司
             关于使用自有资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置资
金的使用效率，同意公司及控股子公司使用不超过 20 亿元额度的自有资金进行
现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体情况公告如下：
    一、现金管理基本情况
    1、投资目的
    为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有闲置
资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率。
    2、投资金额
    使用不超过 20 亿元自有资金进行现金管理。
    3、投资方式
    选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理
公司等机构作为交易对手，购买其提供的理财方案及产品，保证本金安全、风
险可控。
    4、投资期限
    本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的
投资期限不超过一年。
    5、资金来源
    公司自有闲置资金。
    6、实施方式
    在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法
律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事
宜。
    7、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理
的具体情况。


       二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可能低
于预期。
    2、相关工作人员的操作风险。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。
    2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险；
    3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事
前审核、事中监督和事后审计；
    4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。


       三、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进
行现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高
公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
    四、独立董事意见
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在确保公司经营资金需求的
前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加
投资收益，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用额度不超
过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不
超过 12 个月。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
                                          华明电力装备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日