厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2010-050 厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈建平、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 944,097,864.31 410,888,231.06 129.77% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 769,933,348.06 228,321,755.78 237.21% 股本(股) 78,000,000.00 58,500,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 9.87 3.90 153.08% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 149,642,733.90 20.00% 387,429,869.01 23.39% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,740,161.10 22.49% 59,318,125.83 49.50% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -6,494,502.32 -141.98% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.08 -131.49% 基本每股收益(元/股) 0.29 -9.38% 0.78 14.71% 稀释每股收益(元/股) 0.29 -9.38% 0.78 14.71% 加权平均净资产收益率(%) 3.00% -6.82% 8.51% -13.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.93% -6.38% 8.05% -13.36% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 28,800.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,907,699.10 主要是厦门科华恒盛收 到境内上市奖励 500,000.00 元(厦高管经 [2008]1 号);漳州科华技 术公司收到福建省财政 厅2009 年第一批中央保 持外贸稳定增长资金 400,000.00 元;收漳州市厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 财政局"新工业四十条"" 民营四十条"优惠政策奖 励(设立博士后工作站) 300,000.00 元;厦门科灿 信息技术公司收先征后 退增值税款1,218,613.1 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 991,840.91 所得税影响额 -678,871.08 少数股东权益影响额 -65,638.37 合计 3,183,831.36 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,974 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李月美 849,652 人民币普通股 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 700,000 人民币普通股 杨燕 676,587 人民币普通股 嘉实基金公司-中信-中信证券股份有限公 司 565,174 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 490,000 人民币普通股 孙长根 394,306 人民币普通股 施生 319,407 人民币普通股 黄舒萍 240,277 人民币普通股 黄琬婷 211,743 人民币普通股 苏代荣 145,949 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、货币资金较年初增长290.74%,主要是2010 年公司上市发行新股募集资金增加。 2、应收票据较年初增长196.46%,系银行承兑汇票未到期。 3、存货较年初增长61.89%,主要是销售订单增加而加大原材料库存1,988.26 万元和未符合公司收入确认条件的发出商品的 增加1,246.38 万元。 4、在建工程较年初增长222.38%,主要是漳州科华技术3#车间工程(工业动力用节能型不间断电源产业化项目)支出的增加。 5、无形资产较年初增长342.85%,主要是漳州科华新能源技术有限责任公司土地使用权增加1,336.29 万元和厦门科华恒盛股 份有限公司购买厦门泰珂洛厂房建设用地土地使用权增加822.56 万元。 6、长期待摊费用较年初减少40.91%,系本期摊销金额。 7、应付职工薪酬较年初减少56.49%,原因是公司在本年一季度发放了公司2009 年度计提的年终绩效奖金。 8、应交税费较年初减少61.09%,主要原因是公司缴交了2009 年末应交增值税。 9、股本较年初增加33.33%,原因是公司向社会公开发行1,950 万股人民币普通股(A 股)。 10、资本公积较年初增加4451.72%,原因是公司向社会公开发行1,950 万股人民币普通股(A 股)的股本溢价。厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 二、利润表项目: 11、管理费用较上年同期增长37.57%,主要是增加研发支出和管理人员增加。 12、财务费用较上年同期减少4600.69%,主要是本期的利息收入增加。 13、资产减值损失较上年同期增加418.85%,系根据公司会计政策计提应收款项坏账准备。 14、营业外收入较上年同期增加231.90%,主要是公司本期收到政府补助增加以及不需支付的应付款项清理。 15、营业外支出较上年同期增加240.72%,主要原因是公司本期支付公益救济性捐赠的增加。 16、所得税费用较上年同期增加36.71%,原因是公司本期的利润总额增加。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2,196.44 万元,主要原因是“支付给职工以及为职工支付的现金”比上年同 期增加1,174.36 万元及“支付的各项税费”比上年同期增加944.59 万元。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4,851.43 万元,主要原因是购建固定资产、无形资产增加支出2,447.36 万元; 公司投资漳州耐欧立斯科技有限责任公司支付的现金2,400.00 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47,486.96 万元,主要原因是本期发行股票增加筹资活动现金流入50,569.35 万元;支付股利增加筹资活动现金流出2,071.20 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发起人 股份限售 按承诺履行 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 30.00% ~~ 50.00%厦门科华恒盛股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 69,635,021.78 业绩变动的原因说明 公司的主营业务收入增长,其中信息设备用中功率、大功率产品增长较快,主营业务毛利率稳 定提高,同时,通过加强内部管理,控制产品成本费用,提高了盈利能力。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 厦门科华恒盛股份有限公司 法人代表:陈建平 2010 年10 月25 日