现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
355386941 |
290373005 |
171487660 |
140675671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5197901290 |
3422950862 |
1501929547 |
7232413480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
873421700 |
554766110 |
240312019 |
1022385523 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3332205276 |
2458058435 |
1216949017 |
3982146417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
649057440 |
404506378 |
207526050 |
548062408 |
| 经营活动现金流出小计 |
5004695604 |
3532120323 |
1721742533 |
5830714189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193205687 |
-109169461 |
-219812986 |
1401699291 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
810790000 |
560787000 |
347871000 |
236997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1730438 |
1645055 |
78370 |
6807072 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
887296 |
723990 |
489918 |
182322013 |
| 投资活动现金流入小计 |
819598921 |
566285826 |
350606401 |
290981911 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
217090039 |
133469067 |
63598442 |
304613764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
960742568 |
457950637 |
68080012 |
1406685178 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141143646 |
108335189 |
282526390 |
-1115703267 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
370000000 |
20000000 |
20000000 |
2123569558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
372448000 |
20000000 |
20049897 |
2123569558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
403215179 |
202035179 |
171180000 |
1686034266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142161411 |
75012412 |
34281910 |
351388557 |
| 筹资活动现金流出小计 |
621434395 |
343773242 |
211690368 |
2110978490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-248986395 |
-323773242 |
-191640472 |
12591068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4356572 |
3286664 |
594812 |
3271352 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192567783 |
-321320850 |
-128332255 |
301858444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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232187252 |
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520801809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
205441146 |
-- |
386861649 |
| 无形资产摊销 |
-- |
41578440 |
-- |
92567975 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
113175 |
-- |
-1406774 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1475527 |
-- |
6783022 |
| 财务费用 |
-- |
36853369 |
-- |
83038837 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1537103 |
-- |
11713610 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195833799 |
-- |
210269228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-733757932 |
-- |
-969679163 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
118080521 |
-- |
811565316 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-109169461 |
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1401699291 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
568058931 |
-- |
889379781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
889379781 |
-- |
587521337 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-321320850 |
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301858444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11700706 |
-- |
20931042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4809771471 |
3108316660 |
1328062871 |
7027780347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32742879 |
24261197 |
2379016 |
63957462 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
810790000 |
560787000 |
347871000 |
236997 |
