厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2011-013 厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,057,664,679.71 1,115,790,144.16 -5.21% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 819,747,400.76 806,553,437.15 1.64% 股本(股) 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.51 10.34 1.64% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 137,152,770.89 102,798,520.35 33.42% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,193,963.61 12,469,535.45 5.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,038,393.27 -31,537,927.16 258.42% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.45 -0.40 262.50% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.08 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.62% 2.18% -0.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.57% 2.06% -0.49% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 其中增值税返还 476,024.05 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 473,197.05 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,547.16 所得税影响额 -139,147.75 少数股东权益影响额 0.00 1 厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 465,423.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,405 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 谢伟平 1,300,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 788,514 人民币普通股 保证券账户 刘军 780,000 人民币普通股 李月美 733,118 人民币普通股 杨燕 646,200 人民币普通股 王军 495,000 人民币普通股 黄松如 238,396 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 200,000 人民币普通股 王静 173,100 人民币普通股 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保 148,649 人民币普通股 险产品 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收票据较年初增长 154.82%,系收到的银行承兑汇票增加所致。 2、其他应收款较年初增长 67.98%,主要是应收出口退税和保证金的增加。 3、存货较年初增长 36.33%,主要是因生产扩大而致在产品、自制半成品、产成品和发出商品的增加。 4、应付票据较年初增长 32.50%,系本期以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。 5、应付职工薪酬较年初减少 63.84%,原因是公司在本年一季度发放了公司 2010 年度计提的年终绩效奖金。 6、应交税费较年初减少 174.78%,主要原因是公司缴交了 2010 年末应交增值税和本期待抵扣进项税额的增加所致。 7、其他应付款较年初减少 66.77%,主要是本期支付了 2010 年末未结算工程款和未结算运费等所致。 二、利润表项目: 8、营业收入较上年同期增长 33.42%。①主营业务收入的增长 34.29%。其中:信息化 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期 增长 19.07%;工业动力 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期增长 234.89%(本季度实现销售收入 1,243.86 万元);风能配 套装置销售收入较上年同期增长 312.14%(本季度实现销售收入 939.96 万元); 配套产品(含电池、电池柜等)销售收入较 上年同期增长 35.24%。②其他业务收入增长-31.73%。 9、营业成本较上年同期增长 33.42%。①主营业务成本的增长 33.56%。其中:信息化 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期 增长 21.38%;工业动力 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期增长 246.55%;风能配套装置销售成本较上年同期增长 443.50%; 配套产品(含电池、电池柜等)销售成本较上年同期增长 35.70%。②其他业务成本增长 7.29%。 10、营业税金及附加较上年同期增长 78.61%,主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。 11、销售费用较上年同期增长 43.54%,主要系销售收入增加而增加的薪酬、售后服务费、宣传费等支出所致。 12、管理费用较上年同期增长 67.93%,主要是加大研发投入以及因人员增加而增加的薪酬等支出所致。 13、财务费用较上年同期减少 789.84%,主要是本期的利息收入增加所致。 三、现金流量表项目: 14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 8,150.05 万元,主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 5,138.17 2 厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 万元;“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 1,031.35 万元和“支付其他与经营活动有关的现金”增加 1,496.03 万元。 15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 955.21 万元,系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发起人 股份限售承诺 按承诺履行 控股股东厦门科 华伟业股份有限 其他承诺(含追加承诺) 公司和实际控制 避免同业竞争承诺 按承诺履行 人陈建平、陈成 辉 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 36,577,964.73 业绩增长的主要原因是:①公司的主营业务收入增长和主营业务毛利率稳定;②加大研发投入, 业绩变动的原因说明 优化产品生产工艺,减轻原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。③通 过加强内部管理,控制期间费用。 3 厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 厦门科华恒盛股份有限公司 法定代表人:陈成辉 2011 年 4 月 21 日 4