厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2010-018
厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈建平、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 906,833,875.49 410,888,231.06 120.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 746,484,757.68 228,321,755.78 226.94%
股本（股） 78,000,000.00 58,500,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.57 3.90 145.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 102,798,520.35 87,731,151.88 17.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,469,535.45 6,935,809.42 79.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,537,927.16 -4,977,066.43 -533.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.40 -0.11 -263.64%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.18% 4.19% -2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.06% 4.06% -2.00%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
623,355.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,233.05
所得税影响额 -91,442.35
少数股东权益影响额 -164.90
合计 679,980.80
对重要非经常性损益项目的说明厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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计入当期损益的政府补助主要是收到福建省财政厅2009 年第一批中央保持外贸稳定增长资金40 万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,632
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
严亚历 615,511 人民币普通股
黄志容 561,367 人民币普通股
李欣忆 346,000 人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 150,000 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 149,995 人民币普通股
苏代荣 144,949 人民币普通股
李月美 126,487 人民币普通股
李振兴 115,489 人民币普通股
施生 109,530 人民币普通股
夏平 105,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长336.13%，主要是公司收到社会公众股东缴入的出资款所致。
2、应收票据较年初减少44.17%，系背书支付货款所致。
3、存货较年初增长31.75%，主要是未符合公司收入确认条件的发出商品的增加。
4、在建工程较年初增长49.16%，主要是漳州科华技术3#车间工程（工业动力用节能型不间断电源产业化项目）支出的增加。
5、应付票据和应付账款合计较年初增长17.93%，本期材料款支付方式仍然利用商业信用应付票据；公司商业信用度逐步提
高，供应商给予的结算期进一步延长。
6、应付职工薪酬较年初减少61.78%，原因是公司在本年一季度发放了公司2009 年度计提的年终绩效奖金。
7、应交税费较年初减少105.91%，主要原因是公司缴交了2009 年末应交增值税所致。
8、其他应付款较年初减少37.50%，主要是本期支付了公司上市信息披露费等所致。
9、股本较年初增加33.33%，原因是公司向社会公开发行1,950 万股人民币普通股（A 股）所致。
10、资本公积较年初增加4451.72%，原因是公司向社会公开发行1,950 万股人民币普通股（A 股）的股本溢价所致。
二、利润表项目：
11、财务费用较上年同期减少146.02%，主要是本期的利息收入增加所致。
12、营业外收入较上年同期增加182.73%，主要是公司本期收到福建省财政厅2009 年第一批中央保持外贸稳定增长资金40
万元所致。
13、营业外支出较上年同期增加83.13%，主要原因是公司本期支付公益救济性捐赠2 万元所致。
14、所得税费用较上年同期增加43.31%，原因是公司本期的利润总额增加所致。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降2,656.09 万元，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”增加2,086.01
万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长51,043.05 万元，主要原因是本期发行股票收到投资款所致。厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、无公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3、无日常经营重大合同的签署和履行情况；
4、无2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 发起人 股份限售 按承诺履行
股份限售承诺 发起人 股份限售 按承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 发起人 股份限售 按承诺履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 21,113,031.63
业绩变动的原因说明
公司本期业绩的增长主要原因是公司主营业务收入较上年同期的增长和主营业务毛利率较上年
同期提高所致。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
