现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56963348 |
44000462 |
10605059 |
85685954 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1742797019 |
1302507150 |
559364025 |
2092536980 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231264694 |
162616404 |
97334108 |
273829313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
632672129 |
427366622 |
205857833 |
709818367 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149404824 |
99407015 |
51716118 |
217456664 |
| 经营活动现金流出小计 |
1191785136 |
811562205 |
405940308 |
1470857185 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
551011882 |
490944944 |
153423717 |
621679796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
119526000 |
119526000 |
49526000 |
180892009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
224000 |
224000 |
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1785806 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
128597076 |
126804327 |
56385454 |
186483297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62298528 |
42262983 |
12756725 |
63015928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
135111202 |
115078628 |
62756725 |
180015928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6514126 |
11725700 |
-6371271 |
6467369 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
219571917 |
100000000 |
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60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221460086 |
100000000 |
-- |
160886809 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
70000000 |
10000000 |
238000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26905539 |
14306490 |
12136261 |
28008831 |
| 筹资活动现金流出小计 |
863645603 |
584146491 |
26887219 |
788526145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-642185517 |
-484146491 |
-26887219 |
-627639336 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9293870 |
3902903 |
-409781 |
4253703 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106981631 |
22427056 |
119755445 |
4761531 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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318359370 |
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550658038 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30759301 |
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58197590 |
| 无形资产摊销 |
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4511642 |
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11690139 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
141985 |
-- |
1629990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
574213 |
| 财务费用 |
-- |
6051824 |
-- |
13450452 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3246796 |
-- |
-11930946 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5051814 |
-- |
-60919945 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
158832117 |
-- |
-101165949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36531649 |
-- |
153220573 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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67367 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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490944944 |
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621679796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1014111489 |
-- |
991684433 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
991684433 |
-- |
986922902 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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22427056 |
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4761531 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4711532 |
-- |
5398824 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1676444796 |
1253719147 |
546261046 |
1990822909 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9388875 |
4787540 |
2497920 |
16028117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
119526000 |
119526000 |
49526000 |
180892009 |
